iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000045644 · عرض على SEC EDGAR ↗
$45,66
حتى تاريخ 26 أغسطس، 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
تغير اليوم الواحد
$45,32 – $47,23
نطاق 52 أسبوعًا
+0,07%
علاوة / خصم
صافي قيمة الأصول اعتبارًا من 25 أغسطس، 2026
10 يونيو، 2014
التأسيس
صافي التدفقات (30d): +$663.7M مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $36.5B
- الممتلكات
- 17829
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- نسبة المصروفات
- 0.06% (منخفض للغاية)
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 6,71%
- العدد الفعلي للمراكز
- 559,4
- المراكز فوق 1%
- 1
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
IUSB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 25 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,57% | ▲ +0,95% |
| 3M | ▼ -0,35% | ▲ +0,71% |
| 6M | ▼ -2,85% | ▼ -0,79% |
| منذ بداية العام | ▼ -1,76% | ▲ +0,67% |
| 1Y | ▼ -1,19% | ▲ +3,04% |
| 3Y | ▲ +2,70% | ▲ +15,99% |
| 5Y | ▼ -14,77% | ▲ +1,27% |
| الأقصى منذ 12 يونيو، 2014 | ▼ -8,72% | ▲ +29,54% |
- تقلب 1 سنة
- 3,82%
- التقلب 3 سنوات
- 5,04%
- أقصى تراجع 3 سنوات
- -5,69%
- 16 سبتمبر، 2024 → 13 يناير، 2025
- بيتا 3 سنوات
- 0,19
- شارب 1 سنة*
- -0,30
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$417.2M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$1.8B
- آخر 12 شهرًا
- +$3.3B
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 17829 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 693475AT2 | $861K | 0,00 | 869000 | DBT | US |
| Prudential Funding Asia plc | — | $860K | 0,00 | 900000 | DBT | GB |
| Ameriprise Financial, Inc. | 03076CAL0 | $860K | 0,00 | 865000 | DBT | US |
| Lockheed Martin Corp. | 539830CC1 | $860K | 0,00 | 855000 | DBT | US |
| Hilton Grand Vacations Borrower LLC | 43284MAA6 | $860K | 0,00 | 889000 | DBT | US |
| OneMain Finance Corp. | 682691AE0 | $860K | 0,00 | 825000 | DBT | US |
| Ithaca Energy North Sea plc | 46567TAC8 | $860K | 0,00 | 825000 | DBT | GB |
| Apple, Inc. | 037833DD9 | $860K | 0,00 | 1112000 | DBT | US |
| HCA, Inc. | 404119CR8 | $860K | 0,00 | 905000 | DBT | US |
| Republic of Angola | — | $860K | 0,00 | 800000 | DBT | AO |
| Howden UK Refinance plc | 44287DAA1 | $860K | 0,00 | 900000 | DBT | GB |
| MetLife, Inc. | 59156RBL1 | $860K | 0,00 | 985000 | DBT | US |
| Philip Morris International, Inc. | 718172DP1 | $859K | 0,00 | 855000 | DBT | US |
| Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | — | $859K | 0,00 | 800000 | DBT | TR |
| Duke Energy Carolinas LLC | 26442CAH7 | $859K | 0,00 | 868000 | DBT | US |
| Barclays plc | 06738EBR5 | $859K | 0,00 | 955000 | DBT | GB |
| National Australia Bank Ltd. | 632525AW1 | $859K | 0,00 | 1230000 | DBT | AU |
| Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co. | 42218SAL2 | $859K | 0,00 | 860000 | DBT | US |
| Leggett & Platt, Inc. | 524660AZ0 | $859K | 0,00 | 881000 | DBT | US |
| Macquarie Bank Ltd. | 556079AD3 | $859K | 0,00 | 952000 | DBT | AU |
| Huntington Bancshares, Inc. | 446150BC7 | $859K | 0,00 | 830000 | DBT | US |
| United Airlines Pass-Through Trust | 90931GAA7 | $859K | 0,00 | 846650 | DBT | US |
| AutoZone, Inc. | 053332AZ5 | $859K | 0,00 | 878000 | DBT | US |
| Toyota Motor Credit Corp. | 89236TGU3 | $859K | 0,00 | 932000 | DBT | US |
| NTT Finance Corp. | 62954WAM7 | $859K | 0,00 | 845000 | DBT | JP |
| Republic of Zambia | — | $858K | 0,00 | 1253369 | DBT | ZM |
| Sotera Health Holdings LLC | 83600WAE9 | $858K | 0,00 | 825000 | DBT | US |
| State of Israel | 46513JB59 | $858K | 0,00 | 1200000 | DBT | IL |
| Lockheed Martin Corp. | 539830CA5 | $858K | 0,00 | 860000 | DBT | US |
| Pacific Gas & Electric Co. | 694308KX4 | $858K | 0,00 | 830000 | DBT | US |
| Duke Energy Carolinas LLC | 26442CAX2 | $858K | 0,00 | 865000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VCD0 | $857K | 0,00 | 870000 | DBT | US |
| Carnival Corp. | 143658BZ4 | $857K | 0,00 | 845000 | DBT | PA |
| Cisco Systems, Inc. | 17275RCA8 | $857K | 0,00 | 890000 | DBT | US |
| Summit Midstream Holdings LLC | 86614JAA3 | $857K | 0,00 | 820000 | DBT | US |
| Vodafone Group plc | 92857WBL3 | $857K | 0,00 | 875000 | DBT | GB |
| Altria Group, Inc. | 02209SBN2 | $857K | 0,00 | 1247000 | DBT | US |
| Analog Devices, Inc. | 032654BE4 | $857K | 0,00 | 855000 | DBT | US |
| Transocean International Ltd. | 893830BY4 | $857K | 0,00 | 825000 | DBT | BM |
| Stryker Corp. | 863667AJ0 | $857K | 0,00 | 990000 | DBT | US |
| Mizuho Financial Group, Inc. | 60687YDG1 | $857K | 0,00 | 835000 | DBT | JP |
| McDonald's Corp. | 58013MEC4 | $857K | 0,00 | 785000 | DBT | US |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 3137FMTS1 | $857K | 0,00 | 910000 | ABS-MBS | US |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 606822BC7 | $857K | 0,00 | 863000 | DBT | JP |
| Deere & Co. | 244199BA2 | $857K | 0,00 | 769000 | DBT | US |
| Vodafone Group plc | 92857WBY5 | $856K | 0,00 | 915000 | DBT | GB |
| Mizuho Financial Group, Inc. | 60687YDE6 | $856K | 0,00 | 835000 | DBT | JP |
| Canadian Natural Resources Ltd. | 136385AY7 | $856K | 0,00 | 980000 | DBT | CA |
| Brightstar Lottery plc | 460599AE3 | $856K | 0,00 | 860000 | DBT | GB |
| Bay Area Toll Authority | 072024PY2 | $856K | 0,00 | 775000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ABB FINANCE USA INC
00037BAC6
|
وحدات/سهم: 0.0005728 → 0.000578 (0,9%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ACCO BRANDS CORP 144A
00081TAK4
|
وحدات/سهم: 0.0006301 → 0.0007342 (16,5%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AEP TEXAS INC
00108WAK6
|
وحدات/سهم: 0.0004707 → 0.0004759 (1,1%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AGL CAPITAL CORPORATION
001192AH6
|
وحدات/سهم: 0.000452 → 0.0004728 (4,6%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMC GLOBAL MEDIA INC
00164VAF0
|
وحدات/سهم: 0.0002757 → 0.0003278 (18,9%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— EVERFORTH INC 144A
00191UAA0
|
وحدات/سهم: 0.0006197 → 0.0006717 (8,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AP MOELLER - MAERSK A/S 144A
00203QAE7
|
وحدات/سهم: 0.0009165 → 0.0009217 (0,6%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AT&T INC
00206RFU1
|
وحدات/سهم: 0.0009488 → 0.000954 (0,5%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AT&T INC
00206RHJ4
|
وحدات/سهم: 0.004445 → 0.004471 (0,6%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AT&T INC
00206RJK9
|
وحدات/سهم: 0.0006082 → 0.0006395 (5,1%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AT&T INC
00206RKF8
|
وحدات/سهم: 0.0009009 → 0.0009217 (2,3%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AT&T INC
00206RKH4
|
وحدات/سهم: 0.00283 → 0.00285 (0,7%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AT&T INC
00206RLJ9
|
وحدات/سهم: 0.008526 → 0.008552 (0,3%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AT&T INC
00206RMM1
|
وحدات/سهم: 0.004502 → 0.004523 (0,5%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AT&T INC
00206RMN9
|
وحدات/سهم: 0.005911 → 0.005932 (0,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AT&T INC
00206RNF5
|
وحدات/سهم: 0.001567 → 0.001583 (1,0%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AT&T INC
00206RNQ1
|
وحدات/سهم: 0.001276 → 0.001297 (1,6%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— APTIV SWISS HOLDINGS LTD
00217GAC7
|
وحدات/سهم: 0.00146 → 0.001471 (0,7%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A
00253XAB7
|
وحدات/سهم: 0.003384 → 0.003432 (1,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— SVENSK EXPORTKREDIT AB MTN
00254ECJ9
|
وحدات/سهم: 0.000151 → 0.0001614 (6,9%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ABBOTT LABORATORIES
002824BQ2
|
وحدات/سهم: 0.0009977 → 0.001029 (3,1%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ABBOTT LABORATORIES
002824BT6
|
وحدات/سهم: 0.003697 → 0.003713 (0,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ABBVIE INC
00287YAS8
|
وحدات/سهم: 0.003138 → 0.003232 (3,0%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ABBVIE INC
00287YAW9
|
وحدات/سهم: 0.002354 → 0.002364 (0,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ABBVIE INC
00287YEF2
|
وحدات/سهم: 0.003275 → 0.003327 (1,6%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ABBVIE INC
00287YEK1
|
وحدات/سهم: 0.001323 → 0.001354 (2,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ABBVIE INC
00287YEQ8
|
وحدات/سهم: 0.001359 → 0.00138 (1,5%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ACCENTURE CAPITAL INC
00440KAD5
|
وحدات/سهم: 0.001927 → 0.001948 (1,1%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ADVANCED MICRO DEVICES INC
007903BK2
|
وحدات/سهم: 0.001265 → 0.001281 (1,2%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ADVANCED MICRO DEVICES INC
007903BL0
|
وحدات/سهم: 0.001609 → 0.001619 (0,6%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— OSAIC HOLDINGS INC 144A
00791GAB3
|
وحدات/سهم: 0.001253 → 0.001279 (2,1%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AETNA INC
00817YAF5
|
وحدات/سهم: 0.001073 → 0.001088 (1,5%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AETNA INC
00817YAP3
|
وحدات/سهم: 0.00117 → 0.00119 (1,8%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AFFILIATED MANAGERS GROUP INC
008252AR9
|
وحدات/سهم: 0.0004999 → 0.0005103 (2,1%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— SUMISHO AIR LEASE CORP MTN
00914AAV4
|
وحدات/سهم: 0.0003853 → 0.0004166 (8,1%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— SUMISHO AIR LEASE CORP MTN
00914AAX0
|
وحدات/سهم: 0.0007498 → 0.0007551 (0,7%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
009158BA3
|
وحدات/سهم: 0.001554 → 0.001585 (2,0%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
009158BP0
|
وحدات/سهم: 0.0003645 → 0.0003801 (4,3%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALABAMA POWER COMPANY
010392FP8
|
وحدات/سهم: 0.0005155 → 0.0005259 (2,0%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALABAMA POWER COMPANY
010392FZ6
|
وحدات/سهم: 0.0007967 → 0.00088 (10,5%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— RIO TINTO ALCAN INC
013716AW5
|
وحدات/سهم: 0.0005697 → 0.0005957 (4,6%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
015271AG4
|
وحدات/سهم: 0.0005374 → 0.0005582 (3,9%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
015271AW9
|
وحدات/سهم: 0.001281 → 0.001297 (1,2%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 144A
01626PAU0
|
وحدات/سهم: 0.001218 → 0.001239 (1,7%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALLEGHANY CORPORATION
017175AE0
|
وحدات/سهم: 0.0009529 → 0.000979 (2,7%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A
01883LAE3
|
وحدات/سهم: 0.001507 → 0.00156 (3,5%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALLSTATE CORPORATION (THE)
020002BK6
|
وحدات/سهم: 0.0009061 → 0.0009269 (2,3%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALLSTATE CORPORATION (THE)
020002BL4
|
وحدات/سهم: 0.001067 → 0.001104 (3,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALPHABET INC
02079KAK3
|
وحدات/سهم: 0.001869 → 0.001875 (0,3%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALPHABET INC
02079KCN5
|
وحدات/سهم: 0.002125 → 0.00214 (0,7%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALPHABET INC
02079KCQ8
|
وحدات/سهم: 0.003369 → 0.003385 (0,5%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALPHABET INC
02079KCS4
|
وحدات/سهم: 0.002562 → 0.002578 (0,6%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALPHABET INC
02079KCT2
|
وحدات/سهم: 0.003088 → 0.003093 (0,2%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALPHABET INC
02079KCU9
|
وحدات/سهم: 0.005056 → 0.005067 (0,2%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALTA EQUIPMENT GROUP INC 144A
02128LAC0
|
وحدات/سهم: 0.000552 → 0.0006301 (14,2%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMAZON.COM INC
023135BJ4
|
وحدات/سهم: 0.003705 → 0.003752 (1,3%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMAZON.COM INC
023135BS4
|
وحدات/سهم: 0.002636 → 0.00266 (0,9%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMAZON.COM INC
023135CA2
|
وحدات/سهم: 0.002572 → 0.002583 (0,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMAZON.COM INC
023135CG9
|
وحدات/سهم: 0.001597 → 0.001617 (1,3%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMAZON.COM INC
023135CT1
|
وحدات/سهم: 0.002833 → 0.002854 (0,7%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMAZON.COM INC
023135CV6
|
وحدات/سهم: 0.003911 → 0.003931 (0,5%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMAZON.COM INC
023135DE3
|
وحدات/سهم: 0.003952 → 0.003968 (0,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMAZON.COM INC
023135DK9
|
وحدات/سهم: 0.003463 → 0.003473 (0,3%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC
02344AAK4
|
وحدات/سهم: 0.0005832 → 0.0005936 (1,8%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMENTUM HOLDINGS INC 144A
02352BAA3
|
وحدات/سهم: 0.001213 → 0.001239 (2,1%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMEREN ILLINOIS COMPANY
02361DAU4
|
وحدات/سهم: 0.0004468 → 0.000452 (1,2%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMERICAN AIRLINES INC CLASS A EETC
02377TAA5
|
وحدات/سهم: 0.001088 → 0.001109 (1,9%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN)
025816DH9
|
وحدات/سهم: 0.002125 → 0.00213 (0,2%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMERICAN EXPRESS COMPANY (FXD-FRN)
025816DN6
|
وحدات/سهم: 0.001432 → 0.001474 (2,9%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
02665WEM9
|
وحدات/سهم: 0.001343 → 0.001359 (1,2%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
02665WEV9
|
وحدات/سهم: 0.0009321 → 0.000979 (5,0%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
02665WFQ9
|
وحدات/سهم: 0.0009581 → 0.000979 (2,2%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
02665WGX3
|
وحدات/سهم: 0.001333 → 0.001349 (1,2%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMERICAN HONDA FINANCE CORP (FXD) MTN
02665WHA2
|
وحدات/سهم: 0.0005936 → 0.000604 (1,8%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMERICAN HOMES 4 RENT LP
02666TAC1
|
وحدات/سهم: 0.0009738 → 0.0009842 (1,1%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMERICAN TOWER CORPORATION
03027XBD1
|
وحدات/سهم: 0.001835 → 0.001882 (2,6%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMERICAN TOWER CORPORATION
03027XBM1
|
وحدات/سهم: 0.001015 → 0.001031 (1,5%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMERICAN TOWER CORPORATION
03027XBW9
|
وحدات/سهم: 0.0008269 → 0.0008686 (5,0%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMERICAN TOWER CORPORATION
03027XCM0
|
وحدات/سهم: 0.000979 → 0.0009946 (1,6%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMERICAN WATER CAPITAL CORP
03040WAM7
|
وحدات/سهم: 0.0005905 → 0.0006009 (1,8%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMERICAN WATER CAPITAL CORP
03040WAR6
|
وحدات/سهم: 0.0008561 → 0.0008665 (1,2%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CENCORA INC
03073EBC8
|
وحدات/سهم: 0.0008644 → 0.0008852 (2,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMGEN INC
031162CR9
|
وحدات/سهم: 0.001868 → 0.001879 (0,6%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMGEN INC
031162CU2
|
وحدات/سهم: 0.001664 → 0.001669 (0,3%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMGEN INC
031162CW8
|
وحدات/سهم: 0.001612 → 0.001623 (0,6%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMGEN INC
031162CZ1
|
وحدات/سهم: 0.001312 → 0.001328 (1,2%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMGEN INC
031162DJ6
|
وحدات/سهم: 0.001125 → 0.001135 (0,9%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMPHENOL CORPORATION
032095BA8
|
وحدات/سهم: 0.002145 → 0.002156 (0,5%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMSTED INDUSTRIES INCORPORATED 144A
032177AK3
|
وحدات/سهم: 0.0005537 → 0.0006839 (23,5%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC
035240AG5
|
وحدات/سهم: 0.002016 → 0.0021 (4,1%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE INC
03524BAF3
|
وحدات/سهم: 0.0012 → 0.001221 (1,7%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ELEVANCE HEALTH INC
036752BC6
|
وحدات/سهم: 0.00126 → 0.001265 (0,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ELEVANCE HEALTH INC
036752BF9
|
وحدات/سهم: 0.001052 → 0.001073 (2,0%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ELEVANCE HEALTH INC
036752BJ1
|
وحدات/سهم: 0.0008071 → 0.000828 (2,6%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
03769MAG1
|
وحدات/سهم: 0.0009685 → 0.0009842 (1,6%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— APPLE INC
037833DG2
|
وحدات/سهم: 0.001435 → 0.00144 (0,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— APPLE INC
037833DW7
|
وحدات/سهم: 0.002982 → 0.002987 (0,2%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— APPLE INC
037833EE6
|
وحدات/سهم: 0.002706 → 0.002747 (1,5%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— APPLE INC
037833EF3
|
وحدات/سهم: 0.003437 → 0.003478 (1,2%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— APPLE INC
037833EG1
|
وحدات/سهم: 0.00239 → 0.002437 (2,0%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— APPLE INC
037833EJ5
|
وحدات/سهم: 0.00144 → 0.001446 (0,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— APPLE INC
037833EP1
|
وحدات/سهم: 0.001349 → 0.001432 (6,2%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— APPLIED MATERIALS INC
038222AM7
|
وحدات/سهم: 0.001376 → 0.001391 (1,1%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— APPLIED MATERIALS INC
038222AS4
|
وحدات/سهم: 0.001021 → 0.001047 (2,6%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ARCHER DANIELS MIDLAND CO
039482AB0
|
وحدات/سهم: 0.001659 → 0.001675 (0,9%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ARCHER DANIELS MIDLAND CO
039482AE4
|
وحدات/سهم: 0.0009685 → 0.001031 (6,5%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ARCHER DANIELS MIDLAND CO
039482AG9
|
وحدات/سهم: 0.0005676 → 0.0005884 (3,7%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ARCHER DANIELS MIDLAND CO
039483AU6
|
وحدات/سهم: 0.000552 → 0.000578 (4,7%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ARES STRATEGIC INCOME FUND
04020EAS6
|
وحدات/سهم: 0.0005311 → 0.000552 (3,9%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY
040555CY8
|
وحدات/سهم: 0.0005624 → 0.0005676 (0,9%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ARTHUR J GALLAGHER & CO
04316JAM1
|
وحدات/سهم: 0.000578 → 0.0006405 (10,8%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN
045167GP2
|
وحدات/سهم: 0.005952 → 0.005988 (0,6%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ASSURANT INC
04621XAN8
|
وحدات/سهم: 0.0004791 → 0.0004895 (2,2%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ATHENE GLOBAL FUNDING MTN 144A
04685A3G4
|
وحدات/سهم: 0.0007446 → 0.0007498 (0,7%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ATHENE GLOBAL FUNDING MTN 144A
04685A4Y4
|
وحدات/سهم: 0.0004062 → 0.0004166 (2,6%) |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
— ATHENE GLOBAL FUNDING MTN 144A
04685A4Z1
|
مركز جديد — 0.000005207 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ATLASSIAN CORP
049468AA9
|
وحدات/سهم: 0.0007342 → 0.0007446 (1,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ATMOS ENERGY CORPORATION
049560AT2
|
وحدات/سهم: 0.001208 → 0.001218 (0,9%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AUGUSTA SPINCO CORP
051473AF3
|
وحدات/سهم: 0.0007551 → 0.0007603 (0,7%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AUTODESK INC
052769AJ5
|
وحدات/سهم: 0.0005728 → 0.0005832 (1,8%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AUTOZONE INC
053332BJ0
|
وحدات/سهم: 0.0008956 → 0.0009061 (1,2%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AVNET INC
053807BA0
|
وحدات/سهم: 0.0004895 → 0.0004999 (2,1%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 144A
05401ABC4
|
وحدات/سهم: 0.0009061 → 0.0009321 (2,9%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AXIS SPECIALTY FINANCE LLC
05463HAB7
|
وحدات/سهم: 0.00111 → 0.001115 (0,5%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BAT CAPITAL CORP
054989AH1
|
وحدات/سهم: 0.0007759 → 0.0007863 (1,3%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BAT CAPITAL CORP
05526DBN4
|
وحدات/سهم: 0.001436 → 0.001441 (0,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BAT CAPITAL CORP
05526DBX2
|
وحدات/سهم: 0.0005259 → 0.0005311 (1,0%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BAT CAPITAL CORP
05526DBY0
|
وحدات/سهم: 0.001286 → 0.001291 (0,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BAT CAPITAL CORP
05526DCB9
|
وحدات/سهم: 0.0008227 → 0.0008332 (1,3%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD
055451BF4
|
وحدات/سهم: 0.0008488 → 0.00088 (3,7%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BMW US CAPITAL LLC 144A
05565ECW3
|
وحدات/سهم: 0.0007967 → 0.0008019 (0,7%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BMW US CAPITAL LLC 144A
05565EDP7
|
وحدات/سهم: 0.0005988 → 0.0006145 (2,6%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BMW US CAPITAL LLC 144A
05565EDR3
|
وحدات/سهم: 0.0005728 → 0.0005832 (1,8%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
05724BAP4
|
وحدات/سهم: 0.002145 → 0.002156 (0,5%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO
059165EN6
|
وحدات/سهم: 0.0007894 → 0.0007946 (0,7%) |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
— BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT (FXD)
05946KAY7
|
مركز جديد — 0.001458 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
— BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
05946KAZ4
|
مركز جديد — 0.001458 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN
060505GQ1
|
وحدات/سهم: 0.0034 → 0.003406 (0,2%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
06051GEN5
|
وحدات/سهم: 0.002045 → 0.002108 (3,1%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
06051GHQ5
|
وحدات/سهم: 0.003558 → 0.003657 (2,8%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
06051GHX0
|
وحدات/سهم: 0.002736 → 0.002778 (1,5%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
06051GJA8
|
وحدات/سهم: 0.008282 → 0.008344 (0,8%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
06051GJE0
|
وحدات/سهم: 0.006084 → 0.006121 (0,6%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF AMERICA CORP
06051GKA6
|
وحدات/سهم: 0.004624 → 0.004749 (2,7%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF AMERICA CORP
06051GMQ9
|
وحدات/سهم: 0.00277 → 0.002775 (0,2%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF MONTREAL
06368DH72
|
وحدات/سهم: 0.001359 → 0.001364 (0,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF MONTREAL MTN
06368MS62
|
وحدات/سهم: 0.001057 → 0.001062 (0,5%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF MONTREAL MTN
06368MS70
|
وحدات/سهم: 0.001031 → 0.001067 (3,5%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
06406RBD8
|
وحدات/سهم: 0.0008123 → 0.0009061 (11,5%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
06406RBW6
|
وحدات/سهم: 0.001354 → 0.001375 (1,5%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
06406RCM7
|
وحدات/سهم: 0.001828 → 0.001864 (2,0%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
06406RCN5
|
وحدات/سهم: 0.0007134 → 0.0007811 (9,5%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BAXTER INTERNATIONAL INC
071813DC0
|
وحدات/سهم: 0.0009946 → 0.00101 (1,6%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BECTON DICKINSON AND COMPANY
075887CL1
|
وحدات/سهم: 0.001354 → 0.001364 (0,8%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O
0778FPAL3
|
وحدات/سهم: 0.001323 → 0.001333 (0,8%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O
0778FPAS8
|
وحدات/سهم: 0.0008175 → 0.0008384 (2,5%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC
081437AT2
|
وحدات/سهم: 0.0007196 → 0.0007301 (1,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— WR BERKLEY CORPORATION
084423AU6
|
وحدات/سهم: 0.0005468 → 0.0005572 (1,9%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO
084659AV3
|
وحدات/سهم: 0.001406 → 0.001432 (1,9%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
084664CW9
|
وحدات/سهم: 0.001401 → 0.001458 (4,1%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
084664DB4
|
وحدات/سهم: 0.003327 → 0.003385 (1,7%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BLK Liquidity Temp Cash Inst #21
09248U643
|
وحدات/سهم: 1.91 → 1.981 (3,7%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BLACKSTONE SECURED LENDING FUND
09261XAJ1
|
وحدات/سهم: 0.0005416 → 0.0006092 (12,5%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BLOCK FINANCIAL LLC
093662AJ3
|
وحدات/سهم: 0.001049 → 0.001059 (1,0%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BLUE OWL FINANCE LLC
09581JAS5
|
وحدات/سهم: 0.001067 → 0.001078 (1,0%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP
095924AD8
|
وحدات/سهم: 0.0001927 → 0.0002135 (10,8%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BOEING CO
097023AX3
|
وحدات/سهم: 0.0008759 → 0.0009071 (3,6%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BOEING CO
097023CK9
|
وحدات/سهم: 0.0008821 → 0.0008977 (1,8%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BOEING CO
097023CR4
|
وحدات/سهم: 0.001422 → 0.001432 (0,7%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BOEING CO
097023CX1
|
وحدات/سهم: 0.003754 → 0.00376 (0,1%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BOSTON GAS COMPANY 144A
100743AM5
|
وحدات/سهم: 0.0006405 → 0.0006509 (1,6%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BOSTON PROPERTIES LP
10112RBP8
|
وحدات/سهم: 0.0006509 → 0.0006665 (2,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BOYNE USA INC 144A
103557AC8
|
وحدات/سهم: 0.0007655 → 0.0008436 (10,2%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
10373QBP4
|
وحدات/سهم: 0.002836 → 0.002857 (0,7%) |
| 25 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L
105340AR4
|
وحدات/سهم: 0.0005572 → 0.0004728 (-15,1%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
110122EG9
|
وحدات/سهم: 0.0009425 → 0.0009529 (1,1%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP
11120BAA5
|
وحدات/سهم: 0.0003437 → 0.0003593 (4,5%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP
11120VAK9
|
وحدات/سهم: 0.0002656 → 0.0002708 (2,0%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP
11120VAP8
|
وحدات/سهم: 0.0002499 → 0.0002552 (2,1%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BROADCOM INC
11135FBY6
|
وحدات/سهم: 0.001958 → 0.001984 (1,3%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BROADCOM INC
11135FCE9
|
وحدات/سهم: 0.001156 → 0.001172 (1,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BROADCOM INC
11135FCG4
|
وحدات/سهم: 0.0008019 → 0.0008123 (1,3%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BROADCOM INC
11135FCW9
|
وحدات/سهم: 0.001255 → 0.001276 (1,7%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BROADCOM INC
11135FCX7
|
وحدات/سهم: 0.0002604 → 0.0003176 (22,0%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BROADCOM INC
11135FCY5
|
وحدات/سهم: 0.002468 → 0.002479 (0,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BROADCOM INC
11135FCZ2
|
وحدات/سهم: 0.0006301 → 0.0006405 (1,7%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BROOKFIELD FINANCE INC
11271LAE2
|
وحدات/سهم: 0.001409 → 0.001414 (0,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD
113004AC9
|
وحدات/سهم: 0.001406 → 0.001427 (1,5%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD
113004AE5
|
وحدات/سهم: 0.0009685 → 0.0009842 (1,6%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BROOKLYN UNION GAS CO 144A
114259AW4
|
وحدات/سهم: 0.0006353 → 0.0006405 (0,8%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BROWN & BROWN INC
115236AK7
|
وحدات/سهم: 0.00125 → 0.001286 (2,9%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BROWN-FORMAN CORPORATION
115637AT7
|
وحدات/سهم: 0.0005166 → 0.0005218 (1,0%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A
12008RAP2
|
وحدات/سهم: 0.00158 → 0.001632 (3,3%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BUNGE FINANCE LTD CORP
120568BF6
|
وحدات/سهم: 0.001317 → 0.001323 (0,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BUNGE FINANCE LTD CORP
120568BT6
|
وحدات/سهم: 0.0005207 → 0.0005363 (3,0%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC
12189LAP6
|
وحدات/سهم: 0.0007551 → 0.0007707 (2,1%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC
12189LAW1
|
وحدات/سهم: 0.001182 → 0.001187 (0,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC
12189LBH3
|
وحدات/سهم: 0.0007446 → 0.0007707 (3,5%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CBRE SERVICES INC
12505BAM2
|
وحدات/سهم: 0.0008852 → 0.0008956 (1,2%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CF INDUSTRIES INC
12527GAF0
|
وحدات/سهم: 0.001047 → 0.001052 (0,5%) |
عرض آخر 200 من إجمالي 279900 تغييرات
التوزيعات 143 دفعة
4,27%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,95
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 3 أغسطس، 2026 | $0,1690 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,1640 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,1510 |
| 1 مايو، 2026 | $0,1630 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,1650 |
| 2 مارس، 2026 | $0,1570 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,1650 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,1650 |
| 1 ديسمبر، 2025 | $0,1570 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,1640 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,1670 |
| 2 سبتمبر، 2025 | $0,1640 |
| 1 أغسطس، 2025 | $0,1660 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,1610 |
| 2 يونيو، 2025 | $0,1650 |
| 1 مايو، 2025 | $0,1610 |
| 1 إبريل، 2025 | $0,1620 |
| 3 مارس، 2025 | $0,1550 |
| 3 فبراير، 2025 | $0,1540 |
| 18 ديسمبر، 2024 | $0,1610 |
| 2 ديسمبر، 2024 | $0,1590 |
| 1 نوفمبر، 2024 | $0,1580 |
| 1 أكتوبر، 2024 | $0,1550 |
| 3 سبتمبر، 2024 | $0,1570 |
| 1 أغسطس، 2024 | $0,1570 |
| 1 يوليو، 2024 | $0,1520 |
| 3 يونيو، 2024 | $0,1500 |
| 1 مايو، 2024 | $0,1500 |
| 1 إبريل، 2024 | $0,1500 |
| 1 مارس، 2024 | $0,1460 |
| 1 فبراير، 2024 | $0,1300 |
| 14 ديسمبر، 2023 | $0,1450 |
| 1 ديسمبر، 2023 | $0,1430 |
| 1 نوفمبر، 2023 | $0,1400 |
| 2 أكتوبر، 2023 | $0,1340 |
| 1 سبتمبر، 2023 | $0,1300 |
| 1 أغسطس، 2023 | $0,1360 |
| 3 يوليو، 2023 | $0,1340 |
| 1 يونيو، 2023 | $0,1360 |
| 1 مايو، 2023 | $0,1290 |
| 3 إبريل، 2023 | $0,1250 |
| 1 مارس، 2023 | $0,1220 |
| 1 فبراير، 2023 | $0,1220 |
| 15 ديسمبر، 2022 | $0,1170 |
| 1 ديسمبر، 2022 | $0,1140 |
| 1 نوفمبر، 2022 | $0,1010 |
| 3 أكتوبر، 2022 | $0,1020 |
| 1 سبتمبر، 2022 | $0,0990 |
| 1 أغسطس، 2022 | $0,0970 |
| 1 يوليو، 2022 | $0,0860 |
الملاك المؤسسيون (13F) 917 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8307536393 | 27,49% | 180011754 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4044591575 | 13,38% | 87356190 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $2869153618 | 9,49% | 62170177 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1542409141 | 5,10% | 33421651 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $957829977 | 3,17% | 20678540 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $813714056 | 2,69% | 17616671 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $781656321 | 2,59% | 16937298 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $615526508 | 2,04% | 13337519 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $526376404 | 1,74% | 11405773 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $391207267 | 1,29% | 8476864 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SigFig Wealth Management, LLC | $254921914 | 0,84% | 5503503 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $253042761 | 0,84% | 5483050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $246275137 | 0,82% | 5336406 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $236824402 | 0,78% | 5132935 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $220954608 | 0,73% | 4787749 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $189699750 | 0,63% | 4110503 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $177336529 | 0,59% | 3842612 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $174361490 | 0,58% | 3778145 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $167782593 | 0,56% | 3635592 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JB Capital LLC | $162371232 | 0,54% | 3518337 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $155578779 | 0,51% | 3371154 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $148025096 | 0,49% | 3207478 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $146108698 | 0,48% | 3165952 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mason & Associates, LLC | $135955501 | 0,45% | 2945948 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $130954080 | 0,43% | 2836843 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $129312115 | 0,43% | 2801996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $119755973 | 0,40% | 2594856 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $117087901 | 0,39% | 2536287 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $110868608 | 0,37% | 2402351 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $110663085 | 0,37% | 2397900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $106496670 | 0,35% | 2307620 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $99772463 | 0,33% | 2161917 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $93456071 | 0,31% | 2025050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $91388857 | 0,30% | 1980257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $82477372 | 0,27% | 1787159 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $76513096 | 0,25% | 1657922 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SOFI WEALTH, LLC | $74573913 | 0,25% | 1615903 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $72044374 | 0,24% | 1561092 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $71900273 | 0,24% | 1557969 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Strategic Investment Solutions, LLC | $69174197 | 0,23% | 1498899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $67611406 | 0,22% | 1465036 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Affinity Capital Advisors, LLC | $66054376 | 0,22% | 1435965 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Icon Wealth Advisors, LLC | $65931053 | 0,22% | 1428625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $63737005 | 0,21% | 1381084 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $63541233 | 0,21% | 1376841 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apella Capital, LLC | $63321896 | 0,21% | 1382574 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $62526523 | 0,21% | 1354854 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $60132287 | 0,20% | 1302975 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $56037306 | 0,19% | 1214242 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sharkey, Howes & Javer | $55360027 | 0,18% | 1199567 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $55354497 | 0,18% | 1199447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $53618746 | 0,18% | 1161836 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $53482271 | 0,18% | 1158879 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $52908069 | 0,18% | 1146437 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $51645957 | 0,17% | 1119089 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stash Investments, LLC | $51141722 | 0,17% | 1108163 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MCMORGAN & CO LLC | $50734687 | 0,17% | 1099343 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $50255366 | 0,17% | 1088957 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Destination Wealth Management | $49372122 | 0,16% | 1069818 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $48800609 | 0,16% | 1057435 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $47351977 | 0,16% | 1024270 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $47318148 | 0,16% | 1025312 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Intelligence Driven Advisers, LLC | $47030145 | 0,16% | 1019072 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $46404580 | 0,15% | 1005912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $46219574 | 0,15% | 1001508 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $45783405 | 0,15% | 992056 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JT Stratford LLC | $44261311 | 0,15% | 959075 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $44191817 | 0,15% | 949545 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Cerity Partners LLC | $43925953 | 0,15% | 951808 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Horst & Graben Wealth Management LLC | $43186228 | 0,14% | 940182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $42383035 | 0,14% | 918375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $42088272 | 0,14% | 911989 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trek Financial, LLC | $41848877 | 0,14% | 906801 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $41108812 | 0,14% | 890765 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $40584287 | 0,13% | 879400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $40080476 | 0,13% | 868483 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $39459304 | 0,13% | 855023 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $39334791 | 0,13% | 859965 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ALLIANCE, LLC | $38473313 | 0,13% | 833658 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $38393522 | 0,13% | 831929 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookstone Capital Management | $38148004 | 0,13% | 826609 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $36701224 | 0,12% | 795259 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ONE Advisory Partners, LLC | $36349869 | 0,12% | 787646 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JACOBSON & SCHMITT ADVISORS, LLC | $36158987 | 0,12% | 783510 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $35865185 | 0,12% | 777144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $35358712 | 0,12% | 766169 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Financial Group LLC | $35139861 | 0,12% | 761427 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $35084829 | 0,12% | 760235 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $33924493 | 0,11% | 735092 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $32747201 | 0,11% | 709293 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $32259299 | 0,11% | 699010 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Symmetry Partners, LLC | $31419935 | 0,10% | 680822 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $30707386 | 0,10% | 673999 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $30707386 | 0,10% | 673999 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Skyline Advisors, Inc. | $30027648 | 0,10% | 650653 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $28804181 | 0,10% | 636275 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| One Wealth Advisors, LLC | $28690275 | 0,09% | 621674 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Invst, LLC | $28430179 | 0,09% | 616039 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $27321677 | 0,09% | 592919 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Bay Harbor Wealth Management, LLC | $27144000 | 0,09% | 588169 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| IVV iShares Core S&P 500 ETF | $888.1B |
| IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | $180.7B |
| IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… | $162.0B |
| AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… | $136.5B |
| IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $128.9B |
| IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | $125.0B |
| IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | $110.8B |
| ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… | $94.1B |
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… | $91.9B |
| IWM iShares Russell 2000 ETF | $83.0B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| VBR VANGUARD SMALL-CAP VALUE INDEX … | $36.9B |
| VGK VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX F… | $37.8B |
| JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | $38.4B |
| MBB iShares MBS ETF | $38.7B |
| DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | $39.6B |
| CGDV Capital Group Dividend Value ETF | $35.2B |
| DYNF iShares U.S. Equity Factor Rota… | $34.0B |
| VGSH VANGUARD SHORT-TERM TREASURY IN… | $33.9B |
| MGK VANGUARD MEGA CAP GROWTH INDEX … | $33.1B |
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $32.9B |