الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +35.3%

سنويًا: +27.4%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 88,3% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 37,1%
Healthcare 14,6%
Retail 12,1%
Communication Services 9,4%
Industrials 5,7%
Consumer Discretionary 3,8%
Financials 3,0%
Materials 0,6%
Energy 0,2%
أخرى/غير معينة 13,5%

المحفظة الكاملة 111 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $56412884 6,58% 149339 $6988894 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $43468332 5,07% 217244 $3489818 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $38070455 4,44% 106530 $5231566 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $31842105 3,72% 133600 $1982955 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $30451861 3,55% 72401 $1627853 هبوط ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $26123917 3,05% 15391 $-353672 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $24067441 2,81% 337079 $-9225843 هبوط ×1
MUB iShares Trust $22089059 2,58% 205251 $677914 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21640636 2,53% 74788 $1385389 هبوط ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $19643404 2,29% 49395 $-3023475 صعود ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $19303782 2,25% 78701 $3641131 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $18717848 2,18% 16216 $9999572 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $17595205 2,05% 18809 $-1003904 صعود ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $15588316 1,82% 43964 $8668617 هبوط ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $14917236 1,74% 140107 $-132110 هبوط ×1
GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock $14832477 1,73% 217262 $3036206 هبوط ×1
CMF iShares Trust $14554129 1,70% 252501 $-1269526 هبوط ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $14401215 1,68% 18871 $5533832 هبوط ×1
AGG iShares Trust $12585291 1,47% 127150 $-1180267 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12583092 1,47% 21661 $7082548 هبوط ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $11943234 1,39% 45872 $5316261 هبوط ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $11190977 1,31% 28177 $104571 هبوط ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $10593175 1,24% 68957 $4853080 هبوط ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $10577897 1,23% 23039 $-1211235 هبوط ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $10060178 1,17% 47264 $-1773989 هبوط ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $9811929 1,15% 103786 $1469633 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9802532 1,14% 9205 $2259474 هبوط ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $8805748 1,03% 80469 $307852 صعود ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $8451621 0,99% 48067 $2020653 هبوط ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8061808 0,94% 4052 $2326367 هبوط ×1
ONC BeOne Medicines Ltd. - American Depositary Shares $8046698 0,94% 28237 $-414572 هبوط ×1
DE Deere & Company Common Stock $8032202 0,94% 12654 $-106670 هبوط ×1
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $7883627 0,92% 52547 $2921141 هبوط ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $7818240 0,91% 30720 $3161521 هبوط ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $7747460 0,90% 6065 $112785 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7489441 0,87% 66126 $-787036 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7445520 0,87% 21072 $1384722 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7257657 0,85% 14504 $650447 صعود ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $7146005 0,83% 99030 $-392763 هبوط ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $7110212 0,83% 91262 $270538 صعود ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $6914085 0,81% 15500 $-470752 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6668802 0,78% 17878 $367377 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6662119 0,78% 43974 $-435649 هبوط ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $6617566 0,77% 10613 $-2048924 هبوط ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $6593595 0,77% 13274 $1098027 صعود ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $6135405 0,72% 34572 $338361 صعود ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $6112373 0,71% 18197 $2268994 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5988936 0,70% 20092 $1684584 هبوط ×1
CB Chubb Limited Common Stock $5818104 0,68% 17060 $-663217 هبوط ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $5783277 0,68% 17519 $880512 صعود ×1
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $5708787 0,67% 41841 $578197 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5542011 0,65% 11599 $1376150 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5408230 0,63% 4509 $1539677 صعود ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $5328731 0,62% 15476 $1045191 صعود ×1
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5327328 0,62% 17697 $-449994 صعود ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $5300270 0,62% 14122 $1393139 صعود ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $5272895 0,62% 51614 $153750 صعود ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $5200619 0,61% 64781 $2269911 صعود ×1
SGOV iShares Trust $5149976 0,60% 51157 $493947 صعود ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $5091189 0,59% 115946 $1090211 صعود ×1
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $5066439 0,59% 92894 $726960 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4904430 0,57% 13544 $220722 صعود ×1
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $4839273 0,56% 107659 $-1624527 هبوط ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4835305 0,56% 9640 $871353 صعود ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $4712590 0,55% 10405 $990549 صعود ×1
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $4680233 0,55% 144318 $88256 هبوط ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $4637168 0,54% 17121 $245509 صعود ×1
BNTX BioNTech SE - American Depositary Shares $4624190 0,54% 49696 $384102 صعود ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4201794 0,49% 19057 $390215 صعود ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $4042956 0,47% 12075 $1173312 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4028009 0,47% 14809 $517575 صعود ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $3790828 0,44% 7657 $1139422 صعود ×1
IXN iShares Global Tech ETF $3156677 0,37% 21849 $433840 هبوط ×1
WGS GeneDx Holdings Corp. - Class A Common Stock $2917625 0,34% 42500 $319476 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2836273 0,33% 2414 $963756 صعود ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $2372167 0,28% 16806 $949626 صعود ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $2327587 0,27% 37921 $-235647 صعود ×1
EXI iShares Global Industrials ETF $1873873 0,22% 9346 $-180591 هبوط ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1836713 0,21% 7784 $297295 هبوط ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $1659494 0,19% 92554 $189736
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1657665 0,19% 17190 $136564 صعود ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $1476684 0,17% 29195 $93492 صعود ×1
RXI iShares Trust $1407065 0,16% 7292 $-163777 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $1239623 0,14% 5537 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $1222573 0,14% 5530 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1148995 0,13% 8404 $-276828
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $923994 0,11% 1278 $487186
IXP iShares Global Comm Services ETF $913158 0,11% 8092 $-244897 هبوط ×1
IJH iShares Trust $878669 0,10% 11395 $109164
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $871490 0,10% 30041 $112022 صعود ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $865356 0,10% 19294 $27765 صعود ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $776437 0,09% 9271 $-35487 هبوط ×1
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN $772400 0,09% 17671 $-97683 هبوط ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $763943 0,09% 14250 $45806 هبوط ×1
IVV iShares Trust $706150 0,08% 943 $-41746 هبوط ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $697834 0,08% 13783 $4911 صعود ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $688698 0,08% 13616 صعود ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $665711 0,08% 1936 $-61808 هبوط ×1
IJK iShares Trust $656825 0,08% 5590 $-670957 هبوط ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $559912 0,07% 3529 $42525

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $1239623 5537 0,14%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $1222573 5530 0,14%
VTEB $688698 13616 0,08%
VTEC $507125 5041 0,06%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G9600F104) $461732 10991 0,05%
VTES $453059 4472 0,05%
V $226440 660 0,03%
IXJ $204237 2076 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MU تقليص -10K +$10.0M
NFLX تقليص -9K -$9.2M
ARM تقليص -2K +$8.7M
AMD تقليص -5K +$7.1M
AVGO تقليص -10K +$7.0M
CRWD تقليص -4K +$5.5M
DDOG تقليص -10K +$5.3M
GOOGL تقليص -8K +$5.2M
FTNT تقليص -1K +$4.9M
NET تم الشراء أكثر +3K +$3.6M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CLX 30 سبتمبر، 2025 37223 $4469320 -33,5%
OLED 30 يونيو، 2025 27479 $3832760 -48,3%
HON 30 يونيو، 2026 11662 $2635955 -4,4%
JNJ 30 يونيو، 2025 13944 $2312422 65,6%
APD 30 يونيو، 2025 7389 $2179196 -0,9%
CGNX 30 يونيو، 2025 64048 $1910557 102,9%
VTIP 30 سبتمبر، 2025 2838 $142672
BLK 30 سبتمبر، 2025 121 $127004 -8,5%
IBRX 30 يونيو، 2025 10000 $30100 293,2%