DFE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,94%▼ -3,29%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,89%▼ -3,24%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا -$21.3M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 379 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
RAI WAY SPA · $803K 0,51 138850 EC IT
CAIRN HOMES PLC · $803K 0,51 284380 EC IE
BIOGAIA AB · $798K 0,50 66038 EC SE
AIXTRON SE · $794K 0,50 13200 EC DE
KELLER GROUP PLC · $793K 0,50 22516 EC GB
CLAS OHLSON AB · $786K 0,50 17779 EC SE
CHESNARA PLC · $776K 0,49 176589 EC GB
LANCASHIRE HOLDINGS LTD · $775K 0,49 90477 EC BM
SAFESTORE HOLDINGS PLC · $774K 0,49 95129 EC GB
DERMAPHARM HOLDING SE · $773K 0,49 14335 EC DE
RETAIL ESTATES SA · $767K 0,48 9770 EC BE
BILIA AB · $714K 0,45 47696 EC SE
ALLEIMA AB · $709K 0,45 77372 EC SE
AUSTEVOLL SEAFOOD AS · $706K 0,45 90126 EC NO
ALTRI SGPS SA · $703K 0,44 129393 EC PT
BILLERUD AB · $698K 0,44 107900 EC SE
ELMOS SEMICONDUCTOR SE · $692K 0,44 3353 EC DE
WILH.WILHELMSEN HOLDING ASA · $690K 0,44 9935 EC NO
GRAINGER PLC · $675K 0,43 299755 EC GB
CLOETTA AB · $661K 0,42 130165 EC SE
PAN AFRICAN RESOURCES PLC · $646K 0,41 510024 EC GB
PETS AT HOME GROUP PLC · $645K 0,41 273861 EC GB
SAF-HOLLAND SE · $637K 0,40 27525 EC DE
NOKIAN TYRES PLC · $630K 0,40 46070 EC FI
COMPAGNIE DES ALPES SA · $630K 0,40 24987 EC FR
MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA · $619K 0,39 44558 EC ES
FIRSTGROUP PLC · $612K 0,39 245717 EC GB
SCANDIC HOTELS GROUP AB · $607K 0,38 65140 EC SE
GESTAMP AUTOMOCION SA · $603K 0,38 184773 EC ES
FAES FARMA SA · $600K 0,38 114327 EC ES
BYTES TECHNOLOGY GROUP PLC · $593K 0,37 118133 EC GB
WORKSPACE GROUP PLC · $586K 0,37 127530 EC GB
COATS GROUP PLC · $584K 0,37 564552 EC GB
NORCONSULT ASA · $583K 0,37 160124 EC NO
PORR AG · $552K 0,35 10909 EC AT
TERVEYSTALO OYJ · $547K 0,35 62509 EC FI
DOMINO'S PIZZA GROUP PLC · $541K 0,34 224930 EC GB
CORTICEIRA AMORIM SGPS SA · $537K 0,34 73511 EC PT
BETSSON AB · $532K 0,34 60780 EC SE
EUROPRIS ASA · $527K 0,33 59069 EC NO
BODYCOTE PLC · $525K 0,33 59568 EC GB
GRANGES AB · $511K 0,32 28822 EC SE
FORESIGHT GROUP HOLDINGS LTD · $511K 0,32 87858 EC GG
GL EVENTS SA · $510K 0,32 13286 EC FR
SAVILLS PLC · $507K 0,32 44710 EC GB
CORBION NV · $506K 0,32 21961 EC NL
SABRE INSURANCE GROUP PLC · $505K 0,32 218613 EC GB
CLARKSON PLC · $502K 0,32 9071 EC GB
CEMENTIR HOLDING NV · $498K 0,31 29947 EC NL
JUPITER FUND MANAGEMENT PLC · $485K 0,31 223132 EC GB

التوزيعات 72 دفعة

08
4,09%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,02التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,5150
25 يونيو، 2026$1,5800
26 مارس، 2026$0,0300
26 ديسمبر، 2025$0,8980
25 سبتمبر، 2025$0,4700
25 يونيو، 2025$1,5400
26 مارس، 2025$0,2400
31 ديسمبر، 2024$0,1410
26 ديسمبر، 2024$0,6720
25 سبتمبر، 2024$0,4450
25 يونيو، 2024$1,3150
22 مارس، 2024$0,2150
28 ديسمبر، 2023$0,0860
22 ديسمبر، 2023$0,2850
25 سبتمبر، 2023$0,5400
26 يونيو، 2023$1,5300
27 مارس، 2023$0,5250
23 ديسمبر، 2022$0,4060
26 سبتمبر، 2022$0,5750
24 يونيو، 2022$2,0250
25 مارس، 2022$0,1900
27 ديسمبر، 2021$0,2210
24 سبتمبر، 2021$0,4350
24 يونيو، 2021$1,1050
25 مارس، 2021$0,1470
21 ديسمبر، 2020$0,3290
22 سبتمبر، 2020$0,2500
23 يونيو، 2020$0,5550
24 مارس، 2020$0,4350
23 ديسمبر، 2019$0,3520
24 سبتمبر، 2019$0,3150
24 يونيو، 2019$1,3950
26 مارس، 2019$0,1550
24 ديسمبر، 2018$0,3290
25 سبتمبر، 2018$0,4240
25 يونيو، 2018$1,8050
20 مارس، 2018$0,0950
26 ديسمبر، 2017$0,3010
26 سبتمبر، 2017$0,4050
26 يونيو، 2017$1,0800
23 ديسمبر، 2016$0,4470
26 سبتمبر، 2016$0,2600
20 يونيو، 2016$1,5050
21 ديسمبر، 2015$0,2290
21 سبتمبر، 2015$0,2500
22 يونيو، 2015$1,0780
19 ديسمبر، 2014$0,1750
22 سبتمبر، 2014$0,2610
23 يونيو، 2014$1,0780
24 مارس، 2014$0,0220

الملاك المؤسسيون (13F) 71 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MORGAN STANLEY $7906439 15,22% 109857 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6686749 12,87% 92910 الأسهم 30 يونيو، 2026
Seven Bridges Advisors LLC $6063296 11,67% 84248 الأسهم 30 يونيو، 2026
COURIER CAPITAL LLC $5497007 10,58% 76379 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $3521996 6,78% 48937 الأسهم 30 يونيو، 2026
3EDGE Asset Management, LP $2862391 5,51% 39772 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vontobel Holding Ltd. $2502829 4,82% 34776 الأسهم 30 يونيو، 2026
Virtus Family Office LLC $2061293 3,97% 28641 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1653151 3,18% 22970 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1418728 2,73% 19713 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gotham Asset Management, LLC $1092864 2,10% 15185 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $1011820 1,95% 14059 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $628767 1,21% 8737 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $590823 1,14% 8211 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baird Financial Group, Inc. $581162 1,12% 8075 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $550928 1,06% 7655 الأسهم 30 يونيو، 2026
DONALDSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC $530923 1,02% 7377 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Perspectives, Inc $441442 0,85% 6134 الأسهم 30 يونيو، 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $420306 0,81% 5840 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lynx Investment Advisory $411265 0,79% 5714 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $393892 0,76% 5473 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $391517 0,75% 5440 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $382520 0,74% 5315 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hedges Asset Management LLC $359850 0,69% 5000 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $348868 0,67% 4847 الأسهم 30 يونيو، 2026
KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC $310047 0,60% 4308 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sovereign Financial Group, Inc. $298244 0,57% 4144 الأسهم 30 يونيو، 2026
TFG Advisers LLC $292000 0,56% 4164 الأسهم 30 يونيو، 2025
ROYAL BANK OF CANADA $292000 0,56% 4055 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $278524 0,54% 3870 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Services Network, LLC $243259 0,47% 3380 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $236189 0,45% 3285 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $200083 0,39% 2725 الأسهم 30 يونيو، 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $191728 0,37% 2664 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $154016 0,30% 2140 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $126753 0,24% 1800 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $123216 0,24% 1731 الأسهم 30 يونيو، 2026
SBI Securities Co., Ltd. $119974 0,23% 1667 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dunhill Financial, LLC $97205 0,19% 1350 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $94065 0,18% 1307 الأسهم 30 يونيو، 2026
Front Row Advisors LLC $82851 0,16% 1082 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $81614 0,16% 1134 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $73703 0,14% 1026 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Capital Investment Advisory Services, LLC $50379 0,10% 700 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $39974 0,08% 555 الأسهم 30 يونيو، 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $35990 0,07% 500 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $28428 0,05% 395 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $26629 0,05% 370 الأسهم 30 يونيو، 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $24690 0,05% 343 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $21520 0,04% 300 الأسهم 31 مارس، 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $19461 0,04% 270 الأسهم 30 يونيو، 2026
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. $19432 0,04% 270 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $14380 0,03% 200 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cherry Tree Wealth Management, LLC $12667 0,02% 176 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $12595 0,02% 175 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $10148 0,02% 141 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $7197 0,01% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP. $6981 0,01% 97 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $6837 0,01% 95 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $5974 0,01% 83 الأسهم 30 يونيو، 2026
LRI Investments, LLC $3167 0,01% 44 الأسهم 30 يونيو، 2026
LifeSteps Financial, Inc. $2879 0,01% 40 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $2458 0,00% 34155 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lodestone Wealth Management LLC $1295 0,00% 18 الأسهم 30 يونيو، 2026
Luminist Capital LLC $576 0,00% 8 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $576 0,00% 8 الأسهم 30 يونيو، 2026
Forum Finance Group S.A. $380 0,00% 6530 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lowe fs, LLC $352 0,00% 5 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Farther Finance Advisors, LLC $288 0,00% 4 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $251 0,00% 3489 الأسهم 30 يونيو، 2026
CX Institutional $115 0,00% 1539 الأسهم 30 سبتمبر، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SVAL iShares US Small Cap Value Fact… $158.4M
VTP VANGUARD TOTAL INFLATION-PROTEC… $159.0M
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $159.1M
BKHY BNY Mellon High Yield ETF $160.3M
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF $161.3M
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Cal… $158.3M
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $157.0M
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF $156.6M
HTUS HULL TACTICAL US ETF $156.2M
EFFI Harbor Osmosis International Re… $154.8M