توزيع القطاعات

04
Technology 4,2%
Communication Services 2,4%
Industrials 2,1%
Retail 2,0%
Healthcare 1,6%
Financials 1,5%
Consumer Discretionary 0,8%
Utilities 0,2%
Materials 0,1%
أخرى/غير معينة 85,1%

المحفظة الكاملة 62 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
COWZ Pacer Funds Trust $16972161 8,84% 272864 $1066603 صعود ×6
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $16336410 8,51% 266804 $2697852 صعود ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $14302479 7,45% 194830 $1131319 صعود ×4
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $14080150 7,33% 551730 $1003830 صعود ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $14036713 7,31% 308567 $1010880 صعود ×6
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $14032197 7,31% 299590 $921177 صعود ×6
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $12309743 6,41% 262328 $1753091 صعود ×6
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF $12053117 6,28% 199919 $1649201 صعود ×6
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $10118471 5,27% 167830 $1482857 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9352524 4,87% 12700 $2383194 صعود ×4
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $8095736 4,22% 136063 $1449773 صعود ×6
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $5073898 2,64% 123882 $517788 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1945138 1,01% 16560 $695318 صعود ×6
GE GE Aerospace Common Stock $1934051 1,01% 5175 $536849 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1654065 0,86% 1379 $526388 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1608522 0,84% 4501 $374597 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1561813 0,81% 5397 $269656 صعود ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1531208 0,80% 30273 $140125 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1523021 0,79% 7612 $276528 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1521731 0,79% 3618 $279714 صعود ×2
IBDT iShares Trust $1520226 0,79% 60207 $149210 صعود ×1
IBDU iShares Trust $1519736 0,79% 65619 $127672 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1511608 0,79% 4618 $239662 صعود ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1460780 0,76% 5805 $307366 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1450182 0,76% 3839 $291686 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1437120 0,75% 2872 $161010 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1414310 0,74% 5934 $257162 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1367176 0,71% 3665 $143348 صعود ×6
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $1346274 0,70% 8334 $365312 هبوط ×3
JMUB JPMorgan Municipal ETF $1292007 0,67% 25506 $29660 صعود ×5
MUB iShares Trust $1264254 0,66% 11747 $96347 صعود ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1224227 0,64% 10809 $-13353 صعود ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1191548 0,62% 7865 $38195 صعود ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1162858 0,61% 16115 $107429 صعود ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1147985 0,60% 2038 $74097 صعود ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1047979 0,55% 7151 $93676 صعود ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1041163 0,54% 8924 $-83584 صعود ×2
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF December $1000929 0,52% 37495 $-11249 هبوط ×5
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF $834017 0,43% 35657 $15200 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $706344 0,37% 663 $238973 صعود ×1
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF $629411 0,33% 8471 $18344 هبوط ×3
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $565981 0,29% 1947 $75745 هبوط ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $491756 0,26% 716 $42398 هبوط ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $429655 0,22% 13550 $7394 هبوط ×3
SGOV iShares Trust $419291 0,22% 4165 $141671 صعود ×1
PULS PGIM ETF Trust $323330 0,17% 6525 $-277804 هبوط ×1
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $317800 0,17% 14578 $5868 صعود ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $311349 0,16% 14381 $3494 صعود ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $302821 0,16% 1219 $-37604
IBDS iShares Trust $294420 0,15% 12156
IAU iShares Gold Trust Shares $291393 0,15% 3859 $-48816
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $275310 0,14% 744 $36627
ITDC iShares Trust $269012 0,14% 7330 $23914 صعود ×1
ITDH iShares Trust $263693 0,14% 6249 $37010 صعود ×3
IQLT iShares Trust $251518 0,13% 5076 $19376 صعود ×1
IBHH iShares Trust $244238 0,13% 10393 $11335 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $231447 0,12% 197 صعود ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $230306 0,12% 1034 صعود ×1
CPNJ Calamos ETF Trust $224687 0,12% 8132 $5007
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $213456 0,11% 4216 $-8303 هبوط ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $212366 0,11% 2357 صعود ×1
CAIE Calamos ETF Trust $203667 0,11% 7485

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
COWZ $16972161 8,84% بزيادة ×6
BND $14302479 7,45% بزيادة ×4
SPAB $14080150 7,33% بزيادة ×6
FBND $14036713 7,31% بزيادة ×6
UITB $14032197 7,31% بزيادة ×6
HEFA $12309743 6,41% بزيادة ×6
IDMO $12053117 6,28% بزيادة ×6
QQQ $9352524 4,87% بزيادة ×4
RWJ $8095736 4,22% بزيادة ×6
CSCO $1945138 1,01% بزيادة ×6
VTEB $1531208 0,80% بزيادة ×6
JPM $1511608 0,79% بزيادة ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $1437120 0,75% بزيادة ×6
AMZN $1414310 0,74% بزيادة ×6
MSFT $1367176 0,71% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
IBDS $294420 12156 0,15%
GEV $231447 197 0,12%
NUE $230306 1034 0,12%
SPHQ $212366 2357 0,11%
CAIE $203667 7485 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
XLG تم الشراء أكثر +17K +$2.7M
QQQ تم الشراء أكثر +625 +$2.4M
HEFA تم الشراء أكثر +14K +$1.8M
IDMO تم الشراء أكثر +10K +$1.6M
FDVV تم الشراء أكثر +12K +$1.5M
RWJ تم الشراء أكثر +4K +$1.4M
BND تم الشراء أكثر +16K +$1.1M
COWZ تم الشراء أكثر +19K +$1.1M
FBND تم الشراء أكثر +23K +$1.0M
SPAB تم الشراء أكثر +41K +$1.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 11532 $1956521 20,3%
DNL 30 يونيو، 2025 27209 $970553
HD 31 ديسمبر، 2025 2297 $930721 -16,7%
COST 31 ديسمبر، 2025 877 $811831 8,5%
CRM 31 ديسمبر، 2025 3414 $809192 -15,1%
UNH 31 ديسمبر، 2025 2192 $756898 14,0%
INMU 30 يونيو، 2025 27448 $649286
SMMU 30 يونيو، 2025 7554 $377851
WRB 30 يونيو، 2025 3613 $257101 -5,2%
IBTG 31 ديسمبر، 2025 10906 $250292 -0,2%
SUB 31 ديسمبر، 2025 2336 $249475
NFLX 31 مارس، 2026 2625 $246120 -28,6%
IBDS 31 ديسمبر، 2025 9575 $233060
IBHG 31 ديسمبر، 2025 10334 $232407
IBHF 31 ديسمبر، 2025 9858 $230578
IBDR 31 ديسمبر، 2025 9481 $230397
AXON 30 سبتمبر، 2025 278 $230167 -41,7%
ACWI 31 ديسمبر، 2025 1661 $229573
IBTH 31 ديسمبر، 2025 10149 $228549 -0,9%
DSTL 30 يونيو، 2025 4080 $221301
IBTI 31 مارس، 2026 9485 $212129
GS 31 ديسمبر، 2025 264 $210236 2,1%
IBHE 31 ديسمبر، 2025 8641 $200642
CAIE 31 مارس، 2026 7485 $200149