VanEck Vietnam ETF (VNM)
$16,95
▼ -0,19 (-1,11%)
تغير اليوم الواحد
$16,95 – $18,27
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
VNM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,77% | ▼ -6,77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -0,94% | ▼ -0,94% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
-$1.8M
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$12.7M
آخر 12 شهرًا
+$451K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 57 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| Vingroup JSC | · | $49.6M | 8,78 | 5905098 | VN |
| Vinhomes JSC | · | $45.7M | 8,09 | 7884167 | VN |
| Masan Group Corp | · | $32.5M | 5,76 | 11815576 | VN |
| Masan Consumer Corp | · | $29.0M | 5,14 | 5653700 | VN |
| Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | · | $27.9M | 4,95 | 11772401 | VN |
| Hoa Phat Group JSC | · | $26.4M | 4,68 | 29738598 | VN |
| Vietnam Dairy Products JSC | · | $25.8M | 4,57 | 12367141 | VN |
| SSI Securities Corp | · | $24.4M | 4,32 | 23866226 | VN |
| VPS Securities JSC | · | $22.9M | 4,06 | 18182100 | VN |
| VIX Securities JSC | · | $20.5M | 3,63 | 31760609 | VN |
| Vietjet Aviation JSC | · | $13.8M | 2,45 | 2600562 | VN |
| FPT Corp | · | $13.5M | 2,39 | 5040200 | VN |
| Saigon Treasure Commercial JSB | · | $13.4M | 2,38 | 4781000 | VN |
| Techcom Securities JSC | · | $13.2M | 2,34 | 7816400 | VN |
| Vincom Retail JSC | · | $12.9M | 2,28 | 11845522 | VN |
| Vietcap Securities JSC | · | $12.2M | 2,16 | 13096987 | VN |
| Vinpearl JSC | · | $12.1M | 2,15 | 3537200 | VN |
| VNDirect Securities Corp | · | $10.7M | 1,90 | 15871425 | VN |
| Gelex Group JSC | · | $9.3M | 1,64 | 7742800 | VN |
| Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank | · | $9.2M | 1,63 | 17762631 | VN |
| Gelex Electric Equipment JSC | · | $7.6M | 1,35 | 2165800 | VN |
| Novaland Investment Group Corp | · | $7.0M | 1,25 | 14874527 | VN |
| Kinh Bac City Development Holding Corp | · | $6.3M | 1,12 | 5440100 | VN |
| Vietnam Maritime Commercial JSB | · | $6.2M | 1,11 | 10110300 | VN |
| VP Bank Securities Ltd Co | · | $5.8M | 1,02 | 5283400 | VN |
| Vietnam Export Import Commercial JSB | · | $5.7M | 1,01 | 7085929 | VN |
| HAGL JSC | · | $4.9M | 0,87 | 8392600 | VN |
| PetroVietnam Power Corp | · | $4.8M | 0,86 | 8644647 | VN |
| Thanh Thanh Cong - Bien Hoa JSC | · | $4.6M | 0,82 | 5746771 | VN |
| Duc Giang Chemicals JSC | · | $4.3M | 0,76 | 2354332 | VN |
| Nam A Commercial JSB | · | $4.2M | 0,75 | 8412000 | VN |
| Van Phu Real estate development JSC | · | $4.1M | 0,73 | 1758552 | VN |
| Tasco JSC | · | $4.1M | 0,73 | 7074100 | VN |
| PetroVietnam Drilling & Well Services JSC | · | $3.9M | 0,69 | 3132788 | VN |
| Sai Gon-Ha Noi Securities JSC | · | $3.6M | 0,63 | 5069024 | VN |
| PetroVietnam Technical Services Corp | · | $3.5M | 0,63 | 2449807 | VN |
| Vinh Hoan Corp | · | $3.4M | 0,60 | 1505060 | VN |
| Phat Dat Real Estate Development Corp | · | $3.4M | 0,60 | 6045062 | VN |
| Vietnam Construction and Import-Export JSC | · | $3.4M | 0,60 | 4280819 | VN |
| Bao Viet Holdings | · | $3.3M | 0,59 | 1359596 | VN |
| Saigon Beer Alcohol Beverage Corp | · | $3.3M | 0,59 | 1807000 | VN |
| Khang Dien House Trading and Investment JSC | · | $3.3M | 0,58 | 3952772 | VN |
| Vietnam Airlines JSC | · | $3.2M | 0,56 | 3507100 | VN |
| Sai Gon VRG Investment Corp | · | $3.1M | 0,54 | 1603220 | VN |
| FPT Securities JSC | · | $2.9M | 0,52 | 2899827 | VN |
| Petrovietnam Fertilizer & Chemicals JSC | · | $2.8M | 0,50 | 3257086 | VN |
| IDICO Corp JSC | · | $2.8M | 0,49 | 1764416 | VN |
| Hoang Huy Investment Financial Services JSC | · | $2.8M | 0,49 | 5011855 | VN |
| BAF Viet Nam Agriculture JSC | · | $2.7M | 0,48 | 2412560 | VN |
| KIDO Group Corp | · | $2.7M | 0,48 | 1429136 | VN |
التوزيعات 21 دفعة
0,22%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,04التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 22 ديسمبر، 2025 | $0,0380 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,0190 |
| 18 ديسمبر، 2023 | $0,6550 |
| 28 ديسمبر، 2022 | $0,0030 |
| 19 ديسمبر، 2022 | $0,1110 |
| 20 ديسمبر، 2021 | $0,1030 |
| 21 ديسمبر، 2020 | $0,0700 |
| 30 ديسمبر، 2019 | $0,0160 |
| 23 ديسمبر، 2019 | $0,1050 |
| 20 ديسمبر، 2018 | $0,1220 |
| 27 ديسمبر، 2017 | $0,0250 |
| 18 ديسمبر، 2017 | $0,1520 |
| 19 ديسمبر، 2016 | $0,3180 |
| 29 ديسمبر، 2015 | $0,0470 |
| 21 ديسمبر، 2015 | $0,4990 |
| 22 ديسمبر، 2014 | $0,5100 |
| 23 ديسمبر، 2013 | $0,5990 |
| 24 ديسمبر، 2012 | $0,3670 |
| 23 ديسمبر، 2011 | $0,1630 |
| 23 ديسمبر، 2010 | $0,3420 |
| 23 ديسمبر، 2009 | $0,0360 |
الملاك المؤسسيون (13F) 103 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CacheTech Inc. | $15978085 | 11,98% | 865083 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Adams Wealth Management | $14946240 | 11,21% | 809217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Artisan Partners Limited Partnership | $10807074 | 8,11% | 585115 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $8757070 | 6,57% | 474124 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $8157922 | 6,12% | 441685 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6737515 | 5,05% | 365375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $6682512 | 5,01% | 361804 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5376526 | 4,03% | 291094 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4492775 | 3,37% | 243222 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BCWM, LLC | $3553827 | 2,67% | 192411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Man Group plc | $3526366 | 2,64% | 190924 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3341434 | 2,51% | 180911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Asset Management One Co., Ltd. | $3031500 | 2,27% | 175130 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $2737900 | 2,05% | 148235 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIGROUP INC | $1957820 | 1,47% | 106000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1848000 | 1,39% | 100061 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HIMENSION CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD. | $1574660 | 1,18% | 85255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIXIS | $1553198 | 1,16% | 84093 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1518088 | 1,14% | 82192 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $1271400 | 0,95% | 68836 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stanley-Laman Group, Ltd. | $1199250 | 0,90% | 65000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $1096749 | 0,82% | 59380 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $957324 | 0,72% | 51828 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $943816 | 0,71% | 51100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Point Nemo Capital, LLC | $943688 | 0,71% | 51093 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $888850 | 0,67% | 48124 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $864728 | 0,65% | 46818 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $789764 | 0,59% | 42759 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New Vernon Capital Holdings II LLC | $773006 | 0,58% | 41852 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Wealth Advisors, LLC | $748386 | 0,56% | 40519 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $744766 | 0,56% | 40323 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $726216 | 0,54% | 39319 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NVWM, LLC | $688651 | 0,52% | 37285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $586053 | 0,44% | 31730 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $565145 | 0,42% | 30598 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capula Management Ltd | $554987 | 0,42% | 30048 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | $554100 | 0,42% | 30000 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $545751 | 0,41% | 29580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $509107 | 0,38% | 27564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $497139 | 0,37% | 26916 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC | $483953 | 0,36% | 27958 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Cordoba Advisory Partners LLC | $476572 | 0,36% | 25808 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kaizen Financial Strategies | $476471 | 0,36% | 25714 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Csenge Advisory Group | $476023 | 0,36% | 25773 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pictet North America Advisors SA | $446568 | 0,33% | 24178 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $420303 | 0,32% | 22756 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $414485 | 0,31% | 22441 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | $409515 | 0,31% | 22196 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $392746 | 0,29% | 21264 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $383733 | 0,29% | 20776 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC | $370644 | 0,28% | 20776 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Total Wealth Planning & Management, Inc. | $356065 | 0,27% | 19278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $355319 | 0,27% | 19238 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WJ Financial Advisors LLC | $339386 | 0,25% | 18375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $281760 | 0,21% | 15255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elequin Capital, LP | $274206 | 0,21% | 14846 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steadtrust LLC | $258580 | 0,19% | 14000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Miller Global Investments, LLC | $254064 | 0,19% | 14989 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $250018 | 0,19% | 13536 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $231078 | 0,17% | 12511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $229324 | 0,17% | 12416 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $221640 | 0,17% | 12000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $206051 | 0,15% | 11156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $204648 | 0,15% | 11080 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $202302 | 0,15% | 10953 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $200824 | 0,15% | 10873 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $197629 | 0,15% | 10700 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $187921 | 0,14% | 10174 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC | $187526 | 0,14% | 10153 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stelac Advisory Services LLC | $148665 | 0,11% | 8049 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $144436 | 0,11% | 7820 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $129219 | 0,10% | 6996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $122365 | 0,09% | 6625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $99885 | 0,07% | 5408 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $63130 | 0,05% | 3418 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $42301 | 0,03% | 2217 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Arax Advisory Partners | $38307 | 0,03% | 2074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Twin Lakes Capital Management, LLC | $37069 | 0,03% | 2007 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Intesa Sanpaolo Wealth Management | $36940 | 0,03% | 2000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $33419 | 0,03% | 1809 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $32932 | 0,02% | 1783 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $28315 | 0,02% | 1533 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $24639 | 0,02% | 1334 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $18507 | 0,01% | 1002 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IQ EQ FUND MANAGEMENT (SINGAPORE) PRIVATE Ltd | $18470 | 0,01% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BARD ASSOCIATES INC | $16623 | 0,01% | 900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IAG Wealth Partners, LLC | $15309 | 0,01% | 829 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $12929 | 0,01% | 700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $10159 | 0,01% | 550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $8920 | 0,01% | 500 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Parallel Advisors, LLC | $7388 | 0,01% | 400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $5314 | 0,00% | 307 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $4824 | 0,00% | 261 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $4606 | 0,00% | 249 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOMPKINS FINANCIAL CORP | $3694 | 0,00% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sandy Spring Bank | $3253 | 0,00% | 261 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Stephens Consulting, LLC | $2252 | 0,00% | 118 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Harvest Fund Management Co., Ltd | $1871 | 0,00% | 101500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1771 | 0,00% | 96 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DecisionPoint Financial, LLC | $1557 | 0,00% | 84 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |