Capstone Wealth Management, LLC
CIK 2019411 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $215.5M
- المراكز
- 188
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6208 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 65.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +50.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 56,79%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 71,51%
- المراكز فوق 1%
- 16
- العدد الفعلي للمراكز
- 24,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,7% تقدير المشتريات $57988810 · المبيعات $1260407
متوسط الحيازة: 1,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 96,9% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 139
- زيادة
- 29
- انخفض
- 15
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
8,9%
Industrials
5,1%
Healthcare
2,8%
Financials
2,6%
Retail
2,2%
Communication Services
1,7%
Energy
1,6%
Consumer Discretionary
1,4%
Utilities
1,2%
Financial Services
1,2%
Consumer Staples
0,6%
Real Estate
0,6%
Materials
0,6%
Telecommunication
0,3%
Consumer products
0,3%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
أخرى/غير معينة
68,6%
المحفظة الكاملة 188 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $20774107 | 9,64% | 711693 | $2548002 | هبوط ×1 | ||
| DFUS | $17854181 | 8,28% | 217893 | $2810206 | صعود ×6 | ||
| DFAC | $17574631 | 8,15% | 396182 | $2298005 | صعود ×2 | ||
| DFIV | $14144106 | 6,56% | 261831 | $179479 | هبوط ×3 | ||
| DFAT | $13696991 | 6,36% | 195951 | $1032054 | هبوط ×3 | ||
| DFUV | $11618507 | 5,39% | 211207 | $1341286 | هبوط ×3 | ||
| DFAX | $8620919 | 4,00% | 234010 | $659209 | هبوط ×5 | ||
| AVUV | $7161044 | 3,32% | 57399 | $820274 | صعود ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $6594324 | 3,06% | 111806 | $1000703 | صعود ×5 | ||
| DFAI | $4348052 | 2,02% | 105407 | $355359 | صعود ×6 | ||
| DFEM | $3822753 | 1,77% | 94064 | $494525 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3580079 | 1,66% | 12372 | $1367293 | صعود ×1 | ||
| AVDV | $3409413 | 1,58% | 33085 | $148248 | صعود ×6 | ||
| DFAS | $3091361 | 1,43% | 37544 | $412479 | هبوط ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2779650 | 1,29% | 13892 | $1996420 | صعود ×1 | ||
| DFAU | $2500834 | 1,16% | 48381 | $317866 | |||
| DFSD | $1669629 | 0,77% | 34966 | $163196 | صعود ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1536781 | 0,71% | 4120 | $597011 | صعود ×4 | ||
| DFNM | $1394078 | 0,65% | 28842 | $216630 | صعود ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1382839 | 0,64% | 1198 | صعود ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1368310 | 0,63% | 5741 | $814937 | صعود ×6 | ||
| VTI | $1337695 | 0,62% | 3615 | $185345 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1314575 | 0,61% | 1096 | $851931 | صعود ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1272774 | 0,59% | 25339 | $106769 | صعود ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1264911 | 0,59% | 3580 | $747503 | صعود ×5 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1135466 | 0,53% | 11897 | $98804 | هبوط ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1070166 | 0,50% | 2833 | $711134 | صعود ×3 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $1040205 | 0,48% | 3526 | $80075 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1022432 | 0,47% | 2861 | $543151 | صعود ×5 | ||
| DISV | $1011246 | 0,47% | 25199 | $-2028 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $933545 | 0,43% | 2852 | $560844 | صعود ×4 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $867405 | 0,40% | 48923 | $101416 | هبوط ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $807981 | 0,37% | 1265 | صعود ×1 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $752982 | 0,35% | 7867 | $-3674 | صعود ×5 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $751159 | 0,35% | 379 | صعود ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $747452 | 0,35% | 799 | $439894 | صعود ×3 | ||
| BRKB | $726066 | 0,34% | 1451 | $455797 | صعود ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $684905 | 0,32% | 1942 | صعود ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $674258 | 0,31% | 1197 | $352149 | صعود ×1 | ||
| DFGR | $668093 | 0,31% | 23062 | $95065 | صعود ×6 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $624034 | 0,29% | 2452 | صعود ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $592777 | 0,28% | 7173 | صعود ×1 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $586265 | 0,27% | 3468 | صعود ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $567999 | 0,26% | 5015 | $-47808 | صعود ×1 | ||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $565034 | 0,26% | 33593 | صعود ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $556914 | 0,26% | 3676 | صعود ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $556484 | 0,26% | 1489 | صعود ×1 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $537486 | 0,25% | 15445 | صعود ×1 | |||
| CNC Centene Corporation Common Stock | $528348 | 0,25% | 8231 | صعود ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $526449 | 0,24% | 3851 | $83910 | صعود ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $521483 | 0,24% | 5747 | صعود ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $518113 | 0,24% | 441 | صعود ×1 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $514987 | 0,24% | 1560 | صعود ×1 | |||
| IVLU | $507245 | 0,24% | 12129 | $25956 | |||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $506002 | 0,23% | 3536 | صعود ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $505042 | 0,23% | 3617 | صعود ×1 | |||
| TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock | $499113 | 0,23% | 2583 | صعود ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $497720 | 0,23% | 8735 | صعود ×1 | |||
| IDEV | $470322 | 0,22% | 5284 | $27703 | هبوط ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $466793 | 0,22% | 2783 | صعود ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $459716 | 0,21% | 1093 | $213989 | صعود ×3 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $459340 | 0,21% | 476 | صعود ×1 | |||
| VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares | $452907 | 0,21% | 4327 | صعود ×1 | |||
| EIX Edison International Common Stock | $448487 | 0,21% | 6024 | صعود ×1 | |||
| ITOT | $446296 | 0,21% | 2717 | $52122 | هبوط ×5 | ||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $443508 | 0,21% | 719 | صعود ×1 | |||
| TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock | $442703 | 0,21% | 5691 | صعود ×1 | |||
| EFV | $441614 | 0,20% | 5769 | $12692 | |||
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $433844 | 0,20% | 1897 | صعود ×1 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $433840 | 0,20% | 1762 | صعود ×1 | |||
| AYI Acuity Inc. Common Stock | $432029 | 0,20% | 1147 | صعود ×1 | |||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $430750 | 0,20% | 2804 | صعود ×1 | |||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $425156 | 0,20% | 3060 | صعود ×1 | |||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $424899 | 0,20% | 512 | صعود ×1 | |||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $422852 | 0,20% | 5851 | صعود ×1 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $422696 | 0,20% | 2893 | صعود ×1 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $418190 | 0,19% | 1249 | صعود ×1 | |||
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | $414467 | 0,19% | 1658 | صعود ×1 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $409558 | 0,19% | 3157 | صعود ×1 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $406864 | 0,19% | 1827 | $99372 | صعود ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $406530 | 0,19% | 570 | صعود ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $388632 | 0,18% | 1382 | صعود ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $386884 | 0,18% | 2334 | صعود ×1 | |||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $385404 | 0,18% | 864 | صعود ×1 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $384153 | 0,18% | 6667 | صعود ×1 | |||
| VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock | $382874 | 0,18% | 1522 | صعود ×1 | |||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $371616 | 0,17% | 2191 | صعود ×1 | |||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $369579 | 0,17% | 14631 | صعود ×1 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $365783 | 0,17% | 756 | صعود ×1 | |||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $365551 | 0,17% | 2193 | صعود ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $364231 | 0,17% | 627 | صعود ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $363297 | 0,17% | 1966 | صعود ×1 | |||
| NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock | $359822 | 0,17% | 2135 | صعود ×1 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $356502 | 0,17% | 1777 | صعود ×1 | |||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $352135 | 0,16% | 768 | صعود ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $350792 | 0,16% | 844 | صعود ×1 | |||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $344191 | 0,16% | 2531 | صعود ×1 | |||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $343617 | 0,16% | 8051 | صعود ×1 | |||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $343574 | 0,16% | 10120 | صعود ×1 | |||
| V Visa Inc. | $340002 | 0,16% | 991 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| DFUS | $17854181 | 8,28% | بزيادة ×6 |
| VGIT | $6594324 | 3,06% | بزيادة ×5 |
| DFAI | $4348052 | 2,02% | بزيادة ×6 |
| AVDV | $3409413 | 1,58% | بزيادة ×6 |
| DFSD | $1669629 | 0,77% | بزيادة ×6 |
| MSFT | $1536781 | 0,71% | بزيادة ×4 |
| DFNM | $1394078 | 0,65% | بزيادة ×3 |
| AMZN | $1368310 | 0,63% | بزيادة ×6 |
| VTIP | $1272774 | 0,59% | بزيادة ×6 |
| GOOG | $1264911 | 0,59% | بزيادة ×5 |
| AVGO | $1070166 | 0,50% | بزيادة ×3 |
| GOOGL | $1022432 | 0,47% | بزيادة ×5 |
| JPM | $933545 | 0,43% | بزيادة ×4 |
| SO | $752982 | 0,35% | بزيادة ×5 |
| COST | $747452 | 0,35% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| MU | $1382839 | 1198 | 0,64% |
| WDC | $807981 | 1265 | 0,37% |
| FIX | $751159 | 379 | 0,35% |
| HD | $684905 | 1942 | 0,32% |
| SNOW | $624034 | 2452 | 0,29% |
| WFC | $592777 | 7173 | 0,28% |
| PSX | $586265 | 3468 | 0,27% |
| PCG | $565034 | 33593 | 0,26% |
| TJX | $556914 | 3676 | 0,26% |
| GE | $556484 | 1489 | 0,26% |
| GIS | $537486 | 15445 | 0,25% |
| CNC | $528348 | 8231 | 0,25% |
| ABT | $521483 | 5747 | 0,24% |
| GEV | $518113 | 441 | 0,24% |
| TRV | $514987 | 1560 | 0,24% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DFUS | تم الشراء أكثر | +6K | +$2.8M |
| BSVO | تقليص | -7K | +$2.5M |
| DFAC | تم الشراء أكثر | +3K | +$2.3M |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +9K | +$2.0M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +4K | +$1.4M |
| DFUV | تقليص | -869 | +$1.3M |
| DFAT | تقليص | -7K | +$1.0M |
| VGIT | تم الشراء أكثر | +18K | +$1.0M |
| LLY | تم الشراء أكثر | +593 | +$852K |
| AVUV | تم الشراء أكثر | +1 | +$820K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| CADE | 31 مارس، 2026 | 19410 | $831524 | لم يعد يتم تتبعه |
| IEI | 30 يونيو، 2025 | 3012 | $355810 | |
| SYK | 31 ديسمبر، 2025 | 864 | $319395 | -2,5% |
| AVGO | 31 مارس، 2025 | 1126 | $261052 | 116,0% |
| BND | 30 يونيو، 2025 | 3432 | $252080 | |
| T | 30 يونيو، 2026 | 7048 | $204326 | 22,3% |
| T | 31 ديسمبر، 2025 | 7095 | $200375 | 2,0% |
| BBVA | 30 سبتمبر، 2025 | 11556 | $177616 | 49,9% |
| ORGN | 31 مارس، 2026 | 38692 | $8191 | لم يعد يتم تتبعه |