TLH مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -5,26%▼ -4,90%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,32%▼ -3,95%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$728.8M
الربع المنتهي في مايو 2026 -$871.0M
آخر 12 شهرًا +$300.6M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 63 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
TREASURY BOND 0,50 ≈$55.0M 63647100 912810QA9 0.5492 BOND USD
TREASURY BOND 0,48 ≈$53.4M 72828100 912810RJ9 0.6284 BOND USD
TREASURY BOND 0,36 ≈$39.5M 41728400 912810QC5 0.36 BOND USD
TREASURY BOND 0,36 ≈$39.5M 39897700 912810PT9 0.3442 BOND USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,26 ≈$28.6M 28600542 066922477 0.2468 CASH USD
TREASURY BOND 0,02 ≈$2.5M 2600000 912810QN1 0.02243 BOND USD
TREASURY BOND 0,02 ≈$2.4M 2600000 912810QH4 0.02243 BOND USD
TREASURY BOND 0,02 ≈$2.4M 2600000 912810QQ4 0.02243 BOND USD
TREASURY BOND 0,02 ≈$2.4M 2600000 912810QL5 0.02243 BOND USD
TREASURY BOND 0,02 ≈$2.2M 2600000 912810QS0 0.02243 BOND USD
TREASURY BOND 0,02 ≈$2.0M 2600000 912810QT8 0.02243 BOND USD
TREASURY BOND 0,02 ≈$2.0M 2600000 912810QW1 0.02243 BOND USD
USD CASH 0,00 ≈-$297K -297106 X2f5743ed867 -0.002563 CASH USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2476 → 0.2468 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810PT9 وحدات/سهم: 0.346 → 0.3442 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810PU6 وحدات/سهم: 0.5252 → 0.5224 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810PW2 وحدات/سهم: 0.6275 → 0.6242 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810PX0 وحدات/سهم: 0.5319 → 0.5291 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810QA9 وحدات/سهم: 0.552 → 0.5492 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810QB7 وحدات/سهم: 1.014 → 1.008 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810QC5 وحدات/سهم: 0.3619 → 0.36 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810QD3 وحدات/سهم: 1.143 → 1.137 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810QE1 وحدات/سهم: 1.228 → 1.221 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810QH4 وحدات/سهم: 0.02255 → 0.02243 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810QK7 وحدات/سهم: 1.014 → 1.008 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810QL5 وحدات/سهم: 0.02255 → 0.02243 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810QN1 وحدات/سهم: 0.02255 → 0.02243 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810QQ4 وحدات/سهم: 0.02255 → 0.02243 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810QS0 وحدات/سهم: 0.02255 → 0.02243 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810QT8 وحدات/سهم: 0.02255 → 0.02243 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810QU5 وحدات/سهم: 1.048 → 1.043 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810QW1 وحدات/سهم: 0.02255 → 0.02243 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810QX9 وحدات/سهم: 1.85 → 1.84 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810QY7 وحدات/سهم: 0.9414 → 0.9365 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810QZ4 وحدات/سهم: 0.901 → 0.8963 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810RB6 وحدات/سهم: 3.245 → 3.228 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810RC4 وحدات/سهم: 2.369 → 2.356 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810RD2 وحدات/سهم: 1.729 → 1.72 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810RE0 وحدات/سهم: 2.021 → 2.01 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810RG5 وحدات/سهم: 1.682 → 1.673 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810RH3 وحدات/سهم: 1.668 → 1.659 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810RJ9 وحدات/سهم: 0.6316 → 0.6284 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810RK6 وحدات/سهم: 2.141 → 2.13 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810RM2 وحدات/سهم: 0.8135 → 0.8093 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810RN0 وحدات/سهم: 1.351 → 1.344 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810RP5 وحدات/سهم: 0.8267 → 0.8224 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810RQ3 وحدات/سهم: 1.723 → 1.714 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810RS9 وحدات/سهم: 1.511 → 1.503 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810RT7 وحدات/سهم: 1.749 → 1.74 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810SQ2 وحدات/سهم: 3.737 → 3.718 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810SR0 وحدات/سهم: 2.573 → 2.56 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810ST6 وحدات/سهم: 3.777 → 3.758 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810SW9 وحدات/سهم: 4.179 → 4.157 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810SY5 وحدات/سهم: 3.529 → 3.51 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810TA6 وحدات/سهم: 4.517 → 4.494 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810TC2 وحدات/سهم: 4.275 → 4.253 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810TF5 وحدات/سهم: 3.733 → 3.714 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810TH1 وحدات/سهم: 1.301 → 1.294 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810TK4 وحدات/سهم: 3.775 → 3.756 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810TM0 وحدات/سهم: 3.699 → 3.68 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810TQ1 وحدات/سهم: 3.614 → 3.595 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810TS7 وحدات/سهم: 4.002 → 3.981 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810TU2 وحدات/سهم: 3.517 → 3.499 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810TW8 وحدات/سهم: 3.273 → 3.256 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810TZ1 وحدات/سهم: 4.203 → 4.182 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810UB2 وحدات/سهم: 2.404 → 2.391 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810UD8 وحدات/سهم: 4.409 → 4.386 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810UF3 وحدات/سهم: 1.912 → 1.902 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810UJ5 وحدات/سهم: 3.421 → 3.404 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810UL0 وحدات/سهم: 1.874 → 1.865 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810UN6 وحدات/سهم: 2.386 → 2.373 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810UQ9 وحدات/سهم: 3.499 → 3.481 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND (2OLD) 912810UT3 وحدات/سهم: 2.784 → 2.77 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND (OLD) 912810UV8 وحدات/سهم: 2.644 → 2.63 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND (OTR) 912810UX4 وحدات/سهم: 0.6052 → 0.6021 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.001723 → -0.002563 (48,8%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.248 → 0.2476 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810PT9 وحدات/سهم: 0.3448 → 0.346 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810PU6 وحدات/سهم: 0.5234 → 0.5252 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810PW2 وحدات/سهم: 0.6253 → 0.6275 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810PX0 وحدات/سهم: 0.53 → 0.5319 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810QA9 وحدات/سهم: 0.5501 → 0.552 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810QB7 وحدات/سهم: 1.01 → 1.014 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810QC5 وحدات/سهم: 0.3607 → 0.3619 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810QD3 وحدات/سهم: 1.139 → 1.143 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810QE1 وحدات/سهم: 1.223 → 1.228 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810QH4 وحدات/سهم: 0.02247 → 0.02255 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810QK7 وحدات/سهم: 1.01 → 1.014 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810QL5 وحدات/سهم: 0.02247 → 0.02255 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810QN1 وحدات/سهم: 0.02247 → 0.02255 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810QQ4 وحدات/سهم: 0.02247 → 0.02255 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810QS0 وحدات/سهم: 0.02247 → 0.02255 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810QT8 وحدات/سهم: 0.02247 → 0.02255 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810QU5 وحدات/سهم: 1.045 → 1.048 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810QW1 وحدات/سهم: 0.02247 → 0.02255 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810QX9 وحدات/سهم: 1.843 → 1.85 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810QY7 وحدات/سهم: 0.9382 → 0.9414 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810QZ4 وحدات/سهم: 0.8979 → 0.901 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810RB6 وحدات/سهم: 3.234 → 3.245 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810RC4 وحدات/سهم: 2.36 → 2.369 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810RD2 وحدات/سهم: 1.723 → 1.729 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810RE0 وحدات/سهم: 2.014 → 2.021 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810RG5 وحدات/سهم: 1.676 → 1.682 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810RH3 وحدات/سهم: 1.662 → 1.668 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810RJ9 وحدات/سهم: 0.6295 → 0.6316 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810RK6 وحدات/سهم: 2.133 → 2.141 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810RM2 وحدات/سهم: 0.8107 → 0.8135 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810RN0 وحدات/سهم: 1.346 → 1.351 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810RP5 وحدات/سهم: 0.8238 → 0.8267 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810RQ3 وحدات/سهم: 1.717 → 1.723 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810RS9 وحدات/سهم: 1.506 → 1.511 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810RT7 وحدات/سهم: 1.743 → 1.749 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810SQ2 وحدات/سهم: 3.724 → 3.737 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810SR0 وحدات/سهم: 2.565 → 2.573 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810ST6 وحدات/سهم: 3.764 → 3.777 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810SW9 وحدات/سهم: 4.165 → 4.179 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810SY5 وحدات/سهم: 3.516 → 3.529 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810TA6 وحدات/سهم: 4.501 → 4.517 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810TC2 وحدات/سهم: 4.26 → 4.275 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810TF5 وحدات/سهم: 3.72 → 3.733 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810TH1 وحدات/سهم: 1.297 → 1.301 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810TK4 وحدات/سهم: 3.762 → 3.775 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810TM0 وحدات/سهم: 3.687 → 3.699 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810TQ1 وحدات/سهم: 3.602 → 3.614 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810TS7 وحدات/سهم: 3.988 → 4.002 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810TU2 وحدات/سهم: 3.505 → 3.517 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810TW8 وحدات/سهم: 3.262 → 3.273 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810TZ1 وحدات/سهم: 4.189 → 4.203 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810UB2 وحدات/سهم: 2.395 → 2.404 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810UD8 وحدات/سهم: 4.394 → 4.409 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810UF3 وحدات/سهم: 1.905 → 1.912 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810UJ5 وحدات/سهم: 3.41 → 3.421 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810UL0 وحدات/سهم: 1.868 → 1.874 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810UN6 وحدات/سهم: 2.377 → 2.386 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810UQ9 وحدات/سهم: 3.487 → 3.499 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND (2OLD) 912810UT3 وحدات/سهم: 2.775 → 2.784 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND (OLD) 912810UV8 وحدات/سهم: 2.635 → 2.644 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND (OTR) 912810UX4 وحدات/سهم: 0.6031 → 0.6052 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.002705 → -0.001723 (-36,3%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810PT9 وحدات/سهم: 0.3442 → 0.3448 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810PU6 وحدات/سهم: 0.5224 → 0.5234 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810PW2 وحدات/سهم: 0.6242 → 0.6253 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810PX0 وحدات/سهم: 0.5291 → 0.53 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810QA9 وحدات/سهم: 0.5492 → 0.5501 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810QB7 وحدات/سهم: 1.008 → 1.01 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810QC5 وحدات/سهم: 0.36 → 0.3607 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810QD3 وحدات/سهم: 1.137 → 1.139 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810QE1 وحدات/سهم: 1.221 → 1.223 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810QH4 وحدات/سهم: 0.02244 → 0.02247 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810QK7 وحدات/سهم: 1.008 → 1.01 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810QL5 وحدات/سهم: 0.02244 → 0.02247 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810QN1 وحدات/سهم: 0.02244 → 0.02247 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810QQ4 وحدات/سهم: 0.02244 → 0.02247 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810QS0 وحدات/سهم: 0.02244 → 0.02247 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810QT8 وحدات/سهم: 0.02244 → 0.02247 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810QU5 وحدات/سهم: 1.043 → 1.045 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810QW1 وحدات/سهم: 0.02244 → 0.02247 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810QX9 وحدات/سهم: 1.84 → 1.843 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810QY7 وحدات/سهم: 0.9365 → 0.9382 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810QZ4 وحدات/سهم: 0.8963 → 0.8979 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810RB6 وحدات/سهم: 3.228 → 3.234 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810RC4 وحدات/سهم: 2.356 → 2.36 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810RD2 وحدات/سهم: 1.72 → 1.723 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810RE0 وحدات/سهم: 2.01 → 2.014 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810RG5 وحدات/سهم: 1.673 → 1.676 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810RH3 وحدات/سهم: 1.659 → 1.662 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810RJ9 وحدات/سهم: 0.6284 → 0.6295 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810RK6 وحدات/سهم: 2.13 → 2.133 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810RM2 وحدات/سهم: 0.8093 → 0.8107 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810RN0 وحدات/سهم: 1.344 → 1.346 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810RP5 وحدات/سهم: 0.8224 → 0.8238 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810RQ3 وحدات/سهم: 1.714 → 1.717 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810RS9 وحدات/سهم: 1.503 → 1.506 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810RT7 وحدات/سهم: 1.74 → 1.743 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810SQ2 وحدات/سهم: 3.718 → 3.724 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810SR0 وحدات/سهم: 2.56 → 2.565 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810ST6 وحدات/سهم: 3.758 → 3.764 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810SW9 وحدات/سهم: 4.157 → 4.165 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810SY5 وحدات/سهم: 3.51 → 3.516 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810TA6 وحدات/سهم: 4.494 → 4.501 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810TC2 وحدات/سهم: 4.253 → 4.26 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810TF5 وحدات/سهم: 3.714 → 3.72 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810TH1 وحدات/سهم: 1.294 → 1.297 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810TK4 وحدات/سهم: 3.756 → 3.762 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810TM0 وحدات/سهم: 3.68 → 3.687 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810TQ1 وحدات/سهم: 3.595 → 3.602 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810TS7 وحدات/سهم: 3.981 → 3.988 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810TU2 وحدات/سهم: 3.499 → 3.505 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810TW8 وحدات/سهم: 3.256 → 3.262 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810TZ1 وحدات/سهم: 4.182 → 4.189 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810UB2 وحدات/سهم: 2.391 → 2.395 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810UD8 وحدات/سهم: 4.386 → 4.394 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810UF3 وحدات/سهم: 1.902 → 1.905 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810UJ5 وحدات/سهم: 3.404 → 3.41 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810UL0 وحدات/سهم: 1.865 → 1.868 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810UN6 وحدات/سهم: 2.373 → 2.377 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND 912810UQ9 وحدات/سهم: 3.481 → 3.487 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND (2OLD) 912810UT3 وحدات/سهم: 2.77 → 2.775 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND (OLD) 912810UV8 وحدات/سهم: 2.63 → 2.635 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY BOND (OTR) 912810UX4 وحدات/سهم: 0.6021 → 0.6031 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.001578 → -0.002705 (71,5%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.6313 → 0.248 (-60,7%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810PT9 وحدات/سهم: 0.3451 → 0.3442 (-0,3%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810PU6 وحدات/سهم: 0.5238 → 0.5224 (-0,3%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810PW2 وحدات/سهم: 0.6258 → 0.6242 (-0,3%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810PX0 وحدات/سهم: 0.5305 → 0.5291 (-0,3%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810QA9 وحدات/سهم: 0.5506 → 0.5492 (-0,3%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810QB7 وحدات/سهم: 1.011 → 1.008 (-0,3%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810QC5 وحدات/سهم: 0.361 → 0.36 (-0,3%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810QD3 وحدات/سهم: 1.14 → 1.137 (-0,3%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810QE1 وحدات/سهم: 1.224 → 1.221 (-0,3%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810QH4 وحدات/سهم: 0.02249 → 0.02244 (-0,3%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY BOND 912810QK7 وحدات/سهم: 1.011 → 1.008 (-0,3%)

عرض آخر 200 من إجمالي 936 تغييرات

التوزيعات 236 دفعة

08
4,84%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$4,47التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,3580
1 سبتمبر، 2026$0,3720
3 أغسطس، 2026$0,3790
1 يوليو، 2026$0,3630
1 يونيو، 2026$0,4110
1 مايو، 2026$0,3590
1 إبريل، 2026$0,3910
2 مارس، 2026$0,3390
2 فبراير، 2026$0,3800
19 ديسمبر، 2025$0,3780
1 ديسمبر، 2025$0,3660
3 نوفمبر، 2025$0,3690
1 أكتوبر، 2025$0,3460
2 سبتمبر، 2025$0,3730
1 أغسطس، 2025$0,3770
1 يوليو، 2025$0,3600
2 يونيو، 2025$0,3460
1 مايو، 2025$0,3560
1 إبريل، 2025$0,3700
3 مارس، 2025$0,2470
3 فبراير، 2025$0,3490
18 ديسمبر، 2024$0,3660
2 ديسمبر، 2024$0,3480
1 نوفمبر، 2024$0,3710
1 أكتوبر، 2024$0,3580
3 سبتمبر، 2024$0,3660
1 أغسطس، 2024$0,3510
1 يوليو، 2024$0,3480
3 يونيو، 2024$0,3580
1 مايو، 2024$0,3490
1 إبريل، 2024$0,3590
1 مارس، 2024$0,3340
1 فبراير، 2024$0,3550
14 ديسمبر، 2023$0,3540
1 ديسمبر، 2023$0,3650
1 نوفمبر، 2023$0,3340
2 أكتوبر، 2023$0,3560
1 سبتمبر، 2023$0,3320
1 أغسطس، 2023$0,4010
3 يوليو، 2023$0,3330
1 يونيو، 2023$0,3400
1 مايو، 2023$0,3350
3 إبريل، 2023$0,3720
1 مارس، 2023$0,2970
1 فبراير، 2023$0,3250
15 ديسمبر، 2022$0,3350
1 ديسمبر، 2022$0,3260
1 نوفمبر، 2022$0,2590
3 أكتوبر، 2022$0,2980
1 سبتمبر، 2022$0,2880

الملاك المؤسسيون (13F) 650 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1972160380 18,16% 19652832 الأسهم 30 يونيو، 2026
Forum Financial Management, LP $971485047 8,94% 9680967 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $708132653 6,52% 7056628 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $673473657 6,20% 6711248 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackRock, Inc. $472679208 4,35% 4710306 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $355303595 3,27% 3540643 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $353614613 3,26% 3490075 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $301312239 2,77% 3002613 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $246010571 2,26% 2455071 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $245546864 2,26% 2446904 الأسهم 30 يونيو، 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $229636230 2,11% 2288353 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dynasty Wealth Management, LLC $205724644 1,89% 2050071 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $175268566 1,61% 1746571 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $166791642 1,54% 1662099 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $166654123 1,53% 1660729 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $156993581 1,45% 1558713 الأسهم 31 مارس، 2026
MATHER GROUP, LLC. $154315962 1,42% 1537777 الأسهم 30 يونيو، 2026
RiverFront Investment Group, LLC $132957019 1,22% 1324932 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $119679398 1,10% 1192620 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $111446914 1,03% 1110583 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $93446795 0,86% 931209 الأسهم 30 يونيو، 2026
Destination Wealth Management $89424513 0,82% 891126 الأسهم 30 يونيو، 2026
HAMILTON CAPITAL PARTNERS, LLC $86010551 0,79% 857106 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $83915885 0,77% 836231 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $81186978 0,75% 809038 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quotient Wealth Partners, LLC $71560192 0,66% 713106 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO $67476443 0,62% 672411 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $66355000 0,61% 661234 الأسهم 30 يونيو، 2026
OpenArc Corporate Advisory, LLC $61099201 0,56% 608861 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $60261494 0,55% 600513 الأسهم 30 يونيو، 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $56385489 0,52% 561888 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $52070970 0,48% 518894 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cerity Partners OCIO LLC $50590050 0,47% 504136 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $49909734 0,46% 497357 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $49386851 0,45% 492146 الأسهم 30 يونيو، 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $48607426 0,45% 484379 الأسهم 30 يونيو، 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $45819525 0,42% 456877 الأسهم 30 يونيو، 2026
MAI Capital Management $41183942 0,38% 410403 الأسهم 30 يونيو، 2026
Smith Anglin Financial, LLC $40957539 0,38% 403125 الأسهم 30 يونيو، 2025
OSAIC HOLDINGS, INC. $39536436 0,36% 393343 الأسهم 30 يونيو، 2026
JB Capital LLC $37242201 0,34% 371123 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $29386791 0,27% 298343 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $28331791 0,26% 282330 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $27801881 0,26% 277047 الأسهم 30 يونيو، 2026
Watchman Group, Inc. $27597354 0,25% 275011 الأسهم 30 يونيو، 2026
Banco Santander, S.A. $26413124 0,24% 263210 الأسهم 30 يونيو، 2026
CASTLEARK MANAGEMENT LLC $25933651 0,24% 258432 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $23752539 0,22% 236696 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $22297991 0,21% 222202 الأسهم 30 يونيو، 2026
CreativeOne Wealth, LLC $22129562 0,20% 220524 الأسهم 30 يونيو، 2026
Modern Wealth Management, LLC $21617412 0,20% 215420 الأسهم 30 يونيو، 2026
Savvy Advisors, Inc. $20864288 0,19% 207915 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vise Technologies, Inc. $18694368 0,17% 186292 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Asset Management, LLC $17805000 0,16% 177429 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arrow Financial Corp $17687224 0,16% 176255 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $17675227 0,16% 174605 الأسهم 30 يونيو، 2026
High Falls Advisors, Inc $17514462 0,16% 172268 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
HighTower Advisors, LLC $17453766 0,16% 173929 الأسهم 30 يونيو، 2026
MGO ONE SEVEN LLC $17410009 0,16% 173493 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $17094074 0,16% 170479 الأسهم 30 يونيو، 2026
Goelzer Investment Management, Inc. $16963244 0,16% 169041 الأسهم 30 يونيو، 2026
McKinley Carter Wealth Services, Inc. $16705651 0,15% 166474 الأسهم 30 يونيو، 2026
Icon Wealth Advisors, LLC $15971304 0,15% 159156 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Investments, Inc $15937396 0,15% 158818 الأسهم 30 يونيو، 2026
IHT Wealth Management, LLC $15774552 0,15% 157196 الأسهم 30 يونيو، 2026
Affinity Capital Advisors, LLC $15584388 0,14% 156580 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cascade Financial Partners, LLC $15486694 0,14% 154327 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stone House Investment Management, LLC $15039060 0,14% 149866 الأسهم 30 يونيو، 2026
H D Vest Advisory Services $14785927 0,14% 145531 الأسهم 30 يونيو، 2025
NorthCoast Asset Management LLC $14588520 0,13% 145376 الأسهم 30 يونيو، 2026
ABLE Financial Group, LLC $14580554 0,13% 145297 الأسهم 30 يونيو، 2026
Keel Point, LLC $14500127 0,13% 144496 الأسهم 30 يونيو، 2026
SteelPeak Wealth, LLC $13762268 0,13% 137143 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kelly Financial Services LLC $13219217 0,12% 131731 الأسهم 30 يونيو، 2026
ARVEST INVESTMENTS, INC. $12833598 0,12% 127888 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $12764520 0,12% 127200 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
Trek Financial, LLC $12666686 0,12% 126225 الأسهم 30 يونيو، 2026
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO $12514165 0,12% 124705 الأسهم 30 يونيو، 2026
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors $12408549 0,11% 123653 الأسهم 30 يونيو، 2026
Net Worth Advisory Group $12332106 0,11% 122891 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $12177576 0,11% 121351 الأسهم 30 يونيو، 2026
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC $11292392 0,10% 122517 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $11196302 0,10% 111572 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $10529625 0,10% 104929 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $10427378 0,10% 103910 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $10380965 0,10% 102224 الأسهم 30 يونيو، 2025
Avantax Planning Partners, Inc. $10067923 0,09% 100328 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sharkey, Howes & Javer $10043422 0,09% 100084 الأسهم 30 يونيو، 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $9593681 0,09% 95603 الأسهم 30 يونيو، 2026
Harvest Portfolios Group Inc. $9237117 0,09% 92049 الأسهم 30 يونيو، 2026
LIBERTY WEALTH MANAGEMENT LLC $8845269 0,08% 87815 الأسهم 30 يونيو، 2026
Evergreen Private Wealth LLC $8453952 0,08% 84245 الأسهم 30 يونيو، 2026
BEACON FINANCIAL GROUP $8307412 0,08% 82784 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $8288769 0,08% 82579 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $8218665 0,08% 81900 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
Blue Oak Capital, LLC $8088528 0,07% 79611 الأسهم 30 يونيو، 2025
IFP Advisors, Inc $8071652 0,07% 80435 الأسهم 30 يونيو، 2026
PAX Financial Group, LLC $7778630 0,07% 77515 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Blueprint, LLC $7694989 0,07% 76682 الأسهم 30 يونيو، 2026
Royal Fund Management, LLC $7687666 0,07% 76608 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
JIRE JPMorgan International Research… $11.2B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
SUB iShares Short-Term National Mun… $11.6B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
IAGG iShares Core International Aggr… $11.8B
DFCF Dimensional Core Fixed Income E… $11.0B
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF $10.9B
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $10.8B
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $10.6B
VGLT VANGUARD LONG-TERM TREASURY IND… $10.5B