PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund (CORP)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000028999 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$140.0M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$262.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$290.9M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1537 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATMOS ENERGY CORPORATION | 049560AT2 | $200K | 0,01 | 229000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY COMPANY | 084659AF8 | $200K | 0,01 | 236000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORPORATION | 69121KAE4 | $199K | 0,01 | 201000 | DBT | US |
| CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE CODELCO (CODELCO) | 21987BBB3 | $197K | 0,01 | 210000 | DBT | CL |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (BNY MELLON) | 06406RBU0 | $196K | 0,01 | 179000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO | 694308JH1 | $195K | 0,01 | 260000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YEA3 | $193K | 0,01 | 190000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBQ0 | $193K | 0,01 | 192000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156RBS6 | $191K | 0,01 | 163000 | DBT | US |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | 31620RAL9 | $191K | 0,01 | 313000 | DBT | US |
| EXPAND ENERGY CORPORATION | 845467AT6 | $191K | 0,01 | 196000 | DBT | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 844741BK3 | $191K | 0,01 | 190000 | DBT | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030NDA6 | $189K | 0,01 | 202000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABX2 | $189K | 0,01 | 215000 | DBT | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL | 161175BK9 | $188K | 0,01 | 190000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324PET5 | $187K | 0,01 | 187000 | DBT | US |
| TENCENT HOLDINGS LIMITED | 88032WAQ9 | $186K | 0,01 | 212000 | DBT | KY |
| PARAMOUNT GLOBAL | 124857AR4 | $185K | 0,01 | 188000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YBF5 | $185K | 0,01 | 184000 | DBT | US |
| CENTENE CORPORATION | 15135BAZ4 | $184K | 0,01 | 220000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 254709AM0 | $184K | 0,01 | 184000 | DBT | US |
| PT BANTEN (LLPL CAPITAL PTE LTD) | 50201PAA4 | $184K | 0,01 | 180578 | DBT | SG |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115KAE0 | $183K | 0,01 | 184000 | DBT | CA |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 054561AM7 | $181K | 0,01 | 209000 | DBT | US |
| BACARDI LIMITED | 067316AH2 | $180K | 0,01 | 206000 | DBT | BM |
| SOUTHERN CO | 842587DQ7 | $180K | 0,01 | 178000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114CY2 | $179K | 0,01 | 314000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752AK9 | $178K | 0,01 | 250000 | DBT | US |
| HOME DEPOT INC | 437076BX9 | $178K | 0,01 | 212000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565ECY9 | $177K | 0,01 | 175000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | 674599ED3 | $175K | 0,01 | 163000 | DBT | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WAQ1 | $174K | 0,01 | 176000 | DBT | US |
| THE CAMPBELLS COMPANY | 134429BN8 | $174K | 0,01 | 172000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECV5 | $173K | 0,01 | 175000 | DBT | GB |
| GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC | 361841AR0 | $173K | 0,01 | 194000 | DBT | US |
| KROGER CO | 501044BZ3 | $173K | 0,01 | 153000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 92556HAD9 | $172K | 0,01 | 200000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280ED7 | $171K | 0,01 | 167000 | DBT | GB |
| MORGAN STANLEY | 61747YFP5 | $170K | 0,01 | 168000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523AH3 | $170K | 0,01 | 170000 | DBT | US |
| PROSUS NV | 74365PAH1 | $170K | 0,01 | 180000 | DBT | NL |
| GA GLOBAL FUNDING TRUST | 36143L2D6 | $169K | 0,01 | 181000 | DBT | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829BL0 | $164K | 0,01 | 158000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORPORATION | 655844CJ5 | $164K | 0,01 | 242000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA46 | $162K | 0,01 | 155000 | DBT | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 571903BT9 | $162K | 0,01 | 159000 | DBT | US |
| PUGET SOUND ENERGY INC | 745332CJ3 | $162K | 0,01 | 242000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CH0 | $161K | 0,01 | 163000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ACW3 | $161K | 0,01 | 170000 | DBT | US |
| DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | 55903VBU6 | $161K | 0,01 | 264000 | DBT | US |
التوزيعات 196 دفعة
$4,74
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 3 أغسطس، 2026 | $0,4300 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,4100 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,4100 |
| 1 مايو، 2026 | $0,4000 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,3700 |
| 2 مارس، 2026 | $0,3800 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,3700 |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0,4200 |
| 1 ديسمبر، 2025 | $0,3600 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,4100 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,3800 |
| 2 سبتمبر، 2025 | $0,4000 |
| 1 أغسطس، 2025 | $0,3900 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,3900 |
| 2 يونيو، 2025 | $0,4000 |
| 1 مايو، 2025 | $0,3900 |
| 1 إبريل، 2025 | $0,4100 |
| 3 مارس، 2025 | $0,3300 |
| 3 فبراير، 2025 | $0,3900 |
| 31 ديسمبر، 2024 | $0,3800 |
| 2 ديسمبر، 2024 | $0,4000 |
| 1 نوفمبر، 2024 | $0,3900 |
| 1 أكتوبر، 2024 | $0,3600 |
| 3 سبتمبر، 2024 | $0,3900 |
| 1 أغسطس، 2024 | $0,3800 |
| 1 يوليو، 2024 | $0,3700 |
| 3 يونيو، 2024 | $0,3900 |
| 1 مايو، 2024 | $0,3700 |
| 1 إبريل، 2024 | $0,3700 |
| 1 مارس، 2024 | $0,3600 |
| 1 فبراير، 2024 | $0,3500 |
| 28 ديسمبر، 2023 | $0,3500 |
| 1 ديسمبر، 2023 | $0,3500 |
| 1 نوفمبر، 2023 | $0,3400 |
| 2 أكتوبر، 2023 | $0,3500 |
| 1 سبتمبر، 2023 | $0,3200 |
| 1 أغسطس، 2023 | $0,3100 |
| 3 يوليو، 2023 | $0,3500 |
| 1 يونيو، 2023 | $0,3400 |
| 1 مايو، 2023 | $0,3100 |
| 3 إبريل، 2023 | $0,3300 |
| 1 مارس، 2023 | $0,3300 |
| 1 فبراير، 2023 | $0,3300 |
| 29 ديسمبر، 2022 | $0,3300 |
| 1 ديسمبر، 2022 | $0,3000 |
| 1 نوفمبر، 2022 | $0,2620 |
| 3 أكتوبر، 2022 | $0,2800 |
| 1 سبتمبر، 2022 | $0,2500 |
| 1 أغسطس، 2022 | $0,2400 |
| 1 يوليو، 2022 | $0,2400 |
الملاك المؤسسيون (13F) 208 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $113455855 | 13,17% | 1170855 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $110204590 | 12,79% | 1138477 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $81556264 | 9,46% | 841653 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAM Investment Partners, LLC | $54433204 | 6,32% | 561746 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $37538044 | 4,36% | 387390 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allianz Asset Management GmbH | $36898939 | 4,28% | 380794 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mokosak Advisory Group, LLC | $26397596 | 3,06% | 272417 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $20186090 | 2,34% | 208319 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $20127584 | 2,34% | 207715 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| XML Financial, LLC | $17699493 | 2,05% | 182658 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gallagher Fiduciary Advisors, LLC | $14711358 | 1,71% | 151820 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McAdam, LLC | $13487696 | 1,57% | 139192 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| P-Solve LLC | $12725997 | 1,48% | 133817 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| RFG Advisory, LLC | $10608926 | 1,23% | 109483 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $10540389 | 1,22% | 108776 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $9868415 | 1,15% | 101464 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9343486 | 1,08% | 96424 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MYECFO, LLC | $8585921 | 1,00% | 88576 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $8291152 | 0,96% | 85564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8140471 | 0,94% | 84009 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $7691139 | 0,89% | 79372 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7664895 | 0,89% | 79101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $7100655 | 0,82% | 73274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $6927115 | 0,80% | 71487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6862942 | 0,80% | 70825 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6651444 | 0,77% | 68642 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Martin Worley Group | $6100957 | 0,71% | 62696 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Waverly Advisors, LLC | $6044787 | 0,70% | 62382 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $5939930 | 0,69% | 61041 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Private Advisor Group, LLC | $5938532 | 0,69% | 61285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lindenwold Advisors | $5930119 | 0,69% | 60131 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Mariner, LLC | $5795783 | 0,67% | 59812 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $5698352 | 0,66% | 58807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dakota Wealth Management | $5419230 | 0,63% | 55926 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fortis Capital Management LLC | $5262840 | 0,61% | 54312 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $5231129 | 0,61% | 53985 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| True North Advisors, LLC | $4868159 | 0,56% | 50239 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bernard Wealth Management Corp. | $4852656 | 0,56% | 50079 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PURE PORTFOLIOS HOLDINGS LLC | $4720312 | 0,55% | 48240 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| FIRST AMERICAN TRUST, FSB | $4611089 | 0,54% | 47586 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPE COD FIVE CENTS SAVINGS BANK | $4555947 | 0,53% | 47017 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $4107465 | 0,48% | 42389 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3643542 | 0,42% | 37408 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3460081 | 0,40% | 35708 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $3345463 | 0,39% | 34525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3338800 | 0,39% | 34398 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $3138203 | 0,36% | 32386 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $2783549 | 0,32% | 28726 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2772115 | 0,32% | 28608 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $2765902 | 0,32% | 28544 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $2577489 | 0,30% | 26599 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cannon Advisors, Inc. | $2390702 | 0,28% | 24996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2299728 | 0,27% | 23733 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $2150020 | 0,25% | 22188 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2029072 | 0,24% | 20940 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1936256 | 0,22% | 19982 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Great Waters Wealth Management | $1749350 | 0,20% | 18053 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1737902 | 0,20% | 17935 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Asset One Wealth Management LLC | $1671537 | 0,19% | 17430 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BNP PARIBAS | $1662416 | 0,19% | 17156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Unique Wealth Strategies, LLC | $1661060 | 0,19% | 17142 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Alliance Wealth Management Group | $1618947 | 0,19% | 16707 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Towercrest Capital Management | $1618947 | 0,19% | 16707 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1557474 | 0,18% | 16073 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1551225 | 0,18% | 16009 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1546849 | 0,18% | 15963 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $1518714 | 0,18% | 15673 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JNB Advisors LLC | $1464807 | 0,17% | 15053 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1422389 | 0,17% | 14679 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1410767 | 0,16% | 14559 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Van Hulzen Asset Management, LLC | $1405521 | 0,16% | 14505 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1383004 | 0,16% | 14272 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $1375787 | 0,16% | 13961 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1363464 | 0,16% | 14071 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IPG Investment Advisors LLC | $1332375 | 0,15% | 13750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1318518 | 0,15% | 13607 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Krasney Financial LLC | $1304085 | 0,15% | 13472 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1291546 | 0,15% | 13329 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Freedom, LLC | $1283568 | 0,15% | 13246 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1158057 | 0,13% | 11951 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1152141 | 0,13% | 11890 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $1139544 | 0,13% | 11760 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BAM Wealth Management, LLC | $1022223 | 0,12% | 10549 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1006711 | 0,12% | 10389 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $992644 | 0,12% | 10244 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $987797 | 0,11% | 10194 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $924232 | 0,11% | 9538 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Advisors | $916700 | 0,11% | 9460 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $887580 | 0,10% | 9000 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Allianz SE | $872100 | 0,10% | 9000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $804579 | 0,09% | 8303 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $796470 | 0,09% | 8220 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $785896 | 0,09% | 8110 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $762456 | 0,09% | 7868 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trek Financial, LLC | $724521 | 0,08% | 7477 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Performance Wealth Partners, LLC | $695354 | 0,08% | 7176 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $623685 | 0,07% | 6441 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nicholas Wealth, LLC. | $617028 | 0,07% | 6368 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLB&B Advisors, LLC | $602074 | 0,07% | 6213 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $601749 | 0,07% | 6210 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FLDR Fidelity Low Duration Bond Fact… | $1.6B |
| LMUB iShares Long-Term National Muni… | $1.6B |
| IDU iShares U.S. Utilities ETF | $1.6B |
| HYDB iShares High Yield Systematic B… | $1.6B |
| HYLS First Trust Tactical High Yield… | $1.6B |
| JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emergin… | $1.6B |
| UTES Virtus Reaves Utilities ETF | $1.6B |
| MMIT NYLI MacKay Muni Intermediate E… | $1.6B |
| QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Div… | $1.6B |
| HFXI NYLI FTSE International Equity … | $1.6B |