Ipsen Advisor Group LLC

CIK 1964922 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$155.5M
#7271 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 77.0%
المراكز
107
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
39,72%
وزن أكبر 25 مقتنية
65,70%
المراكز فوق 1%
27
العدد الفعلي للمراكز
43,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 5,33% تقدير المشتريات $10871570 · المبيعات $7949024

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 90,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
8
زيادة
63
انخفض
31
مغلق
5
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
4,6%
Consumer Staples
3,3%
Industrials
3,3%
Financials
2,7%
Retail
2,2%
Utilities
1,8%
Healthcare
1,5%
Energy
1,4%
Financial Services
1,0%
Consumer products
0,7%
Logistics & Transportation
0,4%
Materials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Real Estate
0,1%
أخرى/غير معينة
76,5%

المحفظة الكاملة 107 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IMCG $7928059 5,10% 80652 $1586983 صعود ×6
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $7814879 5,03% 85523 $613675 صعود ×6
ISCG $7601715 4,89% 115986 $1272688 صعود ×6
JPSE $6985600 4,49% 116107 $925513 صعود ×6
RWK $6608911 4,25% 45186 $688615 هبوط ×1
ILCG $6185927 3,98% 52862 $1141929 صعود ×1
DBEF $4924577 3,17% 90144 $515903 صعود ×1
FBND $4924246 3,17% 108249 $92219 صعود ×6
HSCZ $4409637 2,84% 102597 $354590 صعود ×1
ISCV $4383550 2,82% 55971 $504141 صعود ×1
INTF $4242411 2,73% 103574 $394033 صعود ×2
ILCV $3696941 2,38% 36517 $2614472 صعود ×1
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $3503168 2,25% 443439 $-110860
COPX $3065640 1,97% 39829 $24782 صعود ×1
LIT $2903977 1,87% 37097 $145189 هبوط ×3
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $2843303 1,83% 65909 $271145 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2804304 1,80% 9691 $274217 هبوط ×1
FDL $2615246 1,68% 53745 صعود ×1
BUFR $2537259 1,63% 69457 $262384 صعود ×3
JAAA $2465492 1,59% 48831 $41406 صعود ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2159961 1,39% 19071 $-52950 صعود ×1
BUFQ $2067664 1,33% 52653 $379796 صعود ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1891435 1,22% 11556 $260975 صعود ×1
IAU $1872255 1,20% 24795 $-392680 هبوط ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1717903 1,10% 5670 $316046 هبوط ×3
DVYE $1609500 1,04% 49938 $-62265 صعود ×1
EELV $1605241 1,03% 57742 $26261 صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1536167 0,99% 2086 $324545 هبوط ×6
FIW $1492854 0,96% 13631 $221639 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1409844 0,91% 4307 $139485 هبوط ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1302383 0,84% 12668 $116788 صعود ×2
VFH $1262755 0,81% 9595 $110959 صعود ×2
QUAL $1242778 0,80% 5664 $158358 صعود ×2
XLV XLV $1241221 0,80% 7823 $99211 صعود ×2
DGRO $1216320 0,78% 16049 $93615 صعود ×1
XLE XLE $1174761 0,76% 22119 $-170729 صعود ×3
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $1150215 0,74% 3974 صعود ×1
AAAU $1101380 0,71% 27834 $-96014 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1097390 0,71% 2905 $14727 هبوط ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1094682 0,70% 8085 $-144755 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1048342 0,67% 2810 $28853 صعود ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1020861 0,66% 3425 $341331 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $943608 0,61% 933 $154299
SRE DBA Sempra Common Stock $902789 0,58% 9738 $-39376 صعود ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $815522 0,52% 2053 $60156 هبوط ×4
XLB XLB $795212 0,51% 15645 $16397 صعود ×3
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $768361 0,49% 7119 $81591 صعود ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $760574 0,49% 3412 $-36704 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $745058 0,48% 2057 $-14078 هبوط ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $731017 0,47% 2969 $72364 هبوط ×4
SYY Sysco Corporation Common Stock $702120 0,45% 8401 صعود ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $696864 0,45% 2929 $75169 هبوط ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $676143 0,43% 7777 $-30185 هبوط ×1
VYM $673107 0,43% 4259 $45430 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $673088 0,43% 2475 $75740 صعود ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $672830 0,43% 4921 $-211709 هبوط ×3
XLI XLI $664775 0,43% 3589 $85777 صعود ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $662062 0,43% 6159 $52288 هبوط ×1
V Visa Inc. $657092 0,42% 1915 $79411 صعود ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $625570 0,40% 10857 $-49501 هبوط ×2
VUG $608202 0,39% 7061 $72743 صعود ×2
DLX Deluxe Corporation Common Stock $601689 0,39% 25196 $-219630 هبوط ×2
IVV $600238 0,39% 802 $78078 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $595262 0,38% 1168 $-104318 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $579953 0,37% 545 $184887 هبوط ×4
SPY SPY $579184 0,37% 776 $66332 هبوط ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $572046 0,37% 6518 $-36081 هبوط ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $566645 0,36% 4368 $-85721 هبوط ×1
BRKB $562939 0,36% 1125 $-429005 هبوط ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $553785 0,36% 5045 $106727 صعود ×3
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $534030 0,34% 7000 $31710
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $529151 0,34% 3993 $2603 صعود ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $528499 0,34% 10038 $-225472 صعود ×3
IQLT $521512 0,34% 10525 $42138 صعود ×1
ESML $489924 0,32% 8760 $89689 صعود ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $481786 0,31% 5048 $-4581 صعود ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $480194 0,31% 4890 $17368 هبوط ×4
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $478002 0,31% 3633 $1641 صعود ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $470565 0,30% 6015 $-58050 هبوط ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $461152 0,30% 3221 $39076
ABT Abbott Laboratories Common Stock $438878 0,28% 4837 $-42247 صعود ×5
SCHG $424016 0,27% 12530 $44593 هبوط ×2
VGT $418216 0,27% 3499 $102158 صعود ×1
FHLC $409575 0,26% 5302 $39371 صعود ×2
VO $404282 0,26% 5018 $37981 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $384317 0,25% 411 $-323930 هبوط ×1
EWX $375209 0,24% 5050 $43899 صعود ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $370550 0,24% 2112 $-68514
FTEC $366325 0,24% 1283 $96595 هبوط ×6
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $361650 0,23% 5961 $-35887 صعود ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $346393 0,22% 1281 $-50307 صعود ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $304282 0,20% 2445 $-162072 صعود ×3
NUMV $298080 0,19% 6854 $40182 صعود ×3
XLP XLP $287195 0,18% 3457 $5615 صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $269556 0,17% 2816 $-1540 صعود ×2
NUSC $248381 0,16% 4766 $31708 هبوط ×6
NUMG $245063 0,16% 5219 $38162 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $235923 0,15% 990 $15186 هبوط ×1
VBR $229989 0,15% 946 $25233 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $221779 0,14% 2729 $14600 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IMCG $7928059 5,10% بزيادة ×6
IMCV $7814879 5,03% بزيادة ×6
ISCG $7601715 4,89% بزيادة ×6
JPSE $6985600 4,49% بزيادة ×6
FBND $4924246 3,17% بزيادة ×6
SDVY $2843303 1,83% بزيادة ×6
BUFR $2537259 1,63% بزيادة ×3
JAAA $2465492 1,59% بزيادة ×6
EELV $1605241 1,03% بزيادة ×6
XLE $1174761 0,76% بزيادة ×3
PEP $1094682 0,70% بزيادة ×6
XLB $795212 0,51% بزيادة ×3
PRU $768361 0,49% بزيادة ×6
UNP $673088 0,43% بزيادة ×5
KMB $553785 0,36% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
FDL $2615246 53745 1,68%
JBHT $1150215 3974 0,74%
SYY $702120 8401 0,45%
VBK $205955 563 0,13%
XLY $204067 1740 0,13%
VSS $203680 1320 0,13%
MPC $201535 788 0,13%
USMV $200223 2076 0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
ILCV تم الشراء أكثر +25K +$2.6M
IMCG تم الشراء أكثر +151 +$1.6M
ISCG تم الشراء أكثر +493 +$1.3M
ILCG تم الشراء أكثر +34 +$1.1M
JPSE تم الشراء أكثر +523 +$926K
RWK تقليص -973 +$689K
IMCV تم الشراء أكثر +589 +$614K
DBEF تم الشراء أكثر +900 +$516K
ISCV تم الشراء أكثر +160 +$504K
BRKB تقليص -945 -$429K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
NOBL 30 يونيو، 2026 23234 $2463087 لم يعد يتم تتبعه
XLF 30 يونيو، 2026 29431 $1452988 لم يعد يتم تتبعه
IXJ 30 يونيو، 2026 13215 $1236111 لم يعد يتم تتبعه
TSN 30 يونيو، 2026 10789 $691266 4,1%
CVS 30 سبتمبر، 2025 3971 $273938 26,8%
IGLB 31 ديسمبر، 2025 4604 $237284 لم يعد يتم تتبعه
IEF 31 ديسمبر، 2025 2374 $228959
AMZN 31 مارس، 2025 1042 $228604 36,7%
FISV 30 يونيو، 2026 4000 $223200 7,5%
MPC 31 ديسمبر، 2025 1151 $221752 122,6%
PG 30 يونيو، 2025 1223 $208440 -8,3%
USMV 31 ديسمبر، 2025 2187 $208032 لم يعد يتم تتبعه
XLY 31 مارس، 2026 1733 $206943 لم يعد يتم تتبعه
VBR 31 مارس، 2025 1036 $205262 لم يعد يتم تتبعه
TLT 31 ديسمبر، 2025 2279 $203690
VBR 30 سبتمبر، 2025 1042 $203258 لم يعد يتم تتبعه
VWO 30 سبتمبر، 2025 4069 $201268 لم يعد يتم تتبعه