الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2026–Q3 2026 +8.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +17.3%
العائد الزائد -8.9%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 93,3% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 29,2%
Industrials 14,1%
Healthcare 11,1%
Financials 9,1%
Communication Services 6,4%
Energy 5,4%
Consumer products 3,8%
Consumer Discretionary 3,0%
Retail 2,8%
Real Estate 1,9%
Materials 0,4%
أخرى/غير معينة 12,7%

المحفظة الكاملة 58 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11434505 9,03% 50068 $5642235 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8520635 6,73% 25586 $3851125 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8441496 6,67% 16458 $5637880 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7142175 5,64% 6173 $-214530 صعود ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $6012821 4,75% 22350 $4712607 صعود ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $5925720 4,68% 11334 $-647194 هبوط ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $5793447 4,58% 22450 $2589842 صعود ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5568253 4,40% 27350 $3357039 صعود ×2
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $4630539 3,66% 16143 $600966 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30609A109) $3646015 2,88% 42758 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $3058447 2,42% 23621 $-721873 هبوط ×1
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $2945515 2,33% 82231 $-280485 هبوط ×2
MOG-A (تم الإيداع باسم MOGA) Moog Inc. Class A $2876665 2,27% 7541 $1530973 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2661073 2,10% 8044 $891322 صعود ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2639499 2,09% 7994 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2505932 1,98% 7283 $-3710516 هبوط ×1
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $2397556 1,89% 65543 $-249719 هبوط ×1
SDS ProShares UltraShort S&P500 $2334546 1,84% 42820 صعود ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $2302477 1,82% 72065 صعود ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $2247655 1,78% 10842 $-1611264 هبوط ×1
BLKB Blackbaud, Inc. - Common Stock $2201781 1,74% 52902 $1294520 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2117317 1,67% 2228 $-3549745 هبوط ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2113215 1,67% 3289 صعود ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $2010152 1,59% 3680 $791414 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1747824 1,38% 5597 $-4845819 هبوط ×1
DE Deere & Company Common Stock $1686522 1,33% 2511 $-1446020 هبوط ×2
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $1567126 1,24% 20109 $-4440262 هبوط ×2
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $1558914 1,23% 30537 $581766 صعود ×1
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $1385909 1,09% 20639 $-450281 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1280417 1,01% 2093 $-1040903 هبوط ×2
QID ProShares UltraShort QQQ $1222985 0,97% 92791 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1166634 0,92% 4682 $491735 صعود ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $1075549 0,85% 13731 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1061892 0,84% 586 $-1049182 هبوط ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $988428 0,78% 1893 $-8571
VOO Vanguard S&P 500 ETF $977457 0,77% 1395 صعود ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $901450 0,71% 1177 $299486 صعود ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $813471 0,64% 5159 صعود ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $797312 0,63% 16419 $-2169411 هبوط ×1
MUB iShares Trust $772102 0,61% 7637 $-50009 هبوط ×1
AMAL Amalgamated Financial Corp. - Common Stock $615127 0,49% 12931 صعود ×1
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $561393 0,44% 25705 $-23391 صعود ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $488551 0,39% 8719 $-43375 صعود ×1
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock $463908 0,37% 11309 $-3384045 هبوط ×2
NEEPRS CUSIP: 65339F663 $448963 0,35% 9170 $-56930 هبوط ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $376557 0,30% 1652 $8958 صعود ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $348409 0,28% 6917 $-3305 هبوط ×2
FRA Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc Common Stock $335868 0,27% 31866 $-30702 هبوط ×1
SMTH ALPS ETF Trust $295020 0,23% 12022 صعود ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $281233 0,22% 3121 $-37140 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) $269940 0,21% 11000 $-44330
FLTR VanEck ETF Trust $264961 0,21% 10354 $7030 صعود ×1
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF $238881 0,19% 2866 صعود ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $234834 0,19% 4369 صعود ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $234059 0,18% 2588 صعود ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $233924 0,18% 2401 $-29627 صعود ×1
SPY SPY $200177 0,16% 262 صعود ×1
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $144636 0,11% 19440 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30609A109) $3646015 42758 2,88%
CDNS $2639499 7994 2,09%
SDS $2334546 42820 1,84%
CMG $2302477 72065 1,82%
PWR $2113215 3289 1,67%
QID $1222985 92791 0,97%
VIK $1075549 13731 0,85%
VOO $977457 1395 0,77%
XBI $813471 5159 0,64%
AMAL $615127 12931 0,49%
SMTH $295020 12022 0,23%
JMOM $238881 2866 0,19%
FNDF $234834 4369 0,19%
AVLV $234059 2588 0,18%
SPY $200177 262 0,16%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
NVDA تم الشراء أكثر +21K +$5.6M
MSFT تم الشراء أكثر +9K +$5.6M
GE تقليص -12K -$4.8M
LNG تم الشراء أكثر +17K +$4.7M
NXT تقليص -30K -$4.4M
AAPL تم الشراء أكثر +9K +$3.9M
GOOGL تقليص -10K -$3.7M
GEV تقليص -3K -$3.5M
ANET تم الشراء أكثر +14K +$3.4M
ADP تم الشراء أكثر +8K +$2.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
GLD 30 يونيو، 2026 11927 $5132385
COST 30 سبتمبر، 2026 4656 $4355761 10,2%
FHN 30 سبتمبر، 2026 157431 $4036535 1,8%
OKE 30 سبتمبر، 2026 42748 $3716552 12,4%
RY 30 سبتمبر، 2026 17291 $3578804 2,3%
GS 30 سبتمبر، 2026 3479 $3518704 -2,7%
GMED 30 سبتمبر، 2026 39795 $3144203 8,7%
NEE 30 سبتمبر، 2026 29007 $2546025 8,4%
CEG 30 يونيو، 2026 8149 $2275867 2,0%
IBM 30 يونيو، 2026 8786 $2129645 -9,8%
NFG 30 يونيو، 2026 22438 $2108274 4,3%
RIVN 30 يونيو، 2026 139915 $2105721 -31,8%
DUK 30 سبتمبر، 2026 10524 $1332212 9,6%
ZTS 30 يونيو، 2026 11122 $1314734 12,8%
RJF 30 يونيو، 2026 8170 $1182934 3,7%
ILS 30 يونيو، 2026 51979 $1028682
INTU 30 يونيو، 2026 2286 $988421 31,6%
ALB 30 يونيو، 2026 5200 $933556 -30,6%
AMSC 30 سبتمبر، 2026 15496 $643268 -13,7%
FPEI 30 سبتمبر، 2026 32600 $628854 0,8%
FBND 30 سبتمبر، 2026 13462 $612420 1,2%
DKS 30 سبتمبر، 2026 2351 $533230 7,7%
DVA 30 سبتمبر، 2026 2256 $501915 5,0%
PZA 30 سبتمبر، 2026 11000 $258720 0,6%
CCL 30 يونيو، 2026 8750 $226450 -8,6%
ABT 30 يونيو، 2026 1967 $201952 14,3%