MOSELEY INVESTMENT MANAGEMENT INC
CIK 906396 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $313.8M
- المراكز
- 163
- حتى تاريخ
- 31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026
#5062 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 53.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -3.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 39,98%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 65,29%
- المراكز فوق 1%
- 26
- العدد الفعلي للمراكز
- 42,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q1 2026: 3,06% تقدير المشتريات $11616473 · المبيعات $9768081
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 83,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 9
- زيادة
- 58
- انخفض
- 64
- مغلق
- 11
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,0% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
18,6%
Industrials
8,5%
Retail
6,6%
Communication Services
6,5%
Healthcare
4,0%
Energy
2,9%
Consumer Discretionary
2,8%
Financial Services
2,8%
Financials
2,1%
Utilities
2,0%
Consumer Staples
0,6%
Materials
0,5%
Real Estate
0,5%
Consumer products
0,4%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,1%
N/A
0,1%
أخرى/غير معينة
40,9%
المحفظة الكاملة 163 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $19298114 | 6,15% | 842161 | $475305 | صعود ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17542453 | 5,59% | 69122 | $-1779071 | هبوط ×2 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $16046413 | 5,11% | 720119 | $297063 | صعود ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12422005 | 3,96% | 43198 | $-1222527 | هبوط ×2 | ||
| BRKB | $10488730 | 3,34% | 21888 | $-479596 | صعود ×2 | ||
| IBDR | $10367858 | 3,30% | 427717 | $406185 | صعود ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10142558 | 3,23% | 58157 | $-660803 | صعود ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9943456 | 3,17% | 32126 | $-1437401 | هبوط ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9882797 | 3,15% | 47452 | $-1138823 | هبوط ×2 | ||
| BRKA | $9335820 | 2,97% | 13 | $-476580 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $8557254 | 2,73% | 23925 | $927029 | هبوط ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8288922 | 2,64% | 22392 | $-2482476 | صعود ×1 | ||
| VIG | $8177523 | 2,61% | 38024 | $-60024 | صعود ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $7602167 | 2,42% | 20450 | $-1470338 | صعود ×1 | ||
| IBDW | $7430591 | 2,37% | 355021 | $417221 | صعود ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5383357 | 1,72% | 18301 | $-527640 | هبوط ×2 | ||
| FDL | $5171475 | 1,65% | 101801 | $3942104 | صعود ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $4225589 | 1,35% | 45495 | $560065 | هبوط ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3842647 | 1,22% | 11684 | $-229091 | هبوط ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3721367 | 1,19% | 6157 | $763156 | صعود ×1 | ||
| VTI | $3477915 | 1,11% | 10841 | $-6748 | صعود ×4 | ||
| VUG | $3469200 | 1,11% | 7942 | $-95789 | صعود ×5 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $3449109 | 1,10% | 38991 | $241669 | صعود ×5 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $3347910 | 1,07% | 22887 | $-717055 | صعود ×1 | ||
| CGGO | $3291135 | 1,05% | 98626 | $62151 | صعود ×5 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $3260126 | 1,04% | 13195 | $616626 | هبوط ×1 | ||
| IBMS | $2959937 | 0,94% | 114593 | $-170781 | هبوط ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2941351 | 0,94% | 3198 | $-633674 | هبوط ×2 | ||
| JEPI | $2828126 | 0,90% | 49896 | $176716 | صعود ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2680846 | 0,85% | 2690 | $348851 | هبوط ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2608229 | 0,83% | 2988 | $682158 | صعود ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2566406 | 0,82% | 4486 | $-338886 | صعود ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2565667 | 0,82% | 26684 | $105405 | صعود ×5 | ||
| IBMO | $2482471 | 0,79% | 96858 | $358240 | صعود ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2437670 | 0,78% | 6928 | $180915 | صعود ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2158808 | 0,69% | 10434 | $357493 | هبوط ×2 | ||
| VYM | $2153627 | 0,69% | 14542 | $53497 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2125683 | 0,68% | 7033 | $-279545 | صعود ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $2085367 | 0,66% | 9226 | $274008 | هبوط ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2021749 | 0,64% | 15699 | $-768686 | هبوط ×3 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1871920 | 0,60% | 19863 | $284652 | صعود ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1866941 | 0,59% | 4782 | $-383576 | هبوط ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1818461 | 0,58% | 8939 | $-114547 | هبوط ×1 | ||
| VGT | $1706120 | 0,54% | 2445 | $-267928 | هبوط ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1695554 | 0,54% | 7796 | $-129362 | هبوط ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1569103 | 0,50% | 6419 | $246236 | صعود ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $1565663 | 0,50% | 38687 | $-209683 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1562623 | 0,50% | 5447 | $-119960 | صعود ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1461397 | 0,47% | 38620 | $222057 | هبوط ×4 | ||
| VT | $1412349 | 0,45% | 10211 | $305484 | صعود ×5 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $1402751 | 0,45% | 3303 | $-407810 | صعود ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $1360884 | 0,43% | 787 | $-270836 | هبوط ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1338042 | 0,43% | 10219 | $195357 | صعود ×4 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1320762 | 0,42% | 11486 | $-555225 | هبوط ×1 | ||
| ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock | $1299600 | 0,41% | 11102 | $212714 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1297249 | 0,41% | 8354 | $-798150 | هبوط ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1287288 | 0,41% | 10358 | $160963 | صعود ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1179914 | 0,38% | 9338 | صعود ×1 | |||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $1085099 | 0,35% | 4085 | $153637 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1080916 | 0,34% | 6371 | $306211 | هبوط ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1015561 | 0,32% | 2203 | $-222502 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $995352 | 0,32% | 1725 | $-28275 | صعود ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $981057 | 0,31% | 10439 | $-61903 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $922156 | 0,29% | 9568 | $-342891 | هبوط ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $917929 | 0,29% | 6355 | $-9893 | هبوط ×2 | ||
| BCPC Balchem Corporation - Common Stock | $910786 | 0,29% | 5374 | $86629 | |||
| SPY SPY | $866946 | 0,28% | 1333 | $-41898 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $846829 | 0,27% | 16869 | $-616664 | هبوط ×3 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $815102 | 0,26% | 3986 | $150187 | صعود ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $755676 | 0,24% | 8721 | $-119529 | هبوط ×3 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $687802 | 0,22% | 11242 | $25446 | هبوط ×3 | ||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $685972 | 0,22% | 5389 | $-38585 | هبوط ×5 | ||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $673357 | 0,21% | 9881 | $-8382 | صعود ×3 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $669320 | 0,21% | 1574 | $-153033 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $663016 | 0,21% | 1327 | $-94320 | |||
| VOO | $625934 | 0,20% | 1048 | $-27842 | صعود ×2 | ||
| SPTM | $625760 | 0,20% | 7915 | $2142 | صعود ×1 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $614381 | 0,20% | 38689 | $-395591 | صعود ×1 | ||
| GLD | $603697 | 0,19% | 1403 | $91268 | صعود ×2 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $598616 | 0,19% | 8225 | $104211 | |||
| SCHX | $585643 | 0,19% | 22841 | $-47845 | هبوط ×1 | ||
| NSA National Storage Affiliates Trust Common Shares of Beneficial Interest | $531242 | 0,17% | 14076 | $52630 | هبوط ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $523887 | 0,17% | 4355 | $65500 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $509767 | 0,16% | 2157 | $-9350 | صعود ×4 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $505356 | 0,16% | 3362 | $-4679 | صعود ×5 | ||
| VTV | $503507 | 0,16% | 2566 | $-3383 | هبوط ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $498814 | 0,16% | 2058 | $-149829 | هبوط ×2 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $492344 | 0,16% | 502 | $92251 | هبوط ×3 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $463573 | 0,15% | 4225 | $1109 | صعود ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $458964 | 0,15% | 1696 | $-165937 | هبوط ×1 | ||
| VTEB | $457092 | 0,15% | 9162 | $-14477 | هبوط ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $455964 | 0,15% | 345 | $91987 | صعود ×1 | ||
| LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock | $454806 | 0,14% | 2620 | $-202588 | هبوط ×1 | ||
| CALF | $453183 | 0,14% | 10100 | $-16636 | هبوط ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $439587 | 0,14% | 104 | $-146019 | هبوط ×2 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $428746 | 0,14% | 6011 | $-21509 | هبوط ×4 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $426314 | 0,14% | 8519 | $-59540 | هبوط ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $422465 | 0,13% | 1318 | $-34552 | هبوط ×4 | ||
| THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock | $417238 | 0,13% | 2211 | $-22132 | |||
| TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | $411198 | 0,13% | 1201 | $-133996 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| IBTG | $19298114 | 6,15% | بزيادة ×5 |
| IBTI | $16046413 | 5,11% | بزيادة ×5 |
| IBDR | $10367858 | 3,30% | بزيادة ×5 |
| VIG | $8177523 | 2,61% | بزيادة ×5 |
| IBDW | $7430591 | 2,37% | بزيادة ×5 |
| FDL | $5171475 | 1,65% | بزيادة ×3 |
| VTI | $3477915 | 1,11% | بزيادة ×4 |
| VUG | $3469200 | 1,11% | بزيادة ×5 |
| VIGI | $3449109 | 1,10% | بزيادة ×5 |
| CGGO | $3291135 | 1,05% | بزيادة ×5 |
| JEPI | $2828126 | 0,90% | بزيادة ×5 |
| GEV | $2608229 | 0,83% | بزيادة ×3 |
| NFLX | $2565667 | 0,82% | بزيادة ×5 |
| VYMI | $1871920 | 0,60% | بزيادة ×4 |
| VT | $1412349 | 0,45% | بزيادة ×5 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| IBTF | 31 ديسمبر، 2025 | 607725 | $14199500 | لم يعد يتم تتبعه |
| ZTS | 31 ديسمبر، 2025 | 5368 | $785396 | -39,1% |
| DPZ | 31 مارس، 2026 | 1823 | $759661 | -6,6% |
| SO | 31 ديسمبر، 2025 | 3682 | $348915 | 4,5% |
| ORCL | 31 ديسمبر، 2025 | 1027 | $288833 | -24,9% |
| MKC | 31 مارس، 2026 | 4208 | $286603 | 9,7% |
| XYL | 31 ديسمبر، 2025 | 1942 | $286380 | -16,4% |
| BEPC | 31 مارس، 2025 | 10189 | $281838 | 20,5% |
| PAYX | 31 ديسمبر، 2025 | 2219 | $281266 | 8,8% |
| VEEV | 31 ديسمبر، 2025 | 920 | $274077 | 11,0% |
| ITW | 31 مارس، 2025 | 1039 | $263440 | 14,0% |
| GIB | 31 مارس، 2026 | 2790 | $257517 | 2,1% |
| MP | 31 ديسمبر، 2025 | 3782 | $253659 | 13,8% |
| ULXXXX | 31 ديسمبر، 2025 | 4257 | $252383 | لم يعد يتم تتبعه |
| TTD | 31 ديسمبر، 2025 | 4982 | $244168 | -65,2% |
| DE | 30 سبتمبر، 2025 | 471 | $239556 | 36,4% |
| FAST | 31 ديسمبر، 2025 | 4870 | $238825 | 26,9% |
| USB | 31 ديسمبر، 2025 | 4685 | $226427 | 16,6% |
| BR | 31 مارس، 2026 | 1010 | $225402 | 10,3% |
| SPYG | 31 مارس، 2026 | 2094 | $223482 | لم يعد يتم تتبعه |
| RJF | 31 مارس، 2025 | 1425 | $221345 | 26,2% |
| KMB | 30 يونيو، 2025 | 1546 | $219872 | -15,9% |
| BND | 31 مارس، 2026 | 2950 | $218507 | |
| ROL | 31 مارس، 2026 | 3611 | $216732 | -31,6% |
| OEF | 31 مارس، 2026 | 625 | $214356 | لم يعد يتم تتبعه |
| IONQ | 31 مارس، 2026 | 4773 | $214165 | 47,4% |
| ADBE | 30 سبتمبر، 2025 | 551 | $213171 | -22,6% |
| UBER | 31 مارس، 2026 | 2606 | $212936 | 8,7% |
| PYPL | 31 مارس، 2026 | 3600 | $210195 | 37,6% |
| TMO | 30 يونيو، 2025 | 421 | $209620 | 53,0% |
| ACN | 30 يونيو، 2025 | 665 | $207414 | -38,9% |
| MO | 31 ديسمبر، 2025 | 3110 | $205447 | 15,8% |
| CHKP | 31 ديسمبر، 2025 | 990 | $204841 | -30,2% |
| BSV | 31 ديسمبر، 2025 | 2578 | $203452 | لم يعد يتم تتبعه |
| ABT | 30 سبتمبر، 2025 | 1479 | $201159 | -14,6% |
| OKLO | 31 ديسمبر، 2025 | 1800 | $200934 | -40,1% |
| IVV | 31 مارس، 2025 | 341 | $200740 | لم يعد يتم تتبعه |
| OPK | 31 ديسمبر، 2025 | 25153 | $38986 | 16,3% |
| ARAY | 31 مارس، 2025 | 12000 | $23760 | -82,9% |