توزيع القطاعات

04
Financials 7,5%
Technology 6,6%
Industrials 5,6%
Healthcare 3,9%
Retail 3,5%
Utilities 2,9%
Communication Services 1,6%
Energy 1,6%
Consumer products 0,9%
Materials 0,8%
Consumer Staples 0,7%
Consumer Discretionary 0,5%
أخرى/غير معينة 64,1%

المحفظة الكاملة 74 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $56720215 14,82% 686270 $3404886 صعود ×5
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $40577280 10,60% 471062 $7187742 صعود ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $19500376 5,10% 89480 $2636594 صعود ×6
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $14433162 3,77% 282726 $1051246 صعود ×5
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $14320874 3,74% 242809 $830477 صعود ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $12986652 3,39% 54884 $1528900 صعود ×6
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $11088573 2,90% 473062 $673348 صعود ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $9642036 2,52% 80673 $2685768 صعود ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8925854 2,33% 23629 $1386500 هبوط ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $8634628 2,26% 171356 $1143646 صعود ×6
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $6829866 1,78% 30289 $486546 صعود ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $6823065 1,78% 32640 $1324123 هبوط ×6
VIS Vanguard Industrials ETF $6599278 1,72% 18312 $1057373 صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6287792 1,64% 21730 $704666 هبوط ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $6228668 1,63% 6368 $453475 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6173924 1,61% 17276 $1173831 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5968207 1,56% 18233 $543014 هبوط ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5735712 1,50% 50642 $-658494 هبوط ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $5230335 1,37% 17255 $875915 صعود ×5
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $5079600 1,33% 67503 $388454 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4980203 1,30% 56741 $-349393 هبوط ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $4896077 1,28% 60768 $709854 صعود ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4864795 1,27% 19155 $179369 هبوط ×3
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4862525 1,27% 238710 $349483 صعود ×6
CB Chubb Limited Common Stock $4644626 1,21% 13631 $182644 هبوط ×6
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $4631933 1,21% 21738 $-134380 هبوط ×1
SGOV iShares Trust $4443573 1,16% 44140 $-5972422 هبوط ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $4443533 1,16% 47929 $-265168 هبوط ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $4382907 1,15% 143749 $-149205 هبوط ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4359072 1,14% 16026 $424503 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4282642 1,12% 11481 $18284 هبوط ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $4220789 1,10% 15019 $1210603 هبوط ×2
V Visa Inc. $4039884 1,06% 11775 $487053 صعود ×2
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $3641782 0,95% 27481 $-84075 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3604429 0,94% 7075 $-690971 هبوط ×5
SYY Sysco Corporation Common Stock $3550227 0,93% 42477 $534323 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3468257 0,91% 23651 $35567 هبوط ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $3307079 0,86% 10504 $-156588 هبوط ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3269205 0,85% 14827 $-235064 هبوط ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3128506 0,82% 33906 $-70667 هبوط ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2999168 0,78% 34128 $574687 صعود ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2987878 0,78% 21854 $-728524 هبوط ×3
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $2985410 0,78% 12529 $318653 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2981690 0,78% 17988 $-773131 هبوط ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2828718 0,74% 36159 $-321789 هبوط ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2700633 0,71% 27465 $176084 صعود ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2523429 0,66% 18636 $-376122 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2286400 0,60% 17793 $161477 صعود ×1
DES WisdomTree Trust $2223975 0,58% 54670 $312219 صعود ×5
IDV iShares International Select Dividend ETF $2118978 0,55% 51146 $-3617 صعود ×2
DON WisdomTree Trust $2050997 0,54% 36288 $208051 صعود ×5
VHT Vanguard Health Care ETF $1743228 0,46% 5830 $155544
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1566619 0,41% 21801 صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $986259 0,26% 1436 $130567 صعود ×2
VAC Marriott Vacations Worldwide Corporation Common Stock $758394 0,20% 7444 صعود ×1
MUB iShares Trust $725358 0,19% 6740 $179747 صعود ×2
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock $584546 0,15% 7014 $63416 هبوط ×4
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $582445 0,15% 7176 $-11607 هبوط ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $570636 0,15% 610 $-57115 هبوط ×1
VFC V.F. Corporation Common Stock $545486 0,14% 32703 $-37322 هبوط ×4
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $526282 0,14% 4507 $-19921 هبوط ×2
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $510666 0,13% 15262 $113217 صعود ×6
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $508952 0,13% 4600 $-32218 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $461807 0,12% 2308 $53711 هبوط ×1
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $461017 0,12% 11256 $32422 صعود ×6
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $435677 0,11% 17072 $97006 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $381344 0,10% 1600 $35616 هبوط ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $348546 0,09% 600 صعود ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $297624 0,08% 390
MA Mastercard Incorporated Common Stock $282480 0,07% 550 $7667
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $253036 0,07% 742 صعود ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $246942 0,06% 4282 صعود ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $225348 0,06% 3707 صعود ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $204558 0,05% 2871 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VCIT $56720215 14,82% بزيادة ×5
VUG $40577280 10,60% بزيادة ×5
VTV $19500376 5,10% بزيادة ×6
FLOT $14433162 3,77% بزيادة ×5
VGIT $14320874 3,74% بزيادة ×6
VIG $12986652 3,39% بزيادة ×6
VGT $9642036 2,52% بزيادة ×6
SPDW $8634628 2,26% بزيادة ×6
VDC $6829866 1,78% بزيادة ×6
VIS $6599278 1,72% بزيادة ×5
VB $5230335 1,37% بزيادة ×5
VO $4896077 1,28% بزيادة ×5
BKLN $4862525 1,27% بزيادة ×6
SPYM $2999168 0,78% بزيادة ×3
DES $2223975 0,58% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ZTS $1566619 21801 0,41%
VAC $758394 7444 0,20%
AMD $348546 600 0,09%
CRWD $297624 390 0,08%
PANW $253036 742 0,07%
SPSM $246942 4282 0,06%
SPYV $225348 3707 0,06%
VEA $204558 2871 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VUG تم الشراء أكثر +395K +$7.2M
SGOV تقليص -59K -$6.0M
VCIT تم الشراء أكثر +42K +$3.4M
VGT تم الشراء أكثر +71K +$2.7M
VTV تم الشراء أكثر +4K +$2.6M
VIG تم الشراء أكثر +2K +$1.5M
AVGO تقليص -730 +$1.4M
MS تقليص -774 +$1.3M
NXPI تقليص -272 +$1.2M
GOOGL تقليص -112 +$1.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SHYG 30 سبتمبر، 2025 217415 $9379283
ORCL 31 مارس، 2026 17141 $3340952 -1,2%
OMC 30 سبتمبر، 2025 26811 $1928783 -7,8%
INTC 31 ديسمبر، 2025 15000 $503250 208,1%
ABBV 30 يونيو، 2025 1411 $295822 44,4%
CRWD 31 ديسمبر، 2025 500 $245190 -40,3%
ABBV 31 ديسمبر، 2025 986 $228508 17,3%
GS 31 ديسمبر، 2025 265 $211033 2,6%