Capstone Wealth Management, LLC

CIK 2019411 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +50.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات56,79%

وزن أكبر 25 مقتنية71,51%

المراكز فوق 1%16

العدد الفعلي للمراكز24,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,7% تقدير المشتريات $57988810 · المبيعات $1260407

متوسط الحيازة: 1,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 96,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة139

زيادة29

انخفض15

مغلق1

قيمة المحفظة $215.5M #6269 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 67.1%

المراكز 188

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 8,9%

Industrials 5,2%

Financials 4,1%

Healthcare 2,8%

Retail 2,2%

Communication Services 2,1%

Energy 1,6%

Consumer Discretionary 1,4%

Utilities 1,2%

Materials 0,8%

Consumer Staples 0,6%

Real Estate 0,6%

Consumer products 0,3%

أخرى/غير معينة 68,3%

المحفظة الكاملة 188 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF	$20774107	9,64%	711693	$2548002	هبوط ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$17854181	8,28%	217893	$2810206	صعود ×6
DFAC Dimensional ETF Trust	$17574631	8,15%	396182	$2298005	صعود ×2
DFIV Dimensional ETF Trust	$14144106	6,56%	261831	$179479	هبوط ×3
DFAT Dimensional ETF Trust	$13696991	6,36%	195951	$1032054	هبوط ×3
DFUV Dimensional ETF Trust	$11618507	5,39%	211207	$1341286	هبوط ×3
DFAX Dimensional ETF Trust	$8620919	4,00%	234010	$659209	هبوط ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7161044	3,32%	57399	$820274	صعود ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$6594324	3,06%	111806	$1000703	صعود ×5
DFAI Dimensional ETF Trust	$4348052	2,02%	105407	$355359	صعود ×6
DFEM Dimensional ETF Trust	$3822753	1,77%	94064	$494525	هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3580079	1,66%	12372	$1367293	صعود ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3409413	1,58%	33085	$148248	صعود ×6
DFAS Dimensional ETF Trust	$3091361	1,43%	37544	$412479	هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2779650	1,29%	13892	$1996420	صعود ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$2500834	1,16%	48381	$317866
DFSD Dimensional ETF Trust	$1669629	0,77%	34966	$163196	صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1536781	0,71%	4120	$597011	صعود ×4
DFNM Dimensional ETF Trust	$1394078	0,65%	28842	$216630	صعود ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1382839	0,64%	1198		صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1368310	0,63%	5741	$814937	صعود ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1337695	0,62%	3615	$185345	صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1314575	0,61%	1096	$851931	صعود ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$1272774	0,59%	25339	$106769	صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1264911	0,59%	3580	$747503	صعود ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$1135466	0,53%	11897	$98804	هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1070166	0,50%	2833	$711134	صعود ×3
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock	$1040205	0,48%	3526	$80075
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1022432	0,47%	2861	$543151	صعود ×5
DISV Dimensional ETF Trust	$1011246	0,47%	25199	$-2028	هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$933545	0,43%	2852	$560844	صعود ×4
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock	$867405	0,40%	48923	$101416	هبوط ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$807981	0,37%	1265		صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$752982	0,35%	7867	$-3674	صعود ×5
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$751159	0,35%	379		صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$747452	0,35%	799	$439894	صعود ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$726066	0,34%	1451	$455797	صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$684905	0,32%	1942		صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$674258	0,31%	1197	$352149	صعود ×1
DFGR Dimensional ETF Trust	$668093	0,31%	23062	$95065	صعود ×6
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$624034	0,29%	2452		صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$592777	0,28%	7173		صعود ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$586265	0,27%	3468		صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$567999	0,26%	5015	$-47808	صعود ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock	$565034	0,26%	33593		صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$556914	0,26%	3676		صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$556484	0,26%	1489		صعود ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$537486	0,25%	15445		صعود ×1
CNC Centene Corporation Common Stock	$528348	0,25%	8231		صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$526449	0,24%	3851	$83910	صعود ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$521483	0,24%	5747		صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$518113	0,24%	441		صعود ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$514987	0,24%	1560		صعود ×1
IVLU iShares Trust	$507245	0,24%	12129	$25956
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock	$506002	0,23%	3536		صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$505042	0,23%	3617		صعود ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock	$499113	0,23%	2583		صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$497720	0,23%	8735		صعود ×1
IDEV iShares Trust	$470322	0,22%	5284	$27703	هبوط ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$466793	0,22%	2783		صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$459716	0,21%	1093	$213989	صعود ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$459340	0,21%	476		صعود ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares	$452907	0,21%	4327		صعود ×1
EIX Edison International Common Stock	$448487	0,21%	6024		صعود ×1
ITOT iShares Trust	$446296	0,21%	2717	$52122	هبوط ×5
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock	$443508	0,21%	719		صعود ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock	$442703	0,21%	5691		صعود ×1
EFV iShares Trust	$441614	0,20%	5769	$12692
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock	$433844	0,20%	1897		صعود ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$433840	0,20%	1762		صعود ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock	$432029	0,20%	1147		صعود ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$430750	0,20%	2804		صعود ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock	$425156	0,20%	3060		صعود ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$424899	0,20%	512		صعود ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock	$422852	0,20%	5851		صعود ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$422696	0,20%	2893		صعود ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$418190	0,19%	1249		صعود ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock	$414467	0,19%	1658		صعود ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$409558	0,19%	3157		صعود ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock	$406864	0,19%	1827	$99372	صعود ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$406530	0,19%	570		صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$388632	0,18%	1382		صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$386884	0,18%	2334		صعود ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock	$385404	0,18%	864		صعود ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$384153	0,18%	6667		صعود ×1
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock	$382874	0,18%	1522		صعود ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares	$371616	0,17%	2191		صعود ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock	$369579	0,17%	14631		صعود ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$365783	0,17%	756		صعود ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares	$365551	0,17%	2193		صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$364231	0,17%	627		صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$363297	0,17%	1966		صعود ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock	$359822	0,17%	2135		صعود ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$356502	0,17%	1777		صعود ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$352135	0,16%	768		صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$350792	0,16%	844		صعود ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock	$344191	0,16%	2531		صعود ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$343617	0,16%	8051		صعود ×1
HAL Halliburton Company Common Stock	$343574	0,16%	10120		صعود ×1
V Visa Inc.	$340002	0,16%	991		صعود ×1
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
DFUS	$17854181	8,28%	بزيادة ×6
VGIT	$6594324	3,06%	بزيادة ×5
DFAI	$4348052	2,02%	بزيادة ×6
AVDV	$3409413	1,58%	بزيادة ×6
DFSD	$1669629	0,77%	بزيادة ×6
MSFT	$1536781	0,71%	بزيادة ×4
DFNM	$1394078	0,65%	بزيادة ×3
AMZN	$1368310	0,63%	بزيادة ×6
VTIP	$1272774	0,59%	بزيادة ×6
GOOG	$1264911	0,59%	بزيادة ×5
AVGO	$1070166	0,50%	بزيادة ×3
GOOGL	$1022432	0,47%	بزيادة ×5
JPM	$933545	0,43%	بزيادة ×4
SO	$752982	0,35%	بزيادة ×5
COST	$747452	0,35%	بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
MU	$1382839	1198	0,64%
WDC	$807981	1265	0,37%
FIX	$751159	379	0,35%
HD	$684905	1942	0,32%
SNOW	$624034	2452	0,29%
WFC	$592777	7173	0,28%
PSX	$586265	3468	0,27%
PCG	$565034	33593	0,26%
TJX	$556914	3676	0,26%
GE	$556484	1489	0,26%
GIS	$537486	15445	0,25%
CNC	$528348	8231	0,25%
ABT	$521483	5747	0,24%
GEV	$518113	441	0,24%
TRV	$514987	1560	0,24%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
DFUS	تم الشراء أكثر	+6K	+$2.8M
BSVO	تقليص	-7K	+$2.5M
DFAC	تم الشراء أكثر	+3K	+$2.3M
NVDA	تم الشراء أكثر	+9K	+$2.0M
AAPL	تم الشراء أكثر	+4K	+$1.4M
DFUV	تقليص	-869	+$1.3M
DFAT	تقليص	-7K	+$1.0M
VGIT	تم الشراء أكثر	+18K	+$1.0M
LLY	تم الشراء أكثر	+593	+$852K
AVUV	تم الشراء أكثر	+1	+$820K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
CADE	31 مارس، 2026	19410	$831524	لم يعد يتم تتبعه
IEI	30 يونيو، 2025	3012	$355810
SYK	31 ديسمبر، 2025	864	$319395	-21,6%
BND	30 يونيو، 2025	3432	$252080
T	30 يونيو، 2026	7048	$204326	17,4%
T	31 ديسمبر، 2025	7095	$200375	-2,2%
BBVA	30 سبتمبر، 2025	11556	$177616	40,2%
ORGN	31 مارس، 2026	38692	$8191	لم يعد يتم تتبعه