توزيع القطاعات

04
Financials 5,7%
Energy 5,0%
Healthcare 4,7%
Industrials 4,4%
Technology 3,4%
Communication Services 2,3%
Materials 2,3%
Consumer products 1,5%
Consumer Staples 1,4%
Real Estate 1,0%
Utilities 0,7%
Retail 0,7%
Consumer Discretionary 0,2%
أخرى/غير معينة 66,6%

المحفظة الكاملة 60 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $36240230 17,65% 166292 $5009769 صعود ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $31281750 15,23% 1005844 $4487070 صعود ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $17820330 8,68% 221178 $2796016 صعود ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $17523855 8,53% 324395 $2112257 صعود ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $16338765 7,96% 102979 $2270836 صعود ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND $15049347 7,33% 100242 $-3743973 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4136471 2,01% 35216 $1051297 هبوط ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4003296 1,95% 29280 $-1817923 هبوط ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $3809331 1,85% 22981 $-1696252 هبوط ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3227896 1,57% 6759 $774717 هبوط ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $3056307 1,49% 21837 $409885 هبوط ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3032857 1,48% 23602 $2150 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2905464 1,41% 10041 $320613 هبوط ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2858580 1,39% 5611 $-850561 هبوط ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2732717 1,33% 10760 $-89343 هبوط ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $2308033 1,12% 24313 $-120865 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2290600 1,12% 2151 $501030 هبوط ×5
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2170885 1,06% 15012 $99862 هبوط ×5
SON Sonoco Products Company Common Stock $2041391 0,99% 36227 $16694 هبوط ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $2003909 0,98% 21291 $444355 هبوط ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $1976242 0,96% 55905 $-109454 هبوط ×1
PSA Public Storage Common Stock $1962381 0,96% 6165 $224144 هبوط ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1907605 0,93% 16779 $324206 هبوط ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1880141 0,92% 17128 $226742 هبوط ×1
SLB SLB Limited Common Shares $1833984 0,89% 39449 $-385550 هبوط ×2
AMLP ALPS ETF Trust $1797795 0,88% 34673 $-3166898 هبوط ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1756544 0,86% 12973 $-262071 هبوط ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1709717 0,83% 21855 $-209927 هبوط ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1377064 0,67% 10879 $-135555 هبوط ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $931851 0,45% 11466 $-117114 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $909423 0,44% 2438 $150945 صعود ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $905722 0,44% 2767 $62365 هبوط ×2
V Visa Inc. $779500 0,38% 2272 $23598 هبوط ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $723618 0,35% 6389 $-70407
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $723032 0,35% 19669 $-170143 هبوط ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $713014 0,35% 1969 $-111722 هبوط ×5
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $685428 0,33% 11401 $-172255 هبوط ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $659139 0,32% 2105 $-126238 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $562804 0,27% 3838 $-102198 هبوط ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $540933 0,26% 22464 $-274526 هبوط ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $503374 0,25% 2112 $-45626 هبوط ×1
NVS Novartis AG Common Stock $496802 0,24% 3170 $-170716 هبوط ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $462051 0,22% 8109 $51576 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $410569 0,20% 1162 $49125 هبوط ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $358614 0,17% 1609 $-11118
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $337534 0,16% 3303 $-28262 هبوط ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $328505 0,16% 645 $-213876 هبوط ×5
NEM Newmont Corporation $311769 0,15% 3338 $-49570
GLD SPDR Gold Shares $303177 0,15% 823 $-100005 هبوط ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $294728 0,14% 832 $-18975 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $283095 0,14% 1125 $38419
PM Philip Morris International Inc Common Stock $272993 0,13% 1509 $23495
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $257673 0,13% 880 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $251754 0,12% 5946 $-101955 هبوط ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $239446 0,12% 2830 $-26946 هبوط ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $233438 0,11% 6018 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $220920 0,11% 300 $-53818 هبوط ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $215098 0,10% 904
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $204800 0,10% 4272
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $202410 0,10% 918 $-49937 هبوط ×3

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
MSFT $909423 0,44% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
GNRC $257673 880 0,13%
DFSV $233438 6018 0,11%
ALL $215098 904 0,10%
NVO $204800 4272 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VTV تم الشراء أكثر +7K +$5.0M
FNDX تم الشراء أكثر +44K +$4.5M
VDE تقليص -8K -$3.7M
AMLP تقليص -60K -$3.2M
VO تم الشراء أكثر +169K +$2.8M
XLV تم الشراء أكثر +7K +$2.3M
DFIV تم الشراء أكثر +32K +$2.1M
XOM تقليص -5K -$1.8M
CVX تقليص -4K -$1.7M
CSCO تقليص -5K +$1.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
NTR 30 سبتمبر، 2025 31052 $1808468 19,3%
KVUE 30 سبتمبر، 2025 83569 $1749099 6,0%
NVO 31 مارس، 2026 34151 $1737603 1,6%
ACN 30 يونيو، 2026 8469 $1679318 59,8%
HMC 30 سبتمبر، 2025 57695 $1663347 1,8%
IRDM 30 سبتمبر، 2025 43609 $1315684 180,4%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 17864 $1059036 -8,7%
DOW 30 سبتمبر، 2025 20657 $546985 22,0%
MCD 30 يونيو، 2026 1047 $325397 -14,2%
ENR 30 يونيو، 2025 10346 $309552 9,7%
CVS 30 يونيو، 2025 4416 $299230 25,3%
ADP 31 مارس، 2026 1070 $275441 26,8%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 200 $239784 -28,5%
TSLA 31 مارس، 2026 494 $222162 -0,3%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 30 يونيو، 2026 457 $218994 لم يعد يتم تتبعه
ALL 31 مارس، 2026 1031 $214603 7,9%
PEP 30 يونيو، 2025 1413 $211865 -4,7%