الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2026–Q2 2026 +12.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +14.8%
العائد الزائد -2.5%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 88,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 32,1%
Energy 15,1%
Communication Services 10,0%
Industrials 9,9%
Financials 9,4%
Healthcare 5,3%
Retail 5,2%
Consumer Staples 2,4%
Consumer products 0,5%
Materials 0,2%
أخرى/غير معينة 9,7%

المحفظة الكاملة 62 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15313 15,61% 52921 $-15276687 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7167 7,30% 20283 $-7067833 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6856 6,99% 20945 $-6743144 هبوط ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $5576 5,68% 174425 $-7033424 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5164 5,26% 13844 $-5816836 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4424 4,51% 7615 $-1869576 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3371 3,44% 9559 $-3413629 هبوط ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $3221 3,28% 174760 $-3570779 هبوط ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $3096 3,16% 6232 $-3091904 هبوط ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2678 2,73% 15743 $-3226322 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2650 2,70% 7415 $-2827350 هبوط ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2492 2,54% 67800 $-2774508 هبوط ×1
AVGO (تم الإيداع باسم AVGOXXXX) Broadcom Inc. - Common Stock $2470 2,52% 6540 $-1983530 صعود ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $2285 2,33% 7980 $-1666715 صعود ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2002 2,04% 23285 $-2212998 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1706 1,74% 8524 $-1308294 صعود ×1
XYLD Global X Funds $1540 1,57% 37765 $-1566460 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1504 1,53% 9074 $-1875496
مُصدر غير معروف (CUSIP: 74743LAA8) $1483 1,51% 9081 $-1046517
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1419 1,45% 12163 $-1700581 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1354 1,38% 5680 $-1009646 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1247 1,27% 4955 $-1076753
RTX RTX Corporation Common Stock $1092 1,11% 5758 $-1002908 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1076 1,10% 13240 $-981924 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $964 0,98% 4307 صعود ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $952 0,97% 4308 $-2268048 هبوط ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $888 0,90% 12670 $-599112 صعود ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $856 0,87% 8235 $-1083144 صعود ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $773 0,79% 2555 $-359227 هبوط ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $677 0,69% 1351 $-724323 هبوط ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $647 0,66% 3830 $-697353
مُصدر غير معروف (CUSIP: 589331105) $606 0,62% 4713 $-566394
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $552 0,56% 1620 $-259448
PM Philip Morris International Inc Common Stock $544 0,55% 3007 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $530 0,54% 3611 $-518470 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $496 0,51% 1765 $-427504
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $494 0,50% 3650 $-566506
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $491 0,50% 5325 صعود ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $459 0,47% 2000 $-432541
CMCL CUSIP: G1757E113 $431 0,44% 22550 $-334569 صعود ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $416 0,42% 2225 $-200584 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $415 0,42% 3660 $-454585
مُصدر غير معروف (CUSIP: 681936BH2) $381 0,39% 8000 $-350619
GD General Dynamics Corporation Common Stock $375 0,38% 1059 $-241625 صعود ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $371 0,38% 1906 صعود ×1
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $359 0,37% 32240 صعود ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $337 0,34% 925 $-314663 هبوط ×1
IVE iShares Trust $336 0,34% 1480 $-312664
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $331 0,34% 2555 $-368669
IVW iShares Trust $330 0,34% 2400 $-270670
BAC Bank of America Corporation Common Stock $291 0,30% 5100 $-248709
VNOM (تم الإيداع باسم VNOMXXXX) Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $290 0,30% 6850 $-321710
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $288 0,29% 576 $-222712 صعود ×1
ECO Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock $269 0,27% 5375 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $262 0,27% 700 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $241 0,25% 1766 $-280759 صعود ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $239 0,24% 3870 $-225761
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $216 0,22% 850 $-207784
EQT EQT Corporation Common Stock $215 0,22% 4050 $-259785 هبوط ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $208 0,21% 400 صعود ×1
QLD ProShares Ultra QQQ $207 0,21% 2140 صعود ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $205 0,21% 285 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $964 4307 0,98%
PM $544 3007 0,55%
SCHW $491 5325 0,50%
BWXT $371 1906 0,38%
VG $359 32240 0,37%
ECO $269 5375 0,27%
GE $262 700 0,27%
LIN $208 400 0,21%
QLD $207 2140 0,21%
PWR $205 285 0,21%

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ADBE 30 يونيو، 2026 1531 $372000 28,7%
CCI 30 يونيو، 2026 3990 $324000 13,5%