CONTINUUM WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 1966482 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $296.3M
- المراكز
- 82
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5213 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 55.2%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +23.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 79,91%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 90,45%
- المراكز فوق 1%
- 11
- العدد الفعلي للمراكز
- 12,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 8,22% تقدير المشتريات $67240406 · المبيعات $22095507
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 70,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 17
- زيادة
- 26
- انخفض
- 17
- مغلق
- 5
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
2,6%
Industrials
1,2%
Healthcare
0,5%
Financials
0,3%
Retail
0,2%
Energy
0,2%
Communication Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
أخرى/غير معينة
94,5%
المحفظة الكاملة 82 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $43538901 | 14,69% | 339935 | $14419058 | صعود ×1 | ||
| CAOS | $41582588 | 14,03% | 460188 | $-10432694 | هبوط ×1 | ||
| VEA | $38277424 | 12,92% | 537227 | $17081234 | صعود ×5 | ||
| GLDM | $21855669 | 7,38% | 275191 | $-1748118 | صعود ×1 | ||
| IVV | $19832105 | 6,69% | 26482 | $3257554 | صعود ×1 | ||
| RSST | $17776748 | 6,00% | 543798 | $5416699 | صعود ×3 | ||
| AVIG | $17116865 | 5,78% | 413351 | صعود ×1 | |||
| CERY | $13606779 | 4,59% | 407023 | $1507019 | صعود ×2 | ||
| STIP | $12951436 | 4,37% | 126776 | $-1310423 | هبوط ×1 | ||
| XLK XLK | $10268647 | 3,47% | 53898 | ||||
| XLE XLE | $8569033 | 2,89% | 161345 | $-746959 | صعود ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $2629822 | 0,89% | 134690 | $-3974 | هبوط ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $2561947 | 0,86% | 26793 | $179638 | هبوط ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1791667 | 0,60% | 4803 | $-230554 | هبوط ×2 | ||
| IJR | $1613909 | 0,54% | 10882 | $261168 | |||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $1596622 | 0,54% | 81398 | $97311 | صعود ×2 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $1594559 | 0,54% | 78299 | $97574 | صعود ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1573297 | 0,53% | 1363 | $1099983 | هبوط ×1 | ||
| VOO | $1515103 | 0,51% | 2206 | $152689 | هبوط ×2 | ||
| IJH | $1488069 | 0,50% | 19298 | $184875 | |||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $1451302 | 0,49% | 78132 | $95960 | صعود ×2 | ||
| BOXX | $1272066 | 0,43% | 10864 | $-21311 | هبوط ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1258275 | 0,42% | 1071 | $405452 | صعود ×1 | ||
| SCHB | $1162773 | 0,39% | 40151 | $330532 | صعود ×1 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $1157144 | 0,39% | 69519 | $95163 | صعود ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1146158 | 0,39% | 2645 | $581882 | صعود ×2 | ||
| USFR | $1136903 | 0,38% | 22580 | $-24340 | هبوط ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1113342 | 0,38% | 2979 | $126106 | هبوط ×3 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $1086391 | 0,37% | 66304 | $93771 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1049798 | 0,35% | 3628 | $250867 | صعود ×1 | ||
| VTV | $1027540 | 0,35% | 4715 | $102457 | |||
| BUFB | $997688 | 0,34% | 25380 | $86292 | |||
| IEFA | $941655 | 0,32% | 9750 | $150604 | صعود ×2 | ||
| AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | $821071 | 0,28% | 15437 | $102960 | |||
| SPLV | $774466 | 0,26% | 10340 | $18198 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $760439 | 0,26% | 634 | $341944 | صعود ×1 | ||
| AOCT | $739242 | 0,25% | 27024 | $24295 | |||
| SCHM | $731833 | 0,25% | 19849 | $117308 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $669301 | 0,23% | 3345 | $103373 | صعود ×1 | ||
| IXN | $664319 | 0,22% | 4598 | $187462 | هبوط ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $656347 | 0,22% | 2334 | $171704 | صعود ×2 | ||
| SCHA | $652652 | 0,22% | 18064 | $426875 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $630171 | 0,21% | 2644 | $115952 | صعود ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $553188 | 0,19% | 1690 | $117243 | صعود ×1 | ||
| ZMAR | $532615 | 0,18% | 18877 | $11878 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $504575 | 0,17% | 1214 | $298115 | صعود ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $490799 | 0,17% | 3515 | صعود ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $478930 | 0,16% | 3503 | $-287255 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $454382 | 0,15% | 1286 | $85480 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $441184 | 0,15% | 1622 | $47654 | |||
| VUG | $437763 | 0,15% | 5082 | $45089 | صعود ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $426855 | 0,14% | 2731 | $13354 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $403547 | 0,14% | 548 | ||||
| IAU | $394993 | 0,13% | 5231 | $-100907 | هبوط ×3 | ||
| SPY SPY | $355463 | 0,12% | 476 | $39398 | هبوط ×2 | ||
| KRE | $352693 | 0,12% | 4712 | صعود ×1 | |||
| KBE KBE | $352220 | 0,12% | 5163 | صعود ×1 | |||
| VTI | $351063 | 0,12% | 949 | $39006 | هبوط ×2 | ||
| VIG | $342914 | 0,12% | 1449 | $31246 | |||
| DCO Ducommun Incorporated Common Stock | $330785 | 0,11% | 1786 | $112893 | |||
| IMO | $330459 | 0,11% | 2950 | $-55460 | |||
| JPST | $320715 | 0,11% | 6342 | $-353107 | هبوط ×6 | ||
| IYH | $320442 | 0,11% | 4782 | $25680 | |||
| DGRO | $319000 | 0,11% | 4209 | $7120 | هبوط ×6 | ||
| IXJ | $294451 | 0,10% | 2993 | $14486 | |||
| RXI | $283651 | 0,10% | 1470 | $9569 | |||
| ESGV | $277440 | 0,09% | 2098 | $65811 | صعود ×2 | ||
| MDY | $268676 | 0,09% | 382 | صعود ×1 | |||
| SMH SMH | $263668 | 0,09% | 402 | صعود ×1 | |||
| IWM | $263194 | 0,09% | 876 | $45946 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $263069 | 0,09% | 1492 | ||||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $253462 | 0,09% | 998 | $9511 | |||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $251621 | 0,08% | 1424 | صعود ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $247063 | 0,08% | 914 | $-36999 | |||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $228774 | 0,08% | 1884 | صعود ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $223714 | 0,08% | 626 | صعود ×1 | |||
| VSGX | $212190 | 0,07% | 2577 | صعود ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $212153 | 0,07% | 278 | صعود ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $207656 | 0,07% | 195 | صعود ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $207385 | 0,07% | 357 | صعود ×1 | |||
| ARKG | $205042 | 0,07% | 4875 | صعود ×1 | |||
| PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock | $39295 | 0,01% | 14500 | $6525 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VEA | $38277424 | 12,92% | بزيادة ×5 |
| RSST | $17776748 | 6,00% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| AVIG | $17116865 | 413351 | 5,78% |
| XLK | $10268647 | 53898 | 3,47% |
| INTC | $490799 | 3515 | 0,17% |
| QQQ | $403547 | 548 | 0,14% |
| KRE | $352693 | 4712 | 0,12% |
| KBE | $352220 | 5163 | 0,12% |
| MDY | $268676 | 382 | 0,09% |
| SMH | $263668 | 402 | 0,09% |
| APH | $263069 | 1492 | 0,09% |
| BMO | $251621 | 1424 | 0,08% |
| TD | $228774 | 1884 | 0,08% |
| GOOGL | $223714 | 626 | 0,08% |
| VSGX | $212190 | 2577 | 0,07% |
| CRWD | $212153 | 278 | 0,07% |
| CAT | $207656 | 195 | 0,07% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VEA | تم الشراء أكثر | +206K | +$17.1M |
| AVUS | تم الشراء أكثر | +78K | +$14.4M |
| CAOS | تقليص | -113K | -$10.4M |
| RSST | تم الشراء أكثر | +107K | +$5.4M |
| IVV | تم الشراء أكثر | +1K | +$3.3M |
| GLDM | تم الشراء أكثر | +21K | -$1.7M |
| CERY | تم الشراء أكثر | +64K | +$1.5M |
| STIP | تقليص | -11K | -$1.3M |
| MU | تقليص | -38 | +$1.1M |
| XLE | تم الشراء أكثر | +9K | -$747K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| DFCF | 31 مارس، 2026 | 526635 | $22413586 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLC | 30 يونيو، 2026 | 78859 | $8742309 | لم يعد يتم تتبعه |
| VWO | 31 مارس، 2026 | 159381 | $8568323 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLV | 31 مارس، 2026 | 53724 | $8316475 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLI | 31 ديسمبر، 2025 | 51585 | $7955955 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLY | 30 سبتمبر، 2025 | 31716 | $6892838 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPYM | 31 مارس، 2025 | 79934 | $5510650 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLF | 30 يونيو، 2025 | 97001 | $4831620 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLI | 31 مارس، 2025 | 32113 | $4231209 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLK | 31 مارس، 2026 | 28097 | $4045125 | لم يعد يتم تتبعه |
| FALN | 31 مارس، 2026 | 126914 | $3464752 | |
| BSCP | 31 ديسمبر، 2025 | 86509 | $1789871 | لم يعد يتم تتبعه |
| MUB | 31 مارس، 2026 | 11208 | $1200489 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTEB | 30 يونيو، 2025 | 19594 | $972254 | لم يعد يتم تتبعه |
| BBAG | 31 مارس، 2026 | 9190 | $426600 | لم يعد يتم تتبعه |
| TAIL | 31 ديسمبر، 2025 | 35314 | $417765 | لم يعد يتم تتبعه |
| PAPR | 31 مارس، 2025 | 10804 | $396548 | لم يعد يتم تتبعه |
| PLTR | 31 مارس، 2026 | 2014 | $357989 | 17,0% |
| PMAY | 31 مارس، 2025 | 9944 | $357063 | لم يعد يتم تتبعه |
| PJUN | 31 مارس، 2025 | 9444 | $354333 | لم يعد يتم تتبعه |
| QQQ | 31 مارس، 2026 | 549 | $337256 | |
| NFLX | 30 سبتمبر، 2025 | 234 | $313356 | -93,3% |
| AVEM | 31 مارس، 2026 | 4028 | $310237 | لم يعد يتم تتبعه |
| TAIL | 30 يونيو، 2026 | 26475 | $310022 | لم يعد يتم تتبعه |
| META | 31 مارس، 2026 | 457 | $301764 | -4,7% |
| TSLA | 31 مارس، 2026 | 623 | $280176 | -9,0% |
| MCHI | 31 ديسمبر، 2025 | 4248 | $279731 | |
| NEE | 30 يونيو، 2026 | 2976 | $276411 | -1,5% |
| XOM | 30 يونيو، 2025 | 2242 | $266641 | 55,7% |
| QQQ | 31 مارس، 2025 | 489 | $250027 | |
| ISCB | 31 مارس، 2025 | 4116 | $241463 | لم يعد يتم تتبعه |
| IGV | 30 سبتمبر، 2025 | 2123 | $232469 | لم يعد يتم تتبعه |
| ORCL | 31 ديسمبر، 2025 | 820 | $230617 | -28,6% |
| META | 31 مارس، 2025 | 384 | $224886 | -5,4% |
| UOCT | 31 ديسمبر، 2025 | 5747 | $220857 | لم يعد يتم تتبعه |
| RTX | 31 ديسمبر، 2025 | 1315 | $220039 | 23,0% |
| CVX | 30 يونيو، 2026 | 1060 | $219314 | 24,9% |
| BALT | 31 ديسمبر، 2025 | 6503 | $213428 | لم يعد يتم تتبعه |
| CERY | 30 يونيو، 2025 | 7586 | $210208 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLE | 30 يونيو، 2025 | 2217 | $207179 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFIV | 30 يونيو، 2025 | 5228 | $205774 | لم يعد يتم تتبعه |
| GDX | 31 مارس، 2026 | 2366 | $202932 | لم يعد يتم تتبعه |
| UOCT | 31 مارس، 2025 | 5747 | $202743 | لم يعد يتم تتبعه |
| APH | 31 مارس، 2026 | 1488 | $201088 | 24,1% |
| AKAN | 30 يونيو، 2026 | 16723 | $11671 | -70,1% |