توزيع القطاعات

04
Technology 8,7%
Financials 3,8%
Communication Services 3,4%
Retail 3,0%
Healthcare 3,0%
Industrials 2,6%
Energy 1,3%
Consumer Staples 0,7%
Consumer products 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Utilities 0,2%
Materials 0,1%
Real Estate 0,0%
أخرى/غير معينة 72,7%

المحفظة الكاملة 305 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $33677902 15,81% 571005 $-1247675 هبوط ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $25593572 12,01% 481354 $778336 صعود ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $13547972 6,36% 190147 $975519 هبوط ×3
IEMG iShares, Inc. $10719982 5,03% 129406 $1169335 هبوط ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $8445815 3,96% 12297 $1449124 صعود ×2
IJH iShares Trust $8315880 3,90% 107844 $807063 هبوط ×1
IJR iShares Trust $7707522 3,62% 51969 $1084571 هبوط ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $7503464 3,52% 86826 $247179 صعود ×6
USMV iShares Trust $6802792 3,19% 70524 $95796 هبوط ×5
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $5368314 2,52% 145601 $534868 هبوط ×6
EFIV SPDR SERIES TRUST $3456589 1,62% 47396 $430583 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3347066 1,57% 11567 $30410 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3287633 1,54% 9200 $252998 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3272170 1,54% 13729 $294950 هبوط ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $3182614 1,49% 94049 $500809 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2937775 1,38% 7876 $306880 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2670010 1,25% 8157 $66687 هبوط ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $2356872 1,11% 4477 $-179500 هبوط ×5
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2209766 1,04% 37968 $26632 صعود ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2121098 1,00% 10601 $198678 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2067471 0,97% 7352 $268134 هبوط ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2054756 0,96% 5553 $243234 هبوط ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2012563 0,94% 19576 $141344 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1787194 0,84% 3173 $-71897 هبوط ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1726453 0,81% 58663 $19842 هبوط ×3
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $1717476 0,81% 74185 $47470 صعود ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1709135 0,80% 15090 $-345139 هبوط ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1685814 0,79% 3369 $-80997 هبوط ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1389678 0,65% 1821 صعود ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1253693 0,59% 8161 $-43204 هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1231424 0,58% 3611 $1203528 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1211528 0,57% 8861 $-415120 هبوط ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1194040 0,56% 7526 $-175666 هبوط ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1170970 0,55% 11677 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1116114 0,52% 7975 $-691943 هبوط ×4
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1090614 0,51% 43642 $44095 صعود ×3
XJH iShares Trust $1081086 0,51% 20730 $139151 هبوط ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $983541 0,46% 13630 $30468 صعود ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $922833 0,43% 6816 $-510624 هبوط ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $910737 0,43% 3586 $-296553 هبوط ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $909625 0,43% 9451 $-10192 هبوط ×6
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $906052 0,43% 16567 $120078 هبوط ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $902341 0,42% 6462 $617156
WM Waste Management, Inc. Common Stock $823585 0,39% 3695 $-68859 هبوط ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $809963 0,38% 5170 $-284198 هبوط ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $796554 0,37% 2003 $24856 صعود ×5
COP ConocoPhillips Common Stock $785522 0,37% 7556 $-254110 هبوط ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $731725 0,34% 3787 $44789 هبوط ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $717161 0,34% 1408 $-235062 هبوط ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $687713 0,32% 6927 صعود ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $629282 0,30% 2010 $-651104 هبوط ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $622047 0,29% 4242 $5721 هبوط ×2
XJR iShares Trust $612752 0,29% 11617 $95582 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $578400 0,27% 800 $304968
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $574537 0,27% 5986 $-136445 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $567967 0,27% 1607 $39176 هبوط ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $538544 0,25% 2770 $-164814 هبوط ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $513842 0,24% 18550 $39825 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $472448 0,22% 2137 صعود ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $444377 0,21% 18408 $8479 صعود ×1
IWM iShares Trust $443465 0,21% 1476 $68241 هبوط ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $441172 0,21% 4265 $44683 هبوط ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $425960 0,20% 400 $142576
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $420962 0,20% 450 $-27432
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $380520 0,18% 3987 $35086
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $380088 0,18% 10520 $74166
CVX Chevron Corporation Common Stock $357984 0,17% 2160 $-275013 هبوط ×1
EFA iShares Trust $343739 0,16% 3309 $22335
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $341935 0,16% 2911 $116094
GE GE Aerospace Common Stock $324398 0,15% 868 $78085
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $314825 0,15% 2450 $4476 هبوط ×2
SUSA iShares Trust $307212 0,14% 1991 $6024 هبوط ×6
EAGG iShares Trust $286529 0,13% 6044 $5023 صعود ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $283826 0,13% 1050 $-55246 هبوط ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $271590 0,13% 750 $7702
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $260249 0,12% 4360 $24591
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $254132 0,12% 3127 $16323
FNLC First Bancorp, Inc (ME) - Common Stock $243740 0,11% 7000 $47530
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $229242 0,11% 650 $12174 هبوط ×2
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $221589 0,10% 900 $36369
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $216376 0,10% 800 $8144
PM Philip Morris International Inc Common Stock $212208 0,10% 1173 $18264
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $204426 0,10% 174 $52541
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $199973 0,09% 2167 $-3687
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock $189831 0,09% 3385 $1911 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $181955 0,09% 381 $53196
MCO Moody's Corporation Common Stock $181168 0,09% 400 $6668
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $180068 0,08% 4966 $16438
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $173562 0,08% 775 $-1783 هبوط ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $173162 0,08% 550 $-7563
PSX Phillips 66 Common Stock $158062 0,07% 935 $-12459 هبوط ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $154145 0,07% 982 $18265
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $152793 0,07% 300 $-51879
NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock $147666 0,07% 2991 $20309
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $145229 0,07% 577 $-284651 هبوط ×1
CB Chubb Limited Common Stock $140726 0,07% 413 $6116
AXP American Express Company Common Stock $138683 0,07% 410 $14666
SPY SPY $133092 0,06% 178 $18590 صعود ×6
DE Deere & Company Common Stock $126866 0,06% 200 $14206
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $126085 0,06% 835 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IGIB $25593572 12,01% بزيادة ×6
TLT $7503464 3,52% بزيادة ×6
VGSH $2209766 1,04% بزيادة ×4
SUSC $1717476 0,81% بزيادة ×3
SUSB $1090614 0,51% بزيادة ×3
UBER $983541 0,46% بزيادة ×3
ISRG $796554 0,37% بزيادة ×5
SPY $133092 0,06% بزيادة ×6
BAC $95207 0,04% بزيادة ×5
DMXF $35193 0,02% بزيادة ×3
FBTC $25781 0,01% بزيادة ×3
SCHD $18059 0,01% بزيادة ×6
KR $7932 0,00% بزيادة ×4
APLE $4821 0,00% بزيادة ×6
SCHZ $3053 0,00% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CRWD $1389678 1821 0,65%
HOOD $1170970 11677 0,55%
NOW $687713 6927 0,32%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $472448 2137 0,22%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $126085 835 0,06%
RDVY $24318 300 0,01%
GPIX $16116 290 0,01%
JBND $15783 295 0,01%
PULS $14965 302 0,01%
PAVE $12668 215 0,01%
OMFS $12162 228 0,01%
VV $11006 32 0,01%
SPSM $5710 99 0,00%
XYZ $5700 75 0,00%
VGK $5401 61 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOO تم الشراء أكثر +588 +$1.4M
VGIT تقليص -15K -$1.2M
IEMG تقليص -8K +$1.2M
IJR تقليص -1K +$1.1M
VEA تقليص -6K +$976K
IJH تقليص -3K +$807K
IGIB تم الشراء أكثر +15K +$778K
C تقليص -8K -$692K
FDX تقليص -2K -$651K
INTC حركة السعر فقط +0 +$617K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 4657 $1052637 -4,4%
VTEB 31 ديسمبر، 2025 5785 $289655
TMQ 30 يونيو، 2025 50000 $77500 لم يعد يتم تتبعه
LLY 31 مارس، 2026 50 $53734 24,3%
ENB 30 سبتمبر، 2025 1100 $49852 -8,9%
BSV 31 مارس، 2026 390 $30736
IVE 30 يونيو، 2026 145 $30617
IEFA 30 سبتمبر، 2025 304 $25414
BKIE 31 ديسمبر، 2025 278 $24895
TMFE 30 سبتمبر، 2025 842 $23703
SCHH 31 ديسمبر، 2025 1053 $22705 6,8%
MGV 31 مارس، 2026 150 $21174
QTUM 30 يونيو، 2025 213 $15908
DVY 30 يونيو، 2026 90 $13627
ADI 31 مارس، 2026 45 $12204 31,1%
BLK 30 يونيو، 2026 12 $11541 10,2%
WFC 31 مارس، 2026 120 $11184 1,1%
VICI 30 يونيو، 2026 375 $10245 -14,7%
TDIV 30 يونيو، 2026 109 $10209
RA 30 سبتمبر، 2025 733 $9801 -13,1%
SRE 31 مارس، 2026 102 $9006 -19,3%
MELI 31 مارس، 2026 4 $8058 -1,9%
FCX 31 مارس، 2026 152 $7721 22,6%
BLOK 30 يونيو، 2026 150 $7472
BX 31 مارس، 2026 48 $7399 -2,8%
VOT 30 يونيو، 2026 27 $6949
TMUS 31 مارس، 2026 31 $6295 -22,1%
CL 31 مارس، 2026 77 $6085 -1,1%
VGM 30 سبتمبر، 2025 636 $6036 -12,1%
KDP 31 مارس، 2026 214 $5995 15,3%
MAIN 30 يونيو، 2025 102 $5786 -6,8%
VTHR 30 يونيو، 2026 20 $5752
ETN 31 مارس، 2026 18 $5734 21,9%
MGK 30 يونيو، 2026 15 $5512 6,2%
LNG 31 مارس، 2026 27 $5249 -4,9%
BSCS 30 يونيو، 2026 250 $5106
MA 30 يونيو، 2026 10 $4997 7,5%
BSCR 30 يونيو، 2026 250 $4907
BSCQ 30 يونيو، 2026 250 $4883
HI 30 يونيو، 2025 200 $4828 لم يعد يتم تتبعه
EMR 30 سبتمبر، 2025 35 $4667 23,2%
AMCR 31 مارس، 2026 523 $4362 5,3%
VBR 30 يونيو، 2026 20 $4345
BK 31 مارس، 2026 37 $4296 لم يعد يتم تتبعه
VBK 30 يونيو، 2026 14 $4232
CCI 31 مارس، 2026 45 $4000 -18,3%
ES 30 سبتمبر، 2025 58 $3690 -9,3%
DGRO 31 ديسمبر، 2025 46 $3132
CPAY 31 مارس، 2026 10 $3010 35,6%
AR 31 مارس، 2026 79 $2723 -19,7%
VNOM (تم الإيداع باسم VNOMXXXX) 30 يونيو، 2025 59 $2664 6,6%
AGEM 31 ديسمبر، 2025 59 $2190
IBB 30 يونيو، 2026 12 $2027 7,9%
AVAV 30 يونيو، 2026 10 $1831 -14,7%
OTEX 30 يونيو، 2026 81 $1802 0,3%
OKLO 31 ديسمبر، 2025 12 $1340 -50,0%
OGN 30 سبتمبر، 2025 103 $998 28,5%
ANSS 30 سبتمبر، 2025 1 $508 لم يعد يتم تتبعه
USB 30 يونيو، 2025 10 $423 27,1%
VST 31 ديسمبر، 2025 2 $392 -13,2%
INDY 30 يونيو، 2026 9 $366
EWZ 31 مارس، 2026 8 $255
RGTI 31 مارس، 2026 8 $178 8,6%
PSKY 30 يونيو، 2026 14 $127 -3,7%
FIXT 31 ديسمبر، 2025 3 $117 -6,3%
SSO 31 ديسمبر، 2025 1 $113
LUNR 31 مارس، 2026 3 $49 -20,7%
OVV 31 ديسمبر، 2025 1 $41 54,0%
CL 30 سبتمبر، 2025 0 $2 5,4%