الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +22.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -15.0%

سنويًا: +17.3% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,1% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Healthcare 17,3%
Industrials 16,6%
Technology 12,3%
Financials 11,5%
Communication Services 10,5%
Retail 10,2%
Consumer Discretionary 3,4%
Materials 3,4%
Consumer Staples 3,2%
Energy 2,6%
Utilities 2,2%
Consumer products 1,8%
أخرى/غير معينة 5,2%

المحفظة الكاملة 130 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18059018 4,14% 48413 $278642 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16900654 3,87% 58407 $1721470 هبوط ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $15412214 3,53% 119322 $830443 هبوط ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $15038052 3,45% 128027 $4645957 هبوط ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14667276 3,36% 57752 $372913 هبوط ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13112077 3,01% 37110 $2333025 هبوط ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12963967 2,97% 114462 $-1699445 هبوط ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $12342188 2,83% 49047 $1734765 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $11538632 2,65% 32717 $683617 هبوط ×4
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $11202383 2,57% 15558 $1639552 هبوط ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $10177713 2,33% 37652 $-1601850 هبوط ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $10068301 2,31% 72107 $6252291 هبوط ×6
FELE Franklin Electric Co., Inc. - Common Stock $9943695 2,28% 92767 $1213168 هبوط ×4
SGOV iShares Trust $9514423 2,18% 94511 $-3053784 هبوط ×1
LKFN Lakeland Financial Corporation - Common Stock $9062533 2,08% 146833 $572702 هبوط ×4
KR Kroger Company (The) Common Stock $8562726 1,96% 154200 $-2224848 صعود ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $8332061 1,91% 36958 $772172 صعود ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $8068650 1,85% 56365 $654621 هبوط ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $7509747 1,72% 123612 $974542 هبوط ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7334793 1,68% 89785 $352668 هبوط ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6774095 1,55% 20695 $729107 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6671534 1,53% 45496 $41882 هبوط ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $6339473 1,45% 54068 $317710 هبوط ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6211874 1,42% 45435 $-1916707 هبوط ×4
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $6097072 1,40% 26525 $842207 هبوط ×4
FFIV F5, Inc. - Common Stock $5838415 1,34% 14036 $1657307 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5381278 1,23% 15058 $900805 هبوط ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $5140099 1,18% 40685 $-449565 صعود ×1
MMM 3M Company Common Stock $5072965 1,16% 31332 $541353 صعود ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5063746 1,16% 55805 $-507129 صعود ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $5031209 1,15% 27051 $726987 هبوط ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4965764 1,14% 56577 $-350502 هبوط ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $4829254 1,11% 15296 $217332 صعود ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4736183 1,09% 59986 $-472308 صعود ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $4571241 1,05% 54693 $681402 صعود ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $4474820 1,03% 37668 $586384 صعود ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $4034450 0,92% 13761 $47765 صعود ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $3444516 0,79% 46960 $805547 صعود ×5
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3443870 0,79% 32036 $349031 صعود ×3
FLS Flowserve Corporation Common Stock $3380732 0,78% 45491 $15246 هبوط ×3
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $3255922 0,75% 37714 $-133675 صعود ×5
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3143057 0,72% 52656 $344437 صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3071934 0,70% 127572 $-433630 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3025815 0,69% 15948 $-79490 هبوط ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $2783539 0,64% 56749 $240398 صعود ×5
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2767658 0,63% 5531 $99951 هبوط ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2682696 0,62% 7853 $182039 صعود ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2573585 0,59% 51236 $-90549 هبوط ×1
TGT Target Corporation Common Stock $2481484 0,57% 18999 $146058 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2379913 0,55% 6368 $469820 هبوط ×6
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2379463 0,55% 3816 $-96890 صعود ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2375311 0,54% 19088 $-1234559 صعود ×2
DG Dollar General Corporation Common Stock $2175349 0,50% 18898 $43670 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2174937 0,50% 13121 $-620489 هبوط ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2170110 0,50% 24961 $125849 صعود ×5
RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock $2062358 0,47% 63006 $-237106 صعود ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2043991 0,47% 13029 $45875 صعود ×3
AES The AES Corporation Common Stock $2042886 0,47% 139351 $82952 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2037655 0,47% 48126 $-329627 صعود ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2033801 0,47% 3992 $-156552 صعود ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2009592 0,46% 1710 $419417 هبوط ×3
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $1952710 0,45% 26680 $43377 هبوط ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1870293 0,43% 13813 $-198650 صعود ×6
PPL PPL Corporation Common Stock $1864166 0,43% 51041 $-39428 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1862647 0,43% 10213 $106872 هبوط ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1850178 0,42% 19074 $-7258 هبوط ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $1695393 0,39% 22191 $135756 صعود ×6
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1678734 0,38% 1234 $316312 هبوط ×3
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $1639885 0,38% 24077 $168465 هبوط ×2
PLXS Plexus Corp. - Common Stock $1631135 0,37% 5425 $496911 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1481522 0,34% 6216 $299798 صعود ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1372221 0,31% 23815 $-81257 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1328969 0,30% 1108 $289628 هبوط ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1317282 0,30% 1237 $440916
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1230529 0,28% 5633 $637196 صعود ×2
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $1086007 0,25% 8263 $359329 صعود ×5
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1076632 0,25% 8867 $219076 صعود ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1053638 0,24% 4952 $153149 صعود ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $984430 0,23% 1897 $1833 هبوط ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $969089 0,22% 1411 $693618 صعود ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $965699 0,22% 9834 $279726 صعود ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $945535 0,22% 1976 $275890
SPY SPY $937340 0,21% 1252 $120864
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $924370 0,21% 5293 $137596 هبوط ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $797956 0,18% 853 $-51999
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $774231 0,18% 16150 $238258 صعود ×3
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $769734 0,18% 6109 $-7820
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,17% 1 $30710
V Visa Inc. $732155 0,17% 2134 $123141 صعود ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $727354 0,17% 7662 $401001 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $708611 0,16% 9718 $121454 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $698115 0,16% 3489 $115411 صعود ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $664589 0,15% 7249 $55279 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $647402 0,15% 7834 $35678 صعود ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $639493 0,15% 5347 $91197 صعود ×5
NUE Nucor Corporation Common Stock $637104 0,15% 2853 $132195 هبوط ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $629180 0,14% 2000 $22175 هبوط ×3
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $605736 0,14% 8460 $-75112 هبوط ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $576528 0,13% 3934 $23541 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $560272 0,13% 881 $62577

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
KR $8562726 1,96% بزيادة ×4
ADP $8332061 1,91% بزيادة ×3
APD $4034450 0,92% بزيادة ×6
CARR $3444516 0,79% بزيادة ×5
UPS $3443870 0,79% بزيادة ×3
ZBH $3255922 0,75% بزيادة ×5
FISV $2783539 0,64% بزيادة ×5
REGN $2379463 0,55% بزيادة ×6
OKE $2170110 0,50% بزيادة ×5
CRM $2043991 0,47% بزيادة ×3
VZ $2037655 0,47% بزيادة ×5
LMT $2033801 0,47% بزيادة ×6
PEP $1870293 0,43% بزيادة ×6
ADM $1695393 0,39% بزيادة ×6
AMZN $1481522 0,34% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
TXN $294494 988 0,07%
IWS $250192 1520 0,06%
STZ $248276 1785 0,06%
UNP $217600 800 0,05%
EFA $201320 1938 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
INTC تقليص -14K +$6.3M
CSCO تقليص -6K +$4.6M
SGOV تقليص -30K -$3.1M
GOOG تقليص -466 +$2.3M
KR تم الشراء أكثر +5K -$2.2M
XOM تقليص -2K -$1.9M
ABBV تم الشراء أكثر +275 +$1.7M
AAPL تقليص -1K +$1.7M
WMT تقليص -3K -$1.7M
FFIV تقليص -415 +$1.7M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CCRD 31 ديسمبر، 2025 100310 $2700346 لم يعد يتم تتبعه
ZIMV 31 ديسمبر، 2025 73210 $1386598 لم يعد يتم تتبعه
WBA 30 سبتمبر، 2025 78096 $896543 لم يعد يتم تتبعه
NKE 30 يونيو، 2026 4570 $243262 -15,7%
IBM 31 مارس، 2026 801 $237265 -8,7%
MDLZ 31 ديسمبر، 2025 3500 $220158 10,8%
STZ 30 يونيو، 2025 1161 $213067 -28,9%
TXN 30 سبتمبر، 2025 1007 $209074 61,8%
PSX 30 يونيو، 2026 1104 $201127 59,6%
VRA 30 يونيو، 2025 10300 $23175 129,9%
ASST 31 مارس، 2026 10000 $7380 196,9%