Avondale Wealth Management
CIK 1738720 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $245.3M
- المراكز
- 66
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5790 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 61.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +20.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 77,35%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 91,66%
- المراكز فوق 1%
- 16
- العدد الفعلي للمراكز
- 12,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 7,34% تقدير المشتريات $30837323 · المبيعات $16473227
متوسط الحيازة: 3,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 48,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 3
- زيادة
- 26
- انخفض
- 23
- مغلق
- 8
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
5,9%
Retail
2,3%
Consumer Discretionary
1,4%
Financial Services
1,0%
Industrials
0,9%
Energy
0,8%
Communication Services
0,3%
Financials
0,2%
Health Care
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
أخرى/غير معينة
86,9%
المحفظة الكاملة 66 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $45666041 | 18,62% | 60978 | $8453828 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $25481467 | 10,39% | 34603 | $6416778 | صعود ×2 | ||
| IJH | $24149241 | 9,85% | 313179 | $4093447 | صعود ×3 | ||
| BOXX | $22836915 | 9,31% | 195037 | $15460580 | صعود ×1 | ||
| AVUV | $20416617 | 8,32% | 163647 | $3045821 | صعود ×5 | ||
| DFAE | $17828708 | 7,27% | 443390 | $3679200 | صعود ×4 | ||
| PYLD | $13177815 | 5,37% | 496901 | $2229935 | صعود ×4 | ||
| DFAT | $10229579 | 4,17% | 146346 | $1893417 | صعود ×3 | ||
| VOO | $5153479 | 2,10% | 7504 | $869942 | صعود ×2 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $4783649 | 1,95% | 89414 | $-137489 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4307124 | 1,76% | 14885 | $246484 | هبوط ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3993756 | 1,63% | 6875 | $1928941 | هبوط ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3642438 | 1,49% | 18204 | $4628 | هبوط ×4 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $3528600 | 1,44% | 38267 | $2873412 | صعود ×1 | ||
| BRKA | $2995400 | 1,22% | 4 | $-595300 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2454425 | 1,00% | 10298 | $247388 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2408776 | 0,98% | 5727 | $309132 | صعود ×2 | ||
| GOVT | $2357120 | 0,96% | 103473 | $139842 | صعود ×5 | ||
| XLE XLE | $2253245 | 0,92% | 42426 | $-331682 | صعود ×3 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $1237672 | 0,50% | 11991 | $231272 | صعود ×1 | ||
| ITA ITA | $1224221 | 0,50% | 5050 | $10158 | هبوط ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1212001 | 0,49% | 10300 | $188590 | صعود ×2 | ||
| PBT Permian Basin Royalty Trust Common Stock | $1160103 | 0,47% | 46330 | $100243 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $1157995 | 0,47% | 1551 | $149532 | |||
| AGG | $1145607 | 0,47% | 11574 | $-2730 | صعود ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1081633 | 0,44% | 9550 | $-210879 | هبوط ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1039880 | 0,42% | 8913 | $-174244 | صعود ×1 | ||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $938331 | 0,38% | 6900 | $-42215 | هبوط ×1 | ||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $861366 | 0,35% | 34100 | $70074 | هبوط ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $821203 | 0,33% | 8900 | $-15219 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $803905 | 0,33% | 6155 | $57919 | |||
| DFSV | $789884 | 0,32% | 20363 | $76361 | |||
| BRKB | $763595 | 0,31% | 1526 | $147823 | صعود ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $740933 | 0,30% | 2097 | $137093 | هبوط ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $683931 | 0,28% | 214 | $-464514 | هبوط ×1 | ||
| DFUS | $655592 | 0,27% | 8001 | $-48961 | هبوط ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $629391 | 0,26% | 3797 | $-156208 | |||
| BNO | $611966 | 0,25% | 15040 | $-194278 | هبوط ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $599179 | 0,24% | 510 | $228196 | صعود ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $584197 | 0,24% | 1354 | $361965 | |||
| IJR | $568027 | 0,23% | 3830 | $-1313 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $548278 | 0,22% | 1675 | $143808 | صعود ×1 | ||
| GLD | $521626 | 0,21% | 1416 | $-133275 | هبوط ×6 | ||
| KRE | $467813 | 0,19% | 6250 | $-89220 | هبوط ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $427722 | 0,17% | 592 | $225521 | |||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $420750 | 0,17% | 15124 | $19813 | |||
| PAVE | $417625 | 0,17% | 7088 | $70694 | صعود ×3 | ||
| ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock | $384080 | 0,16% | 4450 | $78598 | صعود ×1 | ||
| XOP | $379942 | 0,15% | 2463 | صعود ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $373730 | 0,15% | 1000 | $89960 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $366190 | 0,15% | 11000 | $-171690 | هبوط ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $343863 | 0,14% | 975 | $80751 | صعود ×1 | ||
| CALF | $343097 | 0,14% | 6779 | $38913 | |||
| AEO American Eagle Outfitters, Inc. Common Stock | $318200 | 0,13% | 18500 | صعود ×1 | |||
| ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock | $309579 | 0,13% | 65450 | $-490220 | هبوط ×1 | ||
| DUHP | $303085 | 0,12% | 7263 | $-193616 | هبوط ×1 | ||
| AVMC | $301259 | 0,12% | 3754 | $30070 | |||
| VDC | $288627 | 0,12% | 1280 | $-21307 | هبوط ×2 | ||
| DBC | $275904 | 0,11% | 10349 | $20275 | صعود ×1 | ||
| ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock | $252990 | 0,10% | 1500 | $-4155 | |||
| BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock | $251335 | 0,10% | 3500 | $36030 | هبوط ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $250504 | 0,10% | 800 | $-34440 | |||
| BTC | $248705 | 0,10% | 9584 | ||||
| IWF | $248340 | 0,10% | 2000 | $20216 | صعود ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $219420 | 0,09% | 5969 | $19246 | صعود ×1 | ||
| CMRC Commerce.com, Inc. - Series 1 Common Stock | $29600 | 0,01% | 10000 | $2900 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| IJH | $24149241 | 9,85% | بزيادة ×3 |
| AVUV | $20416617 | 8,32% | بزيادة ×5 |
| DFAE | $17828708 | 7,27% | بزيادة ×4 |
| PYLD | $13177815 | 5,37% | بزيادة ×4 |
| DFAT | $10229579 | 4,17% | بزيادة ×3 |
| GOVT | $2357120 | 0,96% | بزيادة ×5 |
| XLE | $2253245 | 0,92% | بزيادة ×3 |
| AGG | $1145607 | 0,47% | بزيادة ×3 |
| BRKB | $763595 | 0,31% | بزيادة ×3 |
| PAVE | $417625 | 0,17% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| XOP | $379942 | 2463 | 0,15% |
| AEO | $318200 | 18500 | 0,13% |
| BTC | $248705 | 9584 | 0,10% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| BOXX | تم الشراء أكثر | +132K | +$15.5M |
| IVV | تم الشراء أكثر | +4K | +$8.5M |
| QQQ | تم الشراء أكثر | +2K | +$6.4M |
| IJH | تم الشراء أكثر | +16K | +$4.1M |
| DFAE | تم الشراء أكثر | +26K | +$3.7M |
| AVUV | تم الشراء أكثر | +6K | +$3.0M |
| PYLD | تم الشراء أكثر | +79K | +$2.2M |
| AMD | تقليص | -3K | +$1.9M |
| DFAT | تم الشراء أكثر | +13K | +$1.9M |
| VOO | تم الشراء أكثر | +335 | +$870K |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SOXX | 30 يونيو، 2026 | 18723 | $6153659 | -19,2% |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 13097 | $2222037 | 22,5% |
| S | 30 سبتمبر، 2025 | 34250 | $626090 | 20,3% |
| AAL | 30 يونيو، 2026 | 39000 | $418860 | -24,6% |
| IEFA | 30 يونيو، 2026 | 4500 | $407385 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTI | 31 مارس، 2025 | 1282 | $371536 | لم يعد يتم تتبعه |
| PG | 30 يونيو، 2026 | 1810 | $261436 | -1,6% |
| COST | 30 سبتمبر، 2025 | 249 | $246495 | 1,3% |
| FBTC | 30 يونيو، 2026 | 4166 | $245919 | لم يعد يتم تتبعه |
| ROP | 30 يونيو، 2026 | 685 | $242394 | 20,9% |
| ORCL | 31 ديسمبر، 2025 | 840 | $236242 | -26,9% |
| WES | 30 سبتمبر، 2025 | 6000 | $232200 | 25,3% |
| BROS | 31 ديسمبر، 2025 | 4250 | $222445 | -18,5% |
| AESI | 31 ديسمبر، 2025 | 19000 | $216030 | 43,0% |
| AAL | 30 سبتمبر، 2025 | 19250 | $215985 | 21,2% |
| ARKB | 30 يونيو، 2026 | 9074 | $204078 | لم يعد يتم تتبعه |
| DELL | 30 سبتمبر، 2025 | 1360 | $166736 | 205,7% |
| EPD | 30 سبتمبر، 2025 | 5290 | $164043 | 22,7% |
| GEHC | 30 سبتمبر، 2025 | 1950 | $144437 | -0,4% |
| DFAC | 30 سبتمبر، 2025 | 4000 | $143360 | لم يعد يتم تتبعه |
| IYJ | 30 سبتمبر، 2025 | 1000 | $142310 | لم يعد يتم تتبعه |
| FDX | 30 سبتمبر، 2025 | 600 | $136386 | 38,0% |
| AVMC | 30 سبتمبر، 2025 | 2025 | $134011 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBB | 31 مارس، 2025 | 1000 | $132210 | 66,7% |
| FHLC | 30 يونيو، 2025 | 1833 | $125231 | لم يعد يتم تتبعه |
| FMAT | 30 سبتمبر، 2025 | 2496 | $124476 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMAT | 30 سبتمبر، 2025 | 657 | $120203 | 141,3% |
| FEZ | 30 سبتمبر، 2025 | 2000 | $119460 | لم يعد يتم تتبعه |
| FDIS | 30 سبتمبر، 2025 | 1248 | $117399 | لم يعد يتم تتبعه |
| MSFT | 30 سبتمبر، 2025 | 225 | $111917 | -6,7% |
| VIG | 30 سبتمبر، 2025 | 517 | $105880 | لم يعد يتم تتبعه |
| WPC | 30 سبتمبر، 2025 | 1500 | $93570 | 6,7% |
| DFLV | 30 يونيو، 2025 | 3019 | $92291 | لم يعد يتم تتبعه |
| DJT | 30 سبتمبر، 2025 | 5000 | $90200 | -48,2% |
| GDX | 30 سبتمبر، 2025 | 1702 | $88603 | لم يعد يتم تتبعه |
| IRT | 30 سبتمبر، 2025 | 5000 | $88450 | 1,7% |
| QTEC | 30 سبتمبر، 2025 | 414 | $88112 | |
| TT | 30 سبتمبر، 2025 | 200 | $87482 | 7,6% |
| IAU | 30 سبتمبر، 2025 | 1349 | $84128 | لم يعد يتم تتبعه |
| BA | 30 سبتمبر، 2025 | 400 | $83812 | 1,6% |
| NOW | 30 سبتمبر، 2025 | 80 | $82246 | -29,6% |
| LB | 30 سبتمبر، 2025 | 1200 | $81096 | 65,8% |
| SLV | 30 سبتمبر، 2025 | 2356 | $77291 | لم يعد يتم تتبعه |
| IVE | 30 سبتمبر، 2025 | 375 | $73283 | لم يعد يتم تتبعه |
| LULU | 30 يونيو، 2025 | 250 | $70765 | -50,5% |
| EOG | 30 سبتمبر، 2025 | 550 | $65786 | 36,5% |
| DFIC | 30 سبتمبر، 2025 | 2000 | $62180 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFEV | 30 سبتمبر، 2025 | 2000 | $59980 | لم يعد يتم تتبعه |
| VUG | 30 سبتمبر، 2025 | 133 | $58307 | لم يعد يتم تتبعه |
| META | 30 سبتمبر، 2025 | 77 | $56833 | -25,5% |
| SPLV | 30 سبتمبر، 2025 | 724 | $52722 | لم يعد يتم تتبعه |
| IVW | 30 سبتمبر، 2025 | 460 | $50646 | لم يعد يتم تتبعه |
| NFLX | 30 سبتمبر، 2025 | 35 | $46870 | -93,3% |
| GBTC | 31 مارس، 2025 | 625 | $46263 | لم يعد يتم تتبعه |
| FBTC | 30 سبتمبر، 2025 | 478 | $44951 | لم يعد يتم تتبعه |
| JYNT | 30 يونيو، 2025 | 3500 | $43715 | -27,2% |
| ARKW | 30 سبتمبر، 2025 | 286 | $42219 | لم يعد يتم تتبعه |
| GUSH | 30 سبتمبر، 2025 | 1600 | $36400 | لم يعد يتم تتبعه |
| TTD | 30 سبتمبر، 2025 | 500 | $35995 | -72,5% |
| GDV | 30 سبتمبر، 2025 | 1300 | $33813 | 11,7% |
| ARKQ | 30 سبتمبر، 2025 | 345 | $30764 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBM | 30 سبتمبر، 2025 | 100 | $29478 | -16,3% |
| MSTR | 30 يونيو، 2025 | 100 | $28827 | -72,3% |
| ARKK | 30 سبتمبر، 2025 | 376 | $26429 | لم يعد يتم تتبعه |
| BOTZ | 31 مارس، 2025 | 815 | $26039 | |
| IBUY | 30 سبتمبر، 2025 | 346 | $23884 | لم يعد يتم تتبعه |
| DIS | 30 سبتمبر، 2025 | 146 | $18105 | -5,7% |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 30 | $15713 | 25,8% |
| DBX | 30 سبتمبر، 2025 | 500 | $14300 | 12,7% |
| SHEL | 30 سبتمبر، 2025 | 173 | $12181 | 32,3% |
| TRGP | 30 سبتمبر، 2025 | 62 | $10793 | 80,5% |
| FANG | 31 مارس، 2025 | 35 | $5734 | 34,6% |
| BTC | 31 مارس، 2025 | 125 | $5234 | لم يعد يتم تتبعه |
| ARKZ | 30 سبتمبر، 2025 | 190 | $5036 | لم يعد يتم تتبعه |
| LUV | 30 سبتمبر، 2025 | 120 | $3893 | 27,5% |
| GDXJ | 30 يونيو، 2025 | 40 | $2316 | لم يعد يتم تتبعه |
| BAC | 30 يونيو، 2025 | 6 | $230 | 32,9% |
| GBTC | 30 سبتمبر، 2025 | 1 | $85 | لم يعد يتم تتبعه |
| FSTA | 30 سبتمبر، 2025 | 1 | $60 | لم يعد يتم تتبعه |
| ALTL | 30 سبتمبر، 2025 | 1 | $35 | لم يعد يتم تتبعه |
| T | 30 يونيو، 2025 | 0 | $10 | -12,8% |