Intelligent Financial Strategies
CIK 1911000 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $207.8M
- المراكز
- 60
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6332 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 67.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 81,87%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 97,35%
- المراكز فوق 1%
- 16
- العدد الفعلي للمراكز
- 7,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,15% تقدير المشتريات $296394 · المبيعات $1953675
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 62,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 0
- زيادة
- 13
- انخفض
- 19
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
2,4%
Communication Services
1,6%
Financial Services
1,5%
Retail
0,6%
Industrials
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Healthcare
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Energy
0,0%
Consumer products
0,0%
Financials
0,0%
أخرى/غير معينة
92,9%
المحفظة الكاملة 60 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKB | $60248607 | 28,99% | 120403 | $1643741 | هبوط ×4 | ||
| VOO | $27732112 | 13,34% | 40378 | $3491373 | هبوط ×6 | ||
| VT | $24454980 | 11,77% | 155814 | $2902751 | |||
| VTI | $15771209 | 7,59% | 42620 | $1976604 | هبوط ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $11840926 | 5,70% | 138507 | $989289 | هبوط ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $9077069 | 4,37% | 123649 | $-10608 | صعود ×1 | ||
| AVGE | $6394012 | 3,08% | 64521 | $687604 | هبوط ×5 | ||
| BRKA | $5241950 | 2,52% | 7 | $214970 | |||
| IVV | $4755437 | 2,29% | 6350 | $533624 | هبوط ×1 | ||
| VIG | $4648112 | 2,24% | 19644 | $425446 | صعود ×1 | ||
| DFUV | $4605318 | 2,22% | 83718 | $548352 | |||
| DFAC | $4170472 | 2,01% | 94014 | $518679 | صعود ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3400032 | 1,64% | 11750 | $417765 | هبوط ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3299739 | 1,59% | 9339 | $620822 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3083516 | 1,48% | 39017 | $-10916 | هبوط ×3 | ||
| MDY | $2593011 | 1,25% | 3678 | $278920 | هبوط ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1628343 | 0,78% | 3170 | $19713 | هبوط ×4 | ||
| V Visa Inc. | $1516055 | 0,73% | 4419 | $138800 | هبوط ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1413903 | 0,68% | 14045 | $25518 | صعود ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1399110 | 0,67% | 3751 | $-1156 | هبوط ×1 | ||
| DFAX | $1315372 | 0,63% | 35705 | $102473 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1081050 | 0,52% | 1156 | $-70446 | |||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $1022571 | 0,49% | 20903 | $40134 | |||
| SPY SPY | $893745 | 0,43% | 1194 | $115242 | |||
| DFUS | $746883 | 0,36% | 9115 | $100538 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $489006 | 0,24% | 1798 | $52820 | |||
| AVDE | $454005 | 0,22% | 5090 | $22191 | |||
| AVDV | $440553 | 0,21% | 4275 | $14023 | صعود ×1 | ||
| VEA | $439665 | 0,21% | 6171 | $143568 | صعود ×1 | ||
| VXF | $339231 | 0,16% | 1378 | $56220 | صعود ×2 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $295689 | 0,14% | 1685 | $-146012 | هبوط ×6 | ||
| AVUV | $279555 | 0,13% | 2241 | $32222 | صعود ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $252327 | 0,12% | 349 | $133042 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $238340 | 0,11% | 1000 | $30070 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $237464 | 0,11% | 935 | $9239 | صعود ×3 | ||
| VEU | $235036 | 0,11% | 2806 | $38319 | صعود ×5 | ||
| KXI | $222313 | 0,11% | 3292 | $-10973 | هبوط ×2 | ||
| AOR | $220399 | 0,11% | 3171 | $16923 | صعود ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $186450 | 0,09% | 690 | $-117429 | هبوط ×1 | ||
| VO | $160895 | 0,08% | 1997 | $17803 | صعود ×4 | ||
| AKRE | $149996 | 0,07% | 2820 | $959 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $139076 | 0,07% | 195 | $34162 | |||
| VV | $118996 | 0,06% | 346 | $15592 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $90513 | 0,04% | 668 | $-31155 | هبوط ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $85719 | 0,04% | 470 | $7318 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $82032 | 0,04% | 600 | $-19764 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $67770 | 0,03% | 1411 | $1882 | هبوط ×2 | ||
| PHYS | $45798 | 0,02% | 1518 | $-8000 | |||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $35371 | 0,02% | 166 | $-986 | |||
| AVUS | $31455 | 0,02% | 246 | $-55664 | هبوط ×6 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $26322 | 0,01% | 50 | $-1773 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $26252 | 0,01% | 321 | $1846 | صعود ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $25070 | 0,01% | 273 | $1764 | |||
| FNDF | $23795 | 0,01% | 451 | $-7814 | هبوط ×1 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $16922 | 0,01% | 200 | $2778 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $16335 | 0,01% | 280 | $56 | |||
| IWD | $12122 | 0,01% | 50 | $1438 | |||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $10253 | 0,00% | 95 | $972 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $8456 | 0,00% | 25 | $894 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $147 | 0,00% | 1 | $3 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| WMT | 31 مارس، 2026 | 4845 | $540920 | -17,0% |
| GLD | 31 مارس، 2026 | 775 | $307140 | لم يعد يتم تتبعه |
| RTX | 31 مارس، 2026 | 632 | $115909 | 10,2% |
| WEC | 31 مارس، 2026 | 1059 | $111629 | -6,2% |
| MKC | 31 ديسمبر، 2025 | 1270 | $84976 | -18,8% |
| VTV | 30 سبتمبر، 2025 | 445 | $79078 | لم يعد يتم تتبعه |
| CHD | 31 مارس، 2026 | 670 | $56180 | 4,4% |
| BRO | 30 سبتمبر، 2025 | 445 | $49337 | -23,2% |
| AJG | 30 سبتمبر، 2025 | 154 | $49298 | -16,1% |
| DFAT | 31 مارس، 2026 | 729 | $43405 | لم يعد يتم تتبعه |
| CB | 30 سبتمبر، 2025 | 149 | $43313 | 21,7% |
| MMM | 30 يونيو، 2025 | 287 | $42149 | 18,1% |
| MRSH | 30 سبتمبر، 2025 | 189 | $41323 | -5,2% |
| NKE | 31 ديسمبر، 2025 | 471 | $33282 | -36,3% |
| CLX | 31 ديسمبر، 2025 | 256 | $31585 | 4,6% |
| CPRT | 30 سبتمبر، 2025 | 575 | $28215 | -23,7% |
| OTIS | 31 مارس، 2026 | 316 | $27603 | -6,7% |
| VSDA | 30 سبتمبر، 2025 | 460 | $23828 | |
| SBUX | 30 سبتمبر، 2025 | 254 | $23274 | 22,5% |
| NEE | 30 سبتمبر، 2025 | 330 | $22942 | 12,6% |
| CARR | 31 مارس، 2026 | 423 | $22351 | 8,2% |
| DEO | 30 سبتمبر، 2025 | 215 | $21681 | -2,3% |
| FNDA | 30 يونيو، 2026 | 580 | $18809 | لم يعد يتم تتبعه |
| WRB | 30 سبتمبر، 2025 | 231 | $16972 | -9,3% |
| MOAT | 30 يونيو، 2026 | 173 | $16729 | لم يعد يتم تتبعه |
| ZTS | 31 مارس، 2026 | 130 | $16357 | -35,2% |
| RYAN | 30 سبتمبر، 2025 | 239 | $16250 | -24,2% |
| RLI | 30 سبتمبر، 2025 | 184 | $13288 | 0,5% |
| ABBV | 31 مارس، 2025 | 67 | $11874 | 25,9% |
| ADBE | 30 سبتمبر، 2025 | 20 | $7738 | -22,6% |
| DBA | 30 سبتمبر، 2025 | 239 | $6250 | لم يعد يتم تتبعه |
| PGR | 31 مارس، 2026 | 27 | $6148 | 11,0% |
| IEMG | 30 يونيو، 2025 | 110 | $5937 | لم يعد يتم تتبعه |
| SOLV | 30 يونيو، 2025 | 71 | $5399 | 16,7% |
| XLG | 30 يونيو، 2025 | 78 | $3590 | لم يعد يتم تتبعه |
| ADP | 31 مارس، 2025 | 0 | $128 | -8,7% |