الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +11.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -25.2%

سنويًا: +9.3% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 16,8%
Technology 16,2%
Healthcare 14,4%
Financials 13,1%
Energy 10,6%
Communication Services 9,6%
Consumer Staples 6,6%
Retail 6,4%
Consumer Discretionary 3,1%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,1%
أخرى/غير معينة 3,0%

المحفظة الكاملة 57 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $26388721 5,80% 104867 $4078171 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25162488 5,53% 70410 $4873926 هبوط ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $24760002 5,44% 65546 $2798410 هبوط ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20857501 4,58% 55915 $222658 صعود ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $19159359 4,21% 220375 $-867178 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $18732867 4,12% 442439 $-3438716 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $18254640 4,01% 110127 $-4247479 صعود ×1
V Visa Inc. $17701214 3,89% 51594 $2319314 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17270315 3,80% 59685 $3902808 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17182686 3,78% 52493 $1867550 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $17099959 3,76% 48486 $2319885 صعود ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $16553376 3,64% 60858 $1782428 هبوط ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $16515655 3,63% 121977 $-2240158 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $14142990 3,11% 52321 $-1944548 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $13883798 3,05% 27252 $-2446813 صعود ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $13733875 3,02% 78278 $463217 صعود ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $13502676 2,97% 137320 $2871660 صعود ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $13323013 2,93% 103681 $867039 صعود ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $13063437 2,87% 58612 $-191074 صعود ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $12990908 2,86% 36673 $589128 صعود ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $12840271 2,82% 58146 $-3616336 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $12588992 2,77% 138737 $1786777 صعود ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $12448763 2,74% 216049 $-575117 صعود ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $10684693 2,35% 82361 $-1215587 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $10426037 2,29% 56421 $660907 هبوط ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $10101188 2,22% 10505 $317712 صعود ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $9000164 1,98% 162078 $-2544946 صعود ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $4738662 1,04% 11776 صعود ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3062336 0,67% 12942 $293654 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2576279 0,57% 81245 $157621 صعود ×1
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $2056560 0,45% 152000 $-533520
SPY SPY $1965499 0,43% 2632 $234294 هبوط ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1373439 0,30% 8691 $75194 هبوط ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1000958 0,22% 2705 $133167
GLD SPDR Gold Shares $972523 0,21% 2640 $-163443
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $880582 0,19% 1252 $108398
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $731996 0,16% 966 $60412 هبوط ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $686035 0,15% 1371 $29052
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $624467 0,14% 848 $132710 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $565959 0,12% 605 $27887 صعود ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $504315 0,11% 10500 $3195 هبوط ×1
KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock $431437 0,09% 28572 $-124574
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $425372 0,09% 1675 $15962
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $421775 0,09% 1713 $65317
EMR Emerson Electric Company Common Stock $399389 0,09% 2790 $33843
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $347835 0,08% 290 $81102
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $342953 0,08% 3100 $-7905
BAC Bank of America Corporation Common Stock $336410 0,07% 5904 $48590
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $332351 0,07% 4125 $18463 صعود ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $270405 0,06% 900 $47205
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $252640 0,06% 1060 $31874
IJR iShares Trust $245008 0,05% 1652 $39648
MET MetLife, Inc. Common Stock $234539 0,05% 2772
VOO Vanguard S&P 500 ETF $231455 0,05% 337 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $229732 0,05% 1567 $-2620 هبوط ×4
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $212866 0,05% 1975 صعود ×1
F Ford Motor Company Common Stock $142044 0,03% 10219 $24117

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
MSFT $20857501 4,58% بزيادة ×3
V $17701214 3,89% بزيادة ×3
HD $17099959 3,76% بزيادة ×5
PAYX $13502676 2,97% بزيادة ×5
ABT $12588992 2,77% بزيادة ×5
VO $332351 0,07% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SNA $4738662 11776 1,04%
MET $234539 2772 0,05%
VOO $231455 337 0,05%
PFG $212866 1975 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GOOGL تقليص -144 +$4.9M
CVX تم الشراء أكثر +1K -$4.2M
ABBV تم الشراء أكثر +2K +$4.1M
AAPL تم الشراء أكثر +7K +$3.9M
CME تم الشراء أكثر +2K -$3.6M
VZ تم الشراء أكثر +774 -$3.4M
PAYX تم الشراء أكثر +22K +$2.9M
AVGO تقليص -5K +$2.8M
KR تم الشراء أكثر +3K -$2.5M
LMT تم الشراء أكثر +232 -$2.4M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
MDT 31 مارس، 2026 146412 $14064351 1,5%
GPC 30 يونيو، 2026 79962 $8455980 7,0%
WMB 30 يونيو، 2025 90915 $5433080 12,7%
UNH 30 سبتمبر، 2025 14768 $4607173 9,6%
UPS 31 ديسمبر، 2025 4789 $400025 -6,1%
UMBF 30 سبتمبر، 2025 3530 $371215 9,7%
KMB 31 ديسمبر، 2025 2561 $318435 -5,4%
META 30 سبتمبر، 2025 355 $262022 1,0%
XOM 31 ديسمبر، 2025 1998 $225275 36,3%
FISV 31 مارس، 2026 3300 $221661 -17,3%
WMT 30 يونيو، 2026 1782 $221467 -7,2%
MET 31 مارس، 2026 2772 $218822 37,0%
DIS 30 يونيو، 2025 2190 $216186 -16,5%
WMT 30 يونيو، 2025 2442 $214383 7,5%
VXUS 30 سبتمبر، 2025 3009 $207892
XOM 30 يونيو، 2026 1198 $203253 20,0%
CPK 31 ديسمبر، 2025 1500 $202035 1,2%
TMO 31 مارس، 2026 347 $200860 37,7%