Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC

CIK 1510870 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$310.2M
#5094 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 53.9%
المراكز
144
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +3.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
45,75%
وزن أكبر 25 مقتنية
67,67%
المراكز فوق 1%
25
العدد الفعلي للمراكز
33,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,36% تقدير المشتريات $7183439 · المبيعات $8126238

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
8
زيادة
36
انخفض
75
مغلق
6
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Retail
6,7%
Technology
5,4%
Energy
4,4%
Communication Services
3,8%
Healthcare
3,3%
Financials
3,1%
Industrials
2,8%
Consumer Staples
1,8%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,8%
Communications
0,6%
Consumer Discretionary
0,6%
Consumer products
0,5%
Financial Services
0,4%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
أخرى/غير معينة
65,0%

المحفظة الكاملة 144 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
RSP $25550170 8,24% 120123 $1159129 هبوط ×3
SCHB $24192925 7,80% 837415 $797360 هبوط ×2
SPY SPY $20897792 6,74% 27960 $583223 هبوط ×2
VTI $14202966 4,58% 38504 $583369 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11024365 3,55% 33828 $1825925 هبوط ×6
VV $10921501 3,52% 31752 $577981 صعود ×6
VUG $10110123 3,26% 117999 $819087 صعود ×6
VOO $9363688 3,02% 13629 $810750 صعود ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8823623 2,84% 57129 $221613 هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6820039 2,20% 19936 $-276224 هبوط ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6816465 2,20% 9664 $403345 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5766648 1,86% 6219 $-538358 هبوط ×2
MDY $5651812 1,82% 8189 $200310 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5520150 1,78% 65358 $354454 صعود ×6
IJR $4667863 1,50% 32020 $209857 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4604159 1,48% 18804 $-413523 هبوط ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4582741 1,48% 29488 $-181061 هبوط ×6
XLI XLI $4238732 1,37% 23700 $52810 هبوط ×2
SCHO $4174501 1,35% 173576 $-50149 هبوط ×2
VTV $4021068 1,30% 18333 $502317 صعود ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3799936 1,22% 10913 $313225 هبوط ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3786484 1,22% 46064 $266214 هبوط ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3720322 1,20% 10881 $-98739 هبوط ×5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3387286 1,09% 41394 $-421999 هبوط ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3283761 1,06% 12846 $329671 هبوط ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2999003 0,97% 27431 $-436704 صعود ×1
VIG $2856577 0,92% 12031 $152766 صعود ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2503197 0,81% 22701 $-180439 هبوط ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2493092 0,80% 12919 $19674 هبوط ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2240414 0,72% 8845 $491948 هبوط ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2194838 0,71% 35619 $269207 هبوط ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2097513 0,68% 5374 $-217538 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1978421 0,64% 5969 $-53489 هبوط ×3
DFAC $1900986 0,61% 42815 $91196
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $1883503 0,61% 25780 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1863994 0,60% 2096 $91212 هبوط ×5
IJS $1838938 0,59% 13424 $236453 صعود ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1717598 0,55% 15307 $198732 هبوط ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1712574 0,55% 15307 $47955 هبوط ×3
BIL $1698503 0,55% 18547 $-69664 هبوط ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1696739 0,55% 38310 $-80803 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1605919 0,52% 4387 $105711 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1600892 0,52% 3112 $-23987 هبوط ×6
XLK XLK $1568349 0,51% 8700 $171390
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $1552427 0,50% 52645 $98667
SCHF $1540181 0,50% 56314 $-4383 هبوط ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1462393 0,47% 4999 $75228 هبوط ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1452067 0,47% 7809 $39800 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1445470 0,47% 6816 $-14297 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1444872 0,47% 11335 $169070 هبوط ×6
IWS $1416027 0,46% 8563 $151115 صعود ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1400839 0,45% 14843 $188915 صعود ×6
XLF XLF $1400549 0,45% 24987 $37061 هبوط ×4
SCHD $1324353 0,43% 40254 $103207 صعود ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1296279 0,42% 4038 $-319671 هبوط ×6
IWM $1286482 0,41% 4379 $69830 هبوط ×2
BRKB $1284649 0,41% 2625 $43523
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1240047 0,40% 9142 $-189915 هبوط ×6
XLE XLE $1218059 0,39% 20575 $50130 صعود ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1216590 0,39% 10986 $201640 هبوط ×2
V Visa Inc. $1173801 0,38% 3321 $141659 هبوط ×3
VEA $1106661 0,36% 15700 $-28414 هبوط ×1
VYM $1094290 0,35% 6770 $58995 صعود ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1041837 0,34% 8994 $37166 هبوط ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1000335 0,32% 30789 $21325 هبوط ×6
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $985296 0,32% 8290 $186484 هبوط ×6
SCHA $944453 0,30% 27423 $58502 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $885223 0,29% 4302 $-95392 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $824029 0,27% 8595 $-96476 هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $812099 0,26% 5446 $4750 صعود ×1
T AT&T Inc. $803993 0,26% 34896 $-93082 هبوط ×2
IVV $773728 0,25% 1030 $26382 هبوط ×1
DFAX $771023 0,25% 21095 $14730 صعود ×4
TOTL $744291 0,24% 19173 $-27882 هبوط ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $738415 0,24% 12657 $98688 صعود ×2
DFIV $735133 0,24% 13076 $27852
CGDV $696521 0,22% 14203 $42897 صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $696288 0,22% 3337 $-128548 هبوط ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $680965 0,22% 6549 $34989 هبوط ×5
CGGR $678740 0,22% 14885 $12903 صعود ×4
USFR $663405 0,21% 13145 $-36692 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $624646 0,20% 2681 صعود ×1
DFUV $589735 0,19% 10672 $43222
C Citigroup, Inc. Common Stock $570130 0,18% 4311 $13407
MINT $565701 0,18% 5620 $-50078 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $557058 0,18% 2681 صعود ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $550215 0,18% 5053 $21833 هبوط ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $546125 0,18% 4190 $7659 هبوط ×5
MMM 3M Company Common Stock $542163 0,17% 3175 $60247 هبوط ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $534784 0,17% 2029 $-88297 هبوط ×3
GLD $493993 0,16% 1303 $-114731 هبوط ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $476641 0,15% 4296 $45795
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $458004 0,15% 1577 $192041 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $455900 0,15% 392 $115538
EMR Emerson Electric Company Common Stock $449266 0,14% 3218 $-5902 صعود ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $429728 0,14% 7408 $-4242 هبوط ×3
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $428730 0,14% 26222 $13636
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $423174 0,14% 16301 $71555 صعود ×1
BSV $411775 0,13% 5315 $-9146 هبوط ×3
JEPI $408049 0,13% 7203 $-4199 هبوط ×3

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VV $10921501 3,52% بزيادة ×6
VUG $10110123 3,26% بزيادة ×6
VOO $9363688 3,02% بزيادة ×6
VXUS $5520150 1,78% بزيادة ×6
VTV $4021068 1,30% بزيادة ×6
IJS $1838938 0,59% بزيادة ×6
IWS $1416027 0,46% بزيادة ×6
IXUS $1400839 0,45% بزيادة ×6
DFAX $771023 0,25% بزيادة ×4
CGGR $678740 0,22% بزيادة ×4
UBER $289197 0,09% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
PB $1883503 25780 0,61%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $624646 2681 0,20%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $557058 2681 0,18%
PSC $308879 4549 0,10%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $299237 2004 0,10%
AMD $275613 499 0,09%
STX $272430 300 0,09%
VT $202824 1300 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
AAPL تقليص -545 +$1.8M
RSP تقليص -750 +$1.2M
VUG تم الشراء أكثر +7K +$819K
VOO تم الشراء أكثر +621 +$811K
SCHB تقليص -10K +$797K
VTI تقليص -130 +$583K
SPY تقليص -445 +$583K
VV تم الشراء أكثر +289 +$578K
COST تقليص -99 -$538K
VTV تم الشراء أكثر +1K +$502K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
STEL 30 يونيو، 2026 48384 $1817321 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 5347 $1133747 -1,9%
VOE 31 مارس، 2026 3218 $570709 لم يعد يتم تتبعه
EQAL 31 مارس، 2026 10000 $526400 لم يعد يتم تتبعه
SLV 31 مارس، 2026 5930 $382011 لم يعد يتم تتبعه
BMY 31 مارس، 2026 5879 $317113 8,9%
BTC 31 ديسمبر، 2025 6066 $308759 لم يعد يتم تتبعه
META 31 مارس، 2025 405 $285472 -4,8%
DEO 31 ديسمبر، 2025 2869 $273239 8,1%
CLX 30 يونيو، 2026 2702 $261175 10,5%
ORCL 30 يونيو، 2026 1455 $251657 -0,1%
DD 31 مارس، 2025 3141 $242203 348,5%
NEM 30 يونيو، 2026 2065 $239705 40,1%
IAU 31 مارس، 2026 2915 $236611 لم يعد يتم تتبعه
VNQ 31 مارس، 2026 2607 $230693 لم يعد يتم تتبعه
TGT 31 ديسمبر، 2025 2344 $229164 66,2%
IP 31 ديسمبر، 2025 4738 $228324 3,8%
ABT 31 مارس، 2026 1739 $217903 11,4%
CPB 30 سبتمبر، 2025 6740 $216287 -25,0%
IVE 31 مارس، 2025 1091 $214349 لم يعد يتم تتبعه
GIS 30 يونيو، 2026 6074 $210901 13,0%
DD 31 ديسمبر، 2025 2561 $208414 248,6%
DE 30 سبتمبر، 2025 408 $207211 36,4%
GBAB 30 سبتمبر، 2025 10404 $156580 -11,0%
PGX 30 سبتمبر، 2025 10375 $116408 لم يعد يتم تتبعه