Affinity Capital Advisors, LLC

CIK 1810023 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$809.5M
#2810 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 29.8%
المراكز
203
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
59,97%
وزن أكبر 25 مقتنية
79,12%
المراكز فوق 1%
19
العدد الفعلي للمراكز
21,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,87% تقدير المشتريات $100210211 · المبيعات $29439554

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
34
زيادة
58
انخفض
87
مغلق
12
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
11,7%
Communication Services
1,7%
Healthcare
1,2%
Industrials
1,2%
Consumer Discretionary
0,8%
Financials
0,8%
Retail
0,7%
Financial Services
0,6%
Consumer Staples
0,3%
Utilities
0,3%
Consumer products
0,2%
Communications
0,2%
Energy
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,0%
أخرى/غير معينة
80,1%

المحفظة الكاملة 203 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV $81598815 10,08% 108112 $12999168 صعود ×6
VUG $72934432 9,01% 841422 $13133568 صعود ×4
VTV $67028988 8,28% 305455 $6895628 هبوط ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $66054376 8,16% 1435965 $2915765 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $60585714 7,48% 193775 $7160911 هبوط ×2
EFV $34724251 4,29% 442403 $3173932 صعود ×6
IEMG $34197835 4,22% 417047 $5964833 صعود ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $24187044 2,99% 146606 $3051789 هبوط ×3
EFG $22157035 2,74% 177115 $4545234 صعود ×5
XLK XLK $22023414 2,72% 119973 $5145490 هبوط ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $17873913 2,21% 177956 $-2075041 هبوط ×1
SPYG $16961882 2,10% 142897 $3009410 صعود ×2
CMF $16881084 2,09% 293212 $207711 هبوط ×1
TLH $15584388 1,93% 156580 $-634199 هبوط ×1
IJH $12409041 1,53% 162379 $1415540 هبوط ×1
VOO $10413926 1,29% 15079 $1722819 صعود ×6
SCHG $9950601 1,23% 288173 $1538914 هبوط ×6
EAGG $9408799 1,16% 199212 $476216 صعود ×1
SCHZ $8526435 1,05% 369750 $-779328 هبوط ×2
OEF $7954002 0,98% 21527 $-4331537 هبوط ×2
IEFA $7610697 0,94% 77415 $445887 هبوط ×1
IWF $5649645 0,70% 45932 $753263 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5593227 0,69% 14462 $40252 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5381069 0,66% 4484 $1151047 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4843785 0,60% 24770 $1148953 صعود ×4
SCHV $4796431 0,59% 138946 $524902 هبوط ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4276548 0,53% 5916 $552361 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4249849 0,52% 7080 $-174019 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4034357 0,50% 11056 $592652 هبوط ×4
IWD $4017468 0,50% 16249 $525616 هبوط ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $3736991 0,46% 4304 $1395833 هبوط ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3507980 0,43% 35013 $493189 هبوط ×6
ESGV $3480949 0,43% 26153 $462922 هبوط ×6
U Unity Software Inc. Common Stock $3396408 0,42% 114550 $874427 هبوط ×1
SPY SPY $3354511 0,41% 4465 $516274 صعود ×1
VGT $3265029 0,40% 28057 $824812 صعود ×6
SPYV $3208654 0,40% 51878 $270851 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3170578 0,39% 8652 $585167 هبوط ×1
BSV $3106154 0,38% 39940 $-71476 هبوط ×2
PWZ $3028398 0,37% 123281 $2033783 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2930652 0,36% 12003 $422456 هبوط ×1
VO $2799741 0,35% 34603 $305538 صعود ×3
SCHM $2728374 0,34% 75599 $384722 هبوط ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2724249 0,34% 9747 $-347900 هبوط ×2
IJR $2713719 0,34% 18485 $416733 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2670997 0,33% 6363 $418935 صعود ×1
VB $2516172 0,31% 8341 $333866 صعود ×3
SPSM $2494080 0,31% 43694 $352076 هبوط ×6
AIP Arteris, Inc. - Common Stock $2479393 0,31% 71206 $1309654 صعود ×1
SCHF $2441305 0,30% 87596 $229418 هبوط ×1
VEA $2188760 0,27% 30446 $234411 هبوط ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1922362 0,24% 1102 صعود ×1
AME AMETEK, Inc. $1841392 0,23% 7765 $194893 صعود ×1
IWO $1820592 0,22% 4668 $355631
IWS $1720201 0,21% 10358 $210584
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1622620 0,20% 1673 $459564 صعود ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1588242 0,20% 2979 $-6801 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1587429 0,20% 1612 صعود ×1
BRKB $1509102 0,19% 2979 $210470 صعود ×1
IEV $1489676 0,18% 20158 $111581 هبوط ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $1407949 0,17% 10577 $32335 هبوط ×1
DE Deere & Company Common Stock $1369910 0,17% 2157 $157946 صعود ×5
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1339634 0,17% 6439 $297933
V Visa Inc. $1332185 0,16% 3729 $291231 صعود ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $1304963 0,16% 10817 $295629
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1300221 0,16% 17104 $-462658 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1272769 0,16% 3769 $151524 هبوط ×2
IVLU $1265579 0,16% 29542 $90972 هبوط ×6
SPYX $1215410 0,15% 19715 $170008 صعود ×1
IWN $1213170 0,15% 5471 $175897
DFAC $1141247 0,14% 25646 $144643
EUSA $1137084 0,14% 9850 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1044644 0,13% 8549 $680852 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1023496 0,13% 6855 $127347 صعود ×2
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $981137 0,12% 8505 $175288
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $957887 0,12% 3760 $127510 هبوط ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $936040 0,12% 4012 $277873 صعود ×3
IVW $918263 0,11% 6697 $160790
VWO $896641 0,11% 14927 $84724 هبوط ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $865886 0,11% 37533 $-384892 هبوط ×5
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $840583 0,10% 9837 $-885844 هبوط ×2
PZA $816347 0,10% 34635 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $805755 0,10% 2155 $317967 صعود ×1
DBEF $788194 0,10% 14232 $-1123 هبوط ×4
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $729960 0,09% 6000 $113340
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $726615 0,09% 6375 $183801 هبوط ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $717589 0,09% 755 $-143239 هبوط ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $704978 0,09% 1594 $27394 هبوط ×2
IWV $703752 0,09% 1643 $95924 صعود ×2
ESML $687250 0,08% 12489 $100097 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $686141 0,08% 6201 $-168667 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $684177 0,08% 1954 $246144 هبوط ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $672039 0,08% 2244 $122433 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $650895 0,08% 1856 $29210 هبوط ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $644082 0,08% 3717 $245661 صعود ×3
RPG $642450 0,08% 10619 $146118
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $636223 0,08% 2385 $80471 هبوط ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $631872 0,08% 4984 $45218 صعود ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $621441 0,08% 10375 $119884 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $620801 0,08% 2394 $26388 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IVV $81598815 10,08% بزيادة ×6
VUG $72934432 9,01% بزيادة ×4
EFV $34724251 4,29% بزيادة ×6
IEMG $34197835 4,22% بزيادة ×6
EFG $22157035 2,74% بزيادة ×5
VOO $10413926 1,29% بزيادة ×6
NVDA $4843785 0,60% بزيادة ×4
VGT $3265029 0,40% بزيادة ×6
VO $2799741 0,35% بزيادة ×3
VB $2516172 0,31% بزيادة ×3
CAT $1622620 0,20% بزيادة ×3
DE $1369910 0,17% بزيادة ×5
KLAC $936040 0,12% بزيادة ×3
ANET $644082 0,08% بزيادة ×3
MRK $631872 0,08% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
SNDK $1922362 1102 0,24%
MU $1587429 1612 0,20%
EUSA $1137084 9850 0,14%
PZA $816347 34635 0,10%
AMD $467586 847 0,06%
SCHP $403574 15345 0,05%
ALAB $329748 762 0,04%
CHYM $325397 15170 0,04%
UNH $321679 770 0,04%
HPQ $312129 13811 0,04%
SYSB $304631 3448 0,04%
HWM $296252 1066 0,04%
NEU $272516 342 0,03%
COKE $263408 1402 0,03%
DUK $250806 1991 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VUG تم الشراء أكثر +705K +$13.1M
IVV تم الشراء أكثر +3K +$13.0M
AAPL تقليص -17K +$7.2M
VTV تقليص -1K +$6.9M
IEMG تم الشراء أكثر +12K +$6.0M
XLK تقليص -7K +$5.1M
EFG تم الشراء أكثر +19K +$4.5M
OEF تقليص -17K -$4.3M
EFV تم الشراء أكثر +18K +$3.2M
ESGU تقليص -3K +$3.1M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
ICLN 31 مارس، 2025 52814 $624267
ESGE 31 مارس، 2025 14597 $490159
VV 30 سبتمبر، 2025 1584 $451915 لم يعد يتم تتبعه
T 30 يونيو، 2026 14838 $430166 22,3%
EEM 30 سبتمبر، 2025 8883 $428516 لم يعد يتم تتبعه
IWX 30 سبتمبر، 2025 4628 $389631 لم يعد يتم تتبعه
UNH 30 يونيو، 2025 575 $344870 26,6%
CRM 30 يونيو، 2026 1839 $343376 28,8%
ADBE 30 سبتمبر، 2025 886 $342776 -23,2%
KO 30 سبتمبر، 2025 4603 $325638 35,6%
OMC 31 مارس، 2026 3984 $321708 15,4%
PBD 31 مارس، 2025 25321 $308157 لم يعد يتم تتبعه
AXP 31 مارس، 2026 808 $298920 13,3%
CL 30 يونيو، 2025 2915 $273999 2,1%
XLE 30 يونيو، 2026 4425 $271051 لم يعد يتم تتبعه
ADBE 31 مارس، 2026 762 $266692 11,4%
PFE 30 يونيو، 2026 9163 $257289 17,4%
CBT 30 يونيو، 2025 3211 $255178 14,9%
XLV 30 يونيو، 2025 1799 $246288 لم يعد يتم تتبعه
SHOP 30 يونيو، 2026 2035 $241392 29,9%
QCOM 31 مارس، 2026 1410 $241126 25,6%
BNDX 31 ديسمبر، 2025 4831 $238690
FNDF 30 يونيو، 2026 4877 $238632 لم يعد يتم تتبعه
DIS 30 سبتمبر، 2025 1913 $237279 -7,1%
HUBS 30 سبتمبر، 2025 416 $231558 -49,3%
PWR 30 يونيو، 2026 418 $229490 -6,6%
UNH 31 مارس، 2026 691 $227965 45,9%
MS 31 مارس، 2026 1275 $226351 32,0%
SCHA 30 يونيو، 2026 7746 $225243 لم يعد يتم تتبعه
CHD 30 سبتمبر، 2025 2336 $224513 14,8%
ZD 31 مارس، 2025 4200 $224154 48,5%
CLX 31 مارس، 2025 1377 $219851 -26,7%
PM 30 سبتمبر، 2025 1199 $218356 15,6%
CMCSA 30 يونيو، 2026 7576 $217514 9,0%
MUB 30 يونيو، 2025 2115 $216386 لم يعد يتم تتبعه
TXN 30 سبتمبر، 2025 1028 $213386 46,8%
AFL 30 سبتمبر، 2025 1981 $208916 7,2%
GIS 31 مارس، 2026 4463 $207530 5,6%
INTU 31 مارس، 2026 311 $206011 -16,6%
AGG 30 يونيو، 2026 2068 $205286 لم يعد يتم تتبعه
GLD 30 سبتمبر، 2025 671 $204541 لم يعد يتم تتبعه
GLD 30 يونيو، 2026 471 $202667 لم يعد يتم تتبعه
M 31 مارس، 2025 12116 $198218 87,9%
KOPN 30 سبتمبر، 2025 76687 $117331 101,2%
CLVT 30 يونيو، 2026 16031 $40558 -9,5%