توزيع القطاعات

04
Technology 5,5%
Healthcare 2,4%
Communication Services 1,4%
Industrials 1,4%
Retail 1,1%
Consumer Discretionary 0,9%
Financials 0,8%
Consumer products 0,8%
Energy 0,5%
Consumer Staples 0,2%
أخرى/غير معينة 85,0%

المحفظة الكاملة 80 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GMMF iShares Government Money Market ETF $42568384 17,50% 424326 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $31509276 12,95% 85151 $4651063 صعود ×6
IVV iShares Trust $15555194 6,39% 20771 $2107560 صعود ×2
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $12886645 5,30% 337082 $-1761967 صعود ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $10780343 4,43% 49467 $1355092 صعود ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $9609418 3,95% 112404 $1111511 صعود ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $9282824 3,82% 196670 $1686995 صعود ×6
SPY SPY $8302589 3,41% 11118 $1239897 صعود ×1
SGOV iShares Trust $8035580 3,30% 79821 $-444622 هبوط ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7119988 2,93% 224534 $346012 صعود ×1
NOBL ProShares Trust $6943117 2,85% 123631 $847436 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6239981 2,56% 21565 $722147 هبوط ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $6154445 2,53% 181869 $964229 صعود ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $5785433 2,38% 76446 $-456070 هبوط ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $5689653 2,34% 62087 $-214070 هبوط ×1
TIP iShares Trust $4263283 1,75% 38959 $-189301 هبوط ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $4163802 1,71% 17597 $602194 صعود ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3218227 1,32% 55296 $-134534 هبوط ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $1889444 0,78% 38341 $252761 هبوط ×6
HEFA iShares Trust $1641014 0,67% 34971 $120416 هبوط ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1627587 0,67% 3756 $291358 هبوط ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1540926 0,63% 8088 $438920 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1478082 0,61% 4136 $218857 هبوط ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1401635 0,58% 5570 $124534 هبوط ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1319719 0,54% 4693 $116980 هبوط ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1313438 0,54% 11182 $150287 هبوط ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1285106 0,53% 3402 $-32787 هبوط ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1272919 0,52% 12443 $263712 هبوط ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1235748 0,51% 2900 $143067 هبوط ×4
V Visa Inc. $1094800 0,45% 3191 $81692 هبوط ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1083641 0,45% 8433 $4881 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1075496 0,44% 2970 $-29664 هبوط ×4
IWD iShares Trust $978690 0,40% 4037 $116105
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $967504 0,40% 3557 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $956115 0,39% 2711 $19108 هبوط ×4
KR Kroger Company (The) Common Stock $923297 0,38% 16627 $-343581 هبوط ×6
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $891534 0,37% 16630 $53331 هبوط ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $867101 0,36% 1702 $-225031 هبوط ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $856521 0,35% 14865 $-73000 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $840394 0,35% 3109 $-178997 هبوط ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $839184 0,34% 8212 $58049 هبوط ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $836319 0,34% 3793 $-108328 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $829396 0,34% 5656 $-46199 هبوط ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $806532 0,33% 8741 $-40133 هبوط ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $776487 0,32% 1104 $117788 صعود ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $749600 0,31% 9582 $-135529 هبوط ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $721471 0,30% 5277 $-223704 هبوط ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $712181 0,29% 3854 $-1646 هبوط ×4
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $695956 0,29% 4497 $319 هبوط ×1
AOA iShares Trust $671293 0,28% 6878 $62925 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $668452 0,27% 1792 $-23025 هبوط ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $625716 0,26% 6825 $29277 هبوط ×1
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $578767 0,24% 3513 صعود ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $512187 0,21% 11515 $25560 هبوط ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $491185 0,20% 509 صعود ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $483413 0,20% 2272 $62149 صعود ×5
GIS General Mills, Inc. Common Stock $474185 0,19% 13626 $-49686 هبوط ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $469519 0,19% 19125 $-93082 هبوط ×1
XLY XLY $464898 0,19% 3964 $21350 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $452986 0,19% 1077 $29191 هبوط ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $452624 0,19% 4225 $-27954 هبوط ×1
TWST Twist Bioscience Corporation - Common Stock $446396 0,18% 4339 $240207
USFR WisdomTree Trust $403052 0,17% 8005 $-19955 هبوط ×4
IJH iShares Trust $392259 0,16% 5087 $30164 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $362210 0,15% 1810 $46505
BND Vanguard Total Bond Market ETF $360884 0,15% 4916 $4688 صعود ×2
GLD SPDR Gold Shares $304650 0,13% 827 $-51199
VO VANGUARD INDEX FUNDS $261369 0,11% 3244 $28467 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $256867 0,11% 374 $20835 هبوط ×2
VHT VANGUARD WORLD FUND $253261 0,10% 847 $22598
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $253044 0,10% 1481 صعود ×1
AOR iShares Trust $252494 0,10% 3633 $18711
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $251164 0,10% 1988 $-25346 صعود ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $248968 0,10% 4638 $-57121 صعود ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $240233 0,10% 1537 $7516
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $225826 0,09% 166 صعود ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $220896 0,09% 2880
CVX Chevron Corporation Common Stock $209355 0,09% 1263 $-51545 صعود ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $201157 0,08% 2289
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $200868 0,08% 3851 $-23388 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VTI $31509276 12,95% بزيادة ×6
VTV $10780343 4,43% بزيادة ×6
CGGR $9282824 3,82% بزيادة ×6
RSP $483413 0,20% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
GMMF $42568384 424326 17,50%
UNP $967504 3557 0,40%
TOL $578767 3513 0,24%
STX $491185 509 0,20%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $253044 1481 0,10%
GWW $225826 166 0,09%
BIV $220896 2880 0,09%
SPYM $201157 2289 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VTI تم الشراء أكثر +1K +$4.7M
IVV تم الشراء أكثر +184 +$2.1M
SGOL تم الشراء أكثر +9K -$1.8M
CGGR تم الشراء أكثر +8K +$1.7M
VTV تم الشراء أكثر +1K +$1.4M
SPY تم الشراء أكثر +258 +$1.2M
VXUS تم الشراء أكثر +2K +$1.1M
SCHG تم الشراء أكثر +4K +$964K
NOBL تم الشراء أكثر +66K +$847K
AAPL تقليص -176 +$722K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
TFLO 31 مارس، 2026 37419 $1888163
IBIT 30 يونيو، 2025 21280 $996117
AMED 30 يونيو، 2025 9674 $896103 لم يعد يتم تتبعه
XLV 30 يونيو، 2025 5724 $835761 23,3%
AMZN 31 مارس، 2026 2198 $507342 20,8%
LEN 30 سبتمبر، 2025 4203 $464894 -36,7%
XLP 30 يونيو، 2025 5121 $418232 لم يعد يتم تتبعه
IJR 31 مارس، 2026 2171 $260911 11,2%
GBX 30 يونيو، 2025 5018 $257022 -11,9%
COP 30 يونيو، 2026 1751 $231132 21,9%
SPYM 31 مارس، 2026 2877 $230793 18,4%
IGV 30 يونيو، 2025 2468 $219627 -3,2%
IUSG 31 ديسمبر، 2025 1333 $219332
META 30 يونيو، 2026 371 $212260 29,3%
GOOG 31 مارس، 2026 676 $212129 18,6%
BIV 31 ديسمبر، 2025 2637 $205923
VTIP 30 يونيو، 2025 4102 $204690
TWST 30 سبتمبر، 2025 5550 $204185 570,5%