NEOS S&P 500(R) High Income ETF (SPYI)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000077194 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$498.9M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$1.7B
- آخر 12 شهرًا
- +$5.1B
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 508 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Packaging Corp of America | 695156109 | $2.6M | 0,03 | 12057 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $2.5M | 0,03 | 7012 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $2.5M | 0,03 | 23769 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $2.5M | 0,03 | 14686 | EC | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | $2.5M | 0,03 | 49725 | EC | US |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $2.5M | 0,03 | 34995 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $2.5M | 0,03 | 46161 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $2.5M | 0,03 | 61319 | EC | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $2.5M | 0,03 | 36641 | EC | US |
| Bunge Global SA | — | $2.4M | 0,03 | 19184 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $2.4M | 0,03 | 17123 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services I | 955306105 | $2.4M | 0,03 | 9716 | EC | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $2.3M | 0,03 | 35984 | EC | US |
| Hologic Inc | 436440101 | $2.3M | 0,03 | 30967 | EC | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $2.3M | 0,03 | 20369 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $2.3M | 0,03 | 91851 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $2.3M | 0,03 | 14842 | EC | CA |
| F5 Inc | 315616102 | $2.3M | 0,03 | 7819 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $2.2M | 0,03 | 18582 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $2.2M | 0,03 | 100057 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $2.2M | 0,03 | 115533 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $2.2M | 0,03 | 41278 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $2.2M | 0,03 | 23190 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $2.2M | 0,03 | 17018 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $2.2M | 0,03 | 50731 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $2.1M | 0,03 | 10146 | EC | US |
| Aptiv PLC | — | $2.1M | 0,03 | 30767 | EC | IE |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $2.1M | 0,03 | 8695 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $2.1M | 0,03 | 19673 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $2.1M | 0,03 | 20625 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $2.0M | 0,03 | 16635 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries | 446413106 | $2.0M | 0,02 | 5297 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $2.0M | 0,02 | 4318 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $2.0M | 0,02 | 22968 | EC | GB |
| Insulet Corp | 45784P101 | $2.0M | 0,02 | 9523 | EC | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $2.0M | 0,02 | 5823 | EC | US |
| Cooper Cos Inc/The | 216648501 | $2.0M | 0,02 | 27718 | EC | US |
| Nordson Corp | 655663102 | $1.9M | 0,02 | 7224 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $1.9M | 0,02 | 10116 | EC | US |
| Everest Group Ltd | — | $1.9M | 0,02 | 5665 | EC | BM |
| Masco Corp | 574599106 | $1.8M | 0,02 | 30638 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $1.8M | 0,02 | 31227 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $1.8M | 0,02 | 35932 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $1.8M | 0,02 | 10454 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $1.8M | 0,02 | 5237 | EC | US |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $1.8M | 0,02 | 8930 | EC | US |
| Clorox Co/The | 189054109 | $1.8M | 0,02 | 17310 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $1.8M | 0,02 | 18886 | EC | US |
| EchoStar Corp | 278768106 | $1.8M | 0,02 | 15077 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $1.8M | 0,02 | 27463 | EC | US |
التوزيعات 47 دفعة
$6,33
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 19 أغسطس، 2026 | $0,5420 |
| 22 يوليو، 2026 | $0,5300 |
| 16 يونيو، 2026 | $0,5310 |
| 20 مايو، 2026 | $0,5350 |
| 22 إبريل، 2026 | $0,5250 |
| 18 مارس، 2026 | $0,5100 |
| 18 فبراير، 2026 | $0,5220 |
| 21 يناير، 2026 | $0,5310 |
| 24 ديسمبر، 2025 | $0,5320 |
| 26 نوفمبر، 2025 | $0,5220 |
| 22 أكتوبر، 2025 | $0,5270 |
| 24 سبتمبر، 2025 | $0,5270 |
| 20 أغسطس، 2025 | $0,5180 |
| 23 يوليو، 2025 | $0,5110 |
| 25 يونيو، 2025 | $0,5050 |
| 21 مايو، 2025 | $0,5060 |
| 23 إبريل، 2025 | $0,4620 |
| 26 مارس، 2025 | $0,5060 |
| 26 فبراير، 2025 | $0,5140 |
| 22 يناير، 2025 | $0,5170 |
| 24 ديسمبر، 2024 | $0,5160 |
| 20 نوفمبر، 2024 | $0,5210 |
| 23 أكتوبر، 2024 | $0,5200 |
| 25 سبتمبر، 2024 | $0,5150 |
| 21 أغسطس، 2024 | $0,5560 |
| 24 يوليو، 2024 | $0,5090 |
| 26 يونيو، 2024 | $0,5050 |
| 22 مايو، 2024 | $0,5000 |
| 24 إبريل، 2024 | $0,4890 |
| 20 مارس، 2024 | $0,5010 |
| 21 فبراير، 2024 | $0,4970 |
| 24 يناير، 2024 | $0,4900 |
| 20 ديسمبر، 2023 | $0,4850 |
| 22 نوفمبر، 2023 | $0,4780 |
| 25 أكتوبر، 2023 | $0,4650 |
| 20 سبتمبر، 2023 | $0,4900 |
| 23 أغسطس، 2023 | $0,4860 |
| 26 يوليو، 2023 | $0,5050 |
| 22 يونيو، 2023 | $0,4970 |
| 24 مايو، 2023 | $0,4870 |
| 26 إبريل، 2023 | $0,4820 |
| 22 مارس، 2023 | $0,4660 |
| 23 فبراير، 2023 | $0,4720 |
| 23 ديسمبر، 2022 | $0,4610 |
| 23 نوفمبر، 2022 | $0,4780 |
| 26 أكتوبر، 2022 | $0,4650 |
| 21 سبتمبر، 2022 | $0,4850 |
الملاك المؤسسيون (13F) 479 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $279113012 | 16,48% | 5257356 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gradient Investments LLC | $57368044 | 3,39% | 1080581 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $54732923 | 3,23% | 1030946 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $53593060 | 3,16% | 1010999 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Howard Capital Management, LLC | $53016452 | 3,13% | 998615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $46870444 | 2,77% | 882849 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $41524257 | 2,45% | 782148 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $37657525 | 2,22% | 709315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $36330336 | 2,15% | 684316 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $35676020 | 2,11% | 671988 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $28258951 | 1,67% | 532284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $21490914 | 1,27% | 404802 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $18840838 | 1,11% | 354885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cascade Wealth Advisors, Inc | $18160676 | 1,07% | 335192 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $17785150 | 1,05% | 335000 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $15968974 | 0,94% | 300791 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $14859198 | 0,88% | 279886 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $14854654 | 0,88% | 279801 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $14615781 | 0,86% | 275302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $14308304 | 0,84% | 269510 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| URS Advisory LLC | $13916282 | 0,82% | 262126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $13082597 | 0,77% | 246423 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $12231936 | 0,72% | 230400 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $12152659 | 0,72% | 228907 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $11697054 | 0,69% | 220325 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $11669182 | 0,69% | 219800 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $11397222 | 0,67% | 214677 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | $10210786 | 0,60% | 192330 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $10198796 | 0,60% | 192104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $10114092 | 0,60% | 190508 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $10046419 | 0,59% | 189234 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $9817550 | 0,58% | 184923 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Indivisible Partners | $9590057 | 0,57% | 180638 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sentinel Advisory Group, LLC | $9253762 | 0,55% | 174303 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $9243155 | 0,55% | 174104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steele Capital Management, Inc. | $9217486 | 0,54% | 173620 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $8688785 | 0,51% | 163661 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8614575 | 0,51% | 162264 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $8339643 | 0,49% | 157085 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Teamwork Financial Advisors, LLC | $8327849 | 0,49% | 156863 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7687432 | 0,45% | 144800 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CHOREO, LLC | $7611458 | 0,45% | 143372 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $7273197 | 0,43% | 136997 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RiverTree Advisors, LLC | $7257325 | 0,43% | 136699 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7092824 | 0,42% | 133600 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7062081 | 0,42% | 133021 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEE JOHNSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $7053537 | 0,42% | 132860 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $7025725 | 0,41% | 132336 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $6979113 | 0,41% | 131458 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $6784863 | 0,40% | 127799 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $6684991 | 0,39% | 125918 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $6636144 | 0,39% | 124998 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6601104 | 0,39% | 124338 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Palacios Wealth Management, LLC | $6461212 | 0,38% | 121703 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $6326735 | 0,37% | 119170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $6056661 | 0,36% | 114083 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Northeast Financial Group, Inc. | $5856141 | 0,35% | 118594 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Prota Financial, LLC | $5708339 | 0,34% | 107522 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5647824 | 0,33% | 106382 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $5635274 | 0,33% | 106146 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $5603270 | 0,33% | 113495 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $5385515 | 0,32% | 101441 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $5369597 | 0,32% | 101141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $5344477 | 0,32% | 100668 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5343060 | 0,32% | 100642 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5222477 | 0,31% | 98371 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $5187729 | 0,31% | 97716 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $5092010 | 0,30% | 95913 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $4979789 | 0,29% | 93799 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Centennial Bank/AR/ | $4979470 | 0,29% | 93793 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $4930654 | 0,29% | 92873 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fullerton Advisors, LLC | $4855094 | 0,29% | 91450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $4847756 | 0,29% | 91312 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4832919 | 0,29% | 91033 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PSI Advisors, LLC | $4743509 | 0,28% | 89348 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $4672292 | 0,28% | 88007 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $4474432 | 0,26% | 84280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $4426114 | 0,26% | 83370 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| High Net Worth Advisory Group LLC | $4418389 | 0,26% | 83224 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $4387168 | 0,26% | 82636 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4372035 | 0,26% | 82351 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NFSG Corp | $4357360 | 0,26% | 82075 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $4219487 | 0,25% | 79478 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4105388 | 0,24% | 76450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gainplan LLC | $4054961 | 0,24% | 76379 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $4046942 | 0,24% | 84505 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $3919128 | 0,23% | 73821 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3896598 | 0,23% | 73396 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $3859378 | 0,23% | 72695 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $3785676 | 0,22% | 71307 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $3784966 | 0,22% | 71293 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $3783276 | 0,22% | 71262 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $3776476 | 0,22% | 71133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Planning LLC | $3753994 | 0,22% | 70710 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3698968 | 0,22% | 69674 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Moran Wealth Management, LLC | $3618243 | 0,21% | 68153 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Owen LaRue, LLC | $3508612 | 0,21% | 66088 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $3461011 | 0,20% | 69749 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $3449363 | 0,20% | 64972 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3223998 | 0,19% | 60727 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growt… | $8.2B |
| IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value… | $8.3B |
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… | $8.3B |
| VIS VANGUARD INDUSTRIALS INDEX FUND | $8.4B |
| SSO ProShares Ultra S&P500 مضاعف/عكسي | $8.4B |
| URTH iShares MSCI World ETF | $8.1B |
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $8.1B |
| FVD First Trust Value Line Dividend… | $8.0B |
| PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | $8.0B |
| SHLD Global X Defense Tech ETF | $8.0B |