الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +12.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -24.2%

سنويًا: +10.1% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 90,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 14,7%
Industrials 14,4%
Technology 12,5%
Healthcare 9,9%
Communication Services 8,6%
Retail 6,9%
Consumer Staples 5,1%
Energy 3,2%
Utilities 2,9%
Consumer Discretionary 1,9%
Real Estate 1,7%
Consumer products 1,2%
أخرى/غير معينة 17,1%

المحفظة الكاملة 89 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $40973543 4,79% 114653 $8514058 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $35119563 4,10% 107291 $2834621 هبوط ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34848081 4,07% 120432 $3853577 هبوط ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $29229109 3,41% 161567 $1935918 هبوط ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $27068412 3,16% 107568 $2648852 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $24661844 2,88% 66114 $-41081 هبوط ×1
LQD iShares Trust $22370584 2,61% 205103 $404085 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21448455 2,51% 89991 $2565239 هبوط ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21041285 2,46% 105159 $2847685 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $20799024 2,43% 76467 $125374 هبوط ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $20422461 2,39% 123205 $-5681284 هبوط ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $19501604 2,28% 372097 $188537 صعود ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $19431385 2,27% 197614 $929359 هبوط ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $19268294 2,25% 45218 $2910257 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $18689924 2,18% 52994 $817384 هبوط ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $18385027 2,15% 19120 $-360624 هبوط ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $18197760 2,13% 19453 $-3041212 هبوط ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $17951529 2,10% 152831 $9328099 صعود ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $17610072 2,06% 18004 $1330133 هبوط ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $16150108 1,89% 158040 $2649880 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $16041782 1,87% 31234 $493362 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15440299 1,80% 12873 $3592713 هبوط ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $15054923 1,76% 205080 $185313 صعود ×4
MUB iShares Trust $14671619 1,71% 136328 $443379 صعود ×4
PLD Prologis, Inc. Common Stock $14571153 1,70% 107560 $-188198 هبوط ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $14516944 1,70% 7297 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $13833616 1,62% 37015 $3367611 صعود ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $13648849 1,59% 65293 $2485737 هبوط ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $13195878 1,54% 145425 $-2010282 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $12595380 1,47% 24723 $-3951609 هبوط ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $11729449 1,37% 58466 $734758 هبوط ×3
HSY The Hershey Company Common Stock $11358282 1,33% 64738 $-2237308 هبوط ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $10735123 1,25% 84809 $-675512 هبوط ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $10648204 1,24% 33821 $-479825 هبوط ×3
HYG iShares Trust $10397619 1,21% 130019 $41692 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10352068 1,21% 20688 $287910 هبوط ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10339733 1,21% 70511 $-81180 هبوط ×1
IJR iShares Trust $10301179 1,20% 69457 $1566154 هبوط ×3
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $10204864 1,19% 25360 $469842 هبوط ×3
IJH iShares Trust $9654712 1,13% 125207 $1113788 هبوط ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $9499002 1,11% 43015 $-3411928 هبوط ×2
SOXX iShares Trust $8916816 1,04% 13916 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $8711883 1,02% 24058 $-193792 هبوط ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $8647713 1,01% 33133 $-5653688 صعود ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $8407216 0,98% 44137 $52492 صعود ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $8101366 0,95% 135724 $802346 صعود ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $7626949 0,89% 65316 $-336638 هبوط ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $6713483 0,78% 39713 $-873767 هبوط ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $6636027 0,78% 109868 $640158 هبوط ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6444402 0,75% 152206 $-1481977 هبوط ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $6188989 0,72% 86863 $656258 صعود ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5795716 0,68% 66033 $-744801 هبوط ×4
SPY SPY $4930176 0,58% 6602 $520871 هبوط ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $4899777 0,57% 25825 $-270329 هبوط ×1
T AT&T Inc. $4229838 0,49% 204340 $-1934509 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3769324 0,44% 10668 $687013 هبوط ×5
IWM iShares Trust $3479511 0,41% 11581 $539967 هبوط ×4
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $3218998 0,38% 9360 $368268 هبوط ×2
MO Altria Group, Inc. $2875554 0,34% 39966 $238198
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $2561378 0,30% 7061 $-5774785 هبوط ×1
IWR iShares Trust $2507022 0,29% 22725 $231937 هبوط ×4
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $2251852 0,26% 9809 $-2533483 هبوط ×3
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $2039779 0,24% 22366 $594712
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1334386 0,16% 45341 $168484 هبوط ×6
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1282234 0,15% 2795 $-11618254 هبوط ×5
FAST Fastenal Company - Common Stock $1203055 0,14% 25048 $40828
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1180549 0,14% 13705 $168943 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $958737 0,11% 3775 $-5823 هبوط ×1
EFA iShares Trust $929207 0,11% 8945 $45810 هبوط ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $871998 0,10% 5579 $12141 هبوط ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,09% 1 $30710
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $735102 0,09% 1946 $120725 هبوط ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $599757 0,07% 3148 $-255986 هبوط ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $570315 0,07% 591 $323898 هبوط ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $478461 0,06% 1769 $3952 هبوط ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $468198 0,05% 14765 $17908 صعود ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $373938 0,04% 7393 $-296
WMT Walmart Inc. - Common Stock $368208 0,04% 3251 $-35826
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $354444 0,04% 15324 $11392 صعود ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $313321 0,04% 2000 $-60020
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $284342 0,03% 3541 $3045
V Visa Inc. $281334 0,03% 820 $-54455 هبوط ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $277031 0,03% 9566 $36924
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $257706 0,03% 242 صعود ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $257282 0,03% 7121 $49883 هبوط ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $246096 0,03% 1800 $-59292
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $241031 0,03% 580
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $222393 0,03% 302
PII Polaris Inc. Common Stock $208022 0,02% 3039 $-10834 هبوط ×4

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
BND $15054923 1,76% بزيادة ×4
MUB $14671619 1,71% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ASML $14516944 7297 1,70%
SOXX $8916816 13916 1,04%
CAT $257706 242 0,03%
UNH $241031 580 0,03%
QQQ $222393 302 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CSCO تم الشراء أكثر +42K +$9.3M
GOOGL تم الشراء أكثر +2K +$8.5M
CSL تقليص -18K -$5.8M
CVX تقليص -3K -$5.7M
INTU تم الشراء أكثر +57 -$5.7M
LMT تقليص -3K -$4.0M
AAPL تقليص -2K +$3.9M
LLY تقليص -8 +$3.6M
CME تقليص -699 -$3.4M
GE تم الشراء أكثر +133 +$3.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ACN 30 سبتمبر، 2025 56944 $17019992 1,1%
BR 31 مارس، 2026 51369 $11464020 12,8%
DFS 30 يونيو، 2025 59433 $10145213 لم يعد يتم تتبعه
NOW 31 مارس، 2026 45673 $6996647 52,0%
MRK 30 يونيو، 2025 51258 $4600918 83,5%
KVUE 31 مارس، 2026 140947 $2431336 13,5%
UNH 30 يونيو، 2025 625 $327603 34,0%
IWD 31 مارس، 2026 1545 $324975
KMB 30 سبتمبر، 2025 2222 $286460 -11,4%
PEP 30 يونيو، 2025 1695 $254148 2,8%
LULU 31 مارس، 2026 1200 $249372 -35,3%
QQQ 31 مارس، 2026 370 $227295 29,0%
XOM 30 يونيو، 2025 1857 $220853 70,0%
UNH 31 ديسمبر، 2025 591 $203981 26,7%
MRSH 30 يونيو، 2025 830 $202545 -9,7%
RSP 30 يونيو، 2026 1050 $201516 -0,8%