Morningstar Investment Services LLC

CIK 1478215 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$546K
#9224 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 97.7%
المراكز
134
حتى تاريخ
31 مارس، 2025 البيانات اعتبارًا من Q1 2025

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -50.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
46,90%
وزن أكبر 25 مقتنية
64,54%
المراكز فوق 1%
21
العدد الفعلي للمراكز
23,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q1 2025: 3,53% تقدير المشتريات $29023 · المبيعات $587059

مراكز جديدة
5
زيادة
0
انخفض
129
مغلق
16
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Health Care
7,4%
Technology
7,1%
Communication Services
5,8%
Financial Services
5,4%
Financials
3,4%
Consumer Discretionary
3,0%
Retail
2,8%
Consumer Staples
2,6%
Energy
2,2%
Utilities
1,3%
Industrials
1,3%
Materials
1,0%
Real Estate
0,8%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
أخرى/غير معينة
55,5%

المحفظة الكاملة 134 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI $77314 14,16% 281306 $-65313 هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $58776 10,77% 800224 $-70080 هبوط ×1
VEA $33309 6,10% 655294 $-23743 هبوط ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $23021 4,22% 297313 صعود ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $15536 2,85% 261544 $-5671 هبوط ×1
VWO $10681 1,96% 235987 $-9601 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10391 1,90% 18028 $-14158 هبوط ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $9145 1,67% 197477 $-12631 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9074 1,66% 24172 $-10459 هبوط ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $8835 1,62% 1918 $-12848 هبوط ×1
BRKB $8562 1,57% 16077 $-7168 هبوط ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $8286 1,52% 105850 $-9310 هبوط ×1
SPSM $7358 1,35% 180530 $-969 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $7236 1,33% 45585 $-3670 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7209 1,32% 29387 $-7387 هبوط ×1
MOAT $6795 1,24% 77211 $-2701 هبوط ×1
V Visa Inc. $6526 1,20% 18623 $-7109 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6131 1,12% 32222 $-11274 هبوط ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $6082 1,11% 13982 $-4891 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $6068 1,11% 84523 $-6382 هبوط ×1
KMX CarMax Inc $5506 1,01% 70668 $-7313 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5363 0,98% 34683 $-11085 هبوط ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $5092 0,93% 138002 $-5407 هبوط ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5082 0,93% 51808 $-6367 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5029 0,92% 9175 $-7039 هبوط ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $4875 0,89% 21282 $-4875 هبوط ×1
BSV $4606 0,84% 58842 $-12859 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4592 0,84% 27663 $-8906 هبوط ×1
USHY $4268 0,78% 115938 $-3783 هبوط ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4196 0,77% 46699 $-3515 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4089 0,75% 26175 $-5198 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4087 0,75% 34363 $-3641 هبوط ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $4060 0,74% 17813 $-4291 هبوط ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3959 0,73% 13422 $-5451 هبوط ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $3939 0,72% 22343 $-6806 هبوط ×1
VTEB $3916 0,72% 78929 $-3386 هبوط ×1
SCHB $3772 0,69% 175180 $-2635 هبوط ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $3632 0,67% 82024 $-3943 هبوط ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $3556 0,65% 12787 $-3547 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3502 0,64% 35485 $-6081 هبوط ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $3117 0,57% 14113 $-3780 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2953 0,54% 21118 $-5609 هبوط ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $2923 0,54% 34190 $-2970 هبوط ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2857 0,52% 18601 $-3969 هبوط ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2777 0,51% 10348 $-5832 هبوط ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $2729 0,50% 25988 $-983 هبوط ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2710 0,50% 7066 $-4833 هبوط ×1
DEO Diageo plc Common Stock $2699 0,49% 25758 $-5241 هبوط ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2587 0,47% 37060 $-1860 هبوط ×1
ULXXXX $2583 0,47% 43375 $-2067 هبوط ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $2555 0,47% 37724 $-2264 هبوط ×1
FHLC $2542 0,47% 37214 صعود ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2464 0,45% 53475 $-2883 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2409 0,44% 16600 $-1790 هبوط ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $2388 0,44% 9122 $-4331 هبوط ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2388 0,44% 28472 $-1980 هبوط ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2386 0,44% 8752 $-1036 هبوط ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2379 0,44% 2514 $-3286 هبوط ×1
FLGB $2363 0,43% 82460 $-1574 هبوط ×1
NVS Novartis AG Common Stock $2341 0,43% 20997 $-1526 هبوط ×1
MCHI iShares MSCI China ETF $2338 0,43% 42980 $-1383 هبوط ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $2333 0,43% 28135 $-2770 هبوط ×1
ILF $2290 0,42% 97252 صعود ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $2218 0,41% 19496 $-3135 هبوط ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $2200 0,40% 39670 $-1410 هبوط ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2152 0,39% 55546 $-1958 هبوط ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2138 0,39% 10599 $-2190 هبوط ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2112 0,39% 9708 $-1734 هبوط ×1
VFH $2069 0,38% 17321 $-1998 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2045 0,37% 3904 $-2937 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1915 0,35% 26740 $-1849 هبوط ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1904 0,35% 2829 $-1211 هبوط ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1749 0,32% 14339 $-1718 هبوط ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $1701 0,31% 26498 $-4979 هبوط ×1
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $1664 0,30% 435473 $-1092 هبوط ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1603 0,29% 38963 $-2227 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1586 0,29% 5091 $-1398 هبوط ×1
SCHP $1563 0,29% 58144 $-2953 هبوط ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1527 0,28% 14011 $-1472 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1511 0,28% 33319 $-1204 هبوط ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1508 0,28% 12656 $-1843 هبوط ×1
FNDE $1473 0,27% 47833 $-833 هبوط ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $1411 0,26% 6092 $-1765 هبوط ×1
JMUB $1406 0,26% 28124 $-1183 هبوط ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1338 0,25% 52792 $-1684 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1336 0,24% 32012 $-1402 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1325 0,24% 10002 $-825 هبوط ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1312 0,24% 5174 $-1698 هبوط ×1
VO $1260 0,23% 4871 $-7289 هبوط ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1222 0,22% 11107 $-1891 هبوط ×1
IVV $1211 0,22% 2155 $-2133 هبوط ×1
VDC $1209 0,22% 5524 $-961 هبوط ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $1196 0,22% 5862 $-1153 هبوط ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $1115 0,20% 14932 $-1613 هبوط ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1101 0,20% 6127 $-1445 هبوط ×1
EIX Edison International Common Stock $1055 0,19% 17901 $-2166 هبوط ×1
FSTA $1008 0,18% 19714 $-2243 هبوط ×1
MUB $990 0,18% 9385 $-874 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $938 0,17% 6258 $-855 هبوط ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $874 0,16% 6701 $-521 هبوط ×1

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
VCRB $23021 297313 4,22%
FHLC $2542 37214 0,47%
ILF $2290 97252 0,42%
EWY $766 14167 0,14%
CASY $404 931 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
BND تقليص -992K -$70K
VTI تقليص -211K -$65K
VEA تقليص -538K -$24K
META تقليص -24K -$14K
BSV تقليص -167K -$13K
BKNG تقليص -2K -$13K
VMBS تقليص -283K -$13K
AMZN تقليص -47K -$11K
GOOGL تقليص -52K -$11K
MSFT تقليص -22K -$10K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
VTV 31 مارس، 2025 52685 $8920 لم يعد يتم تتبعه
SLYV 31 مارس، 2025 85468 $7457 لم يعد يتم تتبعه
EFV 31 مارس، 2025 125022 $6560 لم يعد يتم تتبعه
SPY 31 مارس، 2025 2823 $1655 لم يعد يتم تتبعه
EXPE 31 مارس، 2025 1954 $364 91,4%
MAS 31 مارس، 2025 4511 $327 5,9%
ZBH 31 مارس، 2025 2735 $289 -12,2%
TIGO 31 مارس، 2025 10639 $266 201,9%
ACN 31 مارس، 2025 671 $236 -41,5%
FTRE 31 مارس، 2025 12347 $230 137,9%
IJR 31 مارس، 2025 1974 $227 لم يعد يتم تتبعه
PNC 31 مارس، 2025 1174 $226 38,8%
AVGO 31 مارس، 2025 968 $225 122,6%
HBAN 31 مارس، 2025 12688 $206 14,3%
CMP 31 مارس، 2025 13980 $157 174,3%
ABEV 31 مارس، 2025 61585 $114 22,7%