Affiance Financial, LLC

CIK 1723681 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$695.4M
#3095 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 32.8%
المراكز
111
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
72,26%
وزن أكبر 25 مقتنية
87,60%
المراكز فوق 1%
16
العدد الفعلي للمراكز
11,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,91% تقدير المشتريات $48047020 · المبيعات $5971323

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 86,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
8
زيادة
38
انخفض
29
مغلق
3

مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,1% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
2,6%
Communication Services
1,6%
Health Care
1,3%
Retail
1,0%
Industrials
0,7%
Financials
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Materials
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,1%
Financial Services
0,0%
Real Estate
0,0%
Energy
0,0%
أخرى/غير معينة
91,1%

المحفظة الكاملة 111 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO $133579967 19,21% 194493 $17270834 هبوط ×2
AGG $98036779 14,10% 990470 $1535947 صعود ×6
VTI $87823088 12,63% 237334 $14719676 صعود ×5
IEFA $39112280 5,62% 404972 $4623560 صعود ×6
VEA $37094268 5,33% 520621 $3616482 هبوط ×3
IWF $32919263 4,73% 265114 $6762181 صعود ×6
VTV $23539085 3,38% 108012 $3220578 صعود ×6
AKRE $19682694 2,83% 370045 $5899 هبوط ×2
VXF $17235749 2,48% 70004 $2683014 هبوط ×3
SPEM $13520101 1,94% 261106 $1843625 صعود ×6
VWO $12678603 1,82% 212407 $1191468 هبوط ×3
IJH $12632536 1,82% 163824 $1275729 هبوط ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $11699942 1,68% 126883 $2719591 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10211287 1,47% 35289 $303688 هبوط ×6
CGCP $8236879 1,18% 369532 $377836 صعود ×6
CGDV $7330203 1,05% 148746 $1276251 صعود ×6
IJR $6730333 0,97% 45380 $1384133 صعود ×5
IVV $6576226 0,95% 8781 $845301 صعود ×1
VT $5307264 0,76% 33815 $643199 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4918501 0,71% 13920 $859935 هبوط ×1
SPY SPY $4455648 0,64% 5966 $468699 هبوط ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $4049686 0,58% 39390 $466996 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4035455 0,58% 10818 $-11636 هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3954824 0,57% 16593 $389616 هبوط ×1
VO $3832001 0,55% 47561 $574518 صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3314607 0,48% 9275 $596590 هبوط ×3
VIG $3306261 0,48% 13972 $313701 صعود ×1
EFIV $3303716 0,48% 45299 $490709 صعود ×1
EFG $2947385 0,42% 23689 $276732 هبوط ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2792780 0,40% 8532 $283007
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $2782408 0,40% 50876 $447251 هبوط ×1
VGT $2683172 0,39% 22449 $792544 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2639249 0,38% 3583 $583918 صعود ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2566868 0,37% 4556 $-38745 صعود ×1
CGUS $2491236 0,36% 56008 $308865 هبوط ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2420733 0,35% 5824 $824996 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2165547 0,31% 25331 $154056 هبوط ×1
BRKB $2072240 0,30% 4141 $-15275 هبوط ×1
IWD $2034230 0,29% 8391 $-155246 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1901524 0,27% 16789 $-400390 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1878065 0,27% 9386 $-676546 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1685199 0,24% 1405 $392922
MMM 3M Company Common Stock $1632473 0,23% 10082 $258220 صعود ×1
XLP XLP $1598552 0,23% 19243 $-30309 هبوط ×6
EFA $1585936 0,23% 15267 $132191 صعود ×1
EEM $1523901 0,22% 22276 $258847
EVUS $1472408 0,21% 41937 $161996 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1422871 0,20% 5602 $426045 صعود ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1396111 0,20% 3767 $164692 صعود ×1
XJH $1243256 0,18% 23840 $119759 هبوط ×2
IXC $1216888 0,17% 24768 $-209252 صعود ×1
IYW $1109812 0,16% 4400 $311564
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1089906 0,16% 4032 $-163199
MUB $1019484 0,15% 9473 $13925
VB $976289 0,14% 3220 صعود ×1
IWP $970845 0,14% 6631 $121281
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $962333 0,14% 2288 $111769
TGT Target Corporation Common Stock $959727 0,14% 7348 $-162224 هبوط ×6
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $933004 0,13% 13206 $242858
XLV XLV $907756 0,13% 5721 $48328 هبوط ×1
PRVA Privia Health Group, Inc. - Common Stock $893912 0,13% 34742 $179269
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $832243 0,12% 721 صعود ×1
NUSC $814323 0,12% 15624 $119543 صعود ×1
JPST $784670 0,11% 15516 $-1586 هبوط ×6
XLK XLK $709496 0,10% 3724 $252187 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $684461 0,10% 2720 $87233 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $662760 0,10% 900 عقد خيار البيع $143298
IVOO $651632 0,09% 4997 $81861 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $637437 0,09% 4349 $-1304 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $616478 0,09% 578 $223283 صعود ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $579368 0,08% 2079 $26275
SCHG $533857 0,08% 15775 $74768 صعود ×4
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $511258 0,07% 4736 $49334 صعود ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $510495 0,07% 3481 $127788 صعود ×1
VIOO $509586 0,07% 3705 $84141
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $499734 0,07% 1837 $56225 صعود ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $495407 0,07% 4990 $-26298
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $481094 0,07% 944 $-85824 صعود ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $455362 0,07% 5072 $26174 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $440611 0,06% 471 $-19735 صعود ×4
IVE $435274 0,06% 1917 $30499
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $399832 0,06% 3761 $47276
GIS General Mills, Inc. Common Stock $395624 0,06% 11368 $-29261 هبوط ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $368738 0,05% 4592 $3950
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $359573 0,05% 2120 $108819
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $357842 0,05% 6485 $-1135
DVY iShares Select Dividend ETF $355583 0,05% 2275 $11125
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $352748 0,05% 2792 $-33864 صعود ×1
VYM $340078 0,05% 2151 صعود ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $333089 0,05% 654 $-113096
KXI $324144 0,05% 4800 $2496
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $304035 0,04% 1325 $65535
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $300880 0,04% 4214 $-104296
DEO Diageo plc Common Stock $297635 0,04% 3702 $21957
INTC Intel Corporation - Common Stock $293223 0,04% 2100 صعود ×1
V Visa Inc. $287166 0,04% 837 $34158
IOO $263501 0,04% 1929 $27368 هبوط ×1
MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock $260203 0,04% 56321 $-563
RTX RTX Corporation Common Stock $256894 0,04% 1354 $-4293
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $254475 0,04% 1860 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
AGG $98036779 14,10% بزيادة ×6
VTI $87823088 12,63% بزيادة ×5
IEFA $39112280 5,62% بزيادة ×6
IWF $32919263 4,73% بزيادة ×6
VTV $23539085 3,38% بزيادة ×6
SPEM $13520101 1,94% بزيادة ×6
BOND $11699942 1,68% بزيادة ×6
CGCP $8236879 1,18% بزيادة ×6
CGDV $7330203 1,05% بزيادة ×6
IJR $6730333 0,97% بزيادة ×5
VO $3832001 0,55% بزيادة ×6
QQQ $2639249 0,38% بزيادة ×4
SCHG $533857 0,08% بزيادة ×4
PRU $511258 0,07% بزيادة ×6
COST $440611 0,06% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
VB $976289 3220 0,14%
MU $832243 721 0,12%
VYM $340078 2151 0,05%
INTC $293223 2100 0,04%
AEP $254475 1860 0,04%
BIL $235240 2567 0,03%
CGMU $219473 7989 0,03%
KO $203094 2499 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VOO تقليص -150 +$17.3M
VTI تم الشراء أكثر +9K +$14.7M
IWF تم الشراء أكثر +204K +$6.8M
IEFA تم الشراء أكثر +24K +$4.6M
VEA تقليص -2K +$3.6M
VTV تم الشراء أكثر +4K +$3.2M
BOND تم الشراء أكثر +30K +$2.7M
VXF تقليص -709 +$2.7M
SPEM تم الشراء أكثر +12K +$1.8M
AGG تم الشراء أكثر +18K +$1.5M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
BNDX 31 مارس، 2025 15868 $778325
HON 30 يونيو، 2026 2699 $610055 -1,2%
BIL 31 ديسمبر، 2025 5420 $497285 لم يعد يتم تتبعه
XOM 30 يونيو، 2026 2260 $383534 22,5%
RSPS 30 يونيو، 2025 10315 $317915 لم يعد يتم تتبعه
MSTR 31 مارس، 2025 992 $287303 -61,1%
IBM 30 سبتمبر، 2025 889 $262059 -16,3%
VNQ 31 مارس، 2025 2874 $256038 لم يعد يتم تتبعه
CRM 31 مارس، 2025 753 $251750 -23,4%
IYK 31 ديسمبر، 2025 3675 $251333 لم يعد يتم تتبعه
SPYM 30 يونيو، 2025 3702 $243444 لم يعد يتم تتبعه
DIS 31 مارس، 2026 2124 $241691 12,1%
DHR 30 يونيو، 2025 1136 $232896 8,6%
HD 31 ديسمبر، 2025 564 $228527 -1,8%
DHR 31 مارس، 2026 928 $212438 13,2%
PNR 30 يونيو، 2026 2351 $204796 -15,4%
KO 30 سبتمبر، 2025 2839 $200859 37,4%
CRM 30 سبتمبر، 2025 734 $200154 -13,2%
BTZ 31 مارس، 2026 14100 $152703 1,5%