Evelyn Partners Investment Management (Europe) Ltd

CIK 2065055 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$290.6M
#5278 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 55.9%
المراكز
187
حتى تاريخ
31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -5.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
53,10%
وزن أكبر 25 مقتنية
77,50%
المراكز فوق 1%
29
العدد الفعلي للمراكز
27,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q1 2026: 1,67% تقدير المشتريات $4987525 · المبيعات $8005077

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 89,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
5
زيادة
13
انخفض
55
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Industrials
8,7%
Technology
8,6%
Financial Services
6,3%
Communication Services
5,9%
Healthcare
4,8%
Retail
2,6%
Financials
2,6%
Energy
2,4%
Consumer Discretionary
1,9%
Packaging
1,1%
Materials
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Consumer products
0,5%
Real Estate
0,1%
Utilities
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Telecommunication
0,0%
أخرى/غير معينة
53,4%

المحفظة الكاملة 187 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GLD $23687465 8,15% 55050 $1781826 هبوط ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $23180957 7,98% 220519 $-5129923 هبوط ×5
URTH $18892199 6,50% 104945 $-455375 صعود ×5
FTCS First Trust Capital Strength ETF $16128367 5,55% 173872 $-504201 هبوط ×1
SPY SPY $14152699 4,87% 21762 $-947056 هبوط ×2
BRKB $13507690 4,65% 28188 $-752491 هبوط ×1
VGT $12120792 4,17% 17372 $-1167596 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11391977 3,92% 39616 $-1206899 هبوط ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10756030 3,70% 29057 $-3556704 هبوط ×5
SDY $10496297 3,61% 71922 $207920 هبوط ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6981509 2,40% 27509 $-545751 هبوط ×4
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $6243123 2,15% 66789 $1858887 هبوط ×1
LQD $6242293 2,15% 57274 $-199194 هبوط ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5838527 2,01% 11685 $-1280917 هبوط ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5290058 1,82% 25400 $-572539 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4522366 1,56% 25931 $-388925 هبوط ×1
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $4465716 1,54% 40835 $-1042001 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4377187 1,51% 17907 $624770 هبوط ×5
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $4272953 1,47% 21991 صعود ×1
FVD $4151855 1,43% 88281 $-219386 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4060290 1,40% 13803 $-438223 هبوط ×5
FDN $3824284 1,32% 16341 $-779502 هبوط ×1
SOXX SOXX $3687237 1,27% 11219 $294481 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3525240 1,21% 4167 $-63717 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3426149 1,18% 11024 $-81261 هبوط ×1
TIP $3291487 1,13% 29825 $-129242 هبوط ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $3163950 1,09% 27515 $-1151508 هبوط ×5
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $3035096 1,04% 76163 $-18597 هبوط ×5
V Visa Inc. $2949560 1,01% 9759 $-527028 هبوط ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $2558848 0,88% 40824 $-491638 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2539322 0,87% 26410 $-49392 هبوط ×1
FIW $2432012 0,84% 23582 $-423373 هبوط ×2
VOO $2072901 0,71% 3469 $-98850 صعود ×1
RSP $1845119 0,63% 9614 $130849 صعود ×5
DXJ $1820181 0,63% 11478 $131635 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1811191 0,62% 3138 $-148458 هبوط ×2
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund $1639090 0,56% 35272 $73495 صعود ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1623131 0,56% 33295 $-299614 هبوط ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1604982 0,55% 5595 $-161712 هبوط ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1594288 0,55% 1600 $-63129 هبوط ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $1576153 0,54% 18567 $-224152 صعود ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1443409 0,50% 343 $-607682 هبوط ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1308453 0,45% 2662 $-283296 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1167145 0,40% 2040 $-199241 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $901651 0,31% 2668 $90872
CB Chubb Limited Common Stock $888811 0,31% 2727 $37660
SYK Stryker Corporation Common Stock $884893 0,30% 2693 $-147726 هبوط ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $785756 0,27% 11039 $-453812 هبوط ×1
EEM $769050 0,26% 13542 $10660 هبوط ×5
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $766081 0,26% 3547 $-89610 هبوط ×5
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $646129 0,22% 7581 $9544 هبوط ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $636060 0,22% 1283 $89002
EMLP $628311 0,22% 14391 $83324
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $625877 0,22% 2769 $85673
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $622659 0,21% 3566 $-209762 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $620370 0,21% 4295 $-45448 هبوط ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $597981 0,21% 7863 $48279
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $577692 0,20% 3405 $167934
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $571223 0,20% 1655 $85365
WMT Walmart Inc. - Common Stock $556899 0,19% 4481 $57671
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $543670 0,19% 3501 $41206
DHR Danaher Corporation Common Stock $539602 0,19% 2846 $-111904
EWG $529753 0,18% 13354 $-9402 صعود ×4
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $511559 0,18% 1841 $-178618 هبوط ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $481274 0,17% 1044 $-94714 صعود ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $453385 0,16% 2828 $-175842 هبوط ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $436824 0,15% 1027 $-99876
MKL Markel Group Inc. Common Stock $417267 0,14% 218 $-51357
XLE XLE $405786 0,14% 6624 $109627
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $360273 0,12% 1930 $-958184 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $355596 0,12% 1635 $-17985
XLF XLF $340159 0,12% 6890 $-37206
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $332754 0,11% 4230 $21320
VGK $315954 0,11% 3833 $45559 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $314155 0,11% 1161 $-803597 هبوط ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $309527 0,11% 5370 $20460
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $284803 0,10% 2955 $-51387
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $270701 0,09% 2290 $-17427
MAR Marriott International - Class A Common Stock $248573 0,09% 760 $-61667 هبوط ×1
NEM Newmont Corporation $244104 0,08% 2255 $18942
C Citigroup, Inc. Common Stock $239862 0,08% 2115 $-56531 هبوط ×5
XPH $229883 0,08% 4250 $-8160
PSLV $221949 0,08% 9100 $6734
STIP $217720 0,07% 2105 $52770 صعود ×2
VB $209536 0,07% 800 $3176
CVX Chevron Corporation Common Stock $198624 0,07% 960 $52310
IGM $191986 0,07% 1620 $-17253
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $182590 0,06% 1058 $-3163
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $164915 0,06% 707 $7516
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $155748 0,05% 612 $19707
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $152273 0,05% 750 $25081
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $150493 0,05% 1560 $-6895
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $149760 0,05% 1200 $-32580
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $146765 0,05% 3300 $19333
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $141741 0,05% 2488 $-20974
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $141692 0,05% 200 $27118
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $135976 0,05% 1464 $18446
PM Philip Morris International Inc Common Stock $135579 0,05% 820 $4051
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $135019 0,05% 1696 $-23048
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $129831 0,04% 135 $-14665

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
URTH $18892199 6,50% بزيادة ×5
RSP $1845119 0,63% بزيادة ×5
NDAQ $1576153 0,54% بزيادة ×3
EWG $529753 0,18% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
AZN $4272953 21991 1,47%
FCX $78765 1340 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 866966104) $36450 560 0,01%
WAT $21442 72 0,01%
DCH $783 132 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
CRH تقليص -6K -$5.1M
MSFT تقليص -538 -$3.6M
TTE تقليص -355 +$1.9M
GLD تقليص -224 +$1.8M
MA تقليص -786 -$1.3M
GOOGL تقليص -636 -$1.2M
VGT تقليص -257 -$1.2M
BX تقليص -482 -$1.2M
SKYY تقليص -2K -$1.0M
CRM تقليص -3K -$958K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
FTCS 30 سبتمبر، 2025 192518 $17497961
FDN 30 سبتمبر، 2025 19379 $5219346 لم يعد يتم تتبعه
SKYY 30 سبتمبر، 2025 40939 $4979820
WY 30 يونيو، 2025 7040 $206131 -3,9%
ROP 31 مارس، 2026 450 $200309 14,4%
ULXXXX 31 ديسمبر، 2025 2800 $165984 لم يعد يتم تتبعه
SAND 31 ديسمبر، 2025 4200 $52561 لم يعد يتم تتبعه
SGDM 30 سبتمبر، 2025 848 $38364 لم يعد يتم تتبعه
DOLE 31 ديسمبر، 2025 2614 $35132 -11,6%
XLV 30 سبتمبر، 2025 170 $22914 لم يعد يتم تتبعه
MAG 30 سبتمبر، 2025 1000 $21261 لم يعد يتم تتبعه
KW 30 يونيو، 2025 2400 $20832 لم يعد يتم تتبعه
AMRZ 31 ديسمبر، 2025 410 $19763 -15,7%
ARKQ 30 يونيو، 2025 236 $15637 لم يعد يتم تتبعه
PFE 31 مارس، 2026 625 $15563 -0,1%
ARKK 31 مارس، 2025 155 $8799 لم يعد يتم تتبعه
FSM 30 سبتمبر، 2025 1000 $6548 34,0%
TSLA 31 مارس، 2025 15 $6058 34,6%
ADSK 30 يونيو، 2025 20 $5911 -20,2%
PAAS 30 سبتمبر، 2025 192 $5452 35,8%
SBSW 30 سبتمبر، 2025 600 $4332 13,2%
APTV 31 مارس، 2025 70 $4234 -19,7%
KLG 30 سبتمبر، 2025 199 $3172 لم يعد يتم تتبعه
GAN 30 يونيو، 2025 731 $1294 لم يعد يتم تتبعه
VTRS 31 مارس، 2026 71 $884 18,9%