توزيع القطاعات

04
Financials 32,5%
Technology 3,0%
Communication Services 1,6%
Retail 0,6%
Industrials 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Healthcare 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Energy 0,0%
Consumer products 0,0%
أخرى/غير معينة 61,5%

المحفظة الكاملة 77 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $58367110 28,32% 117215 $-1881497 هبوط ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $27113655 13,16% 38686 $-618457 هبوط ×6
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $25211372 12,23% 159717 $756392 صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $16098716 7,81% 43017 $327507 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $11893742 5,77% 139992 $52816 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8647907 4,20% 123277 $-429162 هبوط ×1
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6328750 3,07% 64356 $-65262 هبوط ×6
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $5229035 2,54% 7 $-12915
IVV iShares Core S&P 500 ETF $4864436 2,36% 6352 $108999 صعود ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $4604480 2,23% 83718 $-838
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $4265575 2,07% 18283 $-382537 هبوط ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $4180551 2,03% 94051 $10079 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3938771 1,91% 11827 $538739 صعود ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3242933 1,57% 41980 $159417 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3182237 1,54% 9339 $-117502
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2421152 1,17% 3678 $-171859
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1959157 0,95% 3820 $560047 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1747305 0,85% 3168 $118962 هبوط ×5
V Visa Inc. $1506967 0,73% 4194 $-9088 هبوط ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $1321799 0,64% 35705 $6427
FEGE First Eagle Global Equity ETF $1064325 0,52% 21206 $41754 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1015595 0,49% 1116 $-65455 هبوط ×1
SPY SPY $912661 0,44% 1194 $18916
SGOV iShares Trust $789345 0,38% 7840 $-624558 هبوط ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $756818 0,37% 9115 $9935
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $489240 0,24% 1798 $234
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $467770 0,23% 4277 $27217 صعود ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $458637 0,22% 5090 $4632
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $326270 0,16% 4621 $-113395 هبوط ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF $319776 0,16% 1381 $-19455 صعود ×3
AOR iShares Trust $286158 0,14% 4176 $65759 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $275809 0,13% 1107 $37469 صعود ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $265097 0,13% 1682 $-30592 هبوط ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $264093 0,13% 2242 $-15462 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $247846 0,12% 936 $10382 صعود ×4
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $240129 0,12% 2894 $5093 صعود ×6
KXI iShares Trust $215400 0,10% 3292 $-6913
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $178472 0,09% 349 $-73855
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $156982 0,08% 2002 $-3913 صعود ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $155137 0,08% 672 $-31313 هبوط ×2
AKRE Professionally Managed Portfolios $146159 0,07% 2775 $-3837 هبوط ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $121743 0,06% 346 $2747
CMI Cummins Inc. Common Stock $100731 0,05% 195 $-38345
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $97650 0,05% 600 $15618
PM Philip Morris International Inc Common Stock $89685 0,04% 470 $3966
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $84711 0,04% 668 $-5802
FAST Fastenal Company - Common Stock $69491 0,03% 1403 $1721 هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $40601 0,02% 118 صعود ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $34838 0,02% 166 $-533
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $27976 0,01% 323 $1724 صعود ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $26110 0,01% 50 $-212
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $25835 0,01% 113 صعود ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $23331 0,01% 273 $-1739
MET MetLife, Inc. Common Stock $18832 0,01% 200 $1910
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $16335 0,01% 280 $0
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $11623 0,01% 19 صعود ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $11038 0,01% 353 $-34760 هبوط ×1
IWD iShares Trust $10909 0,01% 44 $-1213 هبوط ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $10790 0,01% 95 $537
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $8210 0,00% 84 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8100 0,00% 7 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $7603 0,00% 25 $-853
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7247 0,00% 4 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6321 0,00% 18 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6286 0,00% 19 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $6215 0,00% 48 صعود ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $5437 0,00% 26 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5326 0,00% 5 صعود ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $4515 0,00% 13 صعود ×1
BNY The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $4194 0,00% 29 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3671 0,00% 10 صعود ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $3396 0,00% 10 صعود ×1
CMPS COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares $3110 0,00% 250 صعود ×1
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $2931 0,00% 77 صعود ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2648 0,00% 10 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2384 0,00% 6 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $145 0,00% 1 $-2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DFAC $4180551 2,03% بزيادة ×6
VXF $319776 0,16% بزيادة ×3
JNJ $247846 0,12% بزيادة ×4
VEU $240129 0,12% بزيادة ×6
VO $156982 0,08% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
GOOGL $40601 118 0,02%
NVDA $25835 113 0,01%
AMD $11623 19 0,01%
SCHW $8210 84 0,00%
LLY $8100 7 0,00%
ASML $7247 4 0,00%
AVGO $6321 18 0,00%
JPM $6286 19 0,00%
C $6215 48 0,00%
OKTA $5437 26 0,00%
MU $5326 5 0,00%
NET $4515 13 0,00%
BNY $4194 29 0,00%
UNH $3671 10 0,00%
SNOW $3396 10 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) تقليص -3K -$1.9M
VT تم الشراء أكثر +4K +$756K
SGOV تقليص -6K -$625K
VOO تقليص -2K -$618K
MSFT تم الشراء أكثر +69 +$560K
AAPL تم الشراء أكثر +77 +$539K
BND تقليص -372 -$429K
VIG تقليص -1K -$383K
VTI تم الشراء أكثر +397 +$328K
MDY حركة السعر فقط +0 -$172K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
WMT 31 مارس، 2026 4845 $540920 -3,5%
GLD 31 مارس، 2026 775 $307140
RTX 31 مارس، 2026 632 $115909 -1,0%
WEC 31 مارس، 2026 1059 $111629 -4,0%
MKC 31 ديسمبر، 2025 1270 $84976 -29,3%
VTV 30 سبتمبر، 2025 445 $79078
CHD 31 مارس، 2026 670 $56180 12,7%
BRO 30 سبتمبر، 2025 445 $49337 -22,2%
AJG 30 سبتمبر، 2025 154 $49298 -13,5%
DFAT 31 مارس، 2026 729 $43405
CB 30 سبتمبر، 2025 149 $43313 25,8%
MMM 30 يونيو، 2025 287 $42149 13,9%
MRSH 30 سبتمبر، 2025 189 $41323 -2,0%
NKE 31 ديسمبر، 2025 471 $33282 -41,5%
CLX 31 ديسمبر، 2025 256 $31585 -14,3%
AVUS 30 سبتمبر، 2026 246 $31455
CPRT 30 سبتمبر، 2025 575 $28215 -35,5%
OTIS 31 مارس، 2026 316 $27603 -2,5%
VSDA 30 سبتمبر، 2025 460 $23828
FNDF 30 سبتمبر، 2026 451 $23795 2,1%
SBUX 30 سبتمبر، 2025 254 $23274 19,1%
NEE 30 سبتمبر، 2025 330 $22942 8,8%
CARR 31 مارس، 2026 423 $22351 -0,1%
DEO 30 سبتمبر، 2025 215 $21681 0,6%
FNDA 30 يونيو، 2026 580 $18809 -6,6%
WRB 30 سبتمبر، 2025 231 $16972 -4,3%
MOAT 30 يونيو، 2026 173 $16729
ZTS 31 مارس، 2026 130 $16357 -31,5%
RYAN 30 سبتمبر، 2025 239 $16250 -22,5%
RLI 30 سبتمبر، 2025 184 $13288 -0,6%
ADBE 30 سبتمبر، 2025 20 $7738 -25,2%
DBA 30 سبتمبر، 2025 239 $6250
PGR 31 مارس، 2026 27 $6148 15,0%
IEMG 30 يونيو، 2025 110 $5937
SOLV 30 يونيو، 2025 71 $5399 12,6%
XLG 30 يونيو، 2025 78 $3590