الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +66.9%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +29.9%

سنويًا: +50.7% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 97,1% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 29,9%
Energy 14,3%
Technology 14,1%
Materials 11,2%
Industrials 7,7%
Communication Services 6,8%
Retail 5,3%
Consumer Discretionary 3,9%
Healthcare 3,8%
Real Estate 2,2%
Consumer products 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Utilities 0,0%

المحفظة الكاملة 98 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $222138493 7,38% 192446 $137208558 هبوط ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $151385652 5,03% 428454 $14421190 هبوط ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $143599800 4,77% 1026006 $15815196 هبوط ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $92361626 3,07% 1061140 $12193727 هبوط ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $85465686 2,84% 1358971 $798856 هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $75190103 2,50% 150263 $1764204 هبوط ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $71633300 2,38% 280442 $25376714 هبوط ×2
AXP American Express Company Common Stock $71080193 2,36% 210141 $5468046 هبوط ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $66625221 2,21% 373795 $11436346 صعود ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $66311793 2,20% 492329 $-128899 صعود ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $61572363 2,05% 826142 $-4630856 هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $58237426 1,94% 244346 $-20808745 هبوط ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $58013754 1,93% 150011 $13386944 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $54938282 1,83% 58728 $-5420465 هبوط ×6
SYF Synchrony Financial Common Stock $53411816 1,78% 702325 $4356132 هبوط ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $52884317 1,76% 206846 $1539856 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $52311914 1,74% 918075 $6110515 هبوط ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $51970075 1,73% 53855 $24019566 هبوط ×6
DHT DHT Holdings, Inc. $51547731 1,71% 3118435 $-12609512 هبوط ×6
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $51494397 1,71% 634480 $-9688572 هبوط ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $51199829 1,70% 255208 $3346251 هبوط ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $48906349 1,63% 522169 $12677940 هبوط ×1
INSW International Seaways, Inc. Common Stock $46610300 1,55% 608569 $-3447474 هبوط ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $43657323 1,45% 115572 $6684187 هبوط ×2
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $43180371 1,44% 820140 $-26352093 هبوط ×1
TDW Tidewater Inc. Common Stock $40618381 1,35% 609611 $-14726977 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $39536216 1,31% 478415 $530819 هبوط ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $39359305 1,31% 188286 $7841352 هبوط ×1
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $37304513 1,24% 1000121 $-14312171 هبوط ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $36837383 1,22% 85010 $13982173 هبوط ×6
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $34597166 1,15% 1991777 $9252446 صعود ×2
MGM MGM Resorts International Common Stock $33990328 1,13% 710946 $6830095 هبوط ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $33979355 1,13% 148084 $4542335 هبوط ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $33390933 1,11% 102010 $2902720 هبوط ×3
GSM Ferroglobe PLC - Ordinary Shares $32531817 1,08% 10230131 $-15100278 هبوط ×1
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $31452201 1,05% 399850 $18252732 صعود ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $31068146 1,03% 342311 $4728085 هبوط ×5
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $30200971 1,00% 331151 $10648887 صعود ×3
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $29602626 0,98% 75986 $3141498 هبوط ×6
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock $27725592 0,92% 94430 $8489333 صعود ×2
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $27368216 0,91% 488108 $3477381 هبوط ×1
SDRL Seadrill Limited Common Shares $26644757 0,89% 704515 $-8979195 هبوط ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $26642141 0,89% 256273 $-8148571 هبوط ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $25382554 0,84% 275090 $-1299590 هبوط ×1
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $25180474 0,84% 503811 $3899433 هبوط ×1
HSHP Himalaya Shipping Ltd. Common Shares $24437925 0,81% 1829186 $-540459 هبوط ×3
AA Alcoa Corporation Common Stock $24049001 0,80% 461239 $-10235649 هبوط ×6
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $21010630 0,70% 299852 $2450335 هبوط ×1
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $19728714 0,66% 795192 $-1920960 هبوط ×2
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $19276517 0,64% 386768 $-2206830 هبوط ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $18568086 0,62% 25682 $7835196 هبوط ×6
VAL Valaris Limited Common Shares $18524616 0,62% 255160 $-9241194 هبوط ×2
AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock $18074951 0,60% 1000274 $8316125 صعود ×1
KWR Quaker Houghton Common Stock $17889556 0,59% 112605 $3644226 هبوط ×3
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $17485054 0,58% 359997 $-19460556 هبوط ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $17065172 0,57% 92349 $6066845 صعود ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $16420640 0,55% 60370 $1308811 هبوط ×6
ARLO Arlo Technologies, Inc. Common Stock $15993198 0,53% 1186439 $-510486 صعود ×3
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $15203176 0,51% 34739 $-1502760 هبوط ×2
LSAK Lesaka Technologies, Inc. - Common Stock $13539040 0,45% 2724153 $-573810 هبوط ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $13022896 0,43% 234520 $-4488296 هبوط ×6
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. Common Stock $12808911 0,43% 77658 $-3364107 هبوط ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $12481411 0,41% 129677 $-414715 هبوط ×1
BLD TopBuild Corp. Common Stock $12472365 0,41% 35180 $-98554 هبوط ×3
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $12180018 0,40% 911678 $-526611 صعود ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $11569024 0,38% 142178 $2845378 هبوط ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $10473595 0,35% 40215 $409532 هبوط ×1
L Loews Corporation Common Stock $10464227 0,35% 92432 $286141 هبوط ×1
MBI MBIA Inc. Common Stock $10101208 0,34% 1549265 $734372 هبوط ×1
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $9829846 0,33% 63186 $2459056 هبوط ×6
STNG Scorpio Tankers Inc. Common Shares $9337148 0,31% 134813 $-3631593 هبوط ×6
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $8724519 0,29% 202050 $-702589 هبوط ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $8698779 0,29% 81297 $2201 هبوط ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $8608702 0,29% 50924 $-788507 هبوط ×1
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $8470442 0,28% 39157 $874114 هبوط ×6
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $8280463 0,28% 31681 $-1087926 هبوط ×1
FNKO Funko, Inc. - Class A Common Stock $8106074 0,27% 1378584 $3682800 هبوط ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $7948643 0,26% 43937 $541411 هبوط ×6
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $7423013 0,25% 78022 $677696 هبوط ×6
V Visa Inc. $7421723 0,25% 21632 $674517 هبوط ×6
TRUP Trupanion, Inc. - Common Stock $7408608 0,25% 299096 $-351376 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6699007 0,22% 48998 $-1756847 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6271695 0,21% 37836 $-1692300 هبوط ×3
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $5584786 0,19% 1142083 $-3186359 هبوط ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $5353578 0,18% 66903 $-1847343 هبوط ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $5213262 0,17% 61557 $-2027151 هبوط ×6
THO Thor Industries, Inc. Common Stock $4788143 0,16% 63706 $-388409 هبوط ×1
RRC Range Resources Corporation Common Stock $4573552 0,15% 122978 صعود ×1
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $4141752 0,14% 137235 $452996 هبوط ×1
DSX Diana Shipping inc. common stock $3653563 0,12% 1739792 $-832452 هبوط ×6
WSO Watsco, Inc. Common Stock $2908359 0,10% 6979 $328360 هبوط ×1
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $2290041 0,08% 28860 $-1341929 صعود ×2
BTU Peabody Energy Corporation Common Stock $1858270 0,06% 80375 $-867947 هبوط ×6
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $844726 0,03% 28596 $164051 هبوط ×6
MNTK Montauk Renewables, Inc. - Common Stock $609207 0,02% 390517 $152735 هبوط ×1
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock $585034 0,02% 5538 $47572 هبوط ×2
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock $390560 0,01% 3857 $25741 هبوط ×2
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $227365 0,01% 6836 $-122321 هبوط ×6

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
MCHP $30200971 1,00% بزيادة ×3
ARLO $15993198 0,53% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
RRC $4573552 122978 0,15%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MU تقليص -59K +$137.2M
LYB تقليص -43K -$26.4M
GLW تقليص -60K +$25.4M
STX تقليص -17K +$24.0M
AMZN تقليص -135K -$20.8M
OXY تقليص -208K -$19.5M
LPX تم الشراء أكثر +218K +$18.3M
C تقليص -101K +$15.8M
GSM تقليص -1.3M -$15.1M
TDW تقليص -53K -$14.7M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CX 31 مارس، 2026 4791452 $55053783 -16,7%
RYAAY 31 مارس، 2026 484696 $34990204 -4,8%
SLG 31 مارس، 2026 290166 $13309914 32,1%
VIPS 31 مارس، 2026 561171 $9927115 -21,6%
HEPS 31 مارس، 2026 3646033 $9042162 -6,9%
VICI 31 مارس، 2026 319686 $8989570 -17,1%
LOMA 31 مارس، 2026 642012 $8314055 -17,4%
CRESY 31 مارس، 2026 621279 $7846754 -10,8%
KOF 31 مارس، 2026 81341 $7703806 9,2%
TSM 31 مارس، 2026 25129 $7636452 39,9%
PNC 31 ديسمبر، 2025 36895 $7413312 5,9%
PBT 30 يونيو، 2026 280292 $6031884 26,1%
VIST 31 مارس، 2026 113245 $5510502 -14,9%
BN 31 مارس، 2026 111808 $5130869 -8,8%
RLX 31 مارس، 2026 1955552 $4556436 -22,3%
CNC 30 سبتمبر، 2025 67098 $3642079 76,5%
CWK 30 سبتمبر، 2025 246387 $2727504 -25,1%
GOGL 30 سبتمبر، 2025 337573 $2471034 لم يعد يتم تتبعه
VECO 31 ديسمبر، 2025 79233 $2411060 100,8%
INDA 31 ديسمبر، 2025 42795 $2227908
WY 30 يونيو، 2025 48548 $1421485 -28,1%
LLYVK (تم الإيداع باسم LLYVKXXXX) 31 ديسمبر، 2025 7895 $765578 17,7%
LILAK 31 مارس، 2026 93335 $696279 -3,6%
VTS 31 مارس، 2026 34309 $660791 -7,1%
KT 31 مارس، 2026 33382 $633257 -11,7%
LILA 31 مارس، 2026 69508 $513664 -1,3%
SHG 30 سبتمبر، 2025 10640 $480715 54,9%
FWONA 31 مارس، 2026 4551 $406768 6,8%
LBRDA 30 سبتمبر، 2025 2164 $211682 لم يعد يتم تتبعه
DSXWS 30 يونيو، 2026 321677 $70769 لم يعد يتم تتبعه