FLOT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +0,00%▲ +0,00%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,16%▲ +0,20%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$351.6M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$1.0B
آخر 12 شهرًا +$1.2B أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 563 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 1,13 ≈$121.9M 121320000 29875BAK2 0.5728 BOND USD
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 1,01 ≈$108.8M 108194000 459058JF1 0.5108 BOND USD
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 0,93 ≈$100.1M 99589000 29874QEU4 0.4702 BOND USD
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 0,82 ≈$88.0M 86950000 29875BAM8 0.4105 BOND USD
INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN 0,80 ≈$86.2M 85797000 45950KDJ6 0.4051 BOND USD
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 0,77 ≈$82.5M 81843000 459058KN2 0.3864 BOND USD
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 0,75 ≈$80.4M 79797000 459058KH5 0.3768 BOND USD
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 0,74 ≈$80.2M 79895000 459058KD4 0.3772 BOND USD
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0,74 ≈$80.1M 79240000 4581X0DU9 0.3741 BOND USD
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 0,74 ≈$79.8M 79049000 459058KK8 0.3732 BOND USD
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN 0,74 ≈$79.3M 78527000 4581X0EG9 0.3708 BOND USD
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 0,69 ≈$74.1M 73295000 459058LH4 0.3461 BOND USD
KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A 0,67 ≈$72.2M 72025000 50047JAP3 0.3401 BOND USD
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN 0,66 ≈$70.6M 69966000 4581X0EQ7 0.3303 BOND USD
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 0,65 ≈$69.9M 69575000 459058LG6 0.3285 BOND USD
KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A 0,65 ≈$69.7M 69000000 50047JAR9 0.3258 BOND USD
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN 0,64 ≈$69.0M 68648000 4581X0EC8 0.3241 BOND USD
ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 0,64 ≈$68.6M 68200000 045167GQ0 0.322 BOND USD
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN 0,63 ≈$68.1M 67492000 4581X0DY1 0.3187 BOND USD
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0,63 ≈$67.9M 67171000 45828RAA3 0.3171 BOND USD
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN 0,60 ≈$64.2M 63678000 4581X0ED6 0.3007 BOND USD
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN 0,58 ≈$62.7M 61775000 4581X0ET1 0.2917 BOND USD
INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN 0,56 ≈$60.1M 59675000 45950KDL1 0.2818 BOND USD
ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 0,50 ≈$54.4M 53637000 04517PBK7 0.2532 BOND USD
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN 0,50 ≈$53.6M 53400000 4581X0EY0 0.2521 BOND USD
ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 0,49 ≈$53.0M 52441000 04517PBZ4 0.2476 BOND USD
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A 0,49 ≈$52.4M 51890000 05252ADL2 0.245 BOND USD
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 0,47 ≈$50.5M 49700000 459058KX0 0.2347 BOND USD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FRN MTN 144A 0,46 ≈$49.9M 49000000 2027A0KY4 0.2314 BOND USD
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 0,46 ≈$49.9M 49670000 459058JU8 0.2345 BOND USD
AMAZON.COM INC 0,44 ≈$47.8M 47250000 023135CZ7 0.2231 BOND USD
AT&T INC 0,42 ≈$45.4M 45100000 00206RNX6 0.2129 BOND USD
BNG BANK NV MTN 144A 0,41 ≈$44.7M 44250000 05591F3D0 0.2089 BOND USD
HSBC HOLDINGS PLC 0,38 ≈$41.1M 40200000 404280EZ8 0.1898 BOND USD
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK 0,36 ≈$38.9M 38830000 21688ABE1 0.1833 BOND USD
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 0,36 ≈$38.5M 38300000 459058LP6 0.1808 BOND USD
BANCO SANTANDER SA 0,35 ≈$38.0M 37515000 05964HBE4 0.1771 BOND USD
MORGAN STANLEY BANK NA FRN 0,35 ≈$37.8M 37385000 61690U8D5 0.1765 BOND USD
WESTPAC BANKING CORP MTN 144A 0,34 ≈$36.6M 36100000 9612E0DM6 0.1704 BOND USD
KOREA DEVELOPMENT BANK 0,33 ≈$35.8M 35275000 500630EJ3 0.1665 BOND USD
CITIBANK NA 0,33 ≈$35.8M 35650000 17325FBQ0 0.1683 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP MTN 0,33 ≈$35.7M 35380000 06051GMN6 0.167 BOND USD
EUROPEAN INVESTMENT BANK 144A 0,33 ≈$35.2M 34590000 29878TFE9 0.1633 BOND USD
WALMART INC 0,33 ≈$35.0M 34825000 931142FM0 0.1644 BOND USD
SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN 0,32 ≈$34.6M 34450000 01021NAG7 0.1627 BOND USD
WELLS FARGO & COMPANY (FRN) MTN 0,32 ≈$34.5M 34168000 95000U3M3 0.1613 BOND USD
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0,31 ≈$33.8M 33610000 298785KD7 0.1587 BOND USD
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A 0,31 ≈$33.6M 33140000 632525BQ3 0.1565 BOND USD
DBS GROUP HOLDINGS LTD MTN 144A 0,31 ≈$33.5M 33085000 24023KAM0 0.1562 BOND USD
ABBOTT LABORATORIES 0,30 ≈$32.8M 32845000 002824BY5 0.1551 BOND USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج 06368L8M1 تم الخروج من المركز — كان 0.135 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1357 → 0.154 (13,4%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة — BNP PARIBAS SA (FRN) MTN 144A 09659W3B8 وحدات/سهم: 0.05784 → 0.05878 (1,6%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة — GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 377372AR8 وحدات/سهم: 0.05746 → 0.0669 (16,4%)
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج 38141GYH1 تم الخروج من المركز — كان 0.04185 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 زيادة — HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAN5 وحدات/سهم: 0.07162 → 0.07221 (0,8%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة — MORGAN STANLEY MTN 61748UAJ1 وحدات/سهم: 0.0628 → 0.06341 (1,0%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة — MORGAN STANLEY (FRN) MTN 61748UAZ5 وحدات/سهم: 0.06671 → 0.06981 (4,6%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة — SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A 86563VCN7 وحدات/سهم: 0.09424 → 0.1027 (9,0%)
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج 89114TZH8 تم الخروج من المركز — كان 0.002007 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 زيادة — KOOKMIN BANK MTN RegS USY2350DEQ52 وحدات/سهم: 0.03187 → 0.03794 (19,1%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.2423 → -0.1025 (-57,7%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — ABN AMRO BANK NV (FRN) MTN 144A 00084DBB5 وحدات/سهم: 0.1067 → 0.1064 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — ABN AMRO BANK NV (FRN) MTN 144A 00084DBE9 وحدات/سهم: 0.1058 → 0.1054 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — ABN AMRO BANK NV MTN 144A 00084DBJ8 وحدات/سهم: 0.08716 → 0.08687 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A 00138CAW8 وحدات/سهم: 0.03886 → 0.03873 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A 00138CBE7 وحدات/سهم: 0.05294 → 0.05276 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A 00138CBL1 وحدات/سهم: 0.05474 → 0.05456 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN 144A 00182EBW8 وحدات/سهم: 0.0996 → 0.09927 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN 144A 00182EBX6 وحدات/سهم: 0.0906 → 0.0903 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — AT&T INC 00206RNX6 وحدات/سهم: 0.2136 → 0.2129 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — ASB BANK LTD MTN 144A 00216LAJ2 وحدات/سهم: 0.0482 → 0.04804 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — ABBOTT LABORATORIES 002824BY5 وحدات/سهم: 0.1555 → 0.1551 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — ABBVIE INC (FRN) 00287YEC9 وحدات/سهم: 0.09613 → 0.09581 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — ABBVIE INC 00287YEL9 وحدات/سهم: 0.07487 → 0.07462 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAE3 وحدات/سهم: 0.05218 → 0.05201 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN 01021NAC6 وحدات/سهم: 0.1023 → 0.102 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN 01021NAG7 وحدات/سهم: 0.1632 → 0.1627 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — ALPHABET INC (FRN) 02079KAU1 وحدات/سهم: 0.06442 → 0.06421 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — ALPHABET INC (FRN) 02079KCM7 وحدات/سهم: 0.05552 → 0.05534 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — ALPHABET INC (FRN) 02079KCP0 وحدات/سهم: 0.08328 → 0.083 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — AMAZON.COM INC 023135CZ7 وحدات/سهم: 0.2238 → 0.2231 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — AMAZON.COM INC 023135DA1 وحدات/سهم: 0.1289 → 0.1285 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — AMAZON.COM INC 023135EA0 وحدات/سهم: 0.08775 → 0.08746 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816CL1 وحدات/سهم: 0.02295 → 0.02287 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — AMERICAN EXPRESS COMPANY (FRN) 025816DQ9 وحدات/سهم: 0.07945 → 0.07918 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — AMERICAN EXPRESS COMPANY (FRN) 025816DX4 وحدات/سهم: 0.1012 → 0.1009 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — AMERICAN EXPRESS COMPANY (FRN) 025816EA3 وحدات/سهم: 0.04737 → 0.04721 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — AMERICAN EXPRESS COMPANY (FRN) 025816EE5 وحدات/سهم: 0.06377 → 0.06356 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — AMERICAN EXPRESS COMPANY (FRN) 025816EL9 وحدات/سهم: 0.1195 → 0.1191 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — AMERICAN EXPRESS CO (FRN) 025816EQ8 وحدات/سهم: 0.108 → 0.1077 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WFC0 وحدات/سهم: 0.08473 → 0.08445 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WFJ5 وحدات/سهم: 0.07105 → 0.07081 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — AMERICAN HONDA FINANCE CORP (FRN) MTN 02665WFS5 وحدات/سهم: 0.06574 → 0.06552 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WFW6 وحدات/سهم: 0.1098 → 0.1095 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 02665WGA3 وحدات/سهم: 0.08598 → 0.08569 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WGE5 وحدات/سهم: 0.08302 → 0.08274 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 02665WGG0 وحدات/سهم: 0.002369 → 0.002361 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WGH8 وحدات/سهم: 0.063 → 0.0628 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — AMERICAN HONDA FINANCE CORP (FRN) MTN 02665WGJ4 وحدات/سهم: 0.06454 → 0.06433 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WGM7 وحدات/سهم: 0.002605 → 0.002597 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WGP0 وحدات/سهم: 0.063 → 0.0628 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WGQ8 وحدات/سهم: 0.04986 → 0.04969 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WGU9 وحدات/سهم: 0.03849 → 0.03836 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — AMPHENOL CORPORATION 032095AV3 وحدات/سهم: 0.04512 → 0.04497 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 045167GQ0 وحدات/سهم: 0.3231 → 0.322 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 04517PBK7 وحدات/سهم: 0.2541 → 0.2532 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 04517PBZ4 وحدات/سهم: 0.2484 → 0.2476 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BA MTN 144A 04522KAG1 وحدات/سهم: 0.09782 → 0.0975 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — ATHENE GLOBAL FUNDING 144A 04685A3U3 وحدات/سهم: 0.07064 → 0.07041 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — ATHENE GLOBAL FUNDING (FRN) MTN 144A 04685A4F5 وحدات/سهم: 0.04382 → 0.04367 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — ATHENE GLOBAL FUNDING MTN 144A 04685A4M0 وحدات/سهم: 0.1037 → 0.1034 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — ATHENE GLOBAL FUNDING MTN 144A 04685A4T5 وحدات/سهم: 0.05685 → 0.05666 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A 05252ADJ7 وحدات/سهم: 0.1332 → 0.1328 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A 05252ADL2 وحدات/سهم: 0.2458 → 0.245 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A 05252ADM0 وحدات/سهم: 0.1026 → 0.1023 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A 05252ADN8 وحدات/سهم: 0.1243 → 0.1239 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A 05252ADP3 وحدات/سهم: 0.02482 → 0.02474 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A 05252ADS7 وحدات/سهم: 0.1094 → 0.1091 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A 05252ADV0 وحدات/سهم: 0.1265 → 0.1261 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A 05252ADW8 وحدات/سهم: 0.07295 → 0.07271 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BMW US CAPITAL LLC 144A 05565ECT0 وحدات/سهم: 0.06029 → 0.06009 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BMW US CAPITAL LLC 144A 05565ECV5 وحدات/سهم: 0.1164 → 0.116 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BMW US CAPITAL LLC 144A 05565ECX1 وحدات/سهم: 0.1113 → 0.111 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BMW US CAPITAL LLC (FRN) 144A 05565EDE2 وحدات/سهم: 0.0469 → 0.04674 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BMW US CAPITAL LLC 144A 05565EDL6 وحدات/سهم: 0.09782 → 0.0975 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BMW US CAPITAL LLC 144A 05565EDN2 وحدات/سهم: 0.09332 → 0.09301 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BMW US CAPITAL LLC 144A 05565EDQ5 وحدات/سهم: 0.0591 → 0.0589 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BPCE SA (FRN) MTN 144A 05571AAP0 وحدات/سهم: 0.05723 → 0.05704 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BNG BANK NV 144A 05591F3B4 وحدات/سهم: 0.0289 → 0.0288 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BNG BANK NV MTN 144A 05591F3D0 وحدات/سهم: 0.2096 → 0.2089 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 05946KAV3 وحدات/سهم: 0.08669 → 0.0864 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT (FRN) 05946KBA8 وحدات/سهم: 0.07106 → 0.07082 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BANCO SANTANDER SA (FRN) 05964HBC8 وحدات/سهم: 0.09855 → 0.09822 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BANCO SANTANDER SA 05964HBE4 وحدات/سهم: 0.1777 → 0.1771 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BANCO SANTANDER SA (FRN) 05971KAT6 وحدات/سهم: 0.05306 → 0.05288 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BANCO SANTANDER SA 05971KAU3 وحدات/سهم: 0.06762 → 0.0674 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BANK OF AMERICA CORP FRN MTN 06051GKH1 وحدات/سهم: 0.1087 → 0.1083 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BANK OF AMERICA CORP (FRN) MTN 06051GLX5 وحدات/سهم: 0.05469 → 0.05451 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BANK OF AMERICA CORP MTN 06051GMN6 وحدات/سهم: 0.1675 → 0.167 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BANK OF AMERICA CORP MTN 06051GMP1 وحدات/سهم: 0.08195 → 0.08168 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BANK OF AMERICA CORP (FRN) MTN 06051GMU0 وحدات/سهم: 0.1032 → 0.1029 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BANK OF AMERICA CORP (FRN) MTN 06051GMZ9 وحدات/سهم: 0.06916 → 0.06893 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BANK OF MONTREAL MTN 06368FAD1 وحدات/سهم: 0.04776 → 0.0476 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BANK OF MONTREAL (FRN) MTN 06368L3M6 وحدات/سهم: 0.1035 → 0.1031 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص 06368L8M1 وحدات/سهم: 0.1355 → 0.135 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BANK OF MONTREAL 06368LC61 وحدات/سهم: 0.03944 → 0.03931 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BANK OF MONTREAL (FRN) MTN 06368MJH8 وحدات/سهم: 0.05981 → 0.05961 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BANK OF MONTREAL (FRN) MTN 06368MXW9 وحدات/سهم: 0.05069 → 0.05052 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BANK OF MONTREAL 06376JHC8 وحدات/سهم: 0.05211 → 0.05194 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN 06405LAK7 وحدات/سهم: 0.05092 → 0.05076 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BANK OF NEW YORK MELLON (FRN) MTN 06405LAM3 وحدات/سهم: 0.07288 → 0.07264 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BANK OF NEW ZEALAND MTN 144A 064064AC2 وحدات/سهم: 0.1266 → 0.1262 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BNY MELLON CORP/THE (FRN) MTN 06406RBY2 وحدات/سهم: 0.06689 → 0.06667 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN 06406RCD7 وحدات/سهم: 0.05637 → 0.05619 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BANK OF NEW YORK MELLON CORP(FRN) MTN 06406RCK1 وحدات/سهم: 0.05507 → 0.05489 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BANK OF NEW YORK MELLON CORP (FRN) MTN 06406RCP0 وحدات/سهم: 0.08752 → 0.08723 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BANK OF NEW ZEALAND FRN MTN 144A 06407EAD7 وحدات/سهم: 0.03321 → 0.0331 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BANK OF NOVA SCOTIA 0641598M1 وحدات/سهم: 0.04516 → 0.04501 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BANK OF NOVA SCOTIA (FRN) MTN 06418GAG2 وحدات/سهم: 0.1121 → 0.1117 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BANK OF NOVA SCOTIA (FRN) MTN 06418GAJ6 وحدات/سهم: 0.08006 → 0.07979 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BANK OF NOVA SCOTIA (FRN) MTN 06418GAM9 وحدات/سهم: 0.05631 → 0.05612 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BANK OF NOVA SCOTIA (FRN) MTN 06418GAR8 وحدات/سهم: 0.06916 → 0.06893 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BANK OF NOVA SCOTIA (FRN) MTN 06418GAT4 وحدات/سهم: 0.0617 → 0.0615 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BANK OF NOVA SCOTIA (FRN) MTN 06418GAX5 وحدات/سهم: 0.04252 → 0.04237 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 144A 06675DCH3 وحدات/سهم: 0.08447 → 0.08419 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 144A 06675DCL4 وحدات/سهم: 0.0865 → 0.08621 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A 06675DCP5 وحدات/سهم: 0.04919 → 0.04903 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A 06675DCQ3 وحدات/سهم: 0.07698 → 0.07672 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A 06675DCV2 وحدات/سهم: 0.05685 → 0.05666 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1362 → 0.1357 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BARCLAYS PLC (FRN) 06738ECM5 وحدات/سهم: 0.06615 → 0.06593 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BARCLAYS PLC (FRN) 06738ECQ6 وحدات/سهم: 0.09948 → 0.09915 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BARCLAYS PLC (FRN) 06738EDF9 وحدات/سهم: 0.06869 → 0.06846 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BARCLAYS PLC (FRN) 06738EDH5 وحدات/سهم: 0.06585 → 0.06563 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BNP PARIBAS SA (FRN) MTN 144A 09659W3B8 وحدات/سهم: 0.05803 → 0.05784 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CDP FINANCIAL INC 144A 125094BM3 وحدات/سهم: 0.09474 → 0.09443 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 13607L8D8 وحدات/سهم: 0.08126 → 0.081 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 13607LWU3 وحدات/سهم: 0.02579 → 0.02571 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CANADIAN IMP BANK OF COM FRN 13607PHU1 وحدات/سهم: 0.04038 → 0.04025 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CANADIAN IMPERIAL BANK OF CO (FRN) 13607PJ21 وحدات/سهم: 0.0752 → 0.07495 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CANADIAN IMPERIAL (FRN) 13607PVR2 وحدات/سهم: 0.09179 → 0.09149 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CANADIAN IMPERIAL BANK (FRN) 13607QFC1 وحدات/سهم: 0.06585 → 0.06563 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CANADIAN IMPERIAL BANK (FRN) 13607QWA6 وحدات/سهم: 0.0469 → 0.04674 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CARGILL INC (FRN) 144A 141781CC6 وحدات/سهم: 0.06182 → 0.06161 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES MTN 14913UAM2 وحدات/سهم: 0.1047 → 0.1043 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES FRN 14913UAT7 وحدات/سهم: 0.06954 → 0.06931 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CATERPILLAR FINANCIAL SERV (FRN) MTN 14913UAW0 وحدات/سهم: 0.06622 → 0.06601 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CATERPILLAR FINC SERVICES (FRN) MTN 14913UAZ3 وحدات/سهم: 0.07594 → 0.07568 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN 14913UBA7 وحدات/سهم: 0.008764 → 0.008735 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN 14913UBC3 وحدات/سهم: 0.07255 → 0.07231 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN 14913UBE9 وحدات/سهم: 0.08368 → 0.0834 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN 14913UBG4 وحدات/سهم: 0.08693 → 0.08664 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN 14913UBK5 وحدات/سهم: 0.07911 → 0.07885 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN 14913V2B3 وحدات/سهم: 0.05791 → 0.05772 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN 14913V2F4 وحدات/سهم: 0.03825 → 0.03813 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHEVRON USA INC 166756BA3 وحدات/سهم: 0.1045 → 0.1042 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHEVRON USA INC 166756BC9 وحدات/سهم: 0.08191 → 0.08164 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHEVRON USA INC 166756BM7 وحدات/سهم: 0.09119 → 0.09089 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CHEVRON USA INC 166756BN5 وحدات/سهم: 0.05294 → 0.05276 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CITIGROUP INC FRN 172967NH0 وحدات/سهم: 0.1172 → 0.1168 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CITIGROUP INC (FRN) 172967PY1 وحدات/سهم: 0.081 → 0.08074 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CITIGROUP INC (FRN) 172967QB0 وحدات/سهم: 0.04642 → 0.04627 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CITIBANK NA 17325FBD9 وحدات/سهم: 0.01284 → 0.0128 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CITIBANK NA (FRN) 17325FBM9 وحدات/سهم: 0.127 → 0.1266 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CITIBANK NA 17325FBQ0 وحدات/سهم: 0.1689 → 0.1683 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CITIBANK NA 17325FBR8 وحدات/سهم: 0.08195 → 0.08168 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CITIBANK NA (FRN) 17325FBS6 وحدات/سهم: 0.02511 → 0.02502 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CITIBANK NA (FRN) 17325FBU1 وحدات/سهم: 0.1246 → 0.1242 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CITIGROUP INC (FRN) 17327CAX1 وحدات/سهم: 0.1484 → 0.148 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A 2027A0KL2 وحدات/سهم: 0.03944 → 0.03931 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A 2027A0KV0 وحدات/سهم: 0.03198 → 0.03187 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A 2027A0KW8 وحدات/سهم: 0.1302 → 0.1297 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FRN MTN 144A 2027A0KY4 وحدات/سهم: 0.2321 → 0.2314 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A 2027A0KZ1 وحدات/سهم: 0.09192 → 0.09162 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A 2027A0LB3 وحدات/سهم: 0.1023 → 0.102 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW 209111GL1 وحدات/سهم: 0.07501 → 0.07476 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CONSTELLATION ENERGY GEN (FRN) 210385AN0 وحدات/سهم: 0.05223 → 0.05205 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN 21688AAZ5 وحدات/سهم: 0.08774 → 0.08745 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK 21688ABE1 وحدات/سهم: 0.1839 → 0.1833 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN 21688ABJ0 وحدات/سهم: 0.0811 → 0.08083 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN 21688ABL5 وحدات/سهم: 0.08328 → 0.083 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN 21688ABN1 وحدات/سهم: 0.07153 → 0.07129 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN 21688ABQ4 وحدات/سهم: 0.1054 → 0.1051 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN 21688ABS0 وحدات/سهم: 0.06916 → 0.06893 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN 21688ABU5 وحدات/سهم: 0.05815 → 0.05796 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN 21688ABW1 وحدات/سهم: 0.04287 → 0.04273 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN 21688ABY7 وحدات/سهم: 0.06703 → 0.06681 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN 144A 222213BK5 وحدات/سهم: 0.03458 → 0.03447 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CREDIT AGRICOLE SA (FRN) MTN 144A 22534PAJ2 وحدات/سهم: 0.1408 → 0.1403 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CREDIT AGRICOLE SA FRN MTN 144A 22535WAM9 وحدات/سهم: 0.09538 → 0.09507 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CREDIT AGRICOLE SA (FRN) MTN 144A 22535WAQ0 وحدات/سهم: 0.08873 → 0.08843 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — CREDIT AGRICOLE SA (FRN) MTN 144A 22535WAX5 وحدات/سهم: 0.04614 → 0.04599 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — UBS GROUP AG (FRN) 144A 225401BL1 وحدات/سهم: 0.1283 → 0.1278 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — UBS GROUP AG 144A 225401BQ0 وحدات/سهم: 0.05637 → 0.05619 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — DNB BANK ASA (FRN) MTN 144A 23341CAG8 وحدات/سهم: 0.04382 → 0.04367 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A 233853AX8 وحدات/سهم: 0.06644 → 0.06622 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A 233853BB5 وحدات/سهم: 0.05448 → 0.0543 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — DBS GROUP HOLDINGS LTD MTN 144A 24023KAM0 وحدات/سهم: 0.1567 → 0.1562 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — DBS GROUP HOLDINGS LTD MTN 144A 24023KAP3 وحدات/سهم: 0.07366 → 0.07342 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN 24422EXQ7 وحدات/سهم: 0.08718 → 0.08689 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN 24422EXS3 وحدات/سهم: 0.09217 → 0.09186 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN 24422EXW4 وحدات/سهم: 0.07224 → 0.072 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN 24422EYA1 وحدات/سهم: 0.08884 → 0.08855 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN 24422EYB9 وحدات/سهم: 0.06277 → 0.06256 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN 24422EYG8 وحدات/سهم: 0.03363 → 0.03352 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN 24422EYJ2 وحدات/سهم: 0.05223 → 0.05205 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN 24422EYQ6 وحدات/سهم: 0.04614 → 0.04599 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — DEUTSCHE BANK AG (NY BRANCH) FRN 251526CN7 وحدات/سهم: 0.04801 → 0.04785 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — DEUTSCHE BANK AG (FRN) 251526DC0 وحدات/سهم: 0.0405 → 0.04037 (-0,3%)

عرض آخر 200 من إجمالي 6552 تغييرات

التوزيعات 181 دفعة

08
3,94%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,00التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,1810
3 أغسطس، 2026$0,1770
1 يوليو، 2026$0,1730
1 يونيو، 2026$0,1770
1 مايو، 2026$0,1770
1 إبريل، 2026$0,1790
2 مارس، 2026$0,1640
2 فبراير، 2026$0,1740
19 ديسمبر، 2025$0,2030
1 ديسمبر، 2025$0,1930
3 نوفمبر، 2025$0,2050
1 أكتوبر، 2025$0,2080
2 سبتمبر، 2025$0,2140
1 أغسطس، 2025$0,2100
1 يوليو، 2025$0,2050
2 يونيو، 2025$0,2110
1 مايو، 2025$0,2080
1 إبريل، 2025$0,2100
3 مارس، 2025$0,1910
3 فبراير، 2025$0,2020
18 ديسمبر، 2024$0,2270
2 ديسمبر، 2024$0,2220
1 نوفمبر، 2024$0,2430
1 أكتوبر، 2024$0,2400
3 سبتمبر، 2024$0,2600
1 أغسطس، 2024$0,2540
1 يوليو، 2024$0,2490
3 يونيو، 2024$0,2590
1 مايو، 2024$0,2490
1 إبريل، 2024$0,2560
1 مارس، 2024$0,2410
1 فبراير، 2024$0,2590
14 ديسمبر، 2023$0,2530
1 ديسمبر، 2023$0,2520
1 نوفمبر، 2023$0,2530
2 أكتوبر، 2023$0,2470
1 سبتمبر، 2023$0,2540
1 أغسطس، 2023$0,2490
3 يوليو، 2023$0,2340
1 يونيو، 2023$0,2430
1 مايو، 2023$0,2300
3 إبريل، 2023$0,2240
1 مارس، 2023$0,2040
1 فبراير، 2023$0,2230
15 ديسمبر، 2022$0,1710
1 ديسمبر، 2022$0,2180
1 نوفمبر، 2022$0,1710
3 أكتوبر، 2022$0,1270
1 سبتمبر، 2022$0,1080
1 أغسطس، 2022$0,0680

الملاك المؤسسيون (13F) 713 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $436174129 7,02% 8544057 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $376228900 6,06% 7372129 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $336529558 5,42% 6592155 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHERN TRUST CORP $294165671 4,74% 5762305 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $279086364 4,49% 5466922 الأسهم 30 يونيو، 2026
New York Life Investment Management LLC $201924089 3,25% 3955418 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $179699968 2,89% 3520077 الأسهم 30 يونيو، 2026
Glenview Trust Co $160602125 2,59% 3145977 الأسهم 30 يونيو، 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $155716079 2,51% 3050266 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackRock, Inc. $155170865 2,50% 3039586 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $118154715 1,90% 2314490 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARTLINE INVESTMENT CORP/ $110462654 1,78% 2163813 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $109428000 1,76% 2143534 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kensington Asset Management, LLC $107268199 1,73% 2101238 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $106398345 1,71% 2084199 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $105955767 1,71% 2075529 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $94089944 1,52% 1843094 الأسهم 30 يونيو، 2026
DAVENPORT & Co LLC $75293512 1,21% 1474897 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $69130202 1,11% 1354166 الأسهم 30 يونيو، 2026
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD $62612825 1,01% 1226500 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $56601218 0,91% 1108482 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $51654715 0,83% 1011845 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $51580624 0,83% 1010394 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $44921745 0,72% 879949 الأسهم 30 يونيو، 2026
Demars Financial Group, LLC $42935693 0,69% 841052 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $41850911 0,67% 819802 الأسهم 30 يونيو، 2026
BARINGS LLC $39819000 0,64% 780000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Walker Financial Services, Inc. $37395617 0,60% 732529 الأسهم 30 يونيو، 2026
LJI Wealth Management, LLC $36887902 0,59% 722584 الأسهم 30 يونيو، 2026
RMG Wealth Management LLC $34892259 0,56% 685102 الأسهم 30 يونيو، 2026
Destination Wealth Management $34769677 0,56% 681091 الأسهم 30 يونيو، 2026
Verdence Capital Advisors LLC $34494870 0,56% 675708 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $34011511 0,55% 666239 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $32045259 0,52% 627723 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $31022709 0,50% 607692 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $30477030 0,49% 597003 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $27692227 0,45% 542453 الأسهم 30 يونيو، 2026
Towercrest Capital Management $26929214 0,43% 527506 الأسهم 30 يونيو، 2026
Occidental Asset Management, LLC $26577748 0,43% 520622 الأسهم 30 يونيو، 2026
LaFleur & Godfrey LLC $24736406 0,40% 484553 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPE COD FIVE CENTS SAVINGS BANK $24507930 0,39% 480077 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avior Wealth Management, LLC $24165930 0,39% 473378 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mutual Advisors, LLC $23791944 0,38% 466052 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $22877969 0,37% 448144 الأسهم 30 يونيو، 2026
MCMORGAN & CO LLC $22539469 0,36% 441517 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $22299140 0,36% 436810 الأسهم 30 يونيو، 2026
Willis Johnson & Associates, Inc. $21937342 0,35% 429723 الأسهم 30 يونيو، 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $21188620 0,34% 415334 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $21107966 0,34% 413476 الأسهم 30 يونيو، 2026
DDFG, Inc $20776788 0,33% 406989 الأسهم 30 يونيو، 2026
Diversified Portfolios, Inc. $19078246 0,31% 373717 الأسهم 30 يونيو، 2026
TriaGen Wealth Management LLC $18276053 0,29% 358003 الأسهم 30 يونيو، 2026
Modera Wealth Management, LLC $18086003 0,29% 354280 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $17945589 0,29% 351530 الأسهم 30 يونيو، 2026
Turning Point Benefit Group, Inc. $17873975 0,29% 350665 الأسهم 30 يونيو، 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $17835085 0,29% 349365 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Sense Advisors, Inc. $17260300 0,28% 338106 الأسهم 30 يونيو، 2026
ALLSTATE CORP $17028391 0,27% 333563 الأسهم 30 يونيو، 2026
Colonial Trust Advisors $15798741 0,25% 309476 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $15778610 0,25% 309081 الأسهم 30 يونيو، 2026
Merit Financial Group, LLC $15143793 0,24% 296646 الأسهم 30 يونيو، 2026
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $14961530 0,24% 293076 الأسهم 30 يونيو، 2026
RFG Advisory, LLC $14706802 0,24% 288086 الأسهم 30 يونيو، 2026
Alpha Zero LLC $14663656 0,24% 287635 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sigma Planning Corp $14642252 0,24% 286822 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cascade Wealth Advisors, Inc $14597104 0,24% 286611 الأسهم 30 يونيو، 2026
FINANCIAL ADVISORY PARTNERS, LLC $14433162 0,23% 282726 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT $13981778 0,23% 273884 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $13980520 0,23% 273859 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tandem Wealth Advisors LLC $13748610 0,22% 269317 الأسهم 30 يونيو، 2026
Alliance Wealth Management Group $13700190 0,22% 268368 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $13554382 0,22% 265710 الأسهم 30 يونيو، 2025
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $13511506 0,22% 264672 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $13494965 0,22% 264348 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $13315065 0,21% 260824 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Market Strategies LLC $12980601 0,21% 254422 الأسهم 30 يونيو، 2025
Semmax Financial Advisors Inc. $12966399 0,21% 254493 الأسهم 30 يونيو، 2025
WNY Asset Management, LLC $12350159 0,20% 241923 الأسهم 30 يونيو، 2026
BAILARD, INC. $12285438 0,20% 240655 الأسهم 30 يونيو، 2026
Florida Trust Wealth Management Co $12137138 0,20% 237750 الأسهم 30 يونيو، 2026
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI $11928088 0,19% 233655 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vertrix Wealth Management, LLC $11887605 0,19% 232862 الأسهم 30 يونيو، 2026
Investment Planning Advisors, Inc. $11853905 0,19% 232202 الأسهم 30 يونيو، 2026
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO $11372090 0,18% 222764 الأسهم 30 يونيو، 2026
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $11329504 0,18% 222365 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Portfolio Management, LTD. $11313753 0,18% 222056 الأسهم 31 مارس، 2026
Crestwood Advisors Group, LLC $11062076 0,18% 216691 الأسهم 30 يونيو، 2026
HOGE FINANCIAL SERVICES, LLC $11011246 0,18% 215695 الأسهم 30 يونيو، 2026
Shira Ridge Wealth Management $10960136 0,18% 214694 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $10931022 0,18% 214124 الأسهم 30 يونيو، 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $10864767 0,17% 212826 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $10581932 0,17% 207285 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rezny Wealth Management, Inc. $10494349 0,17% 205570 الأسهم 30 يونيو، 2026
Piedmont Capital Management, LLC $10422156 0,17% 204778 الأسهم 30 يونيو، 2026
Chesley Taft & Associates LLC $10357279 0,17% 202885 الأسهم 30 يونيو، 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $10267538 0,17% 201127 الأسهم 30 يونيو، 2026
MOULTON WEALTH MANAGEMENT, INC $10220870 0,16% 200834 الأسهم 30 يونيو، 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $9963889 0,16% 195179 الأسهم 30 يونيو، 2026
HOHIMER WEALTH MANAGEMENT, LLC $9626930 0,16% 188578 الأسهم 30 يونيو، 2026
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. $9595787 0,15% 187968 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF $10.9B
DFCF Dimensional Core Fixed Income E… $11.0B
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bon… $11.0B
JIRE JPMorgan International Research… $11.2B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $10.6B
VGLT VANGUARD LONG-TERM TREASURY IND… $10.5B
IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth … $10.4B
IGF iShares Global Infrastructure E… $10.4B
IBB iShares Biotechnology ETF $10.3B