JDH Wealth Management, LLC

CIK 2022512 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$164.3M
#7101 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 75.2%
المراكز
61
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
67,69%
وزن أكبر 25 مقتنية
90,78%
المراكز فوق 1%
21
العدد الفعلي للمراكز
17,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,41% تقدير المشتريات $3766823 · المبيعات $4214283

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 95,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
8
زيادة
16
انخفض
27
مغلق
1
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
4,8%
Communication Services
0,9%
Retail
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Healthcare
0,4%
Financials
0,3%
Industrials
0,2%
أخرى/غير معينة
92,5%

المحفظة الكاملة 61 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFAC $21240532 12,93% 478822 $2392315 هبوط ×2
DFIV $15547936 9,46% 287818 $132538 هبوط ×5
DFAT $15232128 9,27% 217913 $1309245 هبوط ×2
DFUV $11743736 7,15% 213484 $1134856 هبوط ×4
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $10217788 6,22% 350048 $697068 هبوط ×2
DFUS $9091918 5,53% 110958 $1095522 هبوط ×2
DFAS $8090553 4,92% 98258 $1030498 هبوط ×4
DFAU $7111060 4,33% 137571 $545384 هبوط ×1
DFIC $6780068 4,13% 181966 $171483 هبوط ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $6174127 3,76% 104682 $399998 صعود ×6
DFGR $5508625 3,35% 190149 $811527 صعود ×6
DISV $4688503 2,85% 116833 $55976 هبوط ×4
DFEM $3858484 2,35% 94943 $579714 صعود ×1
AVUV $3843357 2,34% 30806 $338807 هبوط ×4
VLUE $3215742 1,96% 16094 $843586 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2486414 1,51% 12426 $380801 صعود ×2
DFAX $1954183 1,19% 53045 $68928 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1903990 1,16% 6580 $325162 صعود ×3
DFAE $1810495 1,10% 45026 $111976 هبوط ×1
ITOT $1720893 1,05% 10476 $211420 هبوط ×2
DFSD $1657164 1,01% 34705 $278555 صعود ×2
EFV $1410357 0,86% 18424 $24399 هبوط ×5
DFIS $1367151 0,83% 39028 $53078
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1293272 0,79% 25747 $166999 صعود ×2
VSS $1224445 0,75% 7936 $67456
IVLU $1195132 0,73% 28578 $-211127 هبوط ×4
DFAI $945986 0,58% 22933 $52516
DFNM $814590 0,50% 16853 $138058 صعود ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $748388 0,46% 3140 $139407 صعود ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $694013 0,42% 1942 $163752 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $667913 0,41% 1588 $84265 صعود ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $662975 0,40% 7755 $64987
DFSV $629484 0,38% 16228 $-42653 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $622197 0,38% 1668 $-91491 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $576427 0,35% 1207 $188460 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $472049 0,29% 1336 $102000 صعود ×4
VEA $469039 0,29% 6583 $47200
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $449751 0,27% 1374 $41751 هبوط ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $408770 0,25% 4283 $-7449 هبوط ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $399384 0,24% 346 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $373595 0,23% 989 $40872 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $352632 0,21% 294 $78541 هبوط ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $342735 0,21% 2582 $120864 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $337974 0,21% 600 $-25329 هبوط ×1
AVDV $318425 0,19% 3090 $9858
INTC Intel Corporation - Common Stock $303546 0,18% 2174 صعود ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $297293 0,18% 150 $87687 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $271240 0,17% 1068 $-38465 هبوط ×1
BRKB $250695 0,15% 501 $44639 صعود ×1
VT $247667 0,15% 1578 $29398
DIA $243434 0,15% 466 $27587
DFAR $229942 0,14% 8790 $-10682 هبوط ×3
SPY SPY $224144 0,14% 300 صعود ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $217804 0,13% 341 صعود ×1
SCHH $217311 0,13% 9177 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $216679 0,13% 373 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $213285 0,13% 295 صعود ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $209627 0,13% 6297 $-32304
KLAC KLA Corporation - Common Stock $203051 0,12% 673 صعود ×1
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $187078 0,11% 16432 $17335
F Ford Motor Company Common Stock $143212 0,09% 10303 $25239 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VGIT $6174127 3,76% بزيادة ×6
DFGR $5508625 3,35% بزيادة ×6
AAPL $1903990 1,16% بزيادة ×3
DFNM $814590 0,50% بزيادة ×4
AMZN $748388 0,46% بزيادة ×4
GOOG $472049 0,29% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
MU $399384 346 0,24%
INTC $303546 2174 0,18%
SPY $224144 300 0,14%
WDC $217804 341 0,13%
SCHH $217311 9177 0,13%
AMD $216679 373 0,13%
AMAT $213285 295 0,13%
KLAC $203051 673 0,12%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
DFAC تقليص -6K +$2.4M
DFAT تقليص -5K +$1.3M
DFUV تقليص -5K +$1.1M
DFUS تقليص -2K +$1.1M
DFAS تقليص -998 +$1.0M
VLUE تقليص -589 +$844K
DFGR تم الشراء أكثر +13K +$812K
BSVO تقليص -25K +$697K
DFEM تم الشراء أكثر +44 +$580K
DFAU تقليص -8K +$545K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2025 5201 $618555 55,3%
BRKB 31 ديسمبر، 2025 504 $253381 لم يعد يتم تتبعه
JNJ 30 يونيو، 2025 1495 $247931 78,0%
SHY 30 يونيو، 2025 2976 $246222
DHR 30 يونيو، 2026 1264 $239654 12,6%
GOOG 31 مارس، 2025 1214 $231194 117,7%
TSM 31 مارس، 2025 1093 $215857 148,7%
F 30 يونيو، 2025 10213 $102436 28,9%