الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +15.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -21.5%

سنويًا: +12.2% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 23,8%
Technology 15,2%
Industrials 11,5%
Retail 11,5%
Healthcare 9,4%
Energy 7,4%
Communication Services 5,7%
Materials 5,2%
Consumer Staples 3,4%
Consumer products 2,3%
Utilities 1,4%
Real Estate 0,9%
أخرى/غير معينة 2,3%

المحفظة الكاملة 58 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8458572 3,08% 29232 $2448063 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8112350 2,96% 7028 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $7692143 2,80% 22741 $2119856 صعود ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $7603958 2,77% 6712 $3640592 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7236561 2,64% 39161 $4211261 صعود ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7140155 2,60% 6705 $3291092 صعود ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $7020040 2,56% 30116 $2570823 صعود ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $6489967 2,36% 157066 $87653 صعود ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $6365641 2,32% 50385 $676279 صعود ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $6312351 2,30% 58567 $2037893 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6133759 2,24% 30655 $1803581 صعود ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $6082707 2,22% 79983 $1674467 صعود ×1
SPY SPY $6060785 2,21% 8116 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5664668 2,06% 22511 $1699390 صعود ×3
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $5605024 2,04% 23451 $215287 صعود ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $5589228 2,04% 49162 $2000214 صعود ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $5564249 2,03% 42891 $540731 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5533918 2,02% 15282 $1177311 صعود ×1
MMM 3M Company Common Stock $5470291 1,99% 33786 $1494620 صعود ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $5314016 1,94% 122584 $1367874 صعود ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $5195100 1,89% 15088 $1277338 صعود ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $5150855 1,88% 22710 $1502319 صعود ×1
CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock $5146958 1,88% 179775 $1671821 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5125838 1,87% 37857 $362938 صعود ×1
V Visa Inc. $5115815 1,86% 14911 $1464454 صعود ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $5089038 1,85% 60147 $1644055 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5042932 1,84% 34411 $1989958 صعود ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $4909740 1,79% 58743 $1515716 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4855575 1,77% 32050 $1739349 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4788689 1,74% 13578 $3303751 صعود ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4723557 1,72% 21423 $621027 صعود ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $4644027 1,69% 10123 $998614 صعود ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4482721 1,63% 77798 $659224 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4462128 1,63% 105388 $176152 صعود ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $4403976 1,60% 40804 $1175028 صعود ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $4197314 1,53% 99675 $289531 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4130792 1,51% 50828 $998901 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3988618 1,45% 7766 $845257 صعود ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $3935610 1,43% 24810 $914428 صعود ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $3926619 1,43% 13940 $530850 صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $3888234 1,42% 17962 $991352 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3843876 1,40% 7545 $148636 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3772353 1,37% 6697 $668548 صعود ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $3748381 1,37% 18283 $2236180 صعود ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $3683655 1,34% 34026 $-1980485 هبوط ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $3600895 1,31% 32804 $1036433 صعود ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $3577777 1,30% 13228 $787989 صعود ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $3313401 1,21% 45495 $537173 صعود ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $3239737 1,18% 7153 $711232 صعود ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $3113492 1,13% 13195 صعود ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2724164 0,99% 10655
CLX Clorox Company (The) Common Stock $2667166 0,97% 27946 $320776 صعود ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2423617 0,88% 14817 صعود ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2265327 0,83% 92274 $119972 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2058185 0,75% 16017 $-1581309 هبوط ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1774624 0,65% 73697 $-1971978 هبوط ×2
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $1764399 0,64% 12407 $-404763 صعود ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $204127 0,07% 2682 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
QCOM $7236561 2,64% بزيادة ×3
ABBV $5664668 2,06% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MU $8112350 7028 2,96%
SPY $6060785 8116 2,21%
FSLR $3113492 13195 1,13%
MPC $2724164 10655 0,99%
AMT $2423617 14817 0,88%
ACWX $204127 2682 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
QCOM تم الشراء أكثر +16K +$4.2M
URI تم الشراء أكثر +1K +$3.6M
HD تم الشراء أكثر +9K +$3.3M
CAT تم الشراء أكثر +1K +$3.3M
WSM تم الشراء أكثر +6K +$2.6M
AAPL تم الشراء أكثر +6K +$2.4M
ADBE تم الشراء أكثر +12K +$2.2M
AXP تم الشراء أكثر +4K +$2.1M
PFG تم الشراء أكثر +11K +$2.0M
TROW تم الشراء أكثر +9K +$2.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SLB 30 يونيو، 2026 122795 $6310435 7,6%
ROST 31 مارس، 2026 34750 $6259865 3,5%
APO 31 مارس، 2026 38750 $5609450 3,6%
CMI 31 مارس، 2026 7021 $3583869 -0,5%
AES 30 يونيو، 2025 281673 $3498379 41,8%
BX 30 سبتمبر، 2025 20459 $3060257 -33,6%
LYB 30 سبتمبر، 2025 45540 $2634944 20,2%
COP 30 سبتمبر، 2025 24543 $2202489 36,7%
MPC 30 سبتمبر، 2025 11044 $1834519 124,3%
ADP 30 سبتمبر، 2025 5353 $1650865 -10,4%
UPS 30 سبتمبر، 2025 12905 $1302631 11,6%
IPG 31 ديسمبر، 2025 41510 $1158544 لم يعد يتم تتبعه