توزيع القطاعات

04
Technology 2,6%
Communication Services 1,6%
Health Care 1,3%
Retail 1,0%
Financials 0,9%
Industrials 0,7%
Consumer Discretionary 0,5%
Materials 0,1%
Consumer products 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Utilities 0,1%
Real Estate 0,0%
Energy 0,0%
أخرى/غير معينة 90,8%

المحفظة الكاملة 111 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO Vanguard S&P 500 ETF $133579967 19,21% 194493 $17270834 هبوط ×2
AGG iShares Trust $98036779 14,10% 990470 $1535947 صعود ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $87823088 12,63% 237334 $14719676 صعود ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $39112280 5,62% 404972 $4623560 صعود ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $37094268 5,33% 520621 $3616482 هبوط ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $32919263 4,73% 265114 $6762181 صعود ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $23539085 3,38% 108012 $3220578 صعود ×6
AKRE Akre Focus ETF $19682694 2,83% 370045 $5899 هبوط ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF $17235749 2,48% 70004 $2683014 هبوط ×3
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $13520101 1,94% 261106 $1843625 صعود ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $12678603 1,82% 212407 $1191468 هبوط ×3
IJH iShares Trust $12632536 1,82% 163824 $1275729 هبوط ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $11699942 1,68% 126883 $2719591 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10211287 1,47% 35289 $303688 هبوط ×6
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $8236879 1,18% 369532 $377836 صعود ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $7330203 1,05% 148746 $1276251 صعود ×6
IJR iShares Trust $6730333 0,97% 45380 $1384133 صعود ×5
IVV iShares Trust $6576226 0,95% 8781 $845301 صعود ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $5307264 0,76% 33815 $643199 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4918501 0,71% 13920 $859935 هبوط ×1
SPY SPY $4455648 0,64% 5966 $468699 هبوط ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $4049686 0,58% 39390 $466996 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4035455 0,58% 10818 $-11636 هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3954824 0,57% 16593 $389616 هبوط ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3832001 0,55% 47561 $574518 صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3314607 0,48% 9275 $596590 هبوط ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3306261 0,48% 13972 $313701 صعود ×1
EFIV SPDR SERIES TRUST $3303716 0,48% 45299 $490709 صعود ×1
EFG iShares Trust $2947385 0,42% 23689 $276732 هبوط ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2792780 0,40% 8532 $283007
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $2782408 0,40% 50876 $447251 هبوط ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $2683172 0,39% 22449 $792544 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2639249 0,38% 3583 $583918 صعود ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2566868 0,37% 4556 $-38745 صعود ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $2491236 0,36% 56008 $308865 هبوط ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2420733 0,35% 5824 $824996 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2165547 0,31% 25331 $154056 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2072240 0,30% 4141 $-15275 هبوط ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2034230 0,29% 8391 $-155246 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1901524 0,27% 16789 $-400390 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1878065 0,27% 9386 $-676546 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1685199 0,24% 1405 $392922
MMM 3M Company Common Stock $1632473 0,23% 10082 $258220 صعود ×1
XLP XLP $1598552 0,23% 19243 $-30309 هبوط ×6
EFA iShares Trust $1585936 0,23% 15267 $132191 صعود ×1
EEM iShares, Inc. $1523901 0,22% 22276 $258847
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF $1472408 0,21% 41937 $161996 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1422871 0,20% 5602 $426045 صعود ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1396111 0,20% 3767 $164692 صعود ×1
XJH iShares Trust $1243256 0,18% 23840 $119759 هبوط ×2
IXC iShares Global Energy ETF $1216888 0,17% 24768 $-209252 صعود ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $1109812 0,16% 4400 $311564
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1089906 0,16% 4032 $-163199
MUB iShares Trust $1019484 0,15% 9473 $13925
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $976289 0,14% 3220 صعود ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $970845 0,14% 6631 $121281
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $962333 0,14% 2288 $111769
TGT Target Corporation Common Stock $959727 0,14% 7348 $-162224 هبوط ×6
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $933004 0,13% 13206 $242858
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $907756 0,13% 5721 $48328 هبوط ×1
PRVA Privia Health Group, Inc. - Common Stock $893912 0,13% 34742 $179269
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $832243 0,12% 721 صعود ×1
NUSC Nushares ETF Trust $814323 0,12% 15624 $119543 صعود ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $784670 0,11% 15516 $-1586 هبوط ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $709496 0,10% 3724 $252187 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $684461 0,10% 2720 $87233 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $662760 0,10% 900 عقد خيار البيع $143298
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $651632 0,09% 4997 $81861 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $637437 0,09% 4349 $-1304 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $616478 0,09% 578 $223283 صعود ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $579368 0,08% 2079 $26275
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $533857 0,08% 15775 $74768 صعود ×4
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $511258 0,07% 4736 $49334 صعود ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $510495 0,07% 3481 $127788 صعود ×1
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $509586 0,07% 3705 $84141
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $499734 0,07% 1837 $56225 صعود ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $495407 0,07% 4990 $-26298
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $481094 0,07% 944 $-85824 صعود ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $455362 0,07% 5072 $26174 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $440611 0,06% 471 $-19735 صعود ×4
IVE iShares Trust $435274 0,06% 1917 $30499
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $399832 0,06% 3761 $47276
GIS General Mills, Inc. Common Stock $395624 0,06% 11368 $-29261 هبوط ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $368738 0,05% 4592 $3950
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $359573 0,05% 2120 $108819
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $357842 0,05% 6485 $-1135
DVY iShares Select Dividend ETF $355583 0,05% 2275 $11125
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $352748 0,05% 2792 $-33864 صعود ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $340078 0,05% 2151 صعود ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $333089 0,05% 654 $-113096
KXI iShares Trust $324144 0,05% 4800 $2496
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $304035 0,04% 1325 $65535
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $300880 0,04% 4214 $-104296
DEO Diageo plc Common Stock $297635 0,04% 3702 $21957
INTC Intel Corporation - Common Stock $293223 0,04% 2100 صعود ×1
V Visa Inc. $287166 0,04% 837 $34158
IOO iShares Trust $263501 0,04% 1929 $27368 هبوط ×1
MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock $260203 0,04% 56321 $-563
RTX RTX Corporation Common Stock $256894 0,04% 1354 $-4293
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $254475 0,04% 1860 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AGG $98036779 14,10% بزيادة ×6
VTI $87823088 12,63% بزيادة ×5
IEFA $39112280 5,62% بزيادة ×6
IWF $32919263 4,73% بزيادة ×6
VTV $23539085 3,38% بزيادة ×6
SPEM $13520101 1,94% بزيادة ×6
BOND $11699942 1,68% بزيادة ×6
CGCP $8236879 1,18% بزيادة ×6
CGDV $7330203 1,05% بزيادة ×6
IJR $6730333 0,97% بزيادة ×5
VO $3832001 0,55% بزيادة ×6
QQQ $2639249 0,38% بزيادة ×4
SCHG $533857 0,08% بزيادة ×4
PRU $511258 0,07% بزيادة ×6
COST $440611 0,06% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VB $976289 3220 0,14%
MU $832243 721 0,12%
VYM $340078 2151 0,05%
INTC $293223 2100 0,04%
AEP $254475 1860 0,04%
BIL $235240 2567 0,03%
CGMU $219473 7989 0,03%
KO $203094 2499 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOO تقليص -150 +$17.3M
VTI تم الشراء أكثر +9K +$14.7M
IWF تم الشراء أكثر +204K +$6.8M
IEFA تم الشراء أكثر +24K +$4.6M
VEA تقليص -2K +$3.6M
VTV تم الشراء أكثر +4K +$3.2M
BOND تم الشراء أكثر +30K +$2.7M
VXF تقليص -709 +$2.7M
SPEM تم الشراء أكثر +12K +$1.8M
AGG تم الشراء أكثر +18K +$1.5M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 2699 $610055 -4,2%
BIL 31 ديسمبر، 2025 5420 $497285
XOM 30 يونيو، 2026 2260 $383534 19,4%
RSPS 30 يونيو، 2025 10315 $317915 -2,5%
IBM 30 سبتمبر، 2025 889 $262059 -21,6%
IYK 31 ديسمبر، 2025 3675 $251333 6,0%
SPYM 30 يونيو، 2025 3702 $243444 25,1%
DIS 31 مارس، 2026 2124 $241691 6,2%
DHR 30 يونيو، 2025 1136 $232896 9,6%
HD 31 ديسمبر، 2025 564 $228527 -18,1%
DHR 31 مارس، 2026 928 $212438 14,2%
PNR 30 يونيو، 2026 2351 $204796 -32,2%
KO 30 سبتمبر، 2025 2839 $200859 28,8%
CRM 30 سبتمبر، 2025 734 $200154 -2,3%
BTZ 31 مارس، 2026 14100 $152703 -7,8%