iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000045644 · عرض على SEC EDGAR ↗
$45,49
حتى تاريخ 28 أغسطس، 2026
▼ -0,13 (-0,28%)
تغير اليوم الواحد
$45,32 – $47,23
نطاق 52 أسبوعًا
+0,02%
علاوة / خصم
صافي قيمة الأصول اعتبارًا من 27 أغسطس، 2026
10 يونيو، 2014
التأسيس
صافي التدفقات (30d): +$700.4M مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $36.5B
- الممتلكات
- 17829
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- نسبة المصروفات
- 0.06% (منخفض للغاية)
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 6,71%
- العدد الفعلي للمراكز
- 559,4
- المراكز فوق 1%
- 1
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
IUSB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 27 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,13% | ▲ +0,50% |
| 3M | ▼ -0,91% | ▲ +0,14% |
| 6M | ▼ -3,35% | ▼ -1,30% |
| منذ بداية العام | ▼ -1,98% | ▲ +0,45% |
| 1Y | ▼ -1,60% | ▲ +2,62% |
| 3Y | ▲ +2,47% | ▲ +15,73% |
| 5Y | ▼ -15,24% | ▲ +0,71% |
| الأقصى منذ 12 يونيو، 2014 | ▼ -8,91% | ▲ +29,26% |
- تقلب 1 سنة
- 3,82%
- التقلب 3 سنوات
- 5,04%
- أقصى تراجع 3 سنوات
- -5,69%
- 16 سبتمبر، 2024 → 13 يناير، 2025
- بيتا 3 سنوات
- 0,19
- شارب 1 سنة*
- -0,40
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$417.2M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$1.8B
- آخر 12 شهرًا
- +$3.3B
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 17829 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan Motor Co. Ltd. | 654922AC7 | $651K | 0,00 | 625000 | DBT | JP |
| Banque Ouest Africaine de Developpement | 06675QAB9 | $651K | 0,00 | 655000 | DBT | US |
| Equinor ASA | 29446MAN2 | $651K | 0,00 | 640000 | DBT | NO |
| Petroleos del Peru SA | — | $651K | 0,00 | 800000 | DBT | PE |
| Syensqo Finance America LLC | 834423AE5 | $651K | 0,00 | 635000 | DBT | US |
| Temasek Financial I Ltd. | 87973PAV6 | $651K | 0,00 | 1100000 | DBT | SG |
| EIDP, Inc. | 263534CP2 | $651K | 0,00 | 707000 | DBT | US |
| NOV, Inc. | 637071AM3 | $651K | 0,00 | 673000 | DBT | US |
| GGAM Finance Ltd. | 36170JAA4 | $651K | 0,00 | 625000 | DBT | KY |
| Ecolab, Inc. | 278865BN9 | $651K | 0,00 | 1083000 | DBT | US |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV | 88167AAT8 | $651K | 0,00 | 625000 | DBT | NL |
| American Assets Trust LP | 02401LAA2 | $651K | 0,00 | 715000 | DBT | US |
| NYU Langone Hospitals | 62952EAE7 | $651K | 0,00 | 765000 | DBT | US |
| Puget Sound Energy, Inc. | 745332CP9 | $650K | 0,00 | 675000 | DBT | US |
| Roper Technologies, Inc. | 776743AJ5 | $650K | 0,00 | 727000 | DBT | US |
| University of California | 91412HGG2 | $650K | 0,00 | 720000 | DBT | US |
| Mars, Inc. | 571676AE5 | $650K | 0,00 | 805000 | DBT | US |
| T-Mobile USA, Inc. | 87264ACX1 | $650K | 0,00 | 685000 | DBT | US |
| WP Carey, Inc. | 92936UAF6 | $650K | 0,00 | 665000 | DBT | US |
| Carpenter Technology Corp. | 144285AN3 | $650K | 0,00 | 650000 | DBT | US |
| Burlington Northern Santa Fe LLC | 12189LAN1 | $650K | 0,00 | 745000 | DBT | US |
| Philip Morris International, Inc. | 718172DN6 | $650K | 0,00 | 645000 | DBT | US |
| American Honda Finance Corp. | 02665WFT3 | $650K | 0,00 | 650000 | DBT | US |
| YPF SA | — | $650K | 0,00 | 631000 | DBT | AR |
| Electricite de France SA | 268317AP9 | $650K | 0,00 | 670000 | DBT | FR |
| GA Global Funding Trust | 36143L2S3 | $650K | 0,00 | 650000 | DBT | US |
| Xcel Energy, Inc. | 98388MAD9 | $650K | 0,00 | 660000 | DBT | US |
| TSMC Arizona Corp. | 872898AH4 | $649K | 0,00 | 655000 | DBT | US |
| Antero Midstream Partners LP | 03690AAF3 | $649K | 0,00 | 649000 | DBT | US |
| CSC Holdings LLC | 126307BB2 | $649K | 0,00 | 1088000 | DBT | US |
| General Electric Co. | 369604BZ5 | $649K | 0,00 | 650000 | DBT | US |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 960386AR1 | $649K | 0,00 | 630000 | DBT | US |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 3137FMTT9 | $649K | 0,00 | 720000 | ABS-MBS | US |
| Motorola Solutions, Inc. | 620076CC1 | $648K | 0,00 | 635000 | DBT | US |
| Metropolitan Life Global Funding I | 59217GCK3 | $648K | 0,00 | 660000 | DBT | US |
| First Citizens BancShares, Inc. | 31959XAF0 | $648K | 0,00 | 660000 | DBT | US |
| Cushman & Wakefield US Borrower LLC | 23166MAA1 | $648K | 0,00 | 648000 | DBT | US |
| Nissan Motor Acceptance Co. LLC | 654740BT5 | $648K | 0,00 | 684000 | DBT | US |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | 63743HFP2 | $648K | 0,00 | 635000 | DBT | US |
| AstraZeneca plc | 046353AZ1 | $648K | 0,00 | 980000 | DBT | GB |
| Freeport-McMoRan, Inc. | 35671DCH6 | $648K | 0,00 | 650000 | DBT | US |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara | 71568QAK3 | $648K | 0,00 | 800000 | DBT | ID |
| GE Vernova, Inc. | 36828AAB7 | $648K | 0,00 | 655000 | DBT | US |
| Talos Production, Inc. | 87485LAD6 | $647K | 0,00 | 620000 | DBT | US |
| Prologis Targeted US Logistics Fund LP | 74350LAA2 | $647K | 0,00 | 635000 | DBT | US |
| Peru LNG SRL | — | $647K | 0,00 | 666800 | DBT | PE |
| Cencora, Inc. | 03073EAY1 | $647K | 0,00 | 645000 | DBT | US |
| Burford Capital Global Finance LLC | 12116LAE9 | $647K | 0,00 | 695000 | DBT | US |
| Brooklyn Union Gas Co. (The) | 114259AQ7 | $647K | 0,00 | 830000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140XHNN3 | $647K | 0,00 | 766281 | ABS-MBS | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AFLAC INCORPORATED
001055BJ0
|
وحدات/سهم: 0.001674 → 0.001678 (0,2%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AT&T INC
00206RHK1
|
وحدات/سهم: 0.001326 → 0.00133 (0,3%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AT&T INC
00206RKE1
|
وحدات/سهم: 0.001108 → 0.001112 (0,4%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AT&T INC
00206RMY5
|
وحدات/سهم: 0.001674 → 0.001678 (0,2%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— ABBVIE INC
00287YCA5
|
وحدات/سهم: 0.005342 → 0.005335 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ABBVIE INC
00287YEA3
|
وحدات/سهم: 0.001279 → 0.001283 (0,3%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ACCENTURE CAPITAL INC
00440KAC7
|
وحدات/سهم: 0.001648 → 0.001652 (0,2%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ACCENTURE CAPITAL INC
00440KAD5
|
وحدات/سهم: 0.001965 → 0.001969 (0,2%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ADVANCED MICRO DEVICES INC
007903BL0
|
وحدات/سهم: 0.001627 → 0.001631 (0,2%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— SUMISHO AIR LEASE CORP
00914AAK8
|
وحدات/سهم: 0.0009411 → 0.0009456 (0,5%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
009158BC9
|
وحدات/سهم: 0.001783 → 0.001787 (0,2%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALABAMA POWER COMPANY
010392FR4
|
وحدات/سهم: 0.0005896 → 0.0005943 (0,8%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALLEGHANY CORPORATION
017175AE0
|
وحدات/سهم: 0.0009983 → 0.001003 (0,4%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALPHABET INC
02079KAD9
|
وحدات/سهم: 0.002682 → 0.002686 (0,2%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALTRIA GROUP INC
02209SAQ6
|
وحدات/سهم: 0.000782 → 0.0007866 (0,6%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALTRIA GROUP INC
02209SBP7
|
وحدات/سهم: 0.001027 → 0.001032 (0,4%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMAZON.COM INC
023135CK0
|
وحدات/سهم: 0.001456 → 0.00146 (0,3%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC
02406PBB5
|
وحدات/سهم: 0.0006604 → 0.0007118 (7,8%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN
025537AW1
|
وحدات/سهم: 0.0006448 → 0.0006494 (0,7%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
026874DP9
|
وحدات/سهم: 0.00117 → 0.001174 (0,4%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMERICAN TOWER CORPORATION
03027XBD1
|
وحدات/سهم: 0.001916 → 0.001919 (0,2%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMERICAN TOWER CORPORATION
03027XCD0
|
وحدات/سهم: 0.001591 → 0.001595 (0,2%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMERICAN TOWER CORPORATION
03027XCM0
|
وحدات/سهم: 0.001009 → 0.001013 (0,4%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CENCORA INC
03073EAT2
|
وحدات/سهم: 0.001711 → 0.001714 (0,2%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMGEN INC
031162CR9
|
وحدات/سهم: 0.001876 → 0.00188 (0,2%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMGEN INC
031162DK3
|
وحدات/سهم: 0.001255 → 0.001259 (0,3%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ANALOG DEVICES INC
032654AV7
|
وحدات/سهم: 0.001209 → 0.001214 (0,3%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ANALOG DEVICES INC
032654AW5
|
وحدات/سهم: 0.001144 → 0.001148 (0,4%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ANALOG DEVICES INC
032654BB0
|
وحدات/سهم: 0.0006708 → 0.0006754 (0,7%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC
03523TBY3
|
وحدات/سهم: 0.001518 → 0.001522 (0,3%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ELEVANCE HEALTH INC
036752AZ6
|
وحدات/سهم: 0.001534 → 0.001538 (0,3%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AON CORP
037389BE2
|
وحدات/سهم: 0.001464 → 0.001468 (0,3%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— APPLE INC
037833EG1
|
وحدات/سهم: 0.002433 → 0.002437 (0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— APPLIED MATERIALS INC
038222AN5
|
وحدات/سهم: 0.001113 → 0.001117 (0,4%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ARES MANAGEMENT CORP
03990BAA9
|
وحدات/سهم: 0.001316 → 0.001335 (1,5%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ARES CAPITAL CORPORATION
04010LBM4
|
وحدات/سهم: 0.0005512 → 0.0005559 (0,9%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ARES CAPITAL CORPORATION
04010LBN2
|
وحدات/سهم: 0.00143 → 0.001439 (0,6%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ARES FINANCE CO II LLC 144A
04015KAB6
|
وحدات/سهم: 0.001082 → 0.001086 (0,4%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ARTHUR J GALLAGHER & CO
04316JAN9
|
وحدات/سهم: 0.002147 → 0.002151 (0,2%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN
045167GR8
|
وحدات/سهم: 0.0004212 → 0.000426 (1,2%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN
045167GT4
|
وحدات/سهم: 0.001082 → 0.001086 (0,4%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BA MTN
04522KAT3
|
وحدات/سهم: 0.00144 → 0.001444 (0,3%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC
04621WAE0
|
وحدات/سهم: 0.0009443 → 0.0009487 (0,5%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ASSURANT INC
04621XAN8
|
وحدات/سهم: 0.0004992 → 0.0005039 (1,0%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ASTRAZENECA PLC
046353AU2
|
وحدات/سهم: 0.0009339 → 0.0009383 (0,5%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ASTRAZENECA FINANCE LLC
04636NAB9
|
وحدات/سهم: 0.001091 → 0.001095 (0,4%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ATHENE GLOBAL FUNDING MTN 144A
04685A4Y4
|
وحدات/سهم: 0.0004264 → 0.0004312 (1,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AUGUSTA SPINCO CORP
051473AF3
|
وحدات/سهم: 0.0007592 → 0.0007637 (0,6%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BAT CAPITAL CORP
054989AA6
|
وحدات/سهم: 0.001258 → 0.001262 (0,3%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BAT CAPITAL CORP
05526DBF1
|
وحدات/سهم: 0.002634 → 0.002637 (0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD
055451BF4
|
وحدات/سهم: 0.0008787 → 0.0008832 (0,5%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
05724BAA7
|
وحدات/سهم: 0.0004534 → 0.0004582 (1,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
06051GEN5
|
وحدات/سهم: 0.002167 → 0.002176 (0,4%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
06051GKQ1
|
وحدات/سهم: 0.004594 → 0.004601 (0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN
06051GML0
|
وحدات/سهم: 0.003796 → 0.003803 (0,2%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
06051GMW6
|
وحدات/سهم: 0.002704 → 0.002722 (0,7%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF MONTREAL MTN
06368L3L8
|
وحدات/سهم: 0.001867 → 0.00187 (0,2%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
06406RCM7
|
وحدات/سهم: 0.001861 → 0.00187 (0,5%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BEACON MOBILITY CORP 144A
073644AA4
|
وحدات/سهم: 0.0005304 → 0.0005819 (9,7%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
084664CW9
|
وحدات/سهم: 0.001456 → 0.00146 (0,3%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BLK Liquidity Temp Cash Inst #21
09248U643
|
وحدات/سهم: 1.999 → 2.009 (0,5%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BOEING CO
097023BY0
|
وحدات/سهم: 0.000598 → 0.0006027 (0,8%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BOEING CO
097023CF0
|
وحدات/سهم: 0.0006396 → 0.0006442 (0,7%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BOEING CO
097023CK9
|
وحدات/سهم: 0.0008964 → 0.0009009 (0,5%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BOEING CO
097023CP8
|
وحدات/سهم: 0.0008715 → 0.0008759 (0,5%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
10373QBQ2
|
وحدات/سهم: 0.001989 → 0.001993 (0,2%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
10373QBV1
|
وحدات/سهم: 0.001716 → 0.00172 (0,2%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
10373QBW9
|
وحدات/سهم: 0.00156 → 0.001564 (0,2%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BROWN-FORMAN CORPORATION
115637AT7
|
وحدات/سهم: 0.000521 → 0.0005258 (0,9%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A
12008RAR8
|
وحدات/سهم: 0.0007748 → 0.0008261 (6,6%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC
12189LBG5
|
وحدات/سهم: 0.001108 → 0.001112 (0,4%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CBRE SERVICES INC
12505BAM2
|
وحدات/سهم: 0.0008943 → 0.0008988 (0,5%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CF INDUSTRIES INC
12527GAL7
|
وحدات/سهم: 0.001014 → 0.001018 (0,4%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CI FINANCIAL CORP
125491AN0
|
وحدات/سهم: 0.001659 → 0.001663 (0,2%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CIGNA GROUP
125523CQ1
|
وحدات/سهم: 0.001837 → 0.00184 (0,2%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CIGNA GROUP
125523CT5
|
وحدات/سهم: 0.00142 → 0.001424 (0,3%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CMS ENERGY CORPORATION
125896BN9
|
وحدات/سهم: 0.0004233 → 0.0004281 (1,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CSX CORP
126408HP1
|
وحدات/سهم: 0.0005896 → 0.0005943 (0,8%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CABOT CORPORATION
127055AL5
|
وحدات/سهم: 0.0007228 → 0.0007273 (0,6%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
13607PHS6
|
وحدات/سهم: 0.00157 → 0.001595 (1,6%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY
136375BL5
|
وحدات/سهم: 0.0006978 → 0.0007024 (0,7%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY
136375CK6
|
وحدات/سهم: 0.001038 → 0.001042 (0,4%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
136385BD2
|
وحدات/سهم: 0.0009827 → 0.0009871 (0,4%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CAPITAL POWER (US HOLDINGS) INC 144A
14041TAA6
|
وحدات/سهم: 0.000234 → 0.0002442 (4,4%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CARLYLE GROUP INC/THE
14316JAA6
|
وحدات/سهم: 0.0009723 → 0.0009767 (0,5%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CATERPILLAR INC
149123CF6
|
وحدات/سهم: 0.001215 → 0.001219 (0,3%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI
15189XBF4
|
وحدات/سهم: 0.0006552 → 0.0006598 (0,7%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CHAMPION IRON CANADA INC 144A
15853BAA9
|
وحدات/سهم: 0.0005061 → 0.0005576 (10,2%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
161175CY8
|
وحدات/سهم: 0.001264 → 0.001268 (0,3%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
161175CZ5
|
وحدات/سهم: 0.001269 → 0.001273 (0,3%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
161175DB7
|
وحدات/سهم: 0.001243 → 0.001247 (0,3%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CHUBB INA HOLDINGS LLC
171239AJ5
|
وحدات/سهم: 0.002525 → 0.002528 (0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CISCO SYSTEMS INC
17275RBV3
|
وحدات/سهم: 0.001243 → 0.001247 (0,3%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CITIGROUP INC
172967JU6
|
وحدات/سهم: 0.002289 → 0.002297 (0,4%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CITIGROUP INC
172967LU3
|
وحدات/سهم: 0.002633 → 0.002641 (0,3%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CITIGROUP INC
172967ML2
|
وحدات/سهم: 0.002886 → 0.002894 (0,3%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CITIGROUP INC
172967NU1
|
وحدات/سهم: 0.002891 → 0.002899 (0,3%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— CITIGROUP INC
172967PG0
|
وحدات/سهم: 0.002846 → 0.002842 (-0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CITIZENS FINANCIAL GROUP INC
174610BG9
|
وحدات/سهم: 0.001056 → 0.00106 (0,4%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CLEVELAND-CLIFFS INC 144A
185899AP6
|
وحدات/سهم: 0.0017 → 0.001725 (1,4%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— COCA-COLA CO
191216DC1
|
وحدات/سهم: 0.001774 → 0.001778 (0,2%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— COCA-COLA CO
191216DQ0
|
وحدات/سهم: 0.001045 → 0.001049 (0,4%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— COMCAST CORPORATION
20030NDH1
|
وحدات/سهم: 0.00182 → 0.001824 (0,2%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— COMCAST CORPORATION
20030NDL2
|
وحدات/سهم: 0.002114 → 0.002118 (0,2%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— COMCAST CORPORATION
20030NDQ1
|
وحدات/سهم: 0.001667 → 0.001671 (0,2%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— COMCAST CORPORATION
20030NEF4
|
وحدات/سهم: 0.00195 → 0.001953 (0,2%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— COMMONWEALTH EDISON COMPANY
202795JM3
|
وحدات/سهم: 0.0009151 → 0.0009196 (0,5%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CONAGRA BRANDS INC
205887CD2
|
وحدات/سهم: 0.001545 → 0.001549 (0,3%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CONCENTRIX CORP
20602DAD3
|
وحدات/سهم: 0.0002496 → 0.0002546 (2,0%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CONOCOPHILLIPS CO
20826FAV8
|
وحدات/سهم: 0.001513 → 0.001517 (0,3%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CONSTELLATION ENERGY GENERATION LL
210385AK6
|
وحدات/سهم: 0.001453 → 0.001457 (0,3%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CONSUMERS ENERGY COMPANY
210518DC7
|
وحدات/سهم: 0.0003567 → 0.0003616 (1,4%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CORNING INC
219350AW5
|
وحدات/سهم: 0.001221 → 0.001225 (0,3%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H050698
|
وحدات/سهم: 0.05136 → 0.04924 (-4,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9
222213BH2
|
وحدات/سهم: 0.0002028 → 0.0002078 (2,5%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN
222213BJ8
|
وحدات/سهم: 0.002407 → 0.002411 (0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN
222213BL3
|
وحدات/سهم: 0.000026 → 0.00003117 (19,9%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— COUSINS PROPERTIES LP
222793AC5
|
وحدات/سهم: 0.0005512 → 0.0005559 (0,9%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— COX COMMUNICATIONS INC 144A
224044BY2
|
وحدات/سهم: 0.0008538 → 0.0008583 (0,5%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— COX COMMUNICATIONS INC 144A
224044CL9
|
وحدات/سهم: 0.001443 → 0.001447 (0,3%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— COX COMMUNICATIONS INC 144A
224044CN5
|
وحدات/سهم: 0.001082 → 0.001086 (0,4%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CROWN CASTLE INC
22822VAR2
|
وحدات/سهم: 0.001032 → 0.001036 (0,4%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CROWN CASTLE INC
22822VAT8
|
وحدات/سهم: 0.001477 → 0.001481 (0,3%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CUBESMART LP
22966RAJ5
|
وحدات/سهم: 0.0009671 → 0.0009715 (0,5%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC
233835AQ0
|
وحدات/سهم: 0.001932 → 0.001936 (0,2%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— DANAHER CORPORATION
235851AW2
|
وحدات/سهم: 0.001496 → 0.0015 (0,3%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— DEERE & CO
244199BJ3
|
وحدات/سهم: 0.001117 → 0.001121 (0,4%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— DELL INTERNATIONAL LLC
24703DBF7
|
وحدات/سهم: 0.00143 → 0.001434 (0,3%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— DOMINION ENERGY SOUTH CAROLINA INC
25731VAB0
|
وحدات/سهم: 0.001498 → 0.001501 (0,3%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— DOMINION ENERGY INC
25746UDL0
|
وحدات/سهم: 0.0007072 → 0.0007118 (0,7%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— DOMINION ENERGY INC
25746UDP1
|
وحدات/سهم: 0.0004836 → 0.0004884 (1,0%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— DOMINION ENERGY INC (NC10.25)
25746UEA3
|
وحدات/سهم: 0.001128 → 0.001133 (0,4%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— DUKE ENERGY INDIANA LLC
26443TAD8
|
وحدات/سهم: 0.000546 → 0.0005507 (0,9%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ERP OPERATING LP
26884ABB8
|
وحدات/سهم: 0.0006947 → 0.0006993 (0,7%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— EQT CORP
26884LAG4
|
وحدات/سهم: 0.0009567 → 0.0009611 (0,5%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— EASTERN ENERGY GAS HOLDINGS LLC
27636AAC6
|
وحدات/سهم: 0.0004628 → 0.0004676 (1,0%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— EBAY INC
278642AZ6
|
وحدات/سهم: 0.001623 → 0.001627 (0,2%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ECOLAB INC
278865BE9
|
وحدات/سهم: 0.0009515 → 0.0009559 (0,5%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— EL PASO NATURAL GAS CO LLC 144A
283695BQ6
|
وحدات/سهم: 0.0003973 → 0.0004021 (1,2%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A
286181AK8
|
وحدات/سهم: 0.0009359 → 0.0009404 (0,5%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— EMORY UNIVERSITY
29157TAD8
|
وحدات/سهم: 0.0000624 → 0.00006754 (8,2%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ENERGY TRANSFER LP
29273VAU4
|
وحدات/سهم: 0.002267 → 0.00227 (0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ENERGY TRANSFER LP
29273VBB5
|
وحدات/سهم: 0.001357 → 0.001361 (0,3%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ENERGY TRANSFER OPERATING LP
29278NAQ6
|
وحدات/سهم: 0.001901 → 0.001905 (0,2%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ENSTAR GROUP LTD
29359UAB5
|
وحدات/سهم: 0.0009796 → 0.000984 (0,4%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ENSTAR GROUP LTD
29359UAC3
|
وحدات/سهم: 0.0008007 → 0.0008053 (0,6%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ENTERGY LOUISIANA LLC
29364WBH0
|
وحدات/سهم: 0.0009203 → 0.0009248 (0,5%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ENTERGY LOUISIANA LLC
29364WBQ0
|
وحدات/سهم: 0.0008839 → 0.0008884 (0,5%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
29379VBA0
|
وحدات/سهم: 0.0017 → 0.001704 (0,2%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
29379VCD3
|
وحدات/سهم: 0.001238 → 0.001242 (0,3%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA
29390XAA2
|
وحدات/سهم: 0.001009 → 0.001013 (0,4%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDING MTN 144A
29446Q2J1
|
وحدات/سهم: 0.000494 → 0.0004988 (1,0%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE)
29736RAM2
|
وحدات/سهم: 0.001059 → 0.001063 (0,4%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE)
29736RAT7
|
وحدات/سهم: 0.001068 → 0.001072 (0,4%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE)
29736RAV2
|
وحدات/سهم: 0.0008683 → 0.0008728 (0,5%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN
29874QEX8
|
وحدات/سهم: 0.002288 → 0.002291 (0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN
29874QFF6
|
وحدات/سهم: 0.0008579 → 0.0008624 (0,5%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— EUROPEAN INVESTMENT BANK
298785JH0
|
وحدات/سهم: 0.002502 → 0.002505 (0,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— EVERGY MISSOURI WEST INC 144A
30037FAC4
|
وحدات/سهم: 0.0006812 → 0.0006858 (0,7%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— META PLATFORMS INC
30303M8T2
|
وحدات/سهم: 0.001373 → 0.001377 (0,3%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— FEDEX CORP
31428XDU7
|
وحدات/سهم: 0.00008319 → 0.00008832 (6,2%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— FEDEX 2020-1 CLASS AA
314353AA1
|
وحدات/سهم: 0.0008228 → 0.0008292 (0,8%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— FLORIDA POWER AND LIGHT CO
341081FC6
|
وحدات/سهم: 0.0005543 → 0.000559 (0,9%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— FLOWERS FOODS INC
343498AC5
|
وحدات/سهم: 0.001002 → 0.001007 (0,4%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— FLOWSERVE CORPORATION
34354PAF2
|
وحدات/سهم: 0.0009099 → 0.0009144 (0,5%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— FORD MOTOR COMPANY
345370CA6
|
وحدات/سهم: 0.001204 → 0.001208 (0,3%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— FORD MOTOR COMPANY
345370DB3
|
وحدات/سهم: 0.002028 → 0.002031 (0,2%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— FORTIVE CORP
34959JAH1
|
وحدات/سهم: 0.000886 → 0.0008905 (0,5%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— FRANKLIN RESOURCES INC
354613AM3
|
وحدات/سهم: 0.0007675 → 0.000772 (0,6%) |
| 27 أغسطس، 2026 | جديد |
— GNMA2 30YR
36179XTC0
|
مركز جديد — 0.002089 وحدة/سهم |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— GARTNER INC
366651AJ6
|
وحدات/سهم: 0.0003328 → 0.0003377 (1,5%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— GENERAL MILLS INC
370334CT9
|
وحدات/سهم: 0.001135 → 0.001139 (0,4%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— GENERAL MOTORS CO
37045VAY6
|
وحدات/سهم: 0.001196 → 0.0012 (0,4%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— GENERAL MOTORS CO
37045VBA7
|
وحدات/سهم: 0.0006396 → 0.0006442 (0,7%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I
37045XDE3
|
وحدات/سهم: 0.001461 → 0.001465 (0,3%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I
37045XEV4
|
وحدات/سهم: 0.001513 → 0.001527 (0,9%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— GEORGETOWN UNIVERSITY
37310PAF8
|
وحدات/سهم: 0.0000364 → 0.00004156 (14,2%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— GEORGIA POWER COMPANY
373334JS1
|
وحدات/سهم: 0.0007955 → 0.0008001 (0,6%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— GEORGIA POWER COMPANY
373334LC3
|
وحدات/سهم: 0.0008371 → 0.0008416 (0,5%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— GLOBAL PAYMENTS INC
37940XAC6
|
وحدات/سهم: 0.0009994 → 0.001004 (0,4%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— GLOBAL PAYMENTS INC
37940XAY8
|
وحدات/سهم: 0.002147 → 0.002151 (0,2%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
38141GB86
|
وحدات/سهم: 0.00443 → 0.004437 (0,2%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN)
38141GC36
|
وحدات/سهم: 0.002792 → 0.0028 (0,3%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
38141GC44
|
وحدات/سهم: 0.004155 → 0.004172 (0,4%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN)
38141GD35
|
وحدات/سهم: 0.003635 → 0.003647 (0,3%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH
382550BN0
|
وحدات/سهم: 0.0009203 → 0.0009715 (5,6%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص |
— GRAY MEDIA INC 144A
389375AM8
|
وحدات/سهم: 0.001225 → 0.0004177 (-65,9%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— HF SINCLAIR CORP
403949AT7
|
وحدات/سهم: 0.0005408 → 0.0005455 (0,9%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— HCA INC
404119BY4
|
وحدات/سهم: 0.001089 → 0.001093 (0,4%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— HCA INC
404119DB2
|
وحدات/سهم: 0.001472 → 0.001475 (0,3%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— HP INC
40434LAL9
|
وحدات/سهم: 0.000442 → 0.0004468 (1,1%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— HACKENSACK MERIDIAN HEALTH
404530AB3
|
وحدات/سهم: 0.0006271 → 0.0006318 (0,7%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— HARTFORD INSURANCE GROUP INC
416515BF0
|
وحدات/سهم: 0.001305 → 0.001309 (0,3%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— HDFC BANK LTD (GANDHINAGAR BRANCH) 144A
42190GAB2
|
وحدات/سهم: 0.000208 → 0.0004156 (99,8%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— HEALTHCARE TRUST OF AMERICA HOLDIN
42225UAH7
|
وحدات/سهم: 0.00115 → 0.001154 (0,4%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— HEICO CORP
422806AB5
|
وحدات/سهم: 0.0007124 → 0.000717 (0,6%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— HERSHEY COMPANY THE
427866BD9
|
وحدات/سهم: 0.0009765 → 0.0009809 (0,4%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— HESS CORP
42809HAH0
|
وحدات/سهم: 0.00128 → 0.001284 (0,3%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— HP INC
428236BR3
|
وحدات/سهم: 0.001856 → 0.00186 (0,2%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة |
— HOME DEPOT INC
437076AV4
|
وحدات/سهم: 0.00099 → 0.0009944 (0,4%) |
عرض آخر 200 من إجمالي 298425 تغييرات
التوزيعات 143 دفعة
4,29%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,95
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 3 أغسطس، 2026 | $0,1690 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,1640 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,1510 |
| 1 مايو، 2026 | $0,1630 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,1650 |
| 2 مارس، 2026 | $0,1570 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,1650 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,1650 |
| 1 ديسمبر، 2025 | $0,1570 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,1640 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,1670 |
| 2 سبتمبر، 2025 | $0,1640 |
| 1 أغسطس، 2025 | $0,1660 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,1610 |
| 2 يونيو، 2025 | $0,1650 |
| 1 مايو، 2025 | $0,1610 |
| 1 إبريل، 2025 | $0,1620 |
| 3 مارس، 2025 | $0,1550 |
| 3 فبراير، 2025 | $0,1540 |
| 18 ديسمبر، 2024 | $0,1610 |
| 2 ديسمبر، 2024 | $0,1590 |
| 1 نوفمبر، 2024 | $0,1580 |
| 1 أكتوبر، 2024 | $0,1550 |
| 3 سبتمبر، 2024 | $0,1570 |
| 1 أغسطس، 2024 | $0,1570 |
| 1 يوليو، 2024 | $0,1520 |
| 3 يونيو، 2024 | $0,1500 |
| 1 مايو، 2024 | $0,1500 |
| 1 إبريل، 2024 | $0,1500 |
| 1 مارس، 2024 | $0,1460 |
| 1 فبراير، 2024 | $0,1300 |
| 14 ديسمبر، 2023 | $0,1450 |
| 1 ديسمبر، 2023 | $0,1430 |
| 1 نوفمبر، 2023 | $0,1400 |
| 2 أكتوبر، 2023 | $0,1340 |
| 1 سبتمبر، 2023 | $0,1300 |
| 1 أغسطس، 2023 | $0,1360 |
| 3 يوليو، 2023 | $0,1340 |
| 1 يونيو، 2023 | $0,1360 |
| 1 مايو، 2023 | $0,1290 |
| 3 إبريل، 2023 | $0,1250 |
| 1 مارس، 2023 | $0,1220 |
| 1 فبراير، 2023 | $0,1220 |
| 15 ديسمبر، 2022 | $0,1170 |
| 1 ديسمبر، 2022 | $0,1140 |
| 1 نوفمبر، 2022 | $0,1010 |
| 3 أكتوبر، 2022 | $0,1020 |
| 1 سبتمبر، 2022 | $0,0990 |
| 1 أغسطس، 2022 | $0,0970 |
| 1 يوليو، 2022 | $0,0860 |
الملاك المؤسسيون (13F) 916 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8307536393 | 27,49% | 180011754 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4044591575 | 13,39% | 87356190 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $2869153618 | 9,50% | 62170177 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1542409141 | 5,10% | 33421651 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $957829977 | 3,17% | 20678540 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $813714056 | 2,69% | 17616671 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $781656321 | 2,59% | 16937298 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $615526508 | 2,04% | 13337519 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $526376404 | 1,74% | 11405773 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $391207267 | 1,29% | 8476864 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SigFig Wealth Management, LLC | $254921914 | 0,84% | 5503503 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $253042761 | 0,84% | 5483050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $246275137 | 0,82% | 5336406 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $236824402 | 0,78% | 5132935 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $220954608 | 0,73% | 4787749 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $189699750 | 0,63% | 4110503 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $177336529 | 0,59% | 3842612 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $174361490 | 0,58% | 3778145 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $167782593 | 0,56% | 3635592 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JB Capital LLC | $162371232 | 0,54% | 3518337 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $155578779 | 0,51% | 3371154 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $148025096 | 0,49% | 3207478 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $146108698 | 0,48% | 3165952 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mason & Associates, LLC | $135955501 | 0,45% | 2945948 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $130954080 | 0,43% | 2836843 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $129312115 | 0,43% | 2801996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $119755973 | 0,40% | 2594856 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $117087901 | 0,39% | 2536287 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $110868608 | 0,37% | 2402351 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $110663085 | 0,37% | 2397900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $106496670 | 0,35% | 2307620 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $99772463 | 0,33% | 2161917 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $93456071 | 0,31% | 2025050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $91388857 | 0,30% | 1980257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $82477372 | 0,27% | 1787159 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $76513096 | 0,25% | 1657922 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SOFI WEALTH, LLC | $74573913 | 0,25% | 1615903 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $72044374 | 0,24% | 1561092 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $71900273 | 0,24% | 1557969 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Strategic Investment Solutions, LLC | $69174197 | 0,23% | 1498899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $67611406 | 0,22% | 1465036 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Affinity Capital Advisors, LLC | $66054376 | 0,22% | 1435965 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Icon Wealth Advisors, LLC | $65931053 | 0,22% | 1428625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $63737005 | 0,21% | 1381084 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $63541233 | 0,21% | 1376841 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apella Capital, LLC | $63321896 | 0,21% | 1382574 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $62526523 | 0,21% | 1354854 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $60132287 | 0,20% | 1302975 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $56037306 | 0,19% | 1214242 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sharkey, Howes & Javer | $55360027 | 0,18% | 1199567 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $55354497 | 0,18% | 1199447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $53618746 | 0,18% | 1161836 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $53482271 | 0,18% | 1158879 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $52908069 | 0,18% | 1146437 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $51645957 | 0,17% | 1119089 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stash Investments, LLC | $51141722 | 0,17% | 1108163 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MCMORGAN & CO LLC | $50734687 | 0,17% | 1099343 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $50255366 | 0,17% | 1088957 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Destination Wealth Management | $49372122 | 0,16% | 1069818 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $48800609 | 0,16% | 1057435 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $47351977 | 0,16% | 1024270 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $47318148 | 0,16% | 1025312 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Intelligence Driven Advisers, LLC | $47030145 | 0,16% | 1019072 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $46404580 | 0,15% | 1005912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $46219574 | 0,15% | 1001508 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $45783405 | 0,15% | 992056 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JT Stratford LLC | $44261311 | 0,15% | 959075 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $44191817 | 0,15% | 949545 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Cerity Partners LLC | $43925953 | 0,15% | 951808 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Horst & Graben Wealth Management LLC | $43186228 | 0,14% | 940182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $42383035 | 0,14% | 918375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $42088272 | 0,14% | 911989 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trek Financial, LLC | $41848877 | 0,14% | 906801 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $41108812 | 0,14% | 890765 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $40584287 | 0,13% | 879400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $40080476 | 0,13% | 868483 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $39459304 | 0,13% | 855023 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $39334791 | 0,13% | 859965 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ALLIANCE, LLC | $38473313 | 0,13% | 833658 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $38393522 | 0,13% | 831929 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookstone Capital Management | $38148004 | 0,13% | 826609 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $36701224 | 0,12% | 795259 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ONE Advisory Partners, LLC | $36349869 | 0,12% | 787646 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JACOBSON & SCHMITT ADVISORS, LLC | $36158987 | 0,12% | 783510 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $35865185 | 0,12% | 777144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $35358712 | 0,12% | 766169 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Financial Group LLC | $35139861 | 0,12% | 761427 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $35084829 | 0,12% | 760235 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $33924493 | 0,11% | 735092 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $32747201 | 0,11% | 709293 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $32259299 | 0,11% | 699010 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Symmetry Partners, LLC | $31419935 | 0,10% | 680822 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $30707386 | 0,10% | 673999 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $30707386 | 0,10% | 673999 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Skyline Advisors, Inc. | $30027648 | 0,10% | 650653 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $28804181 | 0,10% | 636275 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| One Wealth Advisors, LLC | $28690275 | 0,09% | 621674 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Invst, LLC | $28430179 | 0,09% | 616039 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $27321677 | 0,09% | 592919 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Bay Harbor Wealth Management, LLC | $27144000 | 0,09% | 588169 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| IVV iShares Core S&P 500 ETF | $888.1B |
| IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | $180.7B |
| IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… | $162.0B |
| AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… | $136.5B |
| IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $128.9B |
| IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | $124.3B |
| IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | $111.3B |
| ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… | $94.1B |
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… | $91.9B |
| IWM iShares Russell 2000 ETF | $83.0B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| VBR VANGUARD SMALL-CAP VALUE INDEX … | $36.9B |
| VGK VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX F… | $37.8B |
| JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | $38.4B |
| MBB iShares MBS ETF | $38.7B |
| DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | $39.6B |
| CGDV Capital Group Dividend Value ETF | $35.2B |
| DYNF iShares U.S. Equity Factor Rota… | $34.0B |
| VGSH VANGUARD SHORT-TERM TREASURY IN… | $33.9B |
| MGK VANGUARD MEGA CAP GROWTH INDEX … | $33.1B |
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $32.2B |