FULCRUM WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 2108790 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $130.9M
- المراكز
- 81
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7804 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 82.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 50,05%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 79,20%
- المراكز فوق 1%
- 25
- العدد الفعلي للمراكز
- 29,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 16,89% تقدير المشتريات $24200332 · المبيعات $21256200
- مراكز جديدة
- 20
- زيادة
- 30
- انخفض
- 24
- مغلق
- 10
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
27,3%
Healthcare
8,7%
Communication Services
6,5%
Retail
6,4%
Industrials
5,4%
Financials
3,1%
Consumer Discretionary
1,6%
Financial Services
1,1%
Communications
0,5%
Energy
0,4%
Materials
0,2%
Real Estate
0,2%
أخرى/غير معينة
38,6%
المحفظة الكاملة 81 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOL | $10244302 | 7,83% | 267965 | $-3180205 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8382316 | 6,40% | 22471 | $672072 | صعود ×2 | ||
| PHYS | $7541323 | 5,76% | 249961 | $-4549104 | هبوط ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7256777 | 5,54% | 36268 | $1404785 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7239555 | 5,53% | 25019 | $2534612 | صعود ×2 | ||
| VGK | $5807339 | 4,44% | 65590 | $-1128981 | هبوط ×1 | ||
| VOO | $5422365 | 4,14% | 7895 | $648538 | هبوط ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5372660 | 4,10% | 22542 | $807173 | صعود ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $4552675 | 3,48% | 9533 | $1118427 | هبوط ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3685585 | 2,82% | 10431 | $430585 | هبوط ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3457750 | 2,64% | 9252 | $1065001 | صعود ×1 | ||
| SGVT | $3148830 | 2,41% | 31257 | صعود ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3119837 | 2,38% | 8259 | $285344 | هبوط ×2 | ||
| MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock | $3070618 | 2,35% | 154380 | $395111 | هبوط ×2 | ||
| BRKB | $2989330 | 2,28% | 5974 | $538701 | صعود ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $2971775 | 2,27% | 3933 | $1094809 | صعود ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2942019 | 2,25% | 10462 | $-322732 | هبوط ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2567145 | 1,96% | 106609 | صعود ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2538042 | 1,94% | 7102 | $674078 | صعود ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $2511517 | 1,92% | 13245 | $-59048 | صعود ×1 | ||
| IXN | $2248687 | 1,72% | 15564 | صعود ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1997000 | 1,53% | 17632 | $1242745 | صعود ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1629685 | 1,25% | 2285 | $-1883586 | هبوط ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1581581 | 1,21% | 22151 | $-1559063 | هبوط ×1 | ||
| JAAA | $1386011 | 1,06% | 27451 | $-25460 | هبوط ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $1290783 | 0,99% | 5765 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $1274526 | 0,97% | 5765 | صعود ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1128049 | 0,86% | 2682 | $148488 | صعود ×2 | ||
| SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. - Common Stock | $1081214 | 0,83% | 73253 | $619082 | هبوط ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1056046 | 0,81% | 1129 | $173209 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $1037120 | 0,79% | 6070 | صعود ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $961406 | 0,73% | 1655 | $635918 | صعود ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $858953 | 0,66% | 3968 | $74178 | صعود ×1 | ||
| VB | $776897 | 0,59% | 2563 | $85690 | هبوط ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $766549 | 0,59% | 8967 | $442533 | صعود ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $695966 | 0,53% | 4749 | $287294 | صعود ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $695716 | 0,53% | 5923 | $200692 | هبوط ×1 | ||
| HEDJ | $665133 | 0,51% | 11669 | $44071 | هبوط ×1 | ||
| CAIE | $649802 | 0,50% | 23881 | $37316 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $597220 | 0,46% | 811 | $258993 | صعود ×1 | ||
| V Visa Inc. | $576285 | 0,44% | 1680 | $217567 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $527242 | 0,40% | 2076 | $19785 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $526976 | 0,40% | 10972 | $19676 | صعود ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $508564 | 0,39% | 2021 | $69017 | |||
| VO | $497439 | 0,38% | 6174 | $48577 | صعود ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $474635 | 0,36% | 24824 | $-8618 | هبوط ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $466789 | 0,36% | 7595 | $134280 | صعود ×1 | ||
| TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | $454161 | 0,35% | 13405 | $50402 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $445600 | 0,34% | 2500 | $24568 | صعود ×1 | ||
| EXI | $430474 | 0,33% | 2147 | صعود ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $416271 | 0,32% | 739 | $11203 | صعود ×1 | ||
| JBBB | $410011 | 0,31% | 8659 | $-4374 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $406243 | 0,31% | 544 | $51157 | هبوط ×2 | ||
| SCHF | $398433 | 0,30% | 14384 | $48034 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $394105 | 0,30% | 1204 | $134068 | صعود ×1 | ||
| SCHK | $391684 | 0,30% | 10862 | $51378 | |||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $370298 | 0,28% | 1455 | $105609 | هبوط ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $347321 | 0,27% | 1831 | $67499 | صعود ×1 | ||
| UNM Unum Group Common Stock | $344995 | 0,26% | 3859 | $-1495142 | هبوط ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $333668 | 0,25% | 3616 | $-5157 | صعود ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $297562 | 0,23% | 248 | صعود ×1 | |||
| DXJ | $294984 | 0,23% | 1700 | $25398 | |||
| NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock | $289137 | 0,22% | 1619 | $-3627 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $273070 | 0,21% | 270 | صعود ×1 | |||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $270461 | 0,21% | 1355 | $-73747 | صعود ×2 | ||
| PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock | $270222 | 0,21% | 2138 | صعود ×1 | |||
| MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock | $263726 | 0,20% | 1937 | $19332 | صعود ×2 | ||
| PINE Alpine Income Property Trust, Inc. Common Stock | $261656 | 0,20% | 12604 | صعود ×1 | |||
| IXJ | $256772 | 0,20% | 2610 | صعود ×1 | |||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $254131 | 0,19% | 1105 | صعود ×1 | |||
| RXI | $248725 | 0,19% | 1289 | صعود ×1 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $244767 | 0,19% | 2395 | صعود ×1 | |||
| ADUS Addus HomeCare Corporation - Common Stock | $234497 | 0,18% | 2334 | $15918 | |||
| PSLV | $224855 | 0,17% | 11916 | $-1063108 | هبوط ×2 | ||
| SCHD | $222872 | 0,17% | 7028 | صعود ×1 | |||
| GBIL | $220652 | 0,17% | 2203 | $-3673 | هبوط ×1 | ||
| VIG | $212485 | 0,16% | 898 | صعود ×1 | |||
| ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock | $208591 | 0,16% | 3996 | صعود ×1 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $206527 | 0,16% | 2640 | صعود ×1 | |||
| OLED Universal Display Corporation - Common Stock | $202409 | 0,15% | 2338 | $-10622 | صعود ×2 | ||
| MVIS MicroVision, Inc. - Common Stock | $3270 | 0,00% | 10000 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| SGVT | $3148830 | 31257 | 2,41% |
| PFE | $2567145 | 106609 | 1,96% |
| IXN | $2248687 | 15564 | 1,72% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $1290783 | 5765 | 0,99% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $1274526 | 5765 | 0,97% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $1037120 | 6070 | 0,79% |
| EXI | $430474 | 2147 | 0,33% |
| LLY | $297562 | 248 | 0,23% |
| GS | $273070 | 270 | 0,21% |
| PLMR | $270222 | 2138 | 0,21% |
| PINE | $261656 | 12604 | 0,20% |
| IXJ | $256772 | 2610 | 0,20% |
| FDS | $254131 | 1105 | 0,19% |
| RXI | $248725 | 1289 | 0,19% |
| SBUX | $244767 | 2395 | 0,19% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| PHYS | تقليص | -91K | -$4.5M |
| SGOL | تقليص | -33K | -$3.2M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +6K | +$2.5M |
| CMI | تقليص | -4K | -$1.9M |
| NFLX | تقليص | -11K | -$1.6M |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +3K | +$1.4M |
| WMT | تم الشراء أكثر | +12K | +$1.2M |
| VGK | تقليص | -19K | -$1.1M |
| TSM | تقليص | -629 | +$1.1M |
| MCK | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.1M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| RS | 31 مارس، 2026 | 8754 | $2528768 | 28,0% |
| UNH | 31 مارس، 2026 | 7369 | $2432581 | 45,0% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 10072 | $2276574 | -1,2% |
| HII | 30 يونيو، 2026 | 5660 | $2150234 | 10,0% |
| POWL | 30 يونيو، 2026 | 810 | $438270 | -30,2% |
| CVX | 30 يونيو، 2026 | 1867 | $386282 | 25,4% |
| SOLS | 30 يونيو، 2026 | 4124 | $314084 | -36,6% |
| CPRX | 30 يونيو، 2026 | 10938 | $270825 | لم يعد يتم تتبعه |
| GEHC | 30 يونيو، 2026 | 3699 | $263295 | 16,8% |
| CRWV | 31 مارس، 2026 | 3209 | $229796 | 18,5% |
| PYPL | 31 مارس، 2026 | 3695 | $215714 | 36,4% |
| AEM | 30 يونيو، 2026 | 1024 | $207852 | 34,4% |
| GM | 31 مارس، 2026 | 2550 | $207366 | 13,0% |
| OBDC | 30 يونيو، 2026 | 10351 | $114482 | 4,9% |
| MFG | 31 مارس، 2026 | 15000 | $109800 | 28,2% |
| QNC | 30 يونيو، 2026 | 12000 | $27480 | لم يعد يتم تتبعه |