Connecticut Wealth Management, LLC

CIK 1689829 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$2.7B
#1258 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 13.3%
المراكز
340
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
58,03%
وزن أكبر 25 مقتنية
77,05%
المراكز فوق 1%
22
العدد الفعلي للمراكز
21,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,03% تقدير المشتريات $220045721 · المبيعات $51600210

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 82,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
25
زيادة
75
انخفض
177
مغلق
12
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
3,8%
Industrials
3,3%
Financials
1,3%
Health Care
1,2%
Communication Services
1,1%
Retail
1,0%
Financial Services
0,8%
Consumer Staples
0,3%
Energy
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Telecommunication
0,0%
أخرى/غير معينة
86,2%

المحفظة الكاملة 340 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPYV $283642414 10,49% 4665939 $40651323 صعود ×5
IEFA $263774641 9,75% 2731152 $30995922 صعود ×6
SPYG $258224864 9,55% 2170139 $51424978 صعود ×6
QUAL $213965748 7,91% 975098 $24862276 هبوط ×6
IEMG $169780022 6,28% 2049493 $27345482 صعود ×3
IJH $101588964 3,76% 1317455 $4176022 هبوط ×5
VEA $84423874 3,12% 1184896 $8426337 هبوط ×1
IJR $70993963 2,63% 478686 $8069773 هبوط ×6
VUG $63348067 2,34% 735408 $8398819 صعود ×2
VO $59687525 2,21% 740816 $4272194 صعود ×1
IVW $48409947 1,79% 351996 $8376864 هبوط ×6
VIG $44606354 1,65% 188515 $3803922 هبوط ×5
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $44061514 1,63% 1924924 $2819231 صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $42820013 1,58% 58148 $8845380 هبوط ×1
VTI $42375724 1,57% 114517 $5520043 هبوط ×2
VB $41053118 1,52% 135435 $3795092 هبوط ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $36145430 1,34% 422803 $2971177 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $32403697 1,20% 111984 $2966546 هبوط ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $32077976 1,19% 1433973 $4260188 صعود ×3
SPY SPY $31000769 1,15% 41513 $3699410 هبوط ×1
VOOG $30161527 1,12% 365063 $5222946 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $28524322 1,05% 150342 $-1306328 هبوط ×4
DTD $24872651 0,92% 266740 $1649583 هبوط ×1
ICF $18315577 0,68% 270820 $-801975 هبوط ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17565604 0,65% 47090 $-1147947 هبوط ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $17447511 0,65% 372730 $545674 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16822295 0,62% 84074 $1248823 هبوط ×3
VOO $15839866 0,59% 23063 $2084282 صعود ×2
IWP $14771615 0,55% 100892 $1844420 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13244180 0,49% 37484 $2190564 هبوط ×2
IWF $13050867 0,48% 105105 $652021 صعود ×2
IVV $12483783 0,46% 16670 $1502025 هبوط ×1
VTV $11650268 0,43% 53459 $1275782 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10934324 0,40% 30597 $1340594 هبوط ×5
VOT $10035776 0,37% 32765 $648669 هبوط ×2
RSP $9377563 0,35% 44074 $493796 هبوط ×2
VOOV $9006024 0,33% 41084 $631682 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8918329 0,33% 27246 $892548 هبوط ×2
BRKB $8450086 0,31% 16887 $91880 هبوط ×3
MUB $8444344 0,31% 78464 $-108243 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8208592 0,30% 34441 $532035 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7832222 0,29% 20734 $1298775 هبوط ×1
VNQ $7826863 0,29% 81166 $176439 هبوط ×5
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $7688075 0,28% 104814 $1586691 هبوط ×3
DGRO $7658878 0,28% 101054 $563685 هبوط ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $7278405 0,27% 15043 $2585147 هبوط ×2
EFA $6834272 0,25% 65790 $405702 هبوط ×1
VGT $6815781 0,25% 57026 $1401922 صعود ×5
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $6777818 0,25% 94662 $-746017 هبوط ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6738109 0,25% 7203 $-820496 هبوط ×5
V Visa Inc. $6123813 0,23% 17849 $276562 هبوط ×3
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $5656865 0,21% 61348 $1379799 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5588901 0,21% 5248 $1857299 هبوط ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $5517570 0,20% 56847 $11008 هبوط ×1
MO Altria Group, Inc. $5457336 0,20% 75849 $5253361 صعود ×1
GVI $5174471 0,19% 48772 $519294 صعود ×2
HEZU $5029132 0,19% 100276 $647071
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $4915698 0,18% 59867 $347671 صعود ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $4903085 0,18% 10826 $-308576 هبوط ×2
IWM $4800787 0,18% 15979 $793870 هبوط ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4730657 0,17% 13413 $119642 هبوط ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4715553 0,17% 3931 $1019714 هبوط ×1
REGL $4705874 0,17% 51391 $-497823 هبوط ×5
IYW $4461553 0,16% 17688 $1125705 هبوط ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $4337646 0,16% 58200 $-41904
IWB $4317350 0,16% 10543 $563951 صعود ×3
IWS $4288488 0,16% 26054 $491087 هبوط ×1
IOO $4246965 0,16% 31091 $367152 هبوط ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4198509 0,16% 16532 $189613 صعود ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4129570 0,15% 52253 $-100927 هبوط ×5
HDV $4057378 0,15% 148025 $39375 صعود ×1
VWO $4043746 0,15% 67746 $345538 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4017862 0,15% 14288 $513202 هبوط ×2
VBK $3815728 0,14% 10434 $609146 هبوط ×2
XLV XLV $3755348 0,14% 23669 $402752 صعود ×3
BSV $3626116 0,13% 46542 $-221173 هبوط ×6
PAVE $3612845 0,13% 61318 $323387 هبوط ×1
VYM $3388166 0,13% 21440 $211645 هبوط ×1
SPYM $3387972 0,13% 38552 $348905 هبوط ×1
SDY $3363635 0,12% 22103 $137923
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3189155 0,12% 6678 $851298 هبوط ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3160535 0,12% 23117 $-694838 صعود ×4
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $3102647 0,11% 18159 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3068789 0,11% 5448 $-84861 هبوط ×2
GE GE Aerospace Common Stock $3067352 0,11% 8207 $742777 صعود ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $3003754 0,11% 16818 $540307 هبوط ×1
NOBL $2822040 0,10% 50250 $136383 صعود ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2801897 0,10% 16474 $15485
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2762839 0,10% 10157 $287535 هبوط ×3
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $2731530 0,10% 23777 $488186 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2694880 0,10% 30704 $-54050 صعود ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $2634777 0,10% 3487 $-404367 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2593678 0,10% 17687 $-84006 هبوط ×1
MDY $2491569 0,09% 3542 $33941 هبوط ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2385424 0,09% 5739 $792244 هبوط ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2377338 0,09% 15692 $-219384 هبوط ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $2371857 0,09% 13452 $640609 هبوط ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2355936 0,09% 24685 $217228
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2325171 0,09% 1979 $533913 هبوط ×1
DIA $2198740 0,08% 4209 $284376 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
SPYV $283642414 10,49% بزيادة ×5
IEFA $263774641 9,75% بزيادة ×6
SPYG $258224864 9,55% بزيادة ×6
IEMG $169780022 6,28% بزيادة ×3
IBTG $44061514 1,63% بزيادة ×6
IBTH $32077976 1,19% بزيادة ×3
VGT $6815781 0,25% بزيادة ×5
IWB $4317350 0,16% بزيادة ×3
JNJ $4198509 0,16% بزيادة ×4
XLV $3755348 0,14% بزيادة ×3
XOM $3160535 0,12% بزيادة ×4
ABBV $2143828 0,08% بزيادة ×4
XLF $1231314 0,05% بزيادة ×3
HRZN $1014628 0,04% بزيادة ×6
SUSA $957782 0,04% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $3102647 18159 0,11%
VGSH $1475370 25350 0,05%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $964337 4307 0,04%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $952192 4307 0,04%
PDI $881626 52792 0,03%
BCI $479662 21471 0,02%
DELL $444404 1030 0,02%
KEYS $409582 1170 0,02%
CRDO $407925 1500 0,02%
PANW $349204 1024 0,01%
AMD $345641 595 0,01%
INTC $325896 2334 0,01%
SMH $316269 482 0,01%
OKTA $298143 2185 0,01%
IWY $231915 798 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SPYG تم الشراء أكثر +58K +$51.4M
SPYV تم الشراء أكثر +371K +$40.7M
IEFA تم الشراء أكثر +160K +$31.0M
IEMG تم الشراء أكثر +7K +$27.3M
QUAL تقليص -11K +$24.9M
QQQ تقليص -715 +$8.8M
VEA تقليص -1K +$8.4M
VUG تم الشراء أكثر +610K +$8.4M
IVW تقليص -2K +$8.4M
IJR تقليص -28K +$8.1M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
IBTF 31 ديسمبر، 2025 1317353 $30779950 لم يعد يتم تتبعه
GOOG 31 مارس، 2025 36821 $6970121 117,0%
MRUS 31 ديسمبر، 2025 33343 $3139243 لم يعد يتم تتبعه
FPE 30 سبتمبر، 2025 23952 $2159752 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 9357 $2115022 -1,9%
TDIV 31 مارس، 2025 26702 $2095039
ABT 31 مارس، 2025 10128 $1145591 -13,8%
SMG 30 سبتمبر، 2025 14571 $961103 7,5%
XLF 30 يونيو، 2025 14228 $708697 لم يعد يتم تتبعه
ABNB 30 سبتمبر، 2025 5036 $666434 52,3%
EOG 31 ديسمبر، 2025 5718 $641102 45,5%
CHD 31 ديسمبر، 2025 7075 $619982 16,2%
CYBR 30 سبتمبر، 2025 1325 $539116 لم يعد يتم تتبعه
VCIT 30 يونيو، 2025 6546 $535223
BGT 31 ديسمبر، 2025 39617 $481347 -3,9%
JMST 31 مارس، 2025 8765 $444473 لم يعد يتم تتبعه
SMH 30 سبتمبر، 2025 1577 $439729 72,1%
FTNT 31 ديسمبر، 2025 4997 $420148 88,2%
ZTS 30 يونيو، 2026 3234 $382331 6,6%
ONTO 30 يونيو، 2025 3058 $371058 198,2%
VONV 30 سبتمبر، 2025 4102 $349531
ANETXXXX 30 يونيو، 2025 4303 $333370 لم يعد يتم تتبعه
KKR 30 سبتمبر، 2025 2301 $306076 -16,4%
SCHR 30 سبتمبر، 2025 12151 $304140 لم يعد يتم تتبعه
SONY 31 مارس، 2026 11180 $286208 15,0%
NVS 31 مارس، 2026 2040 $281255 2,8%
TRMB 31 مارس، 2026 3548 $277986 -8,8%
SLV 30 يونيو، 2026 4066 $277057 لم يعد يتم تتبعه
ELF 31 ديسمبر، 2025 2066 $273704 31,5%
FISV 31 مارس، 2026 4056 $272442 -7,6%
KNSL 30 سبتمبر، 2025 560 $270984 -9,8%
TTD 31 مارس، 2025 2299 $270201 -75,8%
ADBE 30 يونيو، 2026 1100 $267391 33,1%
VGSH 30 يونيو، 2025 4555 $267342
CDW 31 مارس، 2025 1529 $266140 -17,0%
BMY 30 يونيو، 2025 4343 $264880 42,7%
ELF 31 مارس، 2025 2066 $259386 59,3%
TGTX 30 يونيو، 2026 7782 $258518 0,4%
AVY 30 يونيو، 2026 1488 $256948 12,5%
LMT 31 مارس، 2025 527 $256090 27,3%
RGEN 31 مارس، 2026 1561 $255785 49,9%
ADI 31 مارس، 2025 1199 $254833 86,6%
VEEV 31 مارس، 2026 1132 $252696 41,0%
FIX 31 مارس، 2025 590 $250195 422,3%
WEC 30 يونيو، 2026 2132 $246861 -7,0%
KMB 31 ديسمبر، 2025 1977 $245820 7,5%
IHAK 30 يونيو، 2025 5151 $241994 لم يعد يتم تتبعه
INTC 31 مارس، 2026 6553 $241806 108,3%
CMG 30 سبتمبر، 2025 4300 $241445 -8,4%
MGK 30 سبتمبر، 2025 659 $241306 لم يعد يتم تتبعه
BDX 31 مارس، 2026 1211 $235019 20,1%
OLED 31 مارس، 2026 2000 $233560 -6,0%
BABA 30 يونيو، 2025 1747 $231006 7,7%
MBB 30 سبتمبر، 2025 2454 $230406
OKE 30 يونيو، 2025 2310 $229198 16,1%
DT 30 سبتمبر، 2025 4097 $226195 -0,6%
NKE 31 مارس، 2026 3532 $225024 -23,2%
STZ 31 مارس، 2025 1008 $222768 -26,8%
DT 31 مارس، 2025 4097 $222672 2,2%
HLNE 30 يونيو، 2026 2235 $222159 34,2%
HSY 31 مارس، 2025 1303 $220663 9,9%
PAYX 30 سبتمبر، 2025 1484 $215863 -3,7%
CRDO 31 مارس، 2026 1500 $215835 146,6%
RIGL 30 سبتمبر، 2025 11520 $215770 61,1%
BSX 30 يونيو، 2026 3435 $215546 15,8%
DELL 30 سبتمبر، 2025 1755 $215163 209,8%
CMCSA 31 مارس، 2025 5720 $214672 -28,3%
IEX 31 مارس، 2025 1024 $214313 30,3%
VRSN 30 يونيو، 2026 861 $213838 10,2%
PFE 30 يونيو، 2026 7527 $211344 16,5%
APP 31 ديسمبر، 2025 293 $210532 -55,4%
TOST 31 مارس، 2026 5927 $210468 34,4%
BLKXXXX 30 يونيو، 2025 221 $209172 لم يعد يتم تتبعه
VZ 31 ديسمبر، 2025 4745 $208543 21,4%
GLP 31 ديسمبر، 2025 4325 $207600 20,8%
PFE 31 مارس، 2025 7801 $206948 10,7%
VZ 30 يونيو، 2025 4544 $206116 14,2%
TGT 30 سبتمبر، 2025 2089 $206080 81,1%
VRSN 30 سبتمبر، 2025 711 $205337 -0,8%
NDAQ 31 مارس، 2026 2111 $205041 15,6%
JAAA 30 يونيو، 2025 4040 $204868 لم يعد يتم تتبعه
UBER 31 مارس، 2026 2503 $204520 8,7%
WASH 30 يونيو، 2025 6615 $204139 40,5%
DOV 30 سبتمبر، 2025 1107 $202913 20,9%
CL 31 مارس، 2025 2231 $202820 -3,7%
LNC 31 مارس، 2026 4541 $202211 20,3%
QUIK 30 يونيو، 2026 21534 $201989 -43,5%
CDW 30 سبتمبر، 2025 1128 $201450 -16,5%
VCEL 30 سبتمبر، 2025 4726 $201091 33,6%
ITOT 31 مارس، 2026 1347 $200274 لم يعد يتم تتبعه
F 31 مارس، 2026 11547 $151497 24,4%
BRKL 30 سبتمبر، 2025 14157 $149356 لم يعد يتم تتبعه
ALTM 31 مارس، 2025 16235 $83286 لم يعد يتم تتبعه
PNSTQ 31 مارس، 2025 32000 $12640 لم يعد يتم تتبعه
ZOMDF 31 مارس، 2025 10000 $1200 لم يعد يتم تتبعه