Performance Wealth Partners, LLC

CIK 1908765 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$3.4B
#1001 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 11.6%
المراكز
212
حتى تاريخ
31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -6.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
80,38%
وزن أكبر 25 مقتنية
92,75%
المراكز فوق 1%
15
العدد الفعلي للمراكز
7,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 4,17% تقدير المشتريات $784388203 · المبيعات $155776619

متوسط الحيازة: 6,5 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 79,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
37
زيادة
110
انخفض
57
مغلق
14
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
40,9%
Retail
8,0%
Communication Services
7,7%
Industrials
4,6%
Financial Services
4,3%
Financials
2,0%
Consumer Discretionary
1,3%
Health Care
0,7%
Energy
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Materials
0,1%
Consumer products
0,1%
Real Estate
0,0%
Communications
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Utilities
0,0%
Telecommunication
0,0%
أخرى/غير معينة
29,9%

المحفظة الكاملة 235 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1138052940 28,26% 3933000 $142025748 صعود ×1
VUG $656499150 16,30% 7621304 $99861157 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $288059785 7,15% 815271 $54830306 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $285229604 7,08% 1425507 $38847986 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $239644200 5,95% 1005472 $30710818 صعود ×1
SPMO $147352457 3,66% 912173 $107645772 صعود ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $144794310 3,60% 123244 $39953803 صعود ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $142499474 3,54% 140897 $24705383 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $117978724 2,93% 316280 $-50484724 هبوط ×3
VIG $76465337 1,90% 323157 $8207649 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $71820042 1,78% 219412 $8195511 صعود ×6
BRKB $69900480 1,74% 139692 $-14395592 هبوط ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $68420493 1,70% 181126 $14603891 صعود ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $62872726 1,56% 67210 $-4294043 هبوط ×4
SMH SMH $45804286 1,14% 69835 صعود ×1
IWY $26070011 0,65% 89705 $6594913 صعود ×4
VTV $24737811 0,61% 113513 $8155388 صعود ×3
V Visa Inc. $20630833 0,51% 60132 $2831800 صعود ×2
VB $18887731 0,47% 62311 $4885781 صعود ×2
VYM $18788156 0,47% 118890 $-1408540 هبوط ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $17787215 0,44% 157048 $-191057 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14834373 0,37% 41510 $3046430 صعود ×2
FDVV $13223581 0,33% 219333 $3188552 صعود ×4
VBK $12264591 0,30% 33537 $1745596 هبوط ×6
SPY SPY $11787620 0,29% 15785 $1389720 هبوط ×3
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF $11776390 0,29% 352481 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10264794 0,25% 17670 $6616684 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9351183 0,23% 37161 $3627180 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $6908045 0,17% 18484 $2416895 صعود ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6836821 0,17% 12137 $-37043049 هبوط ×3
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $6779702 0,17% 157156 صعود ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $6308182 0,16% 6449 $1166109 صعود ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $6274895 0,16% 77411 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5921200 0,15% 103917 $1364242 صعود ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5593139 0,14% 13298 $509086 هبوط ×1
STIP $5538353 0,14% 54213 $-36890 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5481732 0,14% 4570 $1417342 صعود ×3
USMV $5321523 0,13% 55168 $1213323 صعود ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $5078982 0,13% 30641 $-572179 صعود ×1
IDMO $5015461 0,12% 83189 $1430293 صعود ×4
VEA $4715000 0,12% 66175 $1583898 صعود ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4645106 0,12% 4362 $2919795 صعود ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $4498425 0,11% 14861 صعود ×1
XLE XLE $4335139 0,11% 81626 $-29039377 هبوط ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4127333 0,10% 16158 $1931092 صعود ×1
FNDE $3975587 0,10% 100191 $1087832 صعود ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3967353 0,10% 5487 $2095260 صعود ×4
VOO $3880057 0,10% 5649 $501395 هبوط ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3620672 0,09% 44095 $231545 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3523897 0,09% 4785 $681688 هبوط ×2
SCHP $3496598 0,09% 131947 $-28056 هبوط ×6
RBLD $3430207 0,09% 38113 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3425622 0,09% 42151 $1285232 صعود ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3343062 0,08% 28654 $-1140127 هبوط ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3118881 0,08% 62092 $1051201 صعود ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3038091 0,08% 2632 $2764778 صعود ×2
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $3032794 0,08% 12853 $497411
BSV $2975539 0,07% 38192 $-43560 هبوط ×1
XLV XLV $2952790 0,07% 18611 $-170724 هبوط ×1
IJK $2925515 0,07% 24898 $377615 هبوط ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2873972 0,07% 10220 $413861 صعود ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2696776 0,07% 12212 $-608486 صعود ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2537530 0,06% 7441 $1323266 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2527941 0,06% 4962 $-512141 هبوط ×1
IWF $2463889 0,06% 19843 $405286 صعود ×1
IVV $2332043 0,06% 3114 $310358 صعود ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1998911 0,05% 22029 $-12789 صعود ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $1951513 0,05% 3707 $-137594 هبوط ×1
VTI $1914086 0,05% 5173 $205565 هبوط ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $1740189 0,04% 25838 $289258 صعود ×1
IWS $1715626 0,04% 10423 $179526 هبوط ×6
XLU XLU $1712177 0,04% 37763 $-143883 هبوط ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1637035 0,04% 5492 $685721 صعود ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1606246 0,04% 10354 $-493379 صعود ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1591804 0,04% 5254 $359507 صعود ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1591741 0,04% 3333 $628246 صعود ×4
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $1514414 0,04% 50531 $-239517
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $1488790 0,04% 12946 $120032 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1478232 0,04% 5820 $-670 هبوط ×1
DFAC $1469736 0,04% 33132 صعود ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1462862 0,04% 6998 $881107 صعود ×3
IWN $1422537 0,04% 6431 $203284
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $1389018 0,03% 3080 $-236610 هبوط ×2
IJH $1259129 0,03% 16329 $763661 صعود ×3
TIP $1257898 0,03% 11495 $321052 صعود ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1245945 0,03% 7971 $-35631 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1216379 0,03% 8295 $-96292 هبوط ×1
VGT $1209901 0,03% 10123 $334262 صعود ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1196774 0,03% 24964 $274716 هبوط ×5
PEB Pebblebrook Hotel Trust Common Shares of Beneficial Interest $1183602 0,03% 60979 $413437
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1163304 0,03% 2265 $308885 صعود ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1088820 0,03% 1441 $-247296 هبوط ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $1085011 0,03% 9660 $-180546
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1078902 0,03% 2979 $22217 هبوط ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1047150 0,03% 3515 $698875 هبوط ×1
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $1041961 0,03% 13018 $204111 صعود ×1
AGG $1015692 0,03% 10262 $541369 صعود ×1
XLK XLK $980539 0,02% 5147 $288867 هبوط ×1
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $963718 0,02% 1775 $192871
SOXX SOXX $936791 0,02% 1462 $721847 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
SPMO $147352457 3,66% بزيادة ×4
GEV $144794310 3,60% بزيادة ×4
GS $142499474 3,54% بزيادة ×6
JPM $71820042 1,78% بزيادة ×6
AVGO $68420493 1,70% بزيادة ×4
IWY $26070011 0,65% بزيادة ×4
VTV $24737811 0,61% بزيادة ×3
WMT $17787215 0,44% بزيادة ×3
FDVV $13223581 0,33% بزيادة ×4
GE $6908045 0,17% بزيادة ×5
BAC $5921200 0,15% بزيادة ×6
LLY $5481732 0,14% بزيادة ×3
USMV $5321523 0,13% بزيادة ×4
IDMO $5015461 0,12% بزيادة ×4
VEA $4715000 0,12% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
SMH $45804286 69835 1,14%
AIPO $11776390 352481 0,29%
SDVY $6779702 157156 0,17%
RDVY $6274895 77411 0,16%
BE $4498425 14861 0,11%
RBLD $3430207 38113 0,09%
DFAC $1469736 33132 0,04%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $598864 3505 0,01%
EEM $480785 7028 0,01%
DBEF $472222 8644 0,01%
ICF $435402 6438 0,01%
PENG $380658 5008 0,01%
WFC $371179 4492 0,01%
KLAC $313778 1040 0,01%
VNQ $300335 3115 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
AAPL تم الشراء أكثر +8K +$142.0M
SPMO تم الشراء أكثر +558K +$107.6M
VUG تم الشراء أكثر +6.3M +$99.9M
GOOG تم الشراء أكثر +2K +$54.8M
MSFT تقليص -139K -$50.5M
GEV تم الشراء أكثر +3K +$40.0M
NVDA تم الشراء أكثر +13K +$38.8M
AMZN تم الشراء أكثر +2K +$30.7M
GS تم الشراء أكثر +2K +$24.7M
AVGO تم الشراء أكثر +7K +$14.6M

2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 46491 $7887744 22,8%
BX 30 يونيو، 2025 55096 $7701307 -3,0%
VRT 31 مارس، 2025 36640 $4162670 261,0%
TFPM 31 مارس، 2025 68304 $1027292 70,8%
FNGS 30 سبتمبر، 2025 15000 $977250 لم يعد يتم تتبعه
AEM 31 مارس، 2025 11353 $887918 86,2%
CYBR 31 مارس، 2026 1816 $810045 لم يعد يتم تتبعه
CVS 30 يونيو، 2025 10618 $719387 38,6%
WPM 31 مارس، 2025 11148 $626964 84,2%
UBER 30 يونيو، 2026 8053 $579252 5,3%
HON 30 يونيو، 2026 2518 $569144 0,8%
URI 31 ديسمبر، 2025 566 $540277 37,9%
MRK 30 يونيو، 2025 5450 $489192 91,2%
CBRE 31 ديسمبر، 2025 3003 $473153 -3,5%
BABA 31 ديسمبر، 2025 2391 $427343 -12,7%
LULU 30 يونيو، 2026 2550 $390405 5,0%
VGLT 30 يونيو، 2025 5945 $342491
BMO 30 يونيو، 2026 2500 $338350 2,7%
GWW 31 مارس، 2025 315 $332026 34,1%
SCI 30 سبتمبر، 2025 4043 $329121 0,7%
VCLT 31 مارس، 2026 4291 $325472
IBIT 30 يونيو، 2026 8104 $311356
CEG 30 يونيو، 2026 1090 $304382 8,2%
DFAU 31 مارس، 2025 7352 $297682 لم يعد يتم تتبعه
INTU 31 مارس، 2026 448 $296764 -16,6%
VOE 31 مارس، 2025 1831 $296201 لم يعد يتم تتبعه
VDC 31 مارس، 2025 1398 $295509 لم يعد يتم تتبعه
VBR 31 مارس، 2025 1478 $292910 لم يعد يتم تتبعه
VOT 31 مارس، 2025 1137 $288514 لم يعد يتم تتبعه
LPLA 31 ديسمبر، 2025 839 $279127 4,0%
HOLX 31 مارس، 2025 3850 $277546 لم يعد يتم تتبعه
EMN 31 مارس، 2025 3025 $276243 -15,0%
MELI 31 ديسمبر، 2025 118 $275759 -9,7%
CVX 31 ديسمبر، 2025 1707 $265156 35,9%
TSM 31 مارس، 2025 1308 $258317 146,2%
REGN 30 يونيو، 2025 407 $257830 60,1%
IWM 31 مارس، 2025 1138 $251352 لم يعد يتم تتبعه
SYK 30 سبتمبر، 2025 625 $247269 -7,3%
LULU 31 مارس، 2025 632 $241683 -57,6%
FDX 31 مارس، 2025 859 $241662 38,5%
ALNY 30 يونيو، 2026 725 $239881 -20,2%
PFE 30 سبتمبر، 2025 9568 $231928 10,9%
ICE 31 مارس، 2025 1549 $230816 -8,0%
T 30 يونيو، 2026 7929 $229858 22,3%
DNP 30 سبتمبر، 2025 23320 $228303 9,6%
BNTX 31 مارس، 2025 2000 $227900 23,8%
ETHA 30 يونيو، 2026 14390 $227794
GBTC 31 ديسمبر، 2025 2472 $221911 لم يعد يتم تتبعه
SNY 30 يونيو، 2025 4000 $221840 -4,9%
LYFT 31 ديسمبر، 2025 10000 $220100 -10,9%
SPDW 31 ديسمبر، 2025 5127 $219384 لم يعد يتم تتبعه
ALB 30 يونيو، 2025 3000 $216060 110,6%
T 31 ديسمبر، 2025 7628 $215401 2,0%
WSO 30 سبتمبر، 2025 487 $215069 -20,3%
MFG 31 ديسمبر، 2025 32078 $214923 41,2%
WDAY 31 مارس، 2026 1000 $214780 50,9%
DFS 30 يونيو، 2025 1258 $214671 لم يعد يتم تتبعه
LHX 30 يونيو، 2026 617 $212958 -3,9%
SAN 31 ديسمبر، 2025 20294 $212681 21,8%
ZTS 30 سبتمبر، 2025 1358 $211780 -47,4%
DIS 30 يونيو، 2026 2181 $210205 10,5%
XYL 31 ديسمبر، 2025 1425 $210188 -15,5%
SRPT 31 مارس، 2025 1726 $209864 -69,3%
EMR 31 ديسمبر، 2025 1573 $206346 19,7%
SSRM 31 مارس، 2026 9410 $206315 15,9%
DIS 30 سبتمبر، 2025 1663 $206220 -7,1%
ISRG 31 مارس، 2025 390 $203564 -18,7%
DOCU 30 يونيو، 2025 2500 $203500 -20,9%
ETN 30 يونيو، 2026 568 $203157 -1,8%
CSGP 31 ديسمبر، 2025 2405 $202910 -50,6%
DKNG 30 سبتمبر، 2025 4695 $201369 -35,1%
ALL 31 ديسمبر، 2025 936 $200912 28,0%
OUNZ 30 يونيو، 2026 4449 $200427 لم يعد يتم تتبعه
PTLO 30 يونيو، 2025 15411 $183237 -57,5%
ACHR 31 ديسمبر، 2025 15500 $148490 -17,1%
ENVX 30 يونيو، 2025 12768 $93717 -68,3%
HCAT 31 مارس، 2025 10000 $70700 -60,5%
NOTV 31 مارس، 2025 14000 $57960 لم يعد يتم تتبعه
LAC 30 يونيو، 2025 10500 $28455 10,6%
MRNS 31 مارس، 2025 11000 $5886 لم يعد يتم تتبعه