توزيع القطاعات

04
Technology 4,2%
Industrials 1,5%
Healthcare 1,0%
Financials 0,9%
Consumer Staples 0,9%
Retail 0,8%
Energy 0,5%
Consumer Discretionary 0,5%
Consumer products 0,5%
Communication Services 0,3%
Materials 0,2%
أخرى/غير معينة 88,8%

المحفظة الكاملة 93 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $34931382 14,76% 50860 $5666945 صعود ×3
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $25854048 10,92% 629052 $4356914 صعود ×6
IVV iShares Trust $24187066 10,22% 32297 $3322343 صعود ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $20907665 8,83% 293441 $2784347 صعود ×3
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $14809454 6,26% 306297 $536362 صعود ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $13984270 5,91% 205621 $2765414 صعود ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $9948506 4,20% 116370 $847733 هبوط ×4
IEFA iShares Trust $6325997 2,67% 65500 $407471 صعود ×6
SGOV iShares Trust $5987500 2,53% 59477 $-239335 هبوط ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $5038088 2,13% 97298 $456973 هبوط ×6
EFV iShares Trust $4113226 1,74% 53733 $115962 هبوط ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3882117 1,64% 13416 $564327 صعود ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $3752579 1,59% 45574 $824496 صعود ×5
USMV iShares Trust $3363322 1,42% 34868 $-261710 هبوط ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3193994 1,35% 33466 $337045 صعود ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2941503 1,24% 34148 $378695 صعود ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $2931341 1,24% 13451 $279636 هبوط ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2445762 1,03% 6557 $10245 هبوط ×3
IEMG iShares, Inc. $2282834 0,96% 27557 $394362 صعود ×6
IWB iShares Trust $2246935 0,95% 5487 $283719 هبوط ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $1575265 0,67% 52213 $-275165
SUB iShares Trust $1536681 0,65% 14433 $-4455 هبوط ×6
GOVT iShares Trust $1528653 0,65% 67105 $137536 صعود ×1
PTLC Pacer Funds Trust $1521789 0,64% 26121 $47023 هبوط ×2
IWS iShares Trust $1247531 0,53% 7579 $143740 صعود ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1222413 0,52% 8941 $-309787 هبوط ×2
SGDM Sprott Gold Miners ETF $1216834 0,51% 19355 $-259356 هبوط ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1101972 0,47% 2620 $127986
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1095848 0,46% 1029 $323584 هبوط ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1053585 0,45% 7360 $76175 هبوط ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1026501 0,43% 6540 $135262 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1013291 0,43% 2025 $42910
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $997423 0,42% 1717 $648133
IJR iShares Trust $937733 0,40% 6323 $150802 هبوط ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $923621 0,39% 2551 $26195
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $889372 0,38% 6065 $13344
MBB iShares MBS ETF $825090 0,35% 8729 $130535 صعود ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $822863 0,35% 13786 $88884 صعود ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $767507 0,32% 26502 $440457 صعود ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $718843 0,30% 14212 $38793 صعود ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $711873 0,30% 4505 $42171 هبوط ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $704065 0,30% 587 $164161
SPY SPY $691750 0,29% 926 $89366
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $687024 0,29% 5849 $233200
PTIN Pacer Funds Trust $675688 0,29% 18426 $-4327 هبوط ×3
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $667469 0,28% 35372 $-190670 صعود ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $609501 0,26% 4159 $-2329
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $583279 0,25% 21057 $62118
INTC Intel Corporation - Common Stock $579465 0,24% 4150 صعود ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $556275 0,24% 3171 $-102736 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $550992 0,23% 589 $-35905
PTMC Pacer Funds Trust $535544 0,23% 12803 $45288 هبوط ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $524594 0,22% 2900 $18364 هبوط ×1
MZTI The Marzetti Company - Common Stock $513720 0,22% 4500 $-108765
ECL Ecolab Inc. Common Stock $498831 0,21% 1790 $-43963 هبوط ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $491519 0,21% 1650 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $486213 0,21% 2040 $61343
IGEB iShares Trust $483711 0,20% 10723 $-220770 هبوط ×2
OEF iShares Trust $483019 0,20% 1320 $63278
IJH iShares Trust $469136 0,20% 6084 $57183 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $444376 0,19% 1260 $16819 هبوط ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $436887 0,18% 1100 $86933
WMT Walmart Inc. - Common Stock $414871 0,18% 3663 $-40367
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $413570 0,17% 5089 $26564
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $392252 0,17% 1544 $9832 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $369556 0,16% 1129 $-46387 هبوط ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $368398 0,16% 4572 $40124 صعود ×1
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock $356748 0,15% 1488 $-17201
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $354758 0,15% 6724 $29227 صعود ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $349224 0,15% 3805 $-2740
GLD SPDR Gold Shares $346277 0,15% 940 $-86165 هبوط ×2
IWR iShares Trust $343400 0,15% 3113 $-34501 هبوط ×2
TLH iShares Trust $313942 0,13% 3129 $32688 صعود ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $313016 0,13% 1832 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $307082 0,13% 1092 $42392
WM Waste Management, Inc. Common Stock $302671 0,13% 1358 $-9384
BA Boeing Company (The) Common Stock $292235 0,12% 1350 $13593 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $289200 0,12% 400 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $282277 0,12% 445 $31608
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $278743 0,12% 7715 $54391
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $271415 0,11% 2815 $20996 هبوط ×2
IMTM iShares Trust $268091 0,11% 5027 $-24776 هبوط ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $257840 0,11% 10708 $-51816 هبوط ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $256465 0,11% 7704 صعود ×1
BITW Common Shares of Beneficial Interest $237694 0,10% 6325 $-44445
CSX CSX Corporation - Common Stock $228144 0,10% 4800 صعود ×1
MINT PIMCO ETF Trust $223798 0,09% 2220 $533
SYSB iShares Systematic Bond ETF $223304 0,09% 2517 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $221869 0,09% 3084 $14420 هبوط ×1
QUAL iShares Trust $219430 0,09% 1000
MMM 3M Company Common Stock $219065 0,09% 1353
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $204355 0,09% 2229 صعود ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $201277 0,09% 10921 $19543 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VOO $34931382 14,76% بزيادة ×3
TCAF $25854048 10,92% بزيادة ×6
IVV $24187066 10,22% بزيادة ×4
VEA $20907665 8,83% بزيادة ×3
IEFA $6325997 2,67% بزيادة ×6
DFAS $3752579 1,59% بزيادة ×5
IEMG $2282834 0,96% بزيادة ×6
IWS $1247531 0,53% بزيادة ×3
TLH $313942 0,13% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
INTC $579465 4150 0,24%
MRVL $491519 1650 0,21%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $313016 1832 0,13%
AMAT $289200 400 0,12%
IBIT $256465 7704 0,11%
CSX $228144 4800 0,10%
SYSB $223304 2517 0,09%
QUAL $219430 1000 0,09%
MMM $219065 1353 0,09%
CL $204355 2229 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOO تم الشراء أكثر +2K +$5.7M
TCAF تم الشراء أكثر +25K +$4.4M
IVV تم الشراء أكثر +355 +$3.3M
VEA تم الشراء أكثر +11K +$2.8M
DYNF تم الشراء أكثر +13K +$2.8M
VXUS تقليص -2K +$848K
DFAS تم الشراء أكثر +4K +$824K
AMD حركة السعر فقط +0 +$648K
AAPL تم الشراء أكثر +343 +$564K
JPIB تم الشراء أكثر +8K +$536K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BNDX 31 مارس، 2026 289220 $13975105
QUAL 31 ديسمبر، 2025 47532 $9244901
MUB 30 سبتمبر، 2025 66898 $6989463
VCSH 31 مارس، 2026 4354 $347144
VTI 30 سبتمبر، 2025 1033 $314039
LDOS 30 يونيو، 2026 1830 $284603 14,3%
VB 30 سبتمبر، 2025 1090 $258364
CVX 30 يونيو، 2026 1120 $231728 24,7%
BAH 30 يونيو، 2026 2887 $225273 11,0%
CVX 30 يونيو، 2025 1295 $216641 44,3%
MMM 31 مارس، 2026 1353 $216615 11,5%
MO 31 ديسمبر، 2025 3144 $207670 16,8%
DIS 30 سبتمبر، 2025 1629 $202043 -10,8%