Lorne Steinberg Wealth Management Inc.
CIK 1851362 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $486.6M
- المراكز
- 72
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3842 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 40.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 35,70%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 70,40%
- المراكز فوق 1%
- 38
- العدد الفعلي للمراكز
- 39,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,23% تقدير المشتريات $25397966 · المبيعات $10141451
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 83,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 8
- زيادة
- 50
- انخفض
- 6
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +22.1% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 93,7% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Financials
28,8%
Financial Services
11,7%
Communication Services
9,6%
Technology
9,3%
Healthcare
7,5%
Industrials
6,7%
Energy
3,8%
Materials
3,4%
Retail
3,3%
Consumer Discretionary
3,0%
Telecommunication
2,9%
Communications
2,7%
Consumer products
2,5%
Consumer Staples
1,0%
Utilities
0,1%
أخرى/غير معينة
3,8%
المحفظة الكاملة 72 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $27429025 | 5,64% | 132522 | $6358655 | صعود ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $22236990 | 4,57% | 62224 | $4597773 | صعود ×2 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $19720448 | 4,05% | 162268 | $4924070 | صعود ×6 | ||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $18018311 | 3,70% | 101991 | $4385571 | صعود ×6 | ||
| CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock | $16873098 | 3,47% | 146592 | $3229737 | صعود ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $14524813 | 2,98% | 30414 | $4506962 | صعود ×4 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $14132569 | 2,90% | 118480 | $2403707 | صعود ×6 | ||
| TRP TC Energy Corporation Common Stock | $13867734 | 2,85% | 209505 | $1134621 | صعود ×6 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $13484003 | 2,77% | 155599 | $2228593 | صعود ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13425735 | 2,76% | 35992 | $521609 | صعود ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $13131205 | 2,70% | 111793 | $4517707 | صعود ×1 | ||
| SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock | $13100179 | 2,69% | 166933 | $3470222 | صعود ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $12899420 | 2,65% | 39408 | $1489542 | صعود ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $12322416 | 2,53% | 51701 | $2591626 | صعود ×5 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $12239633 | 2,52% | 51440 | $1708835 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $11597539 | 2,38% | 23177 | $663633 | صعود ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $11468467 | 2,36% | 110860 | $3650573 | صعود ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $11190663 | 2,30% | 33084 | $1366416 | صعود ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $10798170 | 2,22% | 51656 | $2401645 | صعود ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $10465656 | 2,15% | 10348 | $1885626 | صعود ×1 | ||
| EA Electronic Arts Inc. - Common Stock | $10384250 | 2,13% | 50645 | $304918 | صعود ×4 | ||
| BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares | $10122103 | 2,08% | 116512 | $2319234 | صعود ×1 | ||
| V Visa Inc. | $10048076 | 2,06% | 29287 | $1439979 | صعود ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $9822797 | 2,02% | 38677 | $569766 | صعود ×5 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $9292610 | 1,91% | 109725 | $263231 | صعود ×1 | ||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $8989452 | 1,85% | 221755 | $1510296 | صعود ×4 | ||
| SNN Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock | $7899010 | 1,62% | 274176 | $-566546 | صعود ×6 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $7700433 | 1,58% | 180569 | $1181792 | صعود ×5 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $7259373 | 1,49% | 71038 | $1055445 | صعود ×2 | ||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $7169141 | 1,47% | 113848 | $-1095652 | صعود ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $7116147 | 1,46% | 73934 | $175824 | صعود ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $6806664 | 1,40% | 33200 | $-968006 | صعود ×6 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $6732272 | 1,38% | 39695 | $1810987 | صعود ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5739925 | 1,18% | 10190 | $34645 | صعود ×1 | ||
| RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock | $5622629 | 1,16% | 172908 | $-762227 | صعود ×6 | ||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $5621059 | 1,16% | 353971 | $-2809397 | هبوط ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5533245 | 1,14% | 20470 | $2418819 | صعود ×4 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $5337213 | 1,10% | 88776 | $403896 | صعود ×1 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $4764524 | 0,98% | 59275 | $483649 | صعود ×2 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $4755590 | 0,98% | 120238 | $-882264 | صعود ×6 | ||
| OTEX Open Text Corporation - Common Shares | $4735003 | 0,97% | 214033 | $182299 | صعود ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4733061 | 0,97% | 16357 | $489946 | هبوط ×1 | ||
| BCE BCE, Inc. Common Stock | $4231526 | 0,87% | 196535 | $-593490 | صعود ×2 | ||
| TU Telus Corporation Ordinary Shares | $4164664 | 0,86% | 393951 | ||||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $3889787 | 0,80% | 17369 | $476567 | صعود ×2 | ||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $3767823 | 0,77% | 197165 | $468863 | صعود ×2 | ||
| LINXXXX | $3020230 | 0,62% | 5820 | ||||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $2824100 | 0,58% | 89342 | $-1120941 | صعود ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $2815380 | 0,58% | 25648 | $433729 | صعود ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1543521 | 0,32% | 37601 | $-387102 | صعود ×2 | ||
| URTH | $1486769 | 0,31% | 7337 | $291617 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1138782 | 0,23% | 3223 | $214233 | |||
| HYG | $816893 | 0,17% | 10215 | $-1178471 | هبوط ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $754441 | 0,16% | 629 | $175906 | |||
| BRKA | $748850 | 0,15% | 1 | $30710 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $638575 | 0,13% | 2500 | $298650 | |||
| EWC | $598187 | 0,12% | 10378 | $6291 | هبوط ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $493381 | 0,10% | 248 | صعود ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $468670 | 0,10% | 501 | $-8619 | صعود ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $423139 | 0,09% | 3736 | $22834 | صعود ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $388455 | 0,08% | 3023 | $24819 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $358561 | 0,07% | 1792 | $96613 | صعود ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $334961 | 0,07% | 925 | $9500 | |||
| JNK | $331512 | 0,07% | 3440 | $-888918 | هبوط ×1 | ||
| ING ING Group, N.V. Common Stock | $321645 | 0,07% | 10250 | $54633 | |||
| HUM Humana Inc. Common Stock | $317776 | 0,07% | 800 | ||||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $317530 | 0,07% | 1000 | $42350 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $309263 | 0,06% | 2109 | $2617 | هبوط ×2 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $278172 | 0,06% | 3339 | ||||
| FTS Fortis Inc. Common Shares | $266614 | 0,05% | 4656 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $266225 | 0,05% | 250 | صعود ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $207464 | 0,04% | 3641 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| RY | $27429025 | 5,64% | بزيادة ×6 |
| TD | $19720448 | 4,05% | بزيادة ×6 |
| BMO | $18018311 | 3,70% | بزيادة ×6 |
| TSM | $14524813 | 2,98% | بزيادة ×4 |
| CNI | $14132569 | 2,90% | بزيادة ×6 |
| TRP | $13867734 | 2,85% | بزيادة ×6 |
| CP | $13484003 | 2,77% | بزيادة ×6 |
| SLF | $13100179 | 2,69% | بزيادة ×6 |
| AMZN | $12322416 | 2,53% | بزيادة ×5 |
| EA | $10384250 | 2,13% | بزيادة ×4 |
| V | $10048076 | 2,06% | بزيادة ×4 |
| JNJ | $9822797 | 2,02% | بزيادة ×5 |
| MFC | $8989452 | 1,85% | بزيادة ×4 |
| SNN | $7899010 | 1,62% | بزيادة ×6 |
| BN | $7700433 | 1,58% | بزيادة ×5 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| RY | تم الشراء أكثر | +2K | +$6.4M |
| TD | تم الشراء أكثر | +4K | +$4.9M |
| GOOGL | تم الشراء أكثر | +883 | +$4.6M |
| CSCO | تم الشراء أكثر | +780 | +$4.5M |
| TSM | تم الشراء أكثر | +771 | +$4.5M |
| BMO | تم الشراء أكثر | +1K | +$4.4M |
| CVS | تم الشراء أكثر | +2K | +$3.7M |
| SLF | تم الشراء أكثر | +13K | +$3.5M |
| CM | تم الشراء أكثر | +3K | +$3.2M |
| VTRS | تقليص | -270K | -$2.8M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| ULXXXX | 31 ديسمبر، 2025 | 97596 | $5785491 | لم يعد يتم تتبعه |
| BDX | 31 مارس، 2026 | 26803 | $5201658 | 20,1% |
| TU | 31 مارس، 2026 | 363257 | $4794188 | -21,8% |
| MGA | 30 سبتمبر، 2025 | 84009 | $3249717 | 51,9% |
| MIDD | 30 يونيو، 2026 | 23640 | $3134191 | -34,7% |
| KHC | 31 ديسمبر، 2025 | 108460 | $2824298 | 5,1% |
| WBD | 30 سبتمبر، 2025 | 222397 | $2548669 | 45,5% |
| LINXXXX | 31 مارس، 2026 | 5295 | $2257735 | لم يعد يتم تتبعه |
| SMG | 30 سبتمبر، 2025 | 34115 | $2250225 | 7,5% |
| HYG | 31 ديسمبر، 2025 | 25940 | $2106069 | لم يعد يتم تتبعه |
| JNK | 31 ديسمبر، 2025 | 12510 | $1225855 | لم يعد يتم تتبعه |
| CVE | 30 سبتمبر، 2025 | 36433 | $496113 | 92,6% |
| FTS | 31 مارس، 2026 | 5779 | $300882 | 0,7% |
| ENB | 30 يونيو، 2026 | 4735 | $256623 | -5,5% |
| SU | 30 يونيو، 2026 | 3706 | $245069 | 27,1% |
| DFJ | 30 سبتمبر، 2025 | 2706 | $231886 | لم يعد يتم تتبعه |
| EFA | 31 مارس، 2026 | 2345 | $225190 | لم يعد يتم تتبعه |
| BAC | 31 مارس، 2026 | 3991 | $219505 | 28,1% |
| ORCL | 31 مارس، 2025 | 1275 | $212466 | 4,8% |
| HUM | 30 يونيو، 2025 | 800 | $211680 | 57,1% |
| ORCL | 31 مارس، 2026 | 1060 | $206604 | -0,4% |
| HUM | 31 مارس، 2026 | 800 | $204904 | 121,5% |
| BHP | 31 مارس، 2026 | 3260 | $196806 | 32,4% |