Morling Financial Advisors, LLC
CIK 1905198 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $360.0M
- المراكز
- 123
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4646 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 49.2%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 75,90%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 91,06%
- المراكز فوق 1%
- 15
- العدد الفعلي للمراكز
- 14,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,19% تقدير المشتريات $9290178 · المبيعات $4079274
متوسط الحيازة: 4,5 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 64,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 21
- زيادة
- 43
- انخفض
- 29
- مغلق
- 6
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,3% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
4,8%
Communication Services
2,2%
Consumer Discretionary
1,4%
Retail
0,6%
Real Estate
0,5%
Financials
0,3%
Industrials
0,3%
Materials
0,2%
Healthcare
0,2%
Financial Services
0,1%
أخرى/غير معينة
89,5%
المحفظة الكاملة 123 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $48595802 | 13,50% | 131326 | $7193651 | صعود ×6 | ||
| TOTL | $45299841 | 12,58% | 1147703 | $1507747 | صعود ×4 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $32137523 | 8,93% | 819626 | $970695 | صعود ×4 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $31001430 | 8,61% | 532671 | $922196 | صعود ×6 | ||
| DFAE | $29626846 | 8,23% | 736803 | $3579284 | هبوط ×1 | ||
| DFAU | $27942348 | 7,76% | 540576 | $3628300 | صعود ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $18876152 | 5,24% | 320043 | $199439 | صعود ×1 | ||
| DFAI | $15500617 | 4,31% | 375773 | $1113199 | صعود ×4 | ||
| SCHX | $13115528 | 3,64% | 445652 | $1678474 | هبوط ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11162351 | 3,10% | 38576 | $1259719 | هبوط ×1 | ||
| SPYM | $9528329 | 2,65% | 108424 | $1132785 | هبوط ×6 | ||
| AVUS | $6980202 | 1,94% | 54499 | $921108 | صعود ×2 | ||
| IVV | $6125787 | 1,70% | 8180 | $864297 | صعود ×1 | ||
| IEMG | $5608333 | 1,56% | 67701 | $951142 | صعود ×1 | ||
| VEA | $4157884 | 1,15% | 58356 | $526612 | صعود ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3525049 | 0,98% | 8381 | $407553 | هبوط ×4 | ||
| ITOT | $2852889 | 0,79% | 17367 | $379298 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2448478 | 0,68% | 6930 | $449718 | هبوط ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2445763 | 0,68% | 12223 | $108449 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2085046 | 0,58% | 8748 | $204743 | هبوط ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2083076 | 0,58% | 12727 | $274495 | هبوط ×1 | ||
| DFSU | $1888002 | 0,52% | 40489 | $267864 | صعود ×1 | ||
| STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock | $1692855 | 0,47% | 131535 | $824653 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1604591 | 0,45% | 4490 | $79660 | هبوط ×1 | ||
| SCHB | $1576438 | 0,44% | 54435 | $186877 | هبوط ×4 | ||
| SPTM | $1363398 | 0,38% | 15017 | $85785 | هبوط ×6 | ||
| DX Dynex Capital, Inc. Common Stock | $1143565 | 0,32% | 87228 | $72608 | صعود ×1 | ||
| SCHD | $1113613 | 0,31% | 35119 | $36172 | |||
| VIG | $1049410 | 0,29% | 4435 | $73468 | هبوط ×1 | ||
| SCHE | $1041387 | 0,29% | 28720 | $72921 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $1039374 | 0,29% | 1392 | $134215 | |||
| VOO | $1033649 | 0,29% | 1505 | $134336 | |||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $1020998 | 0,28% | 5882 | $175127 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1009440 | 0,28% | 2400 | عقد خيار البيع | $117240 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $936101 | 0,26% | 17117 | $134182 | هبوط ×2 | ||
| DFSE | $897477 | 0,25% | 18361 | $114400 | هبوط ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $895631 | 0,25% | 1590 | $29426 | صعود ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $828770 | 0,23% | 1086 | $405175 | صعود ×1 | ||
| VWO | $800473 | 0,22% | 13411 | $60450 | هبوط ×5 | ||
| SPEM | $764687 | 0,21% | 14768 | $58223 | هبوط ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $673274 | 0,19% | 1159 | $316458 | هبوط ×1 | ||
| DFAC | $623258 | 0,17% | 14050 | $77275 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $618094 | 0,17% | 1657 | $-31925 | هبوط ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $603597 | 0,17% | 1844 | $69991 | صعود ×1 | ||
| PRF | $584605 | 0,16% | 10820 | $70330 | |||
| DFEM | $552541 | 0,15% | 13596 | $75509 | هبوط ×2 | ||
| DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock | $511447 | 0,14% | 3257 | $232062 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $506044 | 0,14% | 4922 | $42449 | صعود ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $497399 | 0,14% | 6893 | $2089 | صعود ×1 | ||
| DFSI | $463854 | 0,13% | 10285 | $34257 | صعود ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $449506 | 0,12% | 4394 | $16168 | هبوط ×1 | ||
| PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | $445024 | 0,12% | 2933 | $90881 | |||
| BRKB | $397810 | 0,11% | 795 | $-29157 | هبوط ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $359935 | 0,10% | 6317 | $52426 | صعود ×1 | ||
| EFA | $357659 | 0,10% | 3443 | $23240 | |||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $327413 | 0,09% | 2288 | $38989 | صعود ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $312377 | 0,09% | 724 | صعود ×1 | |||
| SCHO | $303174 | 0,08% | 12559 | $-14035 | هبوط ×1 | ||
| AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) | $296800 | 0,08% | 17500 | $28300 | صعود ×1 | ||
| UCON | $295597 | 0,08% | 11881 | $-3672 | هبوط ×5 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $284739 | 0,08% | 716 | $-40259 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $283065 | 0,08% | 236 | $68759 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $276959 | 0,08% | 376 | $69117 | صعود ×1 | ||
| INVH Invitation Homes Inc. Common Stock | $272577 | 0,08% | 9023 | $50838 | صعود ×2 | ||
| OUNZ | $272060 | 0,08% | 7050 | صعود ×1 | |||
| TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares | $269730 | 0,07% | 9000 | $-42660 | |||
| SCHF | $255912 | 0,07% | 9239 | $10889 | هبوط ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $252595 | 0,07% | 215 | صعود ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $251520 | 0,07% | 673 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $247607 | 0,07% | 984 | $34472 | صعود ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $246904 | 0,07% | 517 | ||||
| BIZD | $245874 | 0,07% | 19421 | $6514 | صعود ×1 | ||
| GDX GDX | $242116 | 0,07% | 3209 | $71519 | صعود ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $239975 | 0,07% | 3361 | $-82128 | صعود ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $235294 | 0,07% | 2370 | $-9876 | صعود ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $225567 | 0,06% | 601 | ||||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $220150 | 0,06% | 6475 | $12885 | |||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $218686 | 0,06% | 1574 | صعود ×1 | |||
| VO | $214316 | 0,06% | 2660 | $27649 | صعود ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $212682 | 0,06% | 2305 | $-3472 | صعود ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $207656 | 0,06% | 195 | صعود ×1 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $187993 | 0,05% | 2175 | $1580 | صعود ×1 | ||
| SPYG | $187290 | 0,05% | 1574 | $33180 | |||
| GDXJ | $177020 | 0,05% | 1802 | $68776 | صعود ×1 | ||
| IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC Common Stock | $167452 | 0,05% | 21196 | $3491 | صعود ×1 | ||
| BTG | $162690 | 0,05% | 43500 | $56235 | صعود ×1 | ||
| IJH | $155035 | 0,04% | 2011 | $19261 | |||
| QUAL | $152943 | 0,04% | 697 | صعود ×1 | |||
| IWF | $152481 | 0,04% | 1228 | $21576 | صعود ×1 | ||
| VB | $151560 | 0,04% | 500 | $24529 | صعود ×1 | ||
| NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | $146055 | 0,04% | 11411 | $7981 | صعود ×1 | ||
| IVW | $142894 | 0,04% | 1039 | $116426 | صعود ×1 | ||
| IWM | $142714 | 0,04% | 475 | $24914 | |||
| SPDW | $141142 | 0,04% | 2801 | $13094 | هبوط ×3 | ||
| IJR | $128756 | 0,04% | 868 | $43833 | صعود ×1 | ||
| IVE | $103766 | 0,03% | 457 | صعود ×1 | |||
| SOXX SOXX | $87784 | 0,02% | 137 | ||||
| RSP | $87023 | 0,02% | 409 | $8528 | |||
| SDY | $53720 | 0,01% | 353 | $2203 | |||
| MTUM | $50396 | 0,01% | 147 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| DELL | $312377 | 724 | 0,09% |
| OUNZ | $272060 | 7050 | 0,08% |
| GEV | $252595 | 215 | 0,07% |
| GE | $251520 | 673 | 0,07% |
| TSM | $246904 | 517 | 0,07% |
| CDNS | $225567 | 601 | 0,06% |
| MAA | $218686 | 1574 | 0,06% |
| CAT | $207656 | 195 | 0,06% |
| QUAL | $152943 | 697 | 0,04% |
| IVE | $103766 | 457 | 0,03% |
| SOXX | $87784 | 137 | 0,02% |
| MTUM | $50396 | 147 | 0,01% |
| VLUE | $36166 | 181 | 0,01% |
| XBI | $36081 | 228 | 0,01% |
| DFAS | $24949 | 303 | 0,01% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | تم الشراء أكثر | +2K | +$7.2M |
| DFAU | تم الشراء أكثر | +2K | +$3.6M |
| DFAE | تقليص | -32K | +$3.6M |
| SCHX | تقليص | -411 | +$1.7M |
| TOTL | تم الشراء أكثر | +45K | +$1.5M |
| AAPL | تقليص | -443 | +$1.3M |
| SPYM | تقليص | -1K | +$1.1M |
| DFAI | تم الشراء أكثر | +6K | +$1.1M |
| FLXR | تم الشراء أكثر | +26K | +$971K |
| IEMG | تم الشراء أكثر | +931 | +$951K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| COIN | 30 سبتمبر، 2025 | 70355 | $24658724 | -49,5% |
| MTBA | 31 مارس، 2026 | 338739 | $17075843 | لم يعد يتم تتبعه |
| CALX | 30 يونيو، 2025 | 21160 | $749910 | -23,9% |
| ET | 31 مارس، 2025 | 25530 | $500137 | 14,2% |
| SAND | 31 ديسمبر، 2025 | 39600 | $495792 | لم يعد يتم تتبعه |
| LLY | 30 يونيو، 2025 | 567 | $468291 | 62,7% |
| GBTC | 31 مارس، 2025 | 6001 | $444194 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBIT | 31 مارس، 2026 | 8329 | $413535 | |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 753 | $394385 | 25,8% |
| CHT | 30 يونيو، 2025 | 9474 | $371475 | -7,8% |
| COST | 30 يونيو، 2025 | 380 | $359396 | -5,3% |
| TSM | 30 يونيو، 2025 | 1999 | $331834 | 82,3% |
| SPPP | 31 مارس، 2026 | 19000 | $319960 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVGO | 30 يونيو، 2025 | 1901 | $318284 | 32,1% |
| VUG | 30 يونيو، 2025 | 840 | $311488 | لم يعد يتم تتبعه |
| EGY | 31 مارس، 2025 | 66575 | $290933 | 61,7% |
| V | 30 يونيو، 2025 | 823 | $288429 | 3,5% |
| ABBV | 30 يونيو، 2025 | 1370 | $287037 | 42,9% |
| SGOV | 30 يونيو، 2026 | 2851 | $286982 | -0,1% |
| SPOT | 31 مارس، 2026 | 492 | $285709 | 11,4% |
| EXFY | 31 ديسمبر، 2025 | 149024 | $275694 | 60,7% |
| GE | 31 ديسمبر، 2025 | 795 | $239152 | 14,6% |
| WMT | 30 يونيو، 2025 | 2635 | $231327 | 6,7% |
| XLK | 30 سبتمبر، 2025 | 911 | $230693 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBN | 30 يونيو، 2025 | 7206 | $227133 | -11,8% |
| QQQ | 30 سبتمبر، 2025 | 395 | $218155 | |
| CRM | 30 يونيو، 2026 | 1142 | $213177 | 31,3% |
| CDNS | 31 ديسمبر، 2025 | 600 | $210756 | 0,9% |
| RGLD | 30 يونيو، 2026 | 825 | $209954 | 25,6% |
| MA | 30 يونيو، 2025 | 374 | $204998 | 2,7% |
| DIS | 31 ديسمبر، 2025 | 1757 | $201177 | -5,0% |
| CDNS | 31 مارس، 2025 | 667 | $200407 | 24,0% |
| ABR | 31 مارس، 2025 | 13663 | $189228 | -56,3% |
| DVY | 30 سبتمبر، 2025 | 1308 | $173715 | |
| ESGV | 30 يونيو، 2025 | 1524 | $149257 | لم يعد يتم تتبعه |
| TLTW | 30 يونيو، 2026 | 5251 | $118767 | لم يعد يتم تتبعه |
| JPC | 31 مارس، 2025 | 14674 | $115335 | -4,8% |
| WIT | 30 يونيو، 2025 | 37178 | $113764 | -35,8% |
| XLK | 31 مارس، 2025 | 461 | $107192 | لم يعد يتم تتبعه |
| VNQ | 30 يونيو، 2025 | 1162 | $105213 | لم يعد يتم تتبعه |
| SOXX | 30 سبتمبر، 2025 | 413 | $98583 | 91,0% |
| IJJ | 30 يونيو، 2025 | 761 | $91115 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJK | 30 يونيو، 2025 | 1082 | $90109 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHG | 30 يونيو، 2025 | 2784 | $69711 | لم يعد يتم تتبعه |
| VUG | 31 ديسمبر، 2025 | 128 | $61390 | لم يعد يتم تتبعه |
| VBR | 30 يونيو، 2025 | 325 | $60544 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWR | 31 مارس، 2026 | 600 | $57762 | لم يعد يتم تتبعه |
| VSGX | 30 يونيو، 2025 | 916 | $54029 | لم يعد يتم تتبعه |
| AGG | 31 ديسمبر، 2025 | 491 | $49223 | لم يعد يتم تتبعه |
| VBK | 30 يونيو، 2025 | 195 | $49095 | لم يعد يتم تتبعه |
| FNDA | 31 مارس، 2025 | 1600 | $47520 | لم يعد يتم تتبعه |
| GOVZ | 30 يونيو، 2026 | 5020 | $46034 | لم يعد يتم تتبعه |
| AXTI | 31 ديسمبر، 2025 | 10000 | $44900 | 333,7% |
| VSS | 30 يونيو، 2025 | 381 | $44044 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVNM | 30 يونيو، 2025 | 712 | $41518 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTV | 31 ديسمبر، 2025 | 216 | $40282 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLF | 31 مارس، 2025 | 757 | $36586 | لم يعد يتم تتبعه |
| EDV | 31 مارس، 2025 | 511 | $34618 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLE | 31 مارس، 2025 | 400 | $34264 | لم يعد يتم تتبعه |
| IGM | 31 مارس، 2025 | 289 | $29504 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLV | 31 مارس، 2025 | 213 | $29302 | لم يعد يتم تتبعه |
| LDEM | 30 يونيو، 2026 | 462 | $26754 | 1,6% |
| BUFR | 31 مارس، 2026 | 700 | $23982 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVLV | 31 مارس، 2025 | 343 | $22902 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLF | 30 سبتمبر، 2025 | 431 | $22571 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVUV | 30 يونيو، 2025 | 235 | $20485 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLV | 30 سبتمبر، 2025 | 123 | $16579 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLI | 31 مارس، 2025 | 107 | $14098 | لم يعد يتم تتبعه |
| XSD | 30 سبتمبر، 2025 | 52 | $13339 | لم يعد يتم تتبعه |
| VV | 31 ديسمبر، 2025 | 38 | $11699 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVSC | 31 مارس، 2025 | 199 | $10818 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHP | 30 يونيو، 2025 | 358 | $9627 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGIT | 30 يونيو، 2025 | 157 | $9326 | |
| EBND | 30 يونيو، 2025 | 382 | $7667 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWB | 31 ديسمبر، 2025 | 20 | $7310 | لم يعد يتم تتبعه |
| SRLN | 30 سبتمبر، 2025 | 162 | $6738 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGLT | 30 يونيو، 2025 | 99 | $5703 | |
| XLY | 31 مارس، 2025 | 25 | $5609 | لم يعد يتم تتبعه |
| VT | 31 مارس، 2025 | 40 | $4699 | لم يعد يتم تتبعه |
| KRE | 31 مارس، 2025 | 60 | $3621 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVDV | 31 ديسمبر، 2025 | 30 | $2671 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLP | 30 سبتمبر، 2025 | 31 | $2510 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLP | 31 مارس، 2025 | 31 | $2437 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWV | 31 ديسمبر، 2025 | 1 | $379 | لم يعد يتم تتبعه |
| VOE | 30 سبتمبر، 2025 | 1 | $141 | لم يعد يتم تتبعه |
| VNQI | 30 سبتمبر، 2025 | 1 | $31 |