ALLEN WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 2012003 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة: $205.4M
المراكز: 60
حتى تاريخ: 30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +2.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات: 72,77%
وزن أكبر 25 مقتنية: 89,79%
المراكز فوق 1%: 18
العدد الفعلي للمراكز: 11,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 6,49% تقدير المشتريات $20437151 · المبيعات $13144253

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 81,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة: 4
زيادة: 6
انخفض: 45
مغلق: 3

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.

توزيع القطاعات

Energy

5,0%

Healthcare

4,7%

Industrials

4,1%

Technology

3,4%

Financials

3,3%

Financial Services

2,4%

Communications

2,0%

Consumer products

1,5%

Consumer Staples

1,4%

Materials

1,3%

Packaging

1,0%

Real Estate

1,0%

Utilities

0,7%

Retail

0,7%

Logistics & Transportation

0,3%

Communication Services

0,2%

Consumer Discretionary

0,2%

Telecommunication

0,1%

أخرى/غير معينة

66,6%

المحفظة الكاملة 60 المراكز

					فترة متتالية
VTV	$36240230	17,65%	166292	$5009769	صعود ×2
FNDX	$31281750	15,23%	1005844	$4487070	صعود ×2
VO	$17820330	8,68%	221178	$2796016	صعود ×2
DFIV	$17523855	8,53%	324395	$2112257	صعود ×2
XLV XLV	$16338765	7,96%	102979	$2270836	صعود ×1
VDE	$15049347	7,33%	100242	$-3743973	هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$4136471	2,01%	35216	$1051297	هبوط ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$4003296	1,95%	29280	$-1817923	هبوط ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock	$3809331	1,85%	22981	$-1696252	هبوط ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$3227896	1,57%	6759	$774717	هبوط ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock	$3056307	1,49%	21837	$409885	هبوط ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$3032857	1,48%	23602	$2150	هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2905464	1,41%	10041	$320613	هبوط ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$2858580	1,39%	5611	$-850561	هبوط ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2732717	1,33%	10760	$-89343	هبوط ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock	$2308033	1,12%	24313	$-120865	هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2290600	1,12%	2151	$501030	هبوط ×5
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$2170885	1,06%	15012	$99862	هبوط ×5
SON Sonoco Products Company Common Stock	$2041391	0,99%	36227	$16694	هبوط ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock	$2003909	0,98%	21291	$444355	هبوط ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock	$1976242	0,96%	55905	$-109454	هبوط ×1
PSA Public Storage Common Stock	$1962381	0,96%	6165	$224144	هبوط ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock	$1907605	0,93%	16779	$324206	هبوط ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$1880141	0,92%	17128	$226742	هبوط ×1
SLB SLB Limited Common Shares	$1833984	0,89%	39449	$-385550	هبوط ×2
AMLP	$1797795	0,88%	34673	$-3166898	هبوط ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1756544	0,86%	12973	$-262071	هبوط ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$1709717	0,83%	21855	$-209927	هبوط ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1377064	0,67%	10879	$-135555	هبوط ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$931851	0,45%	11466	$-117114	هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$909423	0,44%	2438	$150945	صعود ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$905722	0,44%	2767	$62365	هبوط ×2
V Visa Inc.	$779500	0,38%	2272	$23598	هبوط ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$723618	0,35%	6389	$-70407
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$723032	0,35%	19669	$-170143	هبوط ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$713014	0,35%	1969	$-111722	هبوط ×5
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$685428	0,33%	11401	$-172255	هبوط ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock	$659139	0,32%	2105	$-126238	هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$562804	0,27%	3838	$-102198	هبوط ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$540933	0,26%	22464	$-274526	هبوط ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$503374	0,25%	2112	$-45626	هبوط ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$496802	0,24%	3170	$-170716	هبوط ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$462051	0,22%	8109	$51576	هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$410569	0,20%	1162	$49125	هبوط ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$358614	0,17%	1609	$-11118
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$337534	0,16%	3303	$-28262	هبوط ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$328505	0,16%	645	$-213876	هبوط ×5
NEM Newmont Corporation	$311769	0,15%	3338	$-49570
GLD	$303177	0,15%	823	$-100005	هبوط ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$294728	0,14%	832	$-18975	هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$283095	0,14%	1125	$38419
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$272993	0,13%	1509	$23495
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock	$257673	0,13%	880		صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$251754	0,12%	5946	$-101955	هبوط ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock	$239446	0,12%	2830	$-26946	هبوط ×2
DFSV	$233438	0,11%	6018		صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$220920	0,11%	300	$-53818	هبوط ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$215098	0,10%	904
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$204800	0,10%	4272
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$202410	0,10%	918	$-49937	هبوط ×3
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
MSFT	$909423	0,44%	بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
GNRC	$257673	880	0,13%
DFSV	$233438	6018	0,11%
ALL	$215098	904	0,10%
NVO	$204800	4272	0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
VTV	تم الشراء أكثر	+7K	+$5.0M
FNDX	تم الشراء أكثر	+44K	+$4.5M
VDE	تقليص	-8K	-$3.7M
AMLP	تقليص	-60K	-$3.2M
VO	تم الشراء أكثر	+169K	+$2.8M
XLV	تم الشراء أكثر	+7K	+$2.3M
DFIV	تم الشراء أكثر	+32K	+$2.1M
XOM	تقليص	-5K	-$1.8M
CVX	تقليص	-4K	-$1.7M
CSCO	تقليص	-5K	+$1.1M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
NTR	30 سبتمبر، 2025	31052	$1808468	21,2%
KVUE	30 سبتمبر، 2025	83569	$1749099	16,9%
NVO	31 مارس، 2026	34151	$1737603	27,7%
ACN	30 يونيو، 2026	8469	$1679318	44,9%
HMC	30 سبتمبر، 2025	57695	$1663347	3,3%
IRDM	30 سبتمبر، 2025	43609	$1315684	175,8%
ULXXXX	31 ديسمبر، 2025	17864	$1059036	لم يعد يتم تتبعه
DOW	30 سبتمبر، 2025	20657	$546985	39,3%
MCD	30 يونيو، 2026	1047	$325397	0,4%
ENR	30 يونيو، 2025	10346	$309552	11,3%
CVS	30 يونيو، 2025	4416	$299230	38,6%
ADP	31 مارس، 2026	1070	$275441	36,2%
NFLX	31 ديسمبر، 2025	200	$239784	-14,9%
TSLA	31 مارس، 2026	494	$222162	-9,0%
BRKB	30 يونيو، 2026	457	$218994	لم يعد يتم تتبعه
ALL	31 مارس، 2026	1031	$214603	28,5%
PEP	30 يونيو، 2025	1413	$211865	7,5%