توزيع القطاعات

04
Financials 11,6%
Technology 3,9%
Communication Services 2,5%
Retail 1,9%
Industrials 1,3%
Healthcare 0,9%
Energy 0,6%
Consumer Discretionary 0,4%
Materials 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Consumer products 0,1%
أخرى/غير معينة 76,3%

المحفظة الكاملة 196 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock $177932498 9,28% 4614432 $22518324 هبوط ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $177548565 9,26% 2148198 $16741648 صعود ×4
IVV iShares Trust $159849073 8,34% 213448 $25176114 صعود ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $155478699 8,11% 730736 $9383438 هبوط ×1
IJH iShares Trust $120593023 6,29% 1563909 $16002627 صعود ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $113692915 5,93% 1927652 $6513574 صعود ×6
IJR iShares Trust $97447383 5,08% 657052 $12953752 هبوط ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $93078775 4,86% 3052764 $5178458 صعود ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $78806600 4,11% 1568915 $2836596 صعود ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $68707390 3,59% 1467793 $3938550 صعود ×6
GUNR FlexShares Trust $62713827 3,27% 1272602 $-9828523 هبوط ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $47401947 2,47% 248803 $12854858 هبوط ×1
PAVE Global X Funds $44522603 2,32% 755645 $5734909 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22106815 1,15% 76399 $2021621 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21095909 1,10% 59031 $4200033 صعود ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $19833503 1,03% 107075 $4860539 صعود ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $17889391 0,93% 112753 $1033639 هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16357751 0,85% 68632 $2131452 صعود ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $15824386 0,83% 147712 $-429464 صعود ×2
XSD SPDR SERIES TRUST $15677947 0,82% 25137 $7102948 هبوط ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $15583250 0,81% 45696 $8099031 هبوط ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15502338 0,81% 41559 $-27774 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $14866090 0,78% 126563 $4690704 هبوط ×6
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $13217545 0,69% 246550 $989139 هبوط ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $10948786 0,57% 206153 $-1705385 هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10855460 0,57% 21694 $383502 هبوط ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9810080 0,51% 29970 $1125300 صعود ×1
IBB iShares Trust $7707640 0,40% 40526 $770945 هبوط ×1
XLU XLU $7701362 0,40% 169858 $-273631 هبوط ×2
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $7513975 0,39% 290676 $2592349 صعود ×2
XLRE XLRE $7020363 0,37% 159445 $305339 هبوط ×6
AXP American Express Company Common Stock $7008878 0,37% 20721 $787772 صعود ×1
XLB XLB $6804256 0,36% 133863 $49711 هبوط ×2
XLY XLY $6702787 0,35% 57152 $505966 صعود ×3
XLP XLP $6419816 0,33% 77282 $-26927 هبوط ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6385872 0,33% 31915 $946161 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6217634 0,32% 54897 $-710852 هبوط ×6
HEFA iShares Trust $6106069 0,32% 130124 $261306 هبوط ×6
PFFD Global X Funds $6005471 0,31% 321320 $2238439 صعود ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5986073 0,31% 6399 $-364176 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5970067 0,31% 22086 $-876325 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $5958657 0,31% 42574 $988918 هبوط ×6
PSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5798315 0,30% 104099 صعود ×1
BUG Global X Cybersecurity ETF $5740148 0,30% 150305 $1902059 هبوط ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $5455176 0,28% 57684 $331957 صعود ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $5295563 0,28% 70749 $593948 هبوط ×6
SPY SPY $5219176 0,27% 6989 $1107076 صعود ×1
GSEW Goldman Sachs ETF Trust $5191873 0,27% 54987 $298525 هبوط ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5035511 0,26% 52317 $-78315 هبوط ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4781488 0,25% 17579 $537094 صعود ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4602067 0,24% 20872 $-359576 هبوط ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4311985 0,22% 7655 $173768 صعود ×2
EFA iShares Trust $4154888 0,22% 39997 $62801 هبوط ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3907263 0,20% 5689 $422351 هبوط ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3877982 0,20% 10266 $716028 صعود ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3825167 0,20% 24417 $-706994 صعود ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3615989 0,19% 39850 $-787425 هبوط ×3
EEM iShares, Inc. $3485763 0,18% 50954 $156847 هبوط ×1
REVS Columbia ETF Trust I $3452206 0,18% 109803 $2131393 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3290857 0,17% 9331 $339398 صعود ×1
AGG iShares Trust $3114604 0,16% 31467 $93322 صعود ×3
IBDY iShares Trust $3081162 0,16% 119680 $-47076730 هبوط ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3065023 0,16% 127285 $-621572 هبوط ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2989974 0,16% 20887 $178416 هبوط ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2892268 0,15% 2716 $915665 هبوط ×2
HYMB SPDR SERIES TRUST $2706434 0,14% 106385 $1794538 صعود ×1
IHI iShares Trust $2501233 0,13% 50622 $-213748 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2298682 0,12% 9051 $174743 صعود ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2246550 0,12% 3 $92130
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $2215101 0,12% 14279 $-683250
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2179223 0,11% 106982 $1555391 صعود ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2083547 0,11% 26743 $152622 صعود ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $2069875 0,11% 14824 $1291113 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2068574 0,11% 15130 $-25709 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2033127 0,11% 15822 $129898
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2032321 0,11% 7949 $91334
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1957095 0,10% 5539 $-9617 هبوط ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1924494 0,10% 13132 $104743 صعود ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1771136 0,09% 10477 $-137564
APH Amphenol Corporation Common Stock $1692672 0,09% 9600 $479712
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1671480 0,09% 20567 $611419 صعود ×1
ITOT iShares Trust $1670297 0,09% 10168 $-115917 هبوط ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1633211 0,09% 5388 $387257 صعود ×2
HYG iShares Trust $1625550 0,08% 20327 $542420 صعود ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1572825 0,08% 18780 $84944 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1500781 0,08% 5964 $268700 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $1447541 0,08% 2282 $244895 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1365531 0,07% 8238 $90820 صعود ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1361694 0,07% 2716 $102395 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1336020 0,07% 1321 $387665 صعود ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1284290 0,07% 21516 $176481 صعود ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1264702 0,07% 3384 $304424
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1240474 0,06% 8490 $12556 هبوط ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1082351 0,06% 4833 $189985 صعود ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1082057 0,06% 7379 $57688 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1081262 0,06% 13084 $11542 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1048432 0,05% 18400 $161913 صعود ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1043718 0,05% 6650 $123890
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $986882 0,05% 840 $253646
TRP TC Energy Corporation Common Stock $974463 0,05% 14700 $23006 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VCIT $177548565 9,26% بزيادة ×4
IVV $159849073 8,34% بزيادة ×3
IJH $120593023 6,29% بزيادة ×6
VGIT $113692915 5,93% بزيادة ×6
VMBS $68707390 3,59% بزيادة ×6
XLY $6702787 0,35% بزيادة ×3
PFFD $6005471 0,31% بزيادة ×3
AGG $3114604 0,16% بزيادة ×3
BSV $2083547 0,11% بزيادة ×5
ADP $1082351 0,06% بزيادة ×4
VO $745837 0,04% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
PSP $5798315 104099 0,30%
LLY $665684 555 0,03%
MUB $443072 4117 0,02%
VYM $423836 2682 0,02%
IWR $405316 3674 0,02%
EOG $397104 3061 0,02%
DVN $380764 9215 0,02%
LRCX $348831 805 0,02%
ROK $277740 561 0,01%
SPYV $271671 4469 0,01%
SCHF $261654 9446 0,01%
TSM $250724 525 0,01%
IVW $241915 1759 0,01%
SCHG $235493 6959 0,01%
DELL $216593 502 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +7K +$25.2M
FIBK تقليص -39K +$22.5M
VCIT تم الشراء أكثر +205K +$16.7M
IJH تم الشراء أكثر +15K +$16.0M
IJR تقليص -23K +$13.0M
XLK تقليص -11K +$12.9M
GUNR تقليص -43K -$9.8M
RSP تقليص -30K +$9.4M
PANW تقليص -987 +$8.1M
XSD تقليص -1K +$7.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 24570 $5553557 -4,4%
MAS 30 سبتمبر، 2025 36647 $2358601 -2,9%
KKR 30 يونيو، 2026 24209 $2239333 -1,6%
FHN 31 مارس، 2026 35500 $848450 2,9%
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 30258 $762199
SCHO 31 ديسمبر، 2025 23658 $577255 -2,0%
BMI 30 يونيو، 2026 3596 $547851 -13,9%
QQQ 31 مارس، 2026 834 $512335 29,0%
SPGI 31 مارس، 2026 930 $486009 -9,2%
EPD 31 ديسمبر، 2025 15000 $469050 12,9%
TTE 31 ديسمبر، 2025 7000 $417830 29,0%
LRCX 31 مارس، 2026 2355 $403129 62,6%
IEUR 31 مارس، 2026 5677 $402953
DFS 30 يونيو، 2025 2273 $388001 لم يعد يتم تتبعه
BP 31 ديسمبر، 2025 10500 $361830 29,0%
VZ 30 يونيو، 2026 6958 $349292 8,5%
IGE 31 مارس، 2026 6713 $336993 -0,2%
SCHW 31 مارس، 2026 3364 $336097 2,9%
CHD 31 ديسمبر، 2025 3722 $326159 12,5%
CTRA 30 يونيو، 2026 8883 $312149 لم يعد يتم تتبعه
MLM 31 مارس، 2026 500 $311330 -18,1%
ADSK 31 مارس، 2026 1015 $300450 -11,4%
GWW 31 مارس، 2026 285 $287579 17,4%
COP 30 يونيو، 2025 2525 $265176 41,2%
NKE 31 مارس، 2026 4158 $264907 -35,9%
LLY 31 مارس، 2026 230 $247176 24,3%
BDX 31 مارس، 2026 1260 $244528 12,4%
FFIC 31 مارس، 2026 16000 $242720 لم يعد يتم تتبعه
IDXX 31 مارس، 2026 350 $236786 -7,7%
PAYX 31 مارس، 2026 2094 $234905 7,4%
IAU 31 مارس، 2026 2865 $232552 -11,6%
PWR 31 مارس، 2026 550 $232133 23,2%
KMI 31 مارس، 2026 8400 $230916 -7,3%
LMT 30 يونيو، 2026 381 $230273 -0,8%
ETN 31 ديسمبر، 2025 600 $224550 36,9%
FISV 31 مارس، 2026 3296 $221392 -20,5%
AXON 31 ديسمبر، 2025 305 $218880 -27,2%
EMB 30 سبتمبر، 2025 2360 $218583
ROK 31 مارس، 2026 550 $213989 26,6%
EOG 30 سبتمبر، 2025 1768 $211471 26,1%
SEE 30 يونيو، 2026 5029 $211469 لم يعد يتم تتبعه
VLO 31 ديسمبر، 2025 1239 $210952 149,6%
PYPL 31 مارس، 2026 3602 $210285 16,7%
MDT 30 يونيو، 2026 2425 $210126 10,4%
WM 30 يونيو، 2025 896 $207433 -10,7%
DHI 31 ديسمبر، 2025 1200 $203364 -6,3%
IBDZ 30 يونيو، 2025 7836 $202054
OEF 31 مارس، 2026 588 $201666
WBD 30 يونيو، 2025 11996 $128717 170,0%
IQI 31 مارس، 2026 12511 $124610 -7,1%
UAA 31 ديسمبر، 2025 10350 $51647 -5,2%