Ipsen Advisor Group LLC

CIK 1964922 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات39,72%

وزن أكبر 25 مقتنية65,70%

المراكز فوق 1%27

العدد الفعلي للمراكز43,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 5,33% تقدير المشتريات $10871570 · المبيعات $7949024

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 90,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة8

زيادة63

انخفض31

مغلق5

قيمة المحفظة $155.5M #7328 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 78.5%

المراكز 107

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 4,6%

Financials 4,1%

Industrials 3,8%

Consumer Staples 3,3%

Retail 2,2%

Utilities 1,8%

Healthcare 1,5%

Energy 1,4%

Consumer products 0,7%

Materials 0,3%

Consumer Discretionary 0,2%

Real Estate 0,1%

أخرى/غير معينة 76,1%

المحفظة الكاملة 107 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
IMCG iShares Trust	$7928059	5,10%	80652	$1586983	صعود ×6
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF	$7814879	5,03%	85523	$613675	صعود ×6
ISCG iShares Trust	$7601715	4,89%	115986	$1272688	صعود ×6
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF	$6985600	4,49%	116107	$925513	صعود ×6
RWK Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$6608911	4,25%	45186	$688615	هبوط ×1
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF	$6185927	3,98%	52862	$1141929	صعود ×1
DBEF DBX ETF Trust	$4924577	3,17%	90144	$515903	صعود ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$4924246	3,17%	108249	$92219	صعود ×6
HSCZ iShares Trust	$4409637	2,84%	102597	$354590	صعود ×1
ISCV iShares Trust	$4383550	2,82%	55971	$504141	صعود ×1
INTF iShares International Equity Factor ETF	$4242411	2,73%	103574	$394033	صعود ×2
ILCV iShares Morningstar Large-Cap Value ETF	$3696941	2,38%	36517	$2614472	صعود ×1
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock	$3503168	2,25%	443439	$-110860
COPX Global X Funds	$3065640	1,97%	39829	$24782	صعود ×1
LIT Global X Funds	$2903977	1,87%	37097	$145189	هبوط ×3
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$2843303	1,83%	65909	$271145	صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2804304	1,80%	9691	$274217	هبوط ×1
FDL First Trust Morningstar ETF	$2615246	1,68%	53745		صعود ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2537259	1,63%	69457	$262384	صعود ×3
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$2465492	1,59%	48831	$41406	صعود ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2159961	1,39%	19071	$-52950	صعود ×1
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2067664	1,33%	52653	$379796	صعود ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$1891435	1,22%	11556	$260975	صعود ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$1872255	1,20%	24795	$-392680	هبوط ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$1717903	1,10%	5670	$316046	هبوط ×3
DVYE iShares, Inc.	$1609500	1,04%	49938	$-62265	صعود ×1
EELV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1605241	1,03%	57742	$26261	صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1536167	0,99%	2086	$324545	هبوط ×6
FIW First Trust Exchange-Traded Fund	$1492854	0,96%	13631	$221639	صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1409844	0,91%	4307	$139485	هبوط ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$1302383	0,84%	12668	$116788	صعود ×2
VFH Vanguard Financials ETF	$1262755	0,81%	9595	$110959	صعود ×2
QUAL iShares Trust	$1242778	0,80%	5664	$158358	صعود ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1241221	0,80%	7823	$99211	صعود ×2
DGRO iShares Trust	$1216320	0,78%	16049	$93615	صعود ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1174761	0,76%	22119	$-170729	صعود ×3
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock	$1150215	0,74%	3974		صعود ×1
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares	$1101380	0,71%	27834	$-96014	صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1097390	0,71%	2905	$14727	هبوط ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1094682	0,70%	8085	$-144755	صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1048342	0,67%	2810	$28853	صعود ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1020861	0,66%	3425	$341331	هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$943608	0,61%	933	$154299
SRE DBA Sempra Common Stock	$902789	0,58%	9738	$-39376	صعود ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$815522	0,52%	2053	$60156	هبوط ×4
XLB XLB	$795212	0,51%	15645	$16397	صعود ×3
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$768361	0,49%	7119	$81591	صعود ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$760574	0,49%	3412	$-36704	هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$745058	0,48%	2057	$-14078	هبوط ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$731017	0,47%	2969	$72364	هبوط ×4
SYY Sysco Corporation Common Stock	$702120	0,45%	8401		صعود ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$696864	0,45%	2929	$75169	هبوط ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$676143	0,43%	7777	$-30185	هبوط ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$673107	0,43%	4259	$45430	صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$673088	0,43%	2475	$75740	صعود ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$672830	0,43%	4921	$-211709	هبوط ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$664775	0,43%	3589	$85777	صعود ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$662062	0,43%	6159	$52288	هبوط ×1
V Visa Inc.	$657092	0,42%	1915	$79411	صعود ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$625570	0,40%	10857	$-49501	هبوط ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$608202	0,39%	7061	$72743	صعود ×2
DLX Deluxe Corporation Common Stock	$601689	0,39%	25196	$-219630	هبوط ×2
IVV iShares Trust	$600238	0,39%	802	$78078	صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$595262	0,38%	1168	$-104318	صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$579953	0,37%	545	$184887	هبوط ×4
SPY SPY	$579184	0,37%	776	$66332	هبوط ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$572046	0,37%	6518	$-36081	هبوط ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$566645	0,36%	4368	$-85721	هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$562939	0,36%	1125	$-429005	هبوط ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$553785	0,36%	5045	$106727	صعود ×3
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock	$534030	0,34%	7000	$31710
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock	$529151	0,34%	3993	$2603	صعود ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands)	$528499	0,34%	10038	$-225472	صعود ×3
IQLT iShares Trust	$521512	0,34%	10525	$42138	صعود ×1
ESML iShares Trust	$489924	0,32%	8760	$89689	صعود ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock	$481786	0,31%	5048	$-4581	صعود ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$480194	0,31%	4890	$17368	هبوط ×4
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock	$478002	0,31%	3633	$1641	صعود ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$470565	0,30%	6015	$-58050	هبوط ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$461152	0,30%	3221	$39076
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$438878	0,28%	4837	$-42247	صعود ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$424016	0,27%	12530	$44593	هبوط ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF	$418216	0,27%	3499	$102158	صعود ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST	$409575	0,26%	5302	$39371	صعود ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$404282	0,26%	5018	$37981	صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$384317	0,25%	411	$-323930	هبوط ×1
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF	$375209	0,24%	5050	$43899	صعود ×1
HSY The Hershey Company Common Stock	$370550	0,24%	2112	$-68514
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$366325	0,24%	1283	$96595	هبوط ×6
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock	$361650	0,23%	5961	$-35887	صعود ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$346393	0,22%	1281	$-50307	صعود ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$304282	0,20%	2445	$-162072	صعود ×3
NUMV Nushares ETF Trust	$298080	0,19%	6854	$40182	صعود ×3
XLP XLP	$287195	0,18%	3457	$5615	صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$269556	0,17%	2816	$-1540	صعود ×2
NUSC Nushares ETF Trust	$248381	0,16%	4766	$31708	هبوط ×6
NUMG Nushares ETF Trust	$245063	0,16%	5219	$38162	صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$235923	0,15%	990	$15186	هبوط ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$229989	0,15%	946	$25233	صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$221779	0,14%	2729	$14600	صعود ×1
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
IMCG	$7928059	5,10%	بزيادة ×6
IMCV	$7814879	5,03%	بزيادة ×6
ISCG	$7601715	4,89%	بزيادة ×6
JPSE	$6985600	4,49%	بزيادة ×6
FBND	$4924246	3,17%	بزيادة ×6
SDVY	$2843303	1,83%	بزيادة ×6
BUFR	$2537259	1,63%	بزيادة ×3
JAAA	$2465492	1,59%	بزيادة ×6
EELV	$1605241	1,03%	بزيادة ×6
XLE	$1174761	0,76%	بزيادة ×3
PEP	$1094682	0,70%	بزيادة ×6
XLB	$795212	0,51%	بزيادة ×3
PRU	$768361	0,49%	بزيادة ×6
UNP	$673088	0,43%	بزيادة ×5
KMB	$553785	0,36%	بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
FDL	$2615246	53745	1,68%
JBHT	$1150215	3974	0,74%
SYY	$702120	8401	0,45%
VBK	$205955	563	0,13%
XLY	$204067	1740	0,13%
VSS	$203680	1320	0,13%
MPC	$201535	788	0,13%
USMV	$200223	2076	0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
ILCV	تم الشراء أكثر	+25K	+$2.6M
IMCG	تم الشراء أكثر	+151	+$1.6M
ISCG	تم الشراء أكثر	+493	+$1.3M
ILCG	تم الشراء أكثر	+34	+$1.1M
JPSE	تم الشراء أكثر	+523	+$926K
RWK	تقليص	-973	+$689K
IMCV	تم الشراء أكثر	+589	+$614K
DBEF	تم الشراء أكثر	+900	+$516K
ISCV	تم الشراء أكثر	+160	+$504K
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB)	تقليص	-945	-$429K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
NOBL	30 يونيو، 2026	23234	$2463087	-2,1%
XLF	30 يونيو، 2026	29431	$1452988	0,2%
IXJ	30 يونيو، 2026	13215	$1236111	3,1%
TSN	30 يونيو، 2026	10789	$691266	-9,7%
CVS	30 سبتمبر، 2025	3971	$273938	15,4%
IGLB	31 ديسمبر، 2025	4604	$237284
IEF	31 ديسمبر، 2025	2374	$228959
FISV	30 يونيو، 2026	4000	$223200	-5,9%
MPC	31 ديسمبر، 2025	1151	$221752	166,5%
PG	30 يونيو، 2025	1223	$208440	-8,8%
USMV	31 ديسمبر، 2025	2187	$208032
XLY	31 مارس، 2026	1733	$206943	لم يعد يتم تتبعه
TLT	31 ديسمبر، 2025	2279	$203690
VBR	30 سبتمبر، 2025	1042	$203258
VWO	30 سبتمبر، 2025	4069	$201268	11,9%