توزيع القطاعات

04
Technology 13,0%
Financials 11,8%
Communication Services 6,6%
Utilities 5,8%
Industrials 5,2%
Healthcare 4,9%
Energy 4,6%
Retail 3,8%
Consumer Staples 2,2%
Consumer products 0,6%
Consumer Discretionary 0,5%
أخرى/غير معينة 41,1%

المحفظة الكاملة 117 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IWB iShares Trust $13617513 9,18% 33254 $1760467
V Visa Inc. $9142176 6,16% 26647 $1396988 صعود ×5
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $5759760 3,88% 69714 $1022823 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5246713 3,54% 18132 $557806 هبوط ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4575461 3,08% 64217 $460436
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4382158 2,95% 3796 $2852717 هبوط ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $3643016 2,45% 72039 $563709 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3533590 2,38% 9473 $201805 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3375893 2,27% 14164 $651890 صعود ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $3266445 2,20% 19706 $-471662 صعود ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3222869 2,17% 76119 $-213666 صعود ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3047229 2,05% 22288 $-220597 صعود ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3037081 2,05% 10019 $401562 هبوط ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3030365 2,04% 11932 $278059 صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2806126 1,89% 7942 $261430 هبوط ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $2684909 1,81% 35557 $-135682 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2516526 1,70% 2098 $837973 صعود ×4
IAK iShares U.S. Insurance ETF $2424801 1,63% 17251 $592050 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2417277 1,63% 12081 $418155 صعود ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2372969 1,60% 17345 $519236 صعود ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2210285 1,49% 25183 $334666 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2172364 1,46% 6637 $398160 صعود ×4
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1895984 1,28% 10733 $335090 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1802624 1,21% 2448 $602088 صعود ×6
KXI iShares Trust $1783805 1,20% 26415 $213560 صعود ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1659532 1,12% 35960 $556321 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1594243 1,07% 3186 $431704 صعود ×2
ITOT iShares Trust $1510958 1,02% 9198 $201739 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1479914 1,00% 1582 $257294 صعود ×2
IWF iShares Trust $1459828 0,98% 11757 $702401 صعود ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1386032 0,93% 7305 $-28057 هبوط ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1340077 0,90% 17472 $-56963 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1337057 0,90% 3741 $111712 هبوط ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1333658 0,90% 8439 $457350 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1294090 0,87% 1215 $433657
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1183868 0,80% 8743 $-56990 صعود ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1150512 0,78% 14558 $-3050 صعود ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1094893 0,74% 9321 $377179 صعود ×1
XHB SPDR SERIES TRUST $1064885 0,72% 9215 $491519 صعود ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1042674 0,70% 4198 $54676 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1003039 0,68% 1781 $262044 صعود ×4
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $984346 0,66% 8898 $44195 صعود ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $947527 0,64% 8081 $-6651 هبوط ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $940302 0,63% 1831 $27129 صعود ×1
WSBK Winchester Bancorp, Inc. - Common Stock $919800 0,62% 70000 $30800
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $917816 0,62% 28944 $50582 صعود ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $909739 0,61% 7187 $105189 صعود ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $909541 0,61% 10860 $419738 صعود ×2
MO Altria Group, Inc. $866410 0,58% 12042 $232076 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $831727 0,56% 4501 $257061 صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $818613 0,55% 8553 $92879 صعود ×1
MUB iShares Trust $739900 0,50% 6875 $207484 صعود ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $721454 0,49% 2566 $159954 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $711953 0,48% 2019 $34971 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $706297 0,48% 2807 $101428 صعود ×1
IWO iShares Trust $654368 0,44% 1661 $133130
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $646617 0,44% 1517 $120322 صعود ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $598345 0,40% 5566 $255786 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $596629 0,40% 4069 $9373 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $580632 0,39% 1537 $-44150 هبوط ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $578476 0,39% 19975 $77103
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $558061 0,38% 3280 $299457 صعود ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $523207 0,35% 22151 $196045 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $498758 0,34% 493 $82629 صعود ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $485565 0,33% 13141 $-371032 هبوط ×3
IWM iShares Trust $484395 0,33% 1612 $91080 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $471684 0,32% 5707 $-570
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $430576 0,29% 1583 $95033 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $424787 0,29% 5227 $27326 صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $424636 0,29% 17634 $-70323 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $417993 0,28% 5058 $15326
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $411284 0,28% 708 صعود ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $390280 0,26% 2107 $74098 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $374537 0,25% 1002 $98141 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $373493 0,25% 888
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $372840 0,25% 2278 $50685
URI United Rentals, Inc. Common Stock $368194 0,25% 325 $131654
EMR Emerson Electric Company Common Stock $368039 0,25% 2571 $31187
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $359813 0,24% 306 $97783 صعود ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $358320 0,24% 1600 $33232
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $357252 0,24% 468
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $356281 0,24% 364 $30731
XLP XLP $355872 0,24% 4284 $4670
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $342552 0,23% 3659 صعود ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $341575 0,23% 1175 $-103435 هبوط ×3
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $338940 0,23% 4621 $84784 صعود ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $333715 0,22% 3640 $23478
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $326932 0,22% 3727
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $313252 0,21% 1652 $-65213 هبوط ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $303300 0,20% 405 $38750
T AT&T Inc. $298135 0,20% 14403 $-109884 صعود ×1
MRSH Marsh Common Stock $297839 0,20% 1787 $-12116
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $290995 0,20% 3378 $74268 صعود ×1
XLY XLY $289564 0,20% 2469 $46430 صعود ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $286122 0,19% 1952 $2870 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $279771 0,19% 1546 $30265 صعود ×1
XLU XLU $277844 0,19% 6128 $38574 صعود ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $274971 0,19% 386 $67843 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $273013 0,18% 630 صعود ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $272309 0,18% 11773 $-1060

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
V $9142176 6,16% بزيادة ×5
JPST $3643016 2,45% بزيادة ×3
AMZN $3375893 2,27% بزيادة ×5
CVX $3266445 2,20% بزيادة ×6
VZ $3222869 2,17% بزيادة ×6
XOM $3047229 2,05% بزيادة ×4
JNJ $3030365 2,04% بزيادة ×4
IAU $2684909 1,81% بزيادة ×3
LLY $2516526 1,70% بزيادة ×4
JPM $2172364 1,46% بزيادة ×4
QQQ $1802624 1,21% بزيادة ×6
VCSH $1150512 0,78% بزيادة ×4
META $1003039 0,68% بزيادة ×4
SCHD $917816 0,62% بزيادة ×3
MUB $739900 0,50% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AMD $411284 708 0,28%
TSLA $373493 888 0,25%
CRWD $357252 468 0,24%
XSMO $342552 3659 0,23%
SEIC $326932 3727 0,22%
LRCX $273013 630 0,18%
SMMD $250106 2730 0,17%
ARM $231889 654 0,16%
ETR $219038 1907 0,15%
UBER $213956 2965 0,14%
SCHF $212570 7674 0,14%
BK $211068 1460 0,14%
SBUX $207373 2029 0,14%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MU تقليص -731 +$2.9M
IWB حركة السعر فقط +0 +$1.8M
V تم الشراء أكثر +1K +$1.4M
VOOG تم الشراء أكثر +58K +$1.0M
LLY تم الشراء أكثر +273 +$838K
IWF تم الشراء أكثر +10K +$702K
AMZN تم الشراء أكثر +1K +$652K
QQQ تم الشراء أكثر +368 +$602K
IAK تم الشراء أكثر +3K +$592K
JPST تم الشراء أكثر +11K +$564K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VTI 30 يونيو، 2025 3270 $898863 23,6%
ABT 30 يونيو، 2025 5623 $745955 -23,8%
IJH 31 مارس، 2026 9794 $646435 8,1%
IWR 31 مارس، 2026 5255 $505933 12,9%
BMOP 30 يونيو، 2026 17500 $431025
IEFA 31 مارس، 2026 4740 $424040
IWF 30 سبتمبر، 2025 964 $409295 9,2%
OKE 30 سبتمبر، 2025 4708 $384314 31,3%
UGI 30 سبتمبر، 2025 10179 $370724 15,7%
FELC 30 سبتمبر، 2025 10430 $359731
TSLA 31 مارس، 2026 797 $358427 0,1%
DGRW 31 مارس، 2026 3851 $344418
NEE 30 يونيو، 2025 4754 $337011 18,3%
TTE 31 ديسمبر، 2025 5585 $333362 41,8%
BKMI 30 يونيو، 2026 12163 $317459
CB 30 يونيو، 2025 1001 $302292 22,6%
OUNZ 31 ديسمبر، 2025 7696 $286214
SEIC 30 يونيو، 2025 3663 $284332 13,8%
CMG 30 سبتمبر، 2025 5000 $280750 -29,8%
VTV 30 سبتمبر، 2025 1529 $270159
ETR 30 سبتمبر، 2025 3166 $263158 15,2%
IJR 31 مارس، 2026 2069 $248680 11,2%
WMT 31 مارس، 2026 2232 $248669 -3,5%
BDX 30 يونيو، 2026 1566 $246299 31,4%
VOO 30 سبتمبر، 2025 429 $243701 15,1%
RGLD 30 يونيو، 2026 940 $239221 13,9%
CI 30 يونيو، 2025 712 $234381 -7,1%
XLE 30 يونيو، 2025 2498 $233434 63,5%
COP 30 يونيو، 2025 2165 $227368 68,0%
SHEL 30 يونيو، 2026 2445 $227366 39,5%
SBUX 31 ديسمبر، 2025 2685 $227116 19,7%
FDX 30 يونيو، 2026 637 $226783 -4,6%
OXY 30 يونيو، 2026 3480 $226200 32,1%
SGOL 31 ديسمبر، 2025 6138 $225940 -7,3%
XLV 30 سبتمبر، 2025 1645 $221779 28,8%
DHR 30 يونيو، 2025 1071 $219573 16,7%
MDT 31 مارس، 2026 2260 $217096 10,1%
CRWD 31 مارس، 2026 459 $215224
VWO 31 مارس، 2026 4000 $215040 7,4%
AMGN 30 يونيو، 2025 690 $214827 57,3%
SUB 30 يونيو، 2026 2014 $214491
TLT 30 سبتمبر، 2025 2400 $211800
MDT 30 يونيو، 2025 2343 $210542 9,5%
BMY 30 يونيو، 2025 3391 $206817 32,8%
UBER 31 مارس، 2026 2518 $205706 -7,3%
MSTR 30 يونيو، 2025 700 $201789 -63,9%
VOE 30 سبتمبر، 2025 1220 $200562
BTZ 31 ديسمبر، 2025 14617 $161513 -12,6%
F 31 ديسمبر، 2025 13362 $159807 -11,6%
NAD 30 يونيو، 2025 10330 $119005 -8,5%
JPC 30 سبتمبر، 2025 12475 $100050 -18,2%
PIM 31 ديسمبر، 2025 20245 $69643 -10,8%
SLQT 31 ديسمبر، 2025 10542 $20662 -78,3%