توزيع القطاعات

04
Financials 10,7%
Technology 5,5%
Industrials 3,4%
Retail 1,6%
Communication Services 1,4%
Healthcare 1,1%
Consumer Staples 0,8%
Consumer products 0,5%
Energy 0,3%
أخرى/غير معينة 74,6%

المحفظة الكاملة 70 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $12057877 7,94% 200297 $902600 هبوط ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $11305760 7,44% 37861 $1118263 هبوط ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $9094916 5,99% 266635 $998728 هبوط ×2
DGRO iShares Trust $8684165 5,72% 114115 $-2095528 هبوط ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $7172642 4,72% 262734 $-2134735 هبوط ×1
DIVO Amplify ETF Trust $6125304 4,03% 133769 $22443 هبوط ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $5742793 3,78% 104206 $591625 صعود ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $5738108 3,78% 240592 $316102 صعود ×2
SPYI NEOS ETF Trust $5708339 3,76% 107522 $643756 صعود ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $5672070 3,73% 525192 $189437 صعود ×1
COWZ Pacer Funds Trust $5584846 3,68% 88973 $-2836803 هبوط ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5530889 3,64% 49037 $-2353765 هبوط ×1
PBDC Putnam BDC Income ETF $5365847 3,53% 195691 $380348 صعود ×2
IDV iShares Trust $5363792 3,53% 130379 $-237189 هبوط ×2
AMLP ALPS ETF Trust $5254864 3,46% 101799 $60296 صعود ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5136282 3,38% 57724 صعود ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $5051844 3,33% 140368 صعود ×1
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $4916357 3,24% 121692 صعود ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3214969 2,12% 20699 $1129611 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1516678 1,00% 5152 $-185261 هبوط ×1
DIVI Franklin Templeton ETF Trust $1471231 0,97% 34732 $-66295 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1009946 0,66% 2796 $147853 هبوط ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $987430 0,65% 1517 $360929 هبوط ×2
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $936396 0,62% 87842 $194916 صعود ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $869380 0,57% 2222 $262372 هبوط ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $863254 0,57% 3243 $199197 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $814939 0,54% 822 $148987 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $809495 0,53% 2159 $242523 صعود ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $783939 0,52% 6253 $52335 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $783222 0,52% 1567 $-35252 هبوط ×2
V Visa Inc. $763599 0,50% 2175 $127082 صعود ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $742999 0,49% 655 $56027 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $701172 0,46% 2901 $64491 هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $695132 0,46% 4715 $25653 صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $678690 0,45% 8349 $36067 هبوط ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $673716 0,44% 2858 $179379 صعود ×2
MMM 3M Company Common Stock $652157 0,43% 4077 $131072 صعود ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $640753 0,42% 2844 $129096 صعود ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $639905 0,42% 1552 $80151 هبوط ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $634006 0,42% 344 $163791 هبوط ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $628271 0,41% 1204 $42013 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $608964 0,40% 4314 $2557 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $608000 0,40% 658 $-35203 صعود ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $607175 0,40% 4820 $-32673 صعود ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $596622 0,39% 3942 $-24611 صعود ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $595582 0,39% 1140 $78434 صعود ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $593638 0,39% 1417 $12552 صعود ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $557396 0,37% 2087 $-61340 صعود ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $540618 0,36% 3312 $-30406 صعود ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $508251 0,33% 2409 $-17774 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $491559 0,32% 4201 $152025 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $484736 0,32% 1451 $41143 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $461582 0,30% 4242 $-86012 هبوط ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $450867 0,30% 3550
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $424174 0,28% 1104 $-75813 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $350982 0,23% 1398 $39101 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $293256 0,19% 794 $28006 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $292117 0,19% 2144 $-127879 هبوط ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $283484 0,19% 5368 $-166042 هبوط ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $279995 0,18% 4989 $-195335 هبوط ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $250082 0,16% 2092 $1181 هبوط ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $243847 0,16% 878 $21364 هبوط ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $236565 0,16% 7458 $-13235 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $231962 0,15% 1174 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $230856 0,15% 1269
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $202125 0,13% 455
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock $155203 0,10% 12240 $-490
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $137630 0,09% 15929 $-13761 هبوط ×2
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $123775 0,08% 11633 $-7419 هبوط ×2
OFS OFS Capital Corporation - Closed End Fund $46361 0,03% 12950 $388

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SPHQ $5136282 57724 3,38%
SCHE $5051844 140368 3,33%
LVHI $4916357 121692 3,24%
INTC $450867 3550 0,30%
NVDA $231962 1174 0,15%
QCOM $230856 1269 0,15%
TSM $202125 455 0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
COWZ تقليص -46K -$2.8M
XMHQ تقليص -27K -$2.4M
SCHF تقليص -113K -$2.1M
DGRO تقليص -39K -$2.1M
SPMO تم الشراء أكثر +2K +$1.1M
QQQM تقليص -5K +$1.1M
SCHG تقليص -11K +$999K
JEPQ تقليص -627 +$903K
SPYI تم الشراء أكثر +5K +$644K
GPIX تم الشراء أكثر +1K +$592K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
QCOM 31 مارس، 2026 1888 $322942 43,6%
TSM 31 مارس، 2026 813 $247063 39,9%
JPST 30 يونيو، 2026 4637 $234679
INTC 31 مارس، 2026 5953 $219650 170,4%
PFF 31 مارس، 2026 7044 $218082
HD 30 يونيو، 2026 658 $216410 -19,8%
MLM 31 مارس، 2026 333 $207566 -18,1%
KKR 30 يونيو، 2026 2219 $205235 -1,6%
USFR 30 يونيو، 2026 3987 $200706