الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2026–Q2 2026 +15.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +14.8%
العائد الزائد +0.9%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 42,4%
Healthcare 17,2%
Energy 10,2%
Communication Services 10,0%
Financials 9,6%
Retail 7,4%
Consumer Staples 1,6%
Industrials 1,2%
أخرى/غير معينة 0,5%

المحفظة الكاملة 53 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5315535 5,22% 14250 $521833 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5115300 5,02% 15000 $1019124 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4365498 4,29% 7750 $-640640 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4101845 4,03% 20500 $526645
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3932610 3,86% 16500 $496155
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3810336 3,74% 7600 $1549298 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3608949 3,54% 19530 $492473 هبوط ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3524850 3,46% 22500 $-510955 صعود ×1
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $3519698 3,45% 24750 $-42322 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3485460 3,42% 6000 $1349445 هبوط ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $3438540 3,38% 25200 $1431435 هبوط ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3148877 3,09% 5050 $2298973 صعود ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $3145516 3,09% 73700 $227641 صعود ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3127845 3,07% 10500 $-259665 هبوط ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3127320 3,07% 31500 $471750 صعود ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $2944480 2,89% 154000 $-703220 هبوط ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $2730680 2,68% 38000 $1075740 صعود ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $2623275 2,57% 133500 $-387225 صعود ×1
STT State Street Corporation Common Stock $2374400 2,33% 14000 $362096 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2279200 2,24% 40000 $329200
V Visa Inc. $2058540 2,02% 6000 $245100
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2054400 2,02% 4000 $255624 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2024712 1,99% 7200 $570372 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1953180 1,92% 6750 $49755 هبوط ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1767320 1,73% 17000 $-476680
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $1666579 1,64% 30557 صعود ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $1628700 1,60% 6000 $428760
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1511000 1,48% 4000 $118205 هبوط ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1509570 1,48% 9000 $249390 صعود ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $1488760 1,46% 28000 $-293160
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1230460 1,21% 7000 $-154070
AR Antero Resources Corporation Common Stock $1229900 1,21% 35000 $-860 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1174860 1,15% 1000 صعود ×1
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $1084554 1,06% 12731 $755004 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1072764 1,05% 13200 $-1436886 هبوط ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $979720 0,96% 7000 $-579668 هبوط ×1
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock $938952 0,92% 48600 $-745848 هبوط ×1
T AT&T Inc. $828000 0,81% 40000 $-2063753 هبوط ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $767840 0,75% 8000 $266000 صعود ×1
OVV Ovintiv Inc. (DE) $737100 0,72% 14000 $-93940
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $719700 0,71% 30000 $286800
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $665750 0,65% 12500 $89150 هبوط ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $578400 0,57% 10000 $-2591800 هبوط ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $536280 0,53% 2000 $34820
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $512550 0,50% 2500 $-2720414 هبوط ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $413200 0,41% 10000 $-90000
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $268680 0,26% 1200 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $265296 0,26% 1200 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $113260 0,11% 1000 $-11020
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $112140 0,11% 2000 صعود ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $108030 0,11% 500 $16365
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $87220 0,09% 1000 $-1585920 هبوط ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $70030 0,07% 1000 $19230

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CRSP $1666579 30557 1,64%
GEV $1174860 1000 1,15%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $268680 1200 0,26%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $265296 1200 0,26%
RPRX $112140 2000 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
REGN تم الشراء أكثر +4K +$2.3M
T تقليص -60K -$2.1M
TMO تم الشراء أكثر +3K +$1.5M
KO تقليص -20K -$1.4M
OKTA تقليص -300 +$1.4M
AMD تقليص -4K +$1.3M
ZTS تم الشراء أكثر +24K +$1.1M
PANW تقليص -11K +$1.0M
CYTK تم الشراء أكثر +8K +$755K
RGTI تقليص -71K -$746K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VLO 30 يونيو، 2026 19800 $4892184 56,0%
BP 30 يونيو، 2026 93750 $4406250 21,2%
JNJ 30 يونيو، 2026 18000 $4399920 0,8%
NTRS 30 يونيو، 2026 24075 $3360148 -1,4%
OXY 30 يونيو، 2026 50300 $3269500 19,6%
XOP 30 يونيو، 2026 15000 $2727450
XLK 30 يونيو، 2026 20000 $2658000 4,9%
INTC 30 يونيو، 2026 49500 $2184435 -14,5%
MPC 30 يونيو، 2026 8750 $2136575 65,2%
PSX 30 يونيو، 2026 11000 $2003980 56,5%
IGV 30 يونيو، 2026 24300 $1945215 17,0%
XLP 30 يونيو، 2026 21000 $1721580 لم يعد يتم تتبعه
XLE 30 يونيو، 2026 27400 $1678524 18,3%
XLV 30 يونيو، 2026 10000 $1466100 4,7%
XBI 30 يونيو، 2026 10800 $1379484 -2,4%
XLY 30 يونيو، 2026 11880 $1294682 لم يعد يتم تتبعه
IBB 30 يونيو، 2026 6000 $1013100 7,9%
MS 30 يونيو، 2026 4000 $658280 -9,0%
ABBV 30 يونيو، 2026 2500 $543725 4,4%
HON 30 يونيو، 2026 2400 $542472 -4,4%
XLI 30 يونيو، 2026 3000 $485190 -8,2%
LOW 30 يونيو، 2026 1000 $236280 -18,0%