KXI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,73%▼ -4,73%
3M▼ -3,11%▼ -3,11%
6M▼ -2,21%▼ -1,06%
منذ بداية العام▲ +1,21%▲ +2,40%
1Y▲ +1,65%▲ +4,07%
3Y▲ +14,67%▲ +23,88%
5Y▲ +9,10%▲ +22,91%
الأقصىمنذ 22 سبتمبر، 2006▲ +158,11%▲ +303,91%
تقلب 1 سنة13,49%
التقلب 3 سنوات12,40%
أقصى تراجع 3 سنوات -11,49% 16 سبتمبر، 2024 → 15 يناير، 2025
بيتا 3 سنوات0,17
شارب 1 سنة*0,19

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$6.7M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$23.6M
آخر 12 شهرًا +$124.0M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 112 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
ASAHI GROUP HOLDINGS 2502 0,42 ≈$4.5M 437094 S60544095 0.02749 EQUITY USD
KERRY GROUP PLC KRZ 0,41 ≈$4.4M 45643 S45195799 0.002871 EQUITY USD
TYSON FOODS INC CLASS A TSN 0,40 ≈$4.3M 81438 902494103 0.005122 EQUITY USD
KIRIN HOLDINGS 2503 0,40 ≈$4.3M 235396 497350108 0.0148 EQUITY USD
PERNOD RICARD SA RI 0,37 ≈$4.0M 57475 S46823290 0.003615 EQUITY USD
HENKEL & KGAA PREF AG HEN3 0,37 ≈$4.0M 46399 S50767052 0.002918 EQUITY USD
WALMART DE MEXICO V WALMEX* 0,36 ≈$3.8M 1398858 MX01WA000038 0.08798 EQUITY USD
AMBEV ADR REPRESENTING ONE SA ABEV 0,35 ≈$3.8M 1240388 02319V103 0.07801 EQUITY USD
MCCORMICK & CO NON-VOTING MKC 0,35 ≈$3.8M 73504 579780206 0.004623 EQUITY USD
JM SMUCKER SJM 0,35 ≈$3.7M 30808 832696405 0.001938 EQUITY USD
METRO MRU 0,33 ≈$3.5M 55387 59162N109 0.003483 EQUITY USD
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL LISN 0,33 ≈$3.5M 32 S59623090 0.000002013 EQUITY USD
CARLSBERG AS CL B CARL B 0,33 ≈$3.5M 25781 S41692195 0.001621 EQUITY USD
COCA COLA HBC AG CCH 0,32 ≈$3.4M 56583 CH0198251305 0.003559 EQUITY USD
GEORGE WESTON WN 0,30 ≈$3.2M 44266 961148509 0.002784 EQUITY USD
CLOROX CLX 0,29 ≈$3.1M 34886 189054109 0.002194 EQUITY USD
CARREFOUR SA CA 0,29 ≈$3.1M 160199 S56415672 0.01008 EQUITY USD
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL LISP 0,29 ≈$3.1M 287 S59622803 0.00001805 EQUITY USD
KIKKOMAN CORP 2801 0,28 ≈$3.0M 277800 S64908098 0.01747 EQUITY USD
MARKS AND SPENCER GROUP PLC MKS 0,28 ≈$3.0M 594455 S31274897 0.03739 EQUITY USD
MOWI MOWI 0,26 ≈$2.8M 129276 NO0003054108 0.008131 EQUITY USD
MAGNUM ICE CREAM MICC 0,26 ≈$2.8M 141705 NL0015002MS2 0.008912 EQUITY USD
HEINEKEN HOLDING NV HEIO 0,24 ≈$2.5M 32343 NL0000008977 0.002034 EQUITY USD
SHISEIDO 4911 0,23 ≈$2.5M 115400 S68052653 0.007258 EQUITY USD
UNICHARM 8113 0,21 ≈$2.3M 368400 S69114858 0.02317 EQUITY USD
BEIERSDORF AG BEI 0,21 ≈$2.2M 26063 S51074011 0.001639 EQUITY USD
HENKEL AG HEN 0,21 ≈$2.2M 27680 S50024652 0.001741 EQUITY USD
SAINSBURY(J) PLC SBRY 0,20 ≈$2.2M 482834 GB00B019KW72 0.03037 EQUITY USD
MEIJI HOLDINGS LTD 2269 0,20 ≈$2.1M 76900 JP3918000005 0.004836 EQUITY USD
ORKLA ORK 0,20 ≈$2.1M 216799 NO0003733800 0.01364 EQUITY USD
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ABF 0,19 ≈$2.1M 81734 S06731236 0.005141 EQUITY USD
SAPUTO SAP 0,19 ≈$2.0M 70120 802912105 0.00441 EQUITY USD
KESKO CLASS B KESKOB 0,19 ≈$2.0M 78717 S44900058 0.004951 EQUITY USD
MOLSON COORS BREWING CLASS B TAP 0,17 ≈$1.8M 45924 60871R209 0.002888 EQUITY USD
HORMEL FOODS CORP HRL 0,16 ≈$1.7M 84035 440452100 0.005285 EQUITY USD
JERONIMO MARTINS SA JMT 0,15 ≈$1.6M 79789 PTJMT0AE0001 0.005018 EQUITY USD
ARCA CONTINENTAL AC* 0,15 ≈$1.6M 141544 S28238855 0.008902 EQUITY USD
YAKULT HONSHA LTD 2267 0,15 ≈$1.6M 84940 S69851129 0.005342 EQUITY USD
BARRY CALLEBAUT AG BARN 0,13 ≈$1.4M 1008 S54769294 0.0000634 EQUITY USD
GRUPO BIMBO A BIMBOA 0,12 ≈$1.3M 396722 S23924715 0.02495 EQUITY USD
BROWN FORMAN CLASS B BF B 0,12 ≈$1.3M 48189 115637209 0.003031 EQUITY USD
CHF CASH CHF 0,12 ≈$1.3M 1027059 X03b61a669e9 0.06459 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,12 ≈$1.2M 1242838 066922477 0.07817 CASH USD
CENCOSUD CENCOSUD 0,07 ≈$761K 355863 CL0000000100 0.02238 EQUITY USD
GBP CASH GBP 0,06 ≈$690K 510794 GBP_CCASH 0.03213 CASH USD
USD CASH USD 0,04 ≈$436K 436896 X2f5743ed867 0.02748 CASH USD
EUR CASH EUR 0,03 ≈$327K 281365 Xa9e45b2a778 0.0177 CASH USD
JPY CASH JPY 0,03 ≈$275K 42301478 Xbcc3be1cd91 2.66 CASH USD
AUD CASH AUD 0,02 ≈$260K 363591 X7660509e216 0.02287 CASH USD
CASH COLLATERAL USD HBCFT HBCFT 0,02 ≈$209K 209000 X1bf17316fcb 0.01314 COLLATERAL USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Consumer Staples 27,9%
Retail 22,0%
Consumer products 11,1%
Financials 3,1%
Materials 2,7%
Communication Services 0,9%
Technology 0,2%
أخرى/غير معينة 32,2%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.01777 → 0.0177 (-0,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.0329 → 0.03213 (-2,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.01321 → 0.01314 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03372 → 0.02748 (-18,5%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.07548 → 0.07817 (3,6%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص CLP — CLP CASH X0882fad7e2d وحدات/سهم: 2.227 → 2.084 (-6,4%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج CLP Xb6eb8696bed تم الخروج من المركز — كان -0.1432 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج ETD_USD X362854ea9e0 تم الخروج من المركز — كان -0.001953 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.03335 → 0.0329 (-1,3%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.0117 → 0.01321 (12,9%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة HBCFT — CASH COLLATERAL GBP HBCFT X41d5f719d03 وحدات/سهم: 0.001887 → 0.002264 (20,0%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج JPY X336b892490c تم الخروج من المركز — كان -2.075 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 4.735 → 2.66 (-43,8%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05051 → 0.03372 (-33,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.05304 → 0.07548 (42,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة 2267 — YAKULT HONSHA LTD S69851129 وحدات/سهم: 0.005325 → 0.005342 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة 2269 — MEIJI HOLDINGS LTD JP3918000005 وحدات/سهم: 0.004821 → 0.004836 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة 2502 — ASAHI GROUP HOLDINGS S60544095 وحدات/سهم: 0.0274 → 0.02749 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة 2503 — KIRIN HOLDINGS 497350108 وحدات/سهم: 0.01476 → 0.0148 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة 2801 — KIKKOMAN CORP S64908098 وحدات/سهم: 0.01742 → 0.01747 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة 2802 — AJINOMOTO S60109063 وحدات/سهم: 0.01621 → 0.01626 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة 2914 — JAPAN TOBACCO S64745359 وحدات/سهم: 0.01988 → 0.01995 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة 3382 — SEVEN & I HOLDINGS JP3422950000 وحدات/سهم: 0.04337 → 0.04351 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة 4452 — KAO S64838097 وحدات/سهم: 0.01639 → 0.01645 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة 4911 — SHISEIDO S68052653 وحدات/سهم: 0.007235 → 0.007258 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة 8113 — UNICHARM S69114858 وحدات/سهم: 0.0231 → 0.02317 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة 8267 — AEON S64800485 وحدات/سهم: 0.05027 → 0.05043 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة ABEV — AMBEV ADR REPRESENTING ONE SA 02319V103 وحدات/سهم: 0.07777 → 0.07801 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة ABF — ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC S06731236 وحدات/سهم: 0.005124 → 0.005141 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 وحدات/سهم: 0.01785 → 0.01791 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة AC* — ARCA CONTINENTAL S28238855 وحدات/سهم: 0.008874 → 0.008902 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة AD — KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 وحدات/سهم: 0.01598 → 0.01603 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 وحدات/سهم: 0.008713 → 0.008745 (0,4%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة ATD — ALIMENTATION COUCHE TARD INC 01626P148 وحدات/سهم: 0.01343 → 0.01348 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.01897 → 0.02287 (20,6%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج AUD X7c728feead5 تم الخروج من المركز — كان 0.003827 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة BARN — BARRY CALLEBAUT AG S54769294 وحدات/سهم: 0.0000632 → 0.0000634 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة BATS — BRITISH AMERICAN TOBACCO S02875805 وحدات/سهم: 0.03568 → 0.03579 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة BEI — BEIERSDORF AG S51074011 وحدات/سهم: 0.001634 → 0.001639 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة BFB — BROWN FORMAN CLASS B 115637209 وحدات/سهم: 0.003021 → 0.003031 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة BG — BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 وحدات/سهم: 0.00246 → 0.002468 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة BIMBOA — GRUPO BIMBO A S23924715 وحدات/سهم: 0.02487 → 0.02495 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة BN — DANONE SA FR0000120644 وحدات/سهم: 0.01169 → 0.01172 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: 0.006647 → 0.006668 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة CA — CARREFOUR SA S56415672 وحدات/سهم: 0.01004 → 0.01008 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج CAD X0d590b8f561 تم الخروج من المركز — كان 0.003667 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: -0.0001399 → 0.003538 (-2628,6%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة CARL B — CARLSBERG AS CL B S41692195 وحدات/سهم: 0.001616 → 0.001621 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة CASY — CASEYS GENERAL STORES INC 147528103 وحدات/سهم: 0.0006663 → 0.0006684 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة CCH — COCA COLA HBC AG CH0198251305 وحدات/سهم: 0.003548 → 0.003559 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة CHD — CHURCH AND DWIGHT INC 171340102 وحدات/سهم: 0.004253 → 0.004266 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: 0.0534 → 0.06459 (21,0%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج CHF X2d215aefad6 تم الخروج من المركز — كان 0.01099 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة CL — COLGATE-PALMOLIVE 194162103 وحدات/سهم: 0.01447 → 0.0145 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة CLP — CLP CASH X0882fad7e2d وحدات/سهم: 2.079 → 2.227 (7,1%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص CLP Xb6eb8696bed وحدات/سهم: -0.1428 → -0.1432 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة CLX — CLOROX 189054109 وحدات/سهم: 0.002187 → 0.002194 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة COL — COLES GROUP LTD AU0000030678 وحدات/سهم: 0.02427 → 0.02435 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 وحدات/سهم: 0.00519 → 0.005206 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة DG — DOLLAR GENERAL CORP 256677105 وحدات/سهم: 0.003976 → 0.003988 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة DGE — DIAGEO PLC S02374007 وحدات/سهم: 0.04021 → 0.04034 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 0.03085 → 0.03095 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة DLTR — DOLLAR TREE INC 256746108 وحدات/سهم: 0.003273 → 0.003283 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة EL — ESTEE LAUDER INC CLASS A 518439104 وحدات/سهم: 0.004472 → 0.004486 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة ESSITY B — ESSITY CLASS B SE0009922164 وحدات/سهم: 0.01081 → 0.01084 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 جديد ETD_USD X362854ea9e0 مركز جديد — -0.001953 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.01771 → 0.01777 (0,4%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة FEMSAUBD — FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S22420590 وحدات/سهم: 0.03 → 0.0301 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.02498 → 0.03335 (33,5%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج GBP Xfdd1cde5b58 تم الخروج من المركز — كان 0.007589 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة GIS — GENERAL MILLS INC 370334104 وحدات/سهم: 0.009649 → 0.009679 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.01436 → 0.0117 (-18,5%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 وحدات/سهم: 0.0003135 → 0.0003145 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL GBP HBCFT X41d5f719d03 وحدات/سهم: 0.002571 → 0.001887 (-26,6%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة HEIA — HEINEKEN NV S77925592 وحدات/سهم: 0.004995 → 0.005011 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة HEIO — HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 وحدات/سهم: 0.002028 → 0.002034 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة HEN — HENKEL AG S50024652 وحدات/سهم: 0.001735 → 0.001741 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة HEN3 — HENKEL & KGAA PREF AG S50767052 وحدات/سهم: 0.002909 → 0.002918 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة HRL — HORMEL FOODS CORP 440452100 وحدات/سهم: 0.005269 → 0.005285 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة HSY — HERSHEY FOODS 427866108 وحدات/سهم: 0.002676 → 0.002684 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة IMB — IMPERIAL BRANDS PLC S04544920 وحدات/سهم: 0.01316 → 0.0132 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة IXRU6 — E-MINI CONSUMER STAPLES SEP 26 X78bf7edbd88 وحدات/سهم: 0.000002759 → 0.000003145 (14,0%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة JMT — JERONIMO MARTINS SA PTJMT0AE0001 وحدات/سهم: 0.005002 → 0.005018 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص JPY X336b892490c وحدات/سهم: -2.068 → -2.075 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 4.72 → 4.735 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة KDP — KEURIG DR PEPPER INC 49271V100 وحدات/سهم: 0.02459 → 0.02467 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة KESKOB — KESKO CLASS B S44900058 وحدات/سهم: 0.004935 → 0.004951 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة KHC — KRAFT HEINZ 500754106 وحدات/سهم: 0.01543 → 0.01548 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة KMB — KIMBERLY CLARK 494368103 وحدات/سهم: 0.00599 → 0.006009 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة KO — COCA-COLA 191216100 وحدات/سهم: 0.03672 → 0.03684 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة KR — KROGER 501044101 وحدات/سهم: 0.01023 → 0.01026 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة KRZ — KERRY GROUP PLC S45195799 وحدات/سهم: 0.002862 → 0.002871 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة KVUE — KENVUE 49177J102 وحدات/سهم: 0.03475 → 0.03486 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة L — LOBLAW COMPANIES LTD 539481101 وحدات/سهم: 0.01008 → 0.01011 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة LISN — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59623090 وحدات/سهم: 0.000002006 → 0.000002013 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة LISP — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59622803 وحدات/سهم: 0.00001799 → 0.00001805 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة MDLZ — MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A 609207105 وحدات/سهم: 0.02317 → 0.02325 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة MICC — MAGNUM ICE CREAM NL0015002MS2 وحدات/سهم: 0.008884 → 0.008912 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة MKC — MCCORMICK & CO NON-VOTING 579780206 وحدات/سهم: 0.004608 → 0.004623 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة MKS — MARKS AND SPENCER GROUP PLC S31274897 وحدات/سهم: 0.03727 → 0.03739 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة MNST — MONSTER BEVERAGE 61174X109 وحدات/سهم: 0.02582 → 0.02588 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة MO — ALTRIA GROUP INC 02209S103 وحدات/سهم: 0.03014 → 0.03024 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة MOWI — MOWI NO0003054108 وحدات/سهم: 0.008105 → 0.008131 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة MRU — METRO 59162N109 وحدات/سهم: 0.003473 → 0.003483 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة MXN — MXN CASH X0af1d55c291 وحدات/سهم: 0.0882 → 0.08847 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة NESN — NESTLE SA S71238703 وحدات/سهم: 0.03072 → 0.03082 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.04281 → 0.04294 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة OR — LOREAL SA S40578080 وحدات/سهم: 0.004148 → 0.004161 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة ORK — ORKLA NO0003733800 وحدات/سهم: 0.01359 → 0.01364 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة PEP — PEPSICO 713448108 وحدات/سهم: 0.02127 → 0.02134 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة PG — PROCTER & GAMBLE 742718109 وحدات/سهم: 0.02724 → 0.02733 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة PM — PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172109 وحدات/سهم: 0.01678 → 0.01683 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة RI — PERNOD RICARD SA S46823290 وحدات/سهم: 0.003603 → 0.003615 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة RKT — RECKITT BENCKISER GROUP PLC GB00BSZBP530 وحدات/سهم: 0.01151 → 0.01155 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة SAP — SAPUTO 802912105 وحدات/سهم: 0.004396 → 0.00441 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة SBRY — SAINSBURY(J) PLC GB00B019KW72 وحدات/سهم: 0.03027 → 0.03037 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 وحدات/سهم: 0.01451 → 0.01456 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة SJM — JM SMUCKER 832696405 وحدات/سهم: 0.001932 → 0.001938 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة STZ — CONSTELLATION BRANDS CLASS A 21036P108 وحدات/سهم: 0.002522 → 0.00253 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة SYY — SYSCO 871829107 وحدات/سهم: 0.00865 → 0.008677 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة TAP — MOLSON COORS BREWING CLASS B 60871R209 وحدات/سهم: 0.002879 → 0.002888 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة TGT — TARGET CORP 87612E106 وحدات/سهم: 0.008207 → 0.008233 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة TSCO — TESCO PLC GB00BLGZ9862 وحدات/سهم: 0.1153 → 0.1157 (0,4%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة TSN — TYSON FOODS INC CLASS A 902494103 وحدات/سهم: 0.005106 → 0.005122 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة ULVR — UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 وحدات/سهم: 0.03938 → 0.0395 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.04466 → 0.05051 (-213,1%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة WALMEX* — WALMART DE MEXICO V MX01WA000038 وحدات/سهم: 0.0877 → 0.08798 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة WMT — WALMART INC 931142103 وحدات/سهم: 0.05129 → 0.05145 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة WN — GEORGE WESTON 961148509 وحدات/سهم: 0.002775 → 0.002784 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة WOW — WOOLWORTHS GROUP LTD S69812394 وحدات/سهم: 0.02202 → 0.02209 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1298 → 0.05304 (-59,1%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 وحدات/سهم: 0.0000003135 → 0.0000003774 (20,4%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص 2267 — YAKULT HONSHA LTD S69851129 وحدات/سهم: 0.005338 → 0.005325 (-0,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص 2269 — MEIJI HOLDINGS LTD JP3918000005 وحدات/سهم: 0.004834 → 0.004821 (-0,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص 2502 — ASAHI GROUP HOLDINGS S60544095 وحدات/سهم: 0.02749 → 0.0274 (-0,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص 2503 — KIRIN HOLDINGS 497350108 وحدات/سهم: 0.0148 → 0.01476 (-0,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص 2801 — KIKKOMAN CORP S64908098 وحدات/سهم: 0.01747 → 0.01742 (-0,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص 2802 — AJINOMOTO S60109063 وحدات/سهم: 0.01626 → 0.01621 (-0,3%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 3382 — SEVEN & I HOLDINGS JP3422950000 وحدات/سهم: 0.04329 → 0.04337 (0,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 4452 — KAO S64838097 وحدات/سهم: 0.01631 → 0.01639 (0,5%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص 4911 — SHISEIDO S68052653 وحدات/سهم: 0.007254 → 0.007235 (-0,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص 8113 — UNICHARM S69114858 وحدات/سهم: 0.02317 → 0.0231 (-0,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص 8267 — AEON S64800485 وحدات/سهم: 0.05043 → 0.05027 (-0,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص ABEV — AMBEV ADR REPRESENTING ONE SA 02319V103 وحدات/سهم: 0.07801 → 0.07777 (-0,3%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ABF — ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC S06731236 وحدات/سهم: 0.005042 → 0.005124 (1,6%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 وحدات/سهم: 0.01791 → 0.01785 (-0,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص AC* — ARCA CONTINENTAL S28238855 وحدات/سهم: 0.008902 → 0.008874 (-0,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص AD — KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 وحدات/سهم: 0.01603 → 0.01598 (-0,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص ATD — ALIMENTATION COUCHE TARD INC 01626P148 وحدات/سهم: 0.01348 → 0.01343 (-0,3%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.01384 → 0.01897 (37,1%)
3 سبتمبر، 2026 جديد AUD X7c728feead5 مركز جديد — 0.003827 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص BARN — BARRY CALLEBAUT AG S54769294 وحدات/سهم: 0.00006339 → 0.0000632 (-0,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص BATS — BRITISH AMERICAN TOBACCO S02875805 وحدات/سهم: 0.03574 → 0.03568 (-0,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص BEI — BEIERSDORF AG S51074011 وحدات/سهم: 0.001639 → 0.001634 (-0,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص BFB — BROWN FORMAN CLASS B 115637209 وحدات/سهم: 0.003031 → 0.003021 (-0,3%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BG — BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 وحدات/سهم: 0.002445 → 0.00246 (0,6%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص BIMBOA — GRUPO BIMBO A S23924715 وحدات/سهم: 0.02495 → 0.02487 (-0,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص BN — DANONE SA FR0000120644 وحدات/سهم: 0.01172 → 0.01169 (-0,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص CA — CARREFOUR SA S56415672 وحدات/سهم: 0.01008 → 0.01004 (-0,3%)
3 سبتمبر، 2026 جديد CAD X0d590b8f561 مركز جديد — 0.003667 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.002515 → -0.0001399 (-105,6%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص CARL B — CARLSBERG AS CL B S41692195 وحدات/سهم: 0.001621 → 0.001616 (-0,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص CASY — CASEYS GENERAL STORES INC 147528103 وحدات/سهم: 0.0006684 → 0.0006663 (-0,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص CCH — COCA COLA HBC AG CH0198251305 وحدات/سهم: 0.003559 → 0.003548 (-0,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص CHD — CHURCH AND DWIGHT INC 171340102 وحدات/سهم: 0.004266 → 0.004253 (-0,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: 0.06436 → 0.0534 (-17,0%)
3 سبتمبر، 2026 جديد CHF X2d215aefad6 مركز جديد — 0.01099 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 زيادة CLP — CLP CASH X0882fad7e2d وحدات/سهم: 1.941 → 2.079 (7,1%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص CLP Xb6eb8696bed وحدات/سهم: 0.1372 → -0.1428 (-204,0%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص CLX — CLOROX 189054109 وحدات/سهم: 0.002194 → 0.002187 (-0,3%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة COL — COLES GROUP LTD AU0000030678 وحدات/سهم: 0.02418 → 0.02427 (0,4%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 وحدات/سهم: 0.0052 → 0.00519 (-0,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص DG — DOLLAR GENERAL CORP 256677105 وحدات/سهم: 0.003988 → 0.003976 (-0,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص DGE — DIAGEO PLC S02374007 وحدات/سهم: 0.04034 → 0.04021 (-0,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص DLTR — DOLLAR TREE INC 256746108 وحدات/سهم: 0.003283 → 0.003273 (-0,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص EL — ESTEE LAUDER INC CLASS A 518439104 وحدات/سهم: 0.004486 → 0.004472 (-0,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص ESSITY B — ESSITY CLASS B SE0009922164 وحدات/سهم: 0.01084 → 0.01081 (-0,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.02253 → 0.01771 (-21,4%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص FEMSAUBD — FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S22420590 وحدات/سهم: 0.03009 → 0.03 (-0,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.03289 → 0.02498 (-24,1%)
3 سبتمبر، 2026 جديد GBP Xfdd1cde5b58 مركز جديد — 0.007589 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص GIS — GENERAL MILLS INC 370334104 وحدات/سهم: 0.009679 → 0.009649 (-0,3%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة HEIA — HEINEKEN NV S77925592 وحدات/سهم: 0.004977 → 0.004995 (0,4%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص HEIO — HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 وحدات/سهم: 0.002034 → 0.002028 (-0,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص HEN — HENKEL AG S50024652 وحدات/سهم: 0.001741 → 0.001735 (-0,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص HEN3 — HENKEL & KGAA PREF AG S50767052 وحدات/سهم: 0.002918 → 0.002909 (-0,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص HRL — HORMEL FOODS CORP 440452100 وحدات/سهم: 0.005285 → 0.005269 (-0,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص HSY — HERSHEY FOODS 427866108 وحدات/سهم: 0.002684 → 0.002676 (-0,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص IMB — IMPERIAL BRANDS PLC S04544920 وحدات/سهم: 0.0132 → 0.01316 (-0,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص IXRU6 — E-MINI CONSUMER STAPLES SEP 26 X78bf7edbd88 وحدات/سهم: 0.000003386 → 0.000002759 (-18,5%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص JMT — JERONIMO MARTINS SA PTJMT0AE0001 وحدات/سهم: 0.005018 → 0.005002 (-0,3%)
3 سبتمبر، 2026 جديد JPY X336b892490c مركز جديد — -2.068 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 6.075 → 4.72 (-22,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص KDP — KEURIG DR PEPPER INC 49271V100 وحدات/سهم: 0.02467 → 0.02459 (-0,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص KESKOB — KESKO CLASS B S44900058 وحدات/سهم: 0.004951 → 0.004935 (-0,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص KHC — KRAFT HEINZ 500754106 وحدات/سهم: 0.01548 → 0.01543 (-0,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص KMB — KIMBERLY CLARK 494368103 وحدات/سهم: 0.006009 → 0.00599 (-0,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص KO — COCA-COLA 191216100 وحدات/سهم: 0.0368 → 0.03672 (-0,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص KR — KROGER 501044101 وحدات/سهم: 0.01026 → 0.01023 (-0,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص KRZ — KERRY GROUP PLC S45195799 وحدات/سهم: 0.002871 → 0.002862 (-0,3%)

عرض آخر 200 من إجمالي 1230 تغييرات

التوزيعات 40 دفعة

08
2,45%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,61التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$0,8190
16 ديسمبر، 2025$0,7860
16 يونيو، 2025$0,6970
17 ديسمبر، 2024$0,8560
11 يونيو، 2024$0,6590
20 ديسمبر، 2023$1,1570
7 يونيو، 2023$0,6140
13 ديسمبر، 2022$0,5880
9 يونيو، 2022$0,5950
30 ديسمبر، 2021$0,0480
13 ديسمبر، 2021$0,7290
10 يونيو، 2021$0,6870
14 ديسمبر، 2020$0,7820
15 يونيو، 2020$0,5820
16 ديسمبر، 2019$0,6040
17 يونيو، 2019$0,5980
18 ديسمبر، 2018$0,7160
19 يونيو، 2018$0,6520
21 ديسمبر، 2017$0,5790
20 يونيو، 2017$0,5715
22 ديسمبر، 2016$0,5240
21 يونيو، 2016$0,5545
21 ديسمبر، 2015$0,4495
24 يونيو، 2015$0,5755
19 ديسمبر، 2014$0,4660
24 يونيو، 2014$0,5860
17 ديسمبر، 2013$0,4075
25 يونيو، 2013$0,4665
17 ديسمبر، 2012$0,5220
20 يونيو، 2012$0,4840
19 ديسمبر، 2011$0,3425
21 يونيو، 2011$0,4355
20 ديسمبر، 2010$0,3205
21 يونيو، 2010$0,4050
21 ديسمبر، 2009$0,2825
22 يونيو، 2009$0,3405
22 ديسمبر، 2008$0,2515
23 يونيو، 2008$0,3360
24 ديسمبر، 2007$0,1820
21 ديسمبر، 2006$0,1385

الملاك المؤسسيون (13F) 132 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Fisher Asset Management, LLC $490424378 67,98% 7262318 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackRock, Inc. $97626230 13,53% 1445672 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $22963719 3,18% 340051 الأسهم 30 يونيو، 2026
Morningstar Investment Management LLC $17455234 2,42% 260487 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $6932837 0,96% 102663 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6536052 0,91% 96787 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $6264151 0,87% 92761 الأسهم 30 يونيو، 2026
Banco Santander, S.A. $5842561 0,81% 86518 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4776895 0,66% 70737 الأسهم 30 يونيو، 2026
ICICI Prudential Asset Management Co Ltd $4379266 0,61% 64610 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $3819104 0,53% 56554 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHLAND SECURITIES, INC. $3648882 0,51% 54033 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3355614 0,47% 49691 الأسهم 30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $3209768 0,44% 47531 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $3147785 0,44% 46612 الأسهم 30 يونيو، 2026
GTS SECURITIES LLC $2846187 0,39% 42147 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2156000 0,30% 31923 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2044380 0,28% 30274 الأسهم 30 يونيو، 2026
Northstar Financial Companies, Inc. $1783805 0,25% 26415 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $1771642 0,25% 26231 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1332264 0,18% 19728 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1240218 0,17% 18365 الأسهم 30 يونيو، 2026
Y.D. More Investments Ltd $1181775 0,16% 17500 الأسهم 30 يونيو، 2026
PATRIOT INVESTMENT MANAGEMENT GROUP, INC. $1154606 0,16% 17098 الأسهم 30 يونيو، 2026
MGB Wealth Management, LLC $1121053 0,16% 17340 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
HighTower Advisors, LLC $1085516 0,15% 16075 الأسهم 30 يونيو، 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $952984 0,13% 14112 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $888272 0,12% 13154 الأسهم 30 يونيو، 2026
McKinley Carter Wealth Services, Inc. $877755 0,12% 12998 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $845385 0,12% 12516 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $782290 0,11% 11584 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $727236 0,10% 10592 الأسهم 30 يونيو، 2026
WealthBridge Capital Management, LLC $712442 0,10% 10550 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $707647 0,10% 10479 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $703019 0,10% 10411 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $681891 0,09% 10098 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $680702 0,09% 10080 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Perspectives, Inc $595778 0,08% 8822 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $581431 0,08% 8610 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fortis Advisors, LLC $575073 0,08% 8516 الأسهم 30 يونيو، 2026
NAPA WEALTH MANAGEMENT $534850 0,07% 8309 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Main Street Financial Solutions, LLC $490555 0,07% 7264 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Financial Network, Inc. $450860 0,06% 6676 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $446338 0,06% 6609 الأسهم 30 يونيو، 2026
SOA Wealth Advisors, LLC. $423406 0,06% 6270 الأسهم 30 يونيو، 2026
LOM Asset Management Ltd $405180 0,06% 6000 الأسهم 30 يونيو، 2026
SBI Securities Co., Ltd. $369727 0,05% 5475 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial & Tax Architects, LLC $364664 0,05% 5400 الأسهم 30 يونيو، 2026
BARCLAYS PLC $351156 0,05% 5200 الأسهم 30 يونيو، 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $346429 0,05% 5130 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $341644 0,05% 5059 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $341167 0,05% 5052 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $330538 0,05% 4895 الأسهم 30 يونيو، 2026
Affiance Financial, LLC $324144 0,04% 4800 الأسهم 30 يونيو، 2026
Glassman Wealth Services $317391 0,04% 4700 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $312242 0,04% 4623 الأسهم 30 يونيو، 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $299496 0,04% 4435 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $299163 0,04% 4430 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC $288691 0,04% 4275 الأسهم 30 يونيو، 2026
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC $288083 0,04% 4266 الأسهم 30 يونيو، 2026
NTV Asset Management LLC $287003 0,04% 4250 الأسهم 30 يونيو، 2026
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $281195 0,04% 4164 الأسهم 30 يونيو، 2026
M&T Bank Corp $274172 0,04% 4060 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ellis Investment Partners, LLC $271634 0,04% 4022 الأسهم 30 يونيو، 2026
SILVIA MCCOLL WEALTH MANAGEMENT, LLC $270120 0,04% 4000 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $247440 0,03% 3633 الأسهم 30 يونيو، 2026
CENTRAL VALLEY ADVISORS, LLC $246770 0,03% 3654 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $239791 0,03% 3496 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stonehage Fleming Financial Services Holdings Ltd $227441 0,03% 3368 الأسهم 30 يونيو، 2026
Intelligent Financial Strategies $222313 0,03% 3292 الأسهم 30 يونيو، 2026
MAI Capital Management $210910 0,03% 3123 الأسهم 30 يونيو، 2026
Slow Capital, Inc. $206372 0,03% 3056 الأسهم 30 يونيو، 2026
Curi Capital, LLC $204751 0,03% 3032 الأسهم 30 يونيو، 2026
Opus Financial Solutions LLC $203535 0,03% 3014 الأسهم 30 يونيو، 2026
WETZEL INVESTMENT ADVISORS, INC. $200429 0,03% 2968 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $179900 0,02% 2664 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $178077 0,02% 2637 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $156197 0,02% 2313 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $147688 0,02% 2187 الأسهم 30 يونيو، 2026
Manchester Capital Management LLC $145190 0,02% 2150 الأسهم 30 يونيو، 2026
Front Row Advisors LLC $117354 0,02% 1704 الأسهم 30 يونيو، 2026
EP Wealth Advisors, LLC $115346 0,02% 1708 الأسهم 30 يونيو، 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $108263 0,02% 1605 الأسهم 30 يونيو، 2026
Anchor Investment Management, LLC $94542 0,01% 1400 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $72865 0,01% 1079 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $72278 0,01% 1118 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Allworth Financial LP $69219 0,01% 1025 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $58751 0,01% 870 الأسهم 30 يونيو، 2026
Caitlin John, LLC $56185 0,01% 832 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $54024 0,01% 800 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $52673 0,01% 780 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $44840 0,01% 664 الأسهم 30 يونيو، 2026
Parallel Advisors, LLC $35723 0,00% 529 الأسهم 30 يونيو، 2026
Richard Bernstein Advisors LLC $29737 0,00% 444 الأسهم 31 مارس، 2026
OAKWORTH CAPITAL, INC. $27012 0,00% 400 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $25464 0,00% 380 الأسهم 31 مارس، 2026
Global Retirement Partners, LLC $20259 0,00% 300 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cornerstone Planning Group LLC $19649 0,00% 287 الأسهم 30 يونيو، 2026
Glen Eagle Advisors, LLC $18908 0,00% 280 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $16140 0,00% 239 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
DGCB Dimensional Global Credit ETF $1.1B
HFSI Hartford Strategic Income ETF $1.1B
PEY Invesco High Yield Equity Divid… $1.1B
IMFL Invesco International Developed… $1.1B
IDHQ Invesco S&P International Devel… $1.1B
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Sh… مضاعف/عكسي $1.1B
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap G… $1.1B
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Tr… $1.1B
FXH First Trust Health Care AlphaDE… $1.0B
IHAK iShares Cybersecurity and Tech … $1.0B