توزيع القطاعات

04
Financials 2,2%
Technology 2,0%
Healthcare 1,7%
Industrials 1,6%
Retail 0,9%
Communication Services 0,4%
Materials 0,3%
Utilities 0,3%
Energy 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Consumer products 0,1%
Consumer Staples 0,1%
أخرى/غير معينة 89,9%

المحفظة الكاملة 125 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $66812596 13,90% 194273 $10158466 صعود ×6
DFUS Dimensional ETF Trust $57121891 11,88% 697119 $10434883 صعود ×5
DFAS Dimensional ETF Trust $41514902 8,64% 504189 $7358742 صعود ×6
DFIC Dimensional ETF Trust $31791672 6,61% 853239 $4202507 صعود ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $31092021 6,47% 436379 $3089869 هبوط ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $26271876 5,47% 86672 $3347049 هبوط ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $14617291 3,04% 359677 $3397235 صعود ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $12865095 2,68% 149351 $1967184 صعود ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $12610147 2,62% 130770 $847485 هبوط ×3
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $12577793 2,62% 187058 $612084 صعود ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $12426091 2,59% 208177 $859356 هبوط ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $11160114 2,32% 302935 $835843 هبوط ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $10768469 2,24% 130290 $308538 صعود ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $10542551 2,19% 137452 $529467 صعود ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $10411346 2,17% 131739 $424578 صعود ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $7808611 1,62% 154381 $143844 صعود ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $7295216 1,52% 176854 $260083 هبوط ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $6539526 1,36% 17672 $862012 هبوط ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $6374106 1,33% 26938 $894745 صعود ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $5860750 1,22% 250032 $498969 صعود ×6
DFAR Dimensional ETF Trust $5174518 1,08% 197803 $1297401 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4850621 1,01% 16763 $547542 هبوط ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $4696298 0,98% 93496 $202567 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4048076 0,84% 3375 $965007 صعود ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3863241 0,80% 131269 $460379 هبوط ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3182650 0,66% 14604 $313814 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2493944 0,52% 4984 $-1003258 هبوط ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1930172 0,40% 7600 $76583 صعود ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $1846862 0,38% 9975 $278240 صعود ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1784526 0,37% 15756 $-164558 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1709645 0,36% 5223 $182660 صعود ×2
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1497700 0,31% 2 $61420
SHM SPDR SERIES TRUST $1497419 0,31% 31219 $8997 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1478319 0,31% 3963 $60527 صعود ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1389349 0,29% 17244 $151316 صعود ×1
MUB iShares Trust $1267548 0,26% 11778 $17313
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1247334 0,26% 34524 $231033 هبوط ×5
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1193573 0,25% 8169 $129473 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1150513 0,24% 4827 $187016 صعود ×3
SPY SPY $1143193 0,24% 1531 $145704 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1025795 0,21% 4076 $150521 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $916616 0,19% 4581 $217442 صعود ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $890455 0,19% 2242 $184502 صعود ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $838665 0,17% 5307 $294101 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $825943 0,17% 2210 $199095 صعود ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $821867 0,17% 2007 $106251
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $799740 0,17% 751 $268395 صعود ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $798612 0,17% 1163 $105048 صعود ×3
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $781015 0,16% 18338 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $643067 0,13% 1107 $418480 صعود ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $639853 0,13% 1233 $29572 صعود ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $639364 0,13% 5453 $41444 صعود ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $614901 0,13% 452 $122946 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $612102 0,13% 521 $157321
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $606138 0,13% 5983 $110957 صعود ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $605224 0,13% 2239 $-181075 هبوط ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $598159 0,12% 812 $129331
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $590061 0,12% 1670 $113013 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $585258 0,12% 1039 $44023 صعود ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $580733 0,12% 1846 $50931
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $567974 0,12% 3749 $-7106 صعود ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $567433 0,12% 6465 $-28764 صعود ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $534074 0,11% 1381 $139447 صعود ×3
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $519784 0,11% 6870 صعود ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $487690 0,10% 2333 $104406 صعود ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $475986 0,10% 1638 $-89370
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $470394 0,10% 2469 $142663 صعود ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $444069 0,09% 4014 $-10122 صعود ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $438375 0,09% 1621 $17207 صعود ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $430497 0,09% 2269 $-6614 صعود ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $429164 0,09% 2998 $37021 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $425205 0,09% 3620 $148364 صعود ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $421603 0,09% 15220 $42347 هبوط ×6
IVV iShares Trust $411890 0,09% 550 $52624
VGT Vanguard Information Tech ETF $401537 0,08% 3360 $108755 صعود ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $394978 0,08% 1115 $12631 صعود ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $392314 0,08% 4589 $10851 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $392250 0,08% 2869 $-81780 صعود ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $392030 0,08% 1072 $68018
V Visa Inc. $384261 0,08% 1120 $92297 صعود ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $383850 0,08% 1714 $41085 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $375105 0,08% 2558 $-17772 هبوط ×4
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $368699 0,08% 3665 $30341 صعود ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $366495 0,08% 2211 $-95099 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $364160 0,08% 1019 $98455 صعود ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $357700 0,07% 372 $-1018 هبوط ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $354630 0,07% 4243 $48696 هبوط ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $352352 0,07% 2562 $63695 صعود ×1
DFCA Dimensional ETF Trust $349554 0,07% 6966 $2299
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $347861 0,07% 5977 $-2033
QUAL iShares Trust $346480 0,07% 1579 $43612
ONB Old National Bancorp - Common Stock $346205 0,07% 13367 $47369 هبوط ×1
ESML iShares Trust $346095 0,07% 6188 $55135
EFG iShares Trust $345514 0,07% 2777 $36240
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $344780 0,07% 1176 $12169 صعود ×1
LRGF iShares Trust $338822 0,07% 4480 $43142
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $334420 0,07% 3401 $17527 هبوط ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $326174 0,07% 1036 $-13588 صعود ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $319936 0,07% 4237 $-53598
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $315962 0,07% 1433 $-23100 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VV $66812596 13,90% بزيادة ×6
DFUS $57121891 11,88% بزيادة ×5
DFAS $41514902 8,64% بزيادة ×6
DFIC $31791672 6,61% بزيادة ×6
DFEM $14617291 3,04% بزيادة ×6
VWOB $12577793 2,62% بزيادة ×6
VCIT $10768469 2,24% بزيادة ×3
BIV $10542551 2,19% بزيادة ×6
VCSH $10411346 2,17% بزيادة ×6
SPHY $5860750 1,22% بزيادة ×6
DFAR $5174518 1,08% بزيادة ×4
VTIP $4696298 0,98% بزيادة ×3
CINF $1846862 0,38% بزيادة ×3
AMZN $1150513 0,24% بزيادة ×3
NVDA $916616 0,19% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
BN $781015 18338 0,16%
VGUS $519784 6870 0,11%
GLW $241637 946 0,05%
AVGO $240249 636 0,05%
DELL $238166 552 0,05%
VT $217667 1387 0,05%
FITB $210993 3743 0,04%
ES $208138 2880 0,04%
HURA $89666 38319 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DFUS تم الشراء أكثر +39K +$10.4M
VV تم الشراء أكثر +5K +$10.2M
DFAS تم الشراء أكثر +24K +$7.4M
DFIC تم الشراء أكثر +77K +$4.2M
DFEM تم الشراء أكثر +35K +$3.4M
VB تقليص -854 +$3.3M
VEA تقليص -608 +$3.1M
VUG تم الشراء أكثر +124K +$2.0M
DFAR تم الشراء أكثر +34K +$1.3M
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) تقليص -2K -$1.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ORCL 30 سبتمبر، 2025 4250 $929178 -48,5%
HD 30 سبتمبر، 2025 2139 $784243 -29,2%
PM 30 سبتمبر، 2025 3271 $595747 17,4%
DVY 30 سبتمبر، 2025 4079 $541732
BSV 30 يونيو، 2026 6658 $522054
VT 31 ديسمبر، 2025 2309 $318213
MRK 30 سبتمبر، 2025 3833 $303449 69,1%
WM 30 يونيو، 2025 1273 $294712 -9,2%
VEU 31 مارس، 2026 3826 $281441
COST 30 سبتمبر، 2025 283 $280153 1,1%
PSX 30 سبتمبر، 2025 2323 $277134 98,3%
DUK 30 سبتمبر، 2025 2287 $269896 -6,5%
WFC 30 سبتمبر، 2025 3291 $263675 -2,8%
VZ 30 سبتمبر، 2025 5806 $251226 4,6%
BDX 30 يونيو، 2025 1093 $250363 33,1%
COP 30 سبتمبر، 2025 2767 $248311 36,7%
GOOGL 30 يونيو، 2025 1564 $241823 97,3%
FDS 31 مارس، 2026 827 $239987 25,4%
ES 31 ديسمبر، 2025 3228 $229640 -3,1%
ABT 30 يونيو، 2026 2181 $223923 8,2%
MMM 31 ديسمبر، 2025 1429 $221683 2,2%
DIS 31 ديسمبر، 2025 1922 $220069 -8,6%
GLD 30 يونيو، 2026 500 $215145
BP 30 يونيو، 2025 6264 $211661 50,4%
MDT 31 مارس، 2026 2186 $209987 0,5%
CLX 31 ديسمبر، 2025 1695 $208994 -17,2%
SPHQ 30 سبتمبر، 2025 2898 $206511
BDX 31 ديسمبر، 2025 1094 $204764 18,2%
T 30 يونيو، 2026 6987 $202553 18,0%
T 30 سبتمبر، 2025 6935 $200699 -13,5%
HURA 31 مارس، 2026 31444 $23794 8,9%