الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026 +22.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +8.7%
العائد الزائد +13.8%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 19,2%
Technology 18,6%
Energy 15,0%
Healthcare 12,9%
Retail 11,5%
Financials 8,8%
Utilities 5,9%
Consumer Staples 4,6%
أخرى/غير معينة 3,6%

المحفظة الكاملة 25 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8503825 7,24% 42500 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $8288000 7,05% 50000 $-140400 صعود ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $6891600 5,86% 60000 $-1437900 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5969625 5,08% 12500 $-676875 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5958500 5,07% 25000 $-2077100 هبوط ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $5598400 4,76% 40000
MO Altria Group, Inc. $5396250 4,59% 75000 صعود ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $5350000 4,55% 50000
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $5208800 4,43% 20000 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5096700 4,34% 45000
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $4794000 4,08% 100000
RTX RTX Corporation Common Stock $4743250 4,04% 25000
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $4683000 3,98% 50000 $-1636000 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $4271500 3,63% 25000 صعود ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4240410 3,61% 58764
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $4201800 3,58% 60000 صعود ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $4118950 3,50% 55000 صعود ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $4074400 3,47% 40000
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3600200 3,06% 5000 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3282576 2,79% 1650 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3258840 2,77% 6500 صعود ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $3008400 2,56% 30000 $-1877850 هبوط ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $2857200 2,43% 15000 صعود ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $2431800 2,07% 140000 صعود ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1688750 1,44% 19402 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
NVDA $8503825 42500 7,24%
C $5598400 40000 4,76%
MO $5396250 75000 4,59%
CRH $5350000 50000 4,55%
VLO $5208800 20000 4,43%
WMT $5096700 45000 4,34%
NVO $4794000 100000 4,08%
RTX $4743250 25000 4,04%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $4271500 25000 3,63%
UBER $4240410 58764 3,61%
MRNA $4201800 60000 3,58%
STM $4118950 55000 3,50%
CCJ $4074400 40000 3,47%
PWR $3600200 5000 3,06%
ASML $3282576 1650 2,79%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AMZN تقليص -15K -$2.1M
HOOD تقليص -45K -$1.9M
DAL تقليص -50K -$1.6M
ETR تقليص -15K -$1.4M
TSM تقليص -8K -$677K
CVX تم الشراء أكثر +10K -$140K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AMZN 30 سبتمبر، 2025 37318 $12495720 14,6%
JPM 31 ديسمبر، 2025 22500 $10726479 3,2%
PFE 31 ديسمبر، 2025 250000 $9627447 11,6%
MSFT 31 ديسمبر، 2025 12000 $9393788 7,0%
UBER 31 ديسمبر، 2025 60000 $8884153 -16,6%
KMI 30 سبتمبر، 2025 197830 $8876987 9,7%
BAESY 31 ديسمبر، 2025 49507 $8359287 لم يعد يتم تتبعه
LLY 30 سبتمبر، 2025 6594 $7845270 49,8%
WMT 31 مارس، 2026 70000 $7798700 -16,1%
RTX 31 ديسمبر، 2025 30000 $7586942 0,7%
FUTU 31 ديسمبر، 2025 27500 $7228180 -37,8%
GOOGL 31 مارس، 2026 22500 $7042500 19,5%
KMI 30 يونيو، 2026 209044 $7034331 -2,8%
HD 30 يونيو، 2025 18000 $6883822 -22,9%
CEG 30 سبتمبر، 2025 13738 $6767517 -21,8%
WFC 30 سبتمبر، 2025 54954 $6719955 -4,0%
ALLE 31 ديسمبر، 2025 25000 $6701050 -3,1%
NVO 31 مارس، 2026 130000 $6614400 1,6%
HUBB 31 ديسمبر، 2025 10000 $6503590 7,1%
DOW 31 ديسمبر، 2025 185000 $6411320 19,6%
AVGO 30 سبتمبر، 2025 15000 $6310668 7,6%
LEN 31 ديسمبر، 2025 32500 $6191038 -22,4%
WMT 30 يونيو، 2025 65000 $5954612 6,6%
HOOD 31 ديسمبر، 2025 27500 $5950956 -0,3%
C 31 مارس، 2026 50000 $5834500 13,3%
AZN 30 يونيو، 2026 30000 $5816400 -17,3%
CCJ 31 مارس، 2026 62500 $5718125 -21,6%
DHI 30 سبتمبر، 2025 28963 $5698886 -20,3%
AMT 30 يونيو، 2025 25000 $5676674 -26,6%
CRH 31 مارس، 2026 45000 $5616000 -22,1%
DE 30 يونيو، 2026 10000 $5555000 8,3%
COIN 30 سبتمبر، 2025 10348 $5535517 -45,8%
BAC 31 مارس، 2026 100000 $5500000 10,3%
SE 30 يونيو، 2026 70000 $5481700 -0,7%
MT 31 ديسمبر، 2025 100000 $5463614 41,6%
BKR 30 يونيو، 2026 90000 $5458500 0,9%
SO 30 سبتمبر، 2025 38642 $5415896 -11,7%
NXE 31 ديسمبر، 2025 400000 $5410716 -2,2%
AA 30 سبتمبر، 2025 120000 $5404762 27,5%
MRK 31 ديسمبر، 2025 40000 $5073982 37,1%
ADM 30 يونيو، 2026 70000 $5022500 5,3%
MPC 30 يونيو، 2026 20000 $4903200 65,2%
NET 30 يونيو، 2026 25000 $4865750 42,3%
SHOP 31 مارس، 2026 30000 $4829100 27,6%
WFC 31 مارس، 2026 50000 $4660000 1,1%
WPM 30 يونيو، 2026 37500 $4638750 21,3%
FCX 31 مارس، 2026 90000 $4571100 22,6%
NEE 30 يونيو، 2025 60000 $4438449 10,7%
MS 31 مارس، 2026 25000 $4438250 15,6%
AA 30 يونيو، 2026 70000 $4425400 -19,5%
EADSY 31 ديسمبر، 2025 50000 $4399607 لم يعد يتم تتبعه
BMY 30 سبتمبر، 2025 58822 $4155785 35,6%
INTC 30 يونيو، 2026 100000 $4118000 -14,5%
PTON 30 سبتمبر، 2025 376072 $3983424 -45,3%
MCO 30 سبتمبر، 2025 5000 $3827763 -7,4%
C 30 يونيو، 2025 50000 $3703925 51,0%
PCG 30 سبتمبر، 2025 164864 $3507638 -18,3%
GEHC 30 يونيو، 2025 40000 $3368855 -13,2%
CRCL 31 ديسمبر، 2025 16000 $3206045 2,5%
DB 30 يونيو، 2025 120000 $2984010 19,4%
MELI 30 يونيو، 2025 1400 $2850043 -35,1%
OKLO 30 سبتمبر، 2025 18660 $1594587 -67,9%