Northstar Financial Companies, Inc.
CIK 2059828 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $148.4M
- المراكز
- 117
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7423 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 78.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +18.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 38,10%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 63,32%
- المراكز فوق 1%
- 29
- العدد الفعلي للمراكز
- 39,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 3,12% تقدير المشتريات $20011815 · المبيعات $4272140
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 70,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 13
- زيادة
- 66
- انخفض
- 16
- مغلق
- 8
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
13,0%
Financial Services
7,5%
Utilities
5,8%
Healthcare
4,9%
Industrials
4,8%
Energy
4,6%
Retail
3,8%
Communication Services
3,5%
Financials
3,2%
Telecommunication
2,4%
Consumer Staples
2,2%
Communications
0,7%
Consumer products
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Logistics & Transportation
0,4%
أخرى/غير معينة
42,2%
المحفظة الكاملة 117 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWB | $13617513 | 9,18% | 33254 | $1760467 | |||
| V Visa Inc. | $9142176 | 6,16% | 26647 | $1396988 | صعود ×5 | ||
| VOOG | $5759760 | 3,88% | 69714 | $1022823 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5246713 | 3,54% | 18132 | $557806 | هبوط ×2 | ||
| VEA | $4575461 | 3,08% | 64217 | $460436 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4382158 | 2,95% | 3796 | $2852717 | هبوط ×2 | ||
| JPST | $3643016 | 2,45% | 72039 | $563709 | صعود ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3533590 | 2,38% | 9473 | $201805 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3375893 | 2,27% | 14164 | $651890 | صعود ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3266445 | 2,20% | 19706 | $-471662 | صعود ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $3222869 | 2,17% | 76119 | $-213666 | صعود ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3047229 | 2,05% | 22288 | $-220597 | صعود ×4 | ||
| VB | $3037081 | 2,05% | 10019 | $401562 | هبوط ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3030365 | 2,04% | 11932 | $278059 | صعود ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2806126 | 1,89% | 7942 | $261430 | هبوط ×3 | ||
| IAU | $2684909 | 1,81% | 35557 | $-135682 | صعود ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2516526 | 1,70% | 2098 | $837973 | صعود ×4 | ||
| IAK | $2424801 | 1,63% | 17251 | $592050 | صعود ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2417277 | 1,63% | 12081 | $418155 | صعود ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $2372969 | 1,60% | 17345 | $519236 | صعود ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2210285 | 1,49% | 25183 | $334666 | صعود ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2172364 | 1,46% | 6637 | $398160 | صعود ×4 | ||
| PPA | $1895984 | 1,28% | 10733 | $335090 | صعود ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1802624 | 1,21% | 2448 | $602088 | صعود ×6 | ||
| KXI | $1783805 | 1,20% | 26415 | $213560 | صعود ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1659532 | 1,12% | 35960 | $556321 | صعود ×2 | ||
| BRKB | $1594243 | 1,07% | 3186 | $431704 | صعود ×2 | ||
| ITOT | $1510958 | 1,02% | 9198 | $201739 | صعود ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1479914 | 1,00% | 1582 | $257294 | صعود ×2 | ||
| IWF | $1459828 | 0,98% | 11757 | $702401 | صعود ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1386032 | 0,93% | 7305 | $-28057 | هبوط ×3 | ||
| BIV | $1340077 | 0,90% | 17472 | $-56963 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1337057 | 0,90% | 3741 | $111712 | هبوط ×2 | ||
| VYM | $1333658 | 0,90% | 8439 | $457350 | صعود ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1294090 | 0,87% | 1215 | $433657 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1183868 | 0,80% | 8743 | $-56990 | صعود ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1150512 | 0,78% | 14558 | $-3050 | صعود ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1094893 | 0,74% | 9321 | $377179 | صعود ×1 | ||
| XHB XHB | $1064885 | 0,72% | 9215 | $491519 | صعود ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1042674 | 0,70% | 4198 | $54676 | صعود ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1003039 | 0,68% | 1781 | $262044 | صعود ×4 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $984346 | 0,66% | 8898 | $44195 | صعود ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $947527 | 0,64% | 8081 | $-6651 | هبوط ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $940302 | 0,63% | 1831 | $27129 | صعود ×1 | ||
| WSBK Winchester Bancorp, Inc. - Common Stock | $919800 | 0,62% | 70000 | $30800 | |||
| SCHD | $917816 | 0,62% | 28944 | $50582 | صعود ×3 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $909739 | 0,61% | 7187 | $105189 | صعود ×1 | ||
| VEU | $909541 | 0,61% | 10860 | $419738 | صعود ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $866410 | 0,58% | 12042 | $232076 | صعود ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $831727 | 0,56% | 4501 | $257061 | صعود ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $818613 | 0,55% | 8553 | $92879 | صعود ×1 | ||
| MUB | $739900 | 0,50% | 6875 | $207484 | صعود ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $721454 | 0,49% | 2566 | $159954 | صعود ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $711953 | 0,48% | 2019 | $34971 | هبوط ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $706297 | 0,48% | 2807 | $101428 | صعود ×1 | ||
| IWO | $654368 | 0,44% | 1661 | $133130 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $646617 | 0,44% | 1517 | $120322 | صعود ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $598345 | 0,40% | 5566 | $255786 | صعود ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $596629 | 0,40% | 4069 | $9373 | صعود ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $580632 | 0,39% | 1537 | $-44150 | هبوط ×2 | ||
| SCHB | $578476 | 0,39% | 19975 | $77103 | |||
| XMMO | $558061 | 0,38% | 3280 | $299457 | صعود ×1 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $523207 | 0,35% | 22151 | $196045 | صعود ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $498758 | 0,34% | 493 | $82629 | صعود ×1 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $485565 | 0,33% | 13141 | $-371032 | هبوط ×3 | ||
| IWM | $484395 | 0,33% | 1612 | $91080 | صعود ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $471684 | 0,32% | 5707 | $-570 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $430576 | 0,29% | 1583 | $95033 | صعود ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $424787 | 0,29% | 5227 | $27326 | صعود ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $424636 | 0,29% | 17634 | $-70323 | صعود ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $417993 | 0,28% | 5058 | $15326 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $411284 | 0,28% | 708 | صعود ×1 | |||
| XLI XLI | $390280 | 0,26% | 2107 | $74098 | صعود ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $374537 | 0,25% | 1002 | $98141 | صعود ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $373493 | 0,25% | 888 | ||||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $372840 | 0,25% | 2278 | $50685 | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $368194 | 0,25% | 325 | $131654 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $368039 | 0,25% | 2571 | $31187 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $359813 | 0,24% | 306 | $97783 | صعود ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $358320 | 0,24% | 1600 | $33232 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $357252 | 0,24% | 468 | ||||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $356281 | 0,24% | 364 | $30731 | |||
| XLP XLP | $355872 | 0,24% | 4284 | $4670 | |||
| XSMO | $342552 | 0,23% | 3659 | صعود ×1 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $341575 | 0,23% | 1175 | $-103435 | هبوط ×3 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $338940 | 0,23% | 4621 | $84784 | صعود ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $333715 | 0,22% | 3640 | $23478 | |||
| SEIC SEI Investments Company - Common Stock | $326932 | 0,22% | 3727 | ||||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $313252 | 0,21% | 1652 | $-65213 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $303300 | 0,20% | 405 | $38750 | |||
| T AT&T Inc. | $298135 | 0,20% | 14403 | $-109884 | صعود ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $297839 | 0,20% | 1787 | $-12116 | |||
| VUG | $290995 | 0,20% | 3378 | $74268 | صعود ×1 | ||
| XLY XLY | $289564 | 0,20% | 2469 | $46430 | صعود ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $286122 | 0,19% | 1952 | $2870 | صعود ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $279771 | 0,19% | 1546 | $30265 | صعود ×1 | ||
| XLU XLU | $277844 | 0,19% | 6128 | $38574 | صعود ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $274971 | 0,19% | 386 | $67843 | صعود ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $273013 | 0,18% | 630 | صعود ×1 | |||
| SCHZ | $272309 | 0,18% | 11773 | $-1060 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| V | $9142176 | 6,16% | بزيادة ×5 |
| JPST | $3643016 | 2,45% | بزيادة ×3 |
| AMZN | $3375893 | 2,27% | بزيادة ×5 |
| CVX | $3266445 | 2,20% | بزيادة ×6 |
| VZ | $3222869 | 2,17% | بزيادة ×6 |
| XOM | $3047229 | 2,05% | بزيادة ×4 |
| JNJ | $3030365 | 2,04% | بزيادة ×4 |
| IAU | $2684909 | 1,81% | بزيادة ×3 |
| LLY | $2516526 | 1,70% | بزيادة ×4 |
| JPM | $2172364 | 1,46% | بزيادة ×4 |
| QQQ | $1802624 | 1,21% | بزيادة ×6 |
| VCSH | $1150512 | 0,78% | بزيادة ×4 |
| META | $1003039 | 0,68% | بزيادة ×4 |
| SCHD | $917816 | 0,62% | بزيادة ×3 |
| MUB | $739900 | 0,50% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| AMD | $411284 | 708 | 0,28% |
| TSLA | $373493 | 888 | 0,25% |
| CRWD | $357252 | 468 | 0,24% |
| XSMO | $342552 | 3659 | 0,23% |
| SEIC | $326932 | 3727 | 0,22% |
| LRCX | $273013 | 630 | 0,18% |
| SMMD | $250106 | 2730 | 0,17% |
| ARM | $231889 | 654 | 0,16% |
| ETR | $219038 | 1907 | 0,15% |
| UBER | $213956 | 2965 | 0,14% |
| SCHF | $212570 | 7674 | 0,14% |
| BK | $211068 | 1460 | 0,14% |
| SBUX | $207373 | 2029 | 0,14% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| MU | تقليص | -731 | +$2.9M |
| IWB | حركة السعر فقط | +0 | +$1.8M |
| V | تم الشراء أكثر | +1K | +$1.4M |
| VOOG | تم الشراء أكثر | +58K | +$1.0M |
| LLY | تم الشراء أكثر | +273 | +$838K |
| IWF | تم الشراء أكثر | +10K | +$702K |
| AMZN | تم الشراء أكثر | +1K | +$652K |
| QQQ | تم الشراء أكثر | +368 | +$602K |
| IAK | تم الشراء أكثر | +3K | +$592K |
| JPST | تم الشراء أكثر | +11K | +$564K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| VTI | 30 يونيو، 2025 | 3270 | $898863 | لم يعد يتم تتبعه |
| ABT | 30 يونيو، 2025 | 5623 | $745955 | -15,9% |
| IJH | 31 مارس، 2026 | 9794 | $646435 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWR | 31 مارس، 2026 | 5255 | $505933 | لم يعد يتم تتبعه |
| WMT | 31 مارس، 2025 | 5164 | $466569 | 17,5% |
| BMOP | 30 يونيو، 2026 | 17500 | $431025 | |
| IEFA | 31 مارس، 2026 | 4740 | $424040 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWF | 30 سبتمبر، 2025 | 964 | $409295 | لم يعد يتم تتبعه |
| OKE | 30 سبتمبر، 2025 | 4708 | $384314 | 29,9% |
| UGI | 30 سبتمبر، 2025 | 10179 | $370724 | 14,1% |
| FELC | 30 سبتمبر، 2025 | 10430 | $359731 | لم يعد يتم تتبعه |
| TSLA | 31 مارس، 2026 | 797 | $358427 | -6,2% |
| DGRW | 31 مارس، 2026 | 3851 | $344418 | |
| NEE | 30 يونيو، 2025 | 4754 | $337011 | 22,4% |
| TTE | 31 ديسمبر، 2025 | 5585 | $333362 | 38,9% |
| BKMI | 30 يونيو، 2026 | 12163 | $317459 | |
| CB | 30 يونيو، 2025 | 1001 | $302292 | 18,6% |
| OUNZ | 31 ديسمبر، 2025 | 7696 | $286214 | لم يعد يتم تتبعه |
| SEIC | 30 يونيو، 2025 | 3663 | $284332 | 21,3% |
| CMG | 30 سبتمبر، 2025 | 5000 | $280750 | -8,4% |
| VTV | 30 سبتمبر، 2025 | 1529 | $270159 | لم يعد يتم تتبعه |
| BLK | 31 مارس، 2025 | 261 | $267874 | 22,2% |
| ETR | 30 سبتمبر، 2025 | 3166 | $263158 | 14,8% |
| IJR | 31 مارس، 2026 | 2069 | $248680 | لم يعد يتم تتبعه |
| WMT | 31 مارس، 2026 | 2232 | $248669 | -17,0% |
| TJX | 31 مارس، 2025 | 2048 | $247472 | 15,9% |
| BDX | 30 يونيو، 2026 | 1566 | $246299 | 24,8% |
| VOO | 30 سبتمبر، 2025 | 429 | $243701 | لم يعد يتم تتبعه |
| ADBE | 31 مارس، 2025 | 541 | $240572 | -28,8% |
| RGLD | 30 يونيو، 2026 | 940 | $239221 | 28,9% |
| CI | 30 يونيو، 2025 | 712 | $234381 | -16,3% |
| XLE | 30 يونيو، 2025 | 2498 | $233434 | لم يعد يتم تتبعه |
| COP | 30 يونيو، 2025 | 2165 | $227368 | 50,9% |
| SHEL | 30 يونيو، 2026 | 2445 | $227366 | 20,9% |
| SBUX | 31 ديسمبر، 2025 | 2685 | $227116 | 23,1% |
| FDX | 30 يونيو، 2026 | 637 | $226783 | 5,2% |
| OXY | 30 يونيو، 2026 | 3480 | $226200 | 26,5% |
| SGOL | 31 ديسمبر، 2025 | 6138 | $225940 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVGO | 31 مارس، 2025 | 963 | $223237 | 122,6% |
| XLV | 30 سبتمبر، 2025 | 1645 | $221779 | لم يعد يتم تتبعه |
| DHR | 30 يونيو، 2025 | 1071 | $219573 | 8,4% |
| MDT | 31 مارس، 2026 | 2260 | $217096 | 6,3% |
| CRWD | 31 مارس، 2026 | 459 | $215224 | -52,0% |
| VWO | 31 مارس، 2026 | 4000 | $215040 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMGN | 30 يونيو، 2025 | 690 | $214827 | 56,2% |
| SUB | 30 يونيو، 2026 | 2014 | $214491 | لم يعد يتم تتبعه |
| TLT | 30 سبتمبر، 2025 | 2400 | $211800 | |
| IOO | 31 مارس، 2025 | 2093 | $210912 | لم يعد يتم تتبعه |
| MDT | 30 يونيو، 2025 | 2343 | $210542 | 5,7% |
| BMY | 30 يونيو، 2025 | 3391 | $206817 | 42,7% |
| UBER | 31 مارس، 2026 | 2518 | $205706 | 8,7% |
| MSTR | 30 يونيو، 2025 | 700 | $201789 | -70,2% |
| VFVA | 31 مارس، 2025 | 1702 | $201479 | لم يعد يتم تتبعه |
| VOE | 30 سبتمبر، 2025 | 1220 | $200562 | لم يعد يتم تتبعه |
| PDO | 31 مارس، 2025 | 12851 | $174645 | -9,7% |
| BTZ | 31 ديسمبر، 2025 | 14617 | $161513 | -6,2% |
| F | 31 ديسمبر، 2025 | 13362 | $159807 | 9,4% |
| GUTS | 31 مارس، 2025 | 68000 | $140080 | -40,3% |
| NAD | 30 يونيو، 2025 | 10330 | $119005 | 3,3% |
| JPC | 30 سبتمبر، 2025 | 12475 | $100050 | -8,5% |
| SAN | 31 مارس، 2025 | 15450 | $70452 | 118,3% |
| PIM | 31 ديسمبر، 2025 | 20245 | $69643 | -5,4% |
| SLQT | 31 ديسمبر، 2025 | 10542 | $20662 | -37,2% |