توزيع القطاعات

04
Technology 19,7%
Financials 1,8%
Retail 0,8%
Healthcare 0,8%
Communication Services 0,4%
Industrials 0,2%
Energy 0,1%
أخرى/غير معينة 76,2%

المحفظة الكاملة 91 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $39678141 15,49% 107227 $4900351 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19414667 7,58% 52047 $1564101 صعود ×3
DFAI Dimensional ETF Trust $15946384 6,22% 386579 $2986512 صعود ×3
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $14145547 5,52% 110443 $1116444 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11776129 4,60% 40697 $807138 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10604543 4,14% 14401 $2345374 صعود ×1
TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $9234693 3,60% 183192 $615525 صعود ×2
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $9231798 3,60% 67657 $431705 هبوط ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $8881846 3,47% 171829 $1346803 صعود ×2
SPY SPY $7473878 2,92% 10008 $1105928 صعود ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $5992880 2,34% 72844 $410429 صعود ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $4305468 1,68% 27546 $176014 صعود ×2
BFEB Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February $3814973 1,49% 72470 $300029 هبوط ×1
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April $3639149 1,42% 68328 $-221846 هبوط ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3427743 1,34% 4741 $1773138 هبوط ×2
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December $3396501 1,33% 63841 $219760 هبوط ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3302471 1,29% 34247 $269012 صعود ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $3259681 1,27% 33194 $2309369 صعود ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND $3227157 1,26% 21496 $-485644 صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3131686 1,22% 5391 $1933280 هبوط ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2985256 1,17% 37052 $-26164 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2867326 1,12% 5730 $121422
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November $2816726 1,10% 58915 $280950 هبوط ×2
IQLT iShares Trust $2755553 1,08% 55612 $85831 هبوط ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $2651269 1,03% 16777 $109132 هبوط ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2606169 1,02% 29656 $331562 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2588088 1,01% 12935 $166565 هبوط ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2485513 0,97% 3619 $-2664127 هبوط ×1
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January $2466300 0,96% 41894 $224573 هبوط ×1
IVV iShares Trust $2251590 0,88% 3007 $310465 صعود ×1
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March $2215082 0,86% 38438 $-123696 هبوط ×2
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July $2159094 0,84% 39755 $-163961 هبوط ×2
IJAN Innovator International Developed Power Buffer ETF January $2156427 0,84% 56629 $101891 هبوط ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2152782 0,84% 67890 $297516 صعود ×1
AMJB Alerian MLP Index ETN $2141275 0,84% 62084 $-6352 هبوط ×1
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January $2124720 0,83% 36000 $203400
ITOT iShares Trust $2018385 0,79% 12287 $268348
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1863217 0,73% 7817 $1545923 صعود ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1626913 0,64% 27256 $294751 صعود ×2
BSEP Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September $1244955 0,49% 23610 $109704
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1149959 0,45% 8696 $173659
IYH iShares Trust $1072160 0,42% 16000 $-37360 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1072007 0,42% 4221 $40226
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October $1028617 0,40% 19400 $-110350 هبوط ×2
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January $971564 0,38% 26990 $55793
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June $928814 0,36% 19080 $23180 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $893611 0,35% 2730 $74375 هبوط ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $808634 0,32% 11015 $250772 صعود ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $799436 0,31% 28861 $72003 هبوط ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $715539 0,28% 5987 $193660 صعود ×1
IEFA iShares Trust $713195 0,28% 7385 $55964 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $677845 0,26% 3558 $188297 هبوط ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $633851 0,25% 2091 $86686 صعود ×1
IBB iShares Trust $616216 0,24% 3240 $69142
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May $615077 0,24% 12990 $40701 صعود ×1
IWR iShares Trust $596762 0,23% 5409 $70880
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $585814 0,23% 7519 $-231221 هبوط ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $571858 0,22% 8026 $-99466 هبوط ×3
IJH iShares Trust $551741 0,22% 7155 $68550
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $508315 0,20% 1223 $33700 هبوط ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $503445 0,20% 6144 صعود ×1
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $494900 0,19% 10000 $33600
VV VANGUARD INDEX FUNDS $478217 0,19% 1391 $62657
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $466366 0,18% 3511 $66182
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $442498 0,17% 3462 $58494 هبوط ×2
KAPR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April $440825 0,17% 11076 $39320
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $428090 0,17% 402 $143289
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $419893 0,16% 1175 $81467 هبوط ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $391210 0,15% 2466 $30753 صعود ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $391082 0,15% 6720 $-277400 هبوط ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $374965 0,15% 1585 $34238 صعود ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $365367 0,14% 1504 $39471 صعود ×3
IEMG iShares, Inc. $350657 0,14% 4233 $-44421 هبوط ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $348768 0,14% 4049 $54000 صعود ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $328044 0,13% 678 $127044
SOXX iShares Trust $313211 0,12% 489 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $312513 0,12% 309 $51102
BAC Bank of America Corporation Common Stock $304615 0,12% 5346 $-21328 هبوط ×1
EFG iShares Trust $304456 0,12% 2447 $31934
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $295315 0,12% 2160 $-71151
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $294135 0,11% 834 $15894 هبوط ×2
SPMD SPDR SERIES TRUST $285644 0,11% 4228 $35262
INTC Intel Corporation - Common Stock $275775 0,11% 1975 صعود ×1
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August $275579 0,11% 5140 $24501
STGW Stagwell Inc. - Class A Common Stock $275170 0,11% 37035 $-290930 هبوط ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $267439 0,10% 560 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $260840 0,10% 3051 $24617 هبوط ×2
PLBC Plumas Bancorp - Common Stock $247380 0,10% 4228 $41244
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $246175 0,10% 2096 $-2411
FLRN SPDR SERIES TRUST $215950 0,08% 7000 $490
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $207895 0,08% 369 $-17562 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
MSFT $19414667 7,58% بزيادة ×3
DFAI $15946384 6,22% بزيادة ×3
SPY $7473878 2,92% بزيادة ×3
SCZ $5992880 2,34% بزيادة ×3
VBR $365367 0,14% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
DFUS $503445 6144 0,20%
SOXX $313211 489 0,12%
INTC $275775 1975 0,11%
TSM $267439 560 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VTI تقليص -1K +$4.9M
DFAI تم الشراء أكثر +54K +$3.0M
VOO تقليص -5K -$2.7M
QQQ تم الشراء أكثر +91 +$2.3M
VYMI تم الشراء أكثر +23K +$2.3M
AMD تقليص -500 +$1.9M
AMAT تقليص -100 +$1.8M
MSFT تم الشراء أكثر +4K +$1.6M
DFAU تم الشراء أكثر +5K +$1.3M
AVUS تقليص -7K +$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VCIT 31 ديسمبر، 2025 248946 $20938872
AVUS 30 سبتمبر، 2025 138935 $14007436
VCSH 31 ديسمبر، 2025 165923 $13262225
DFAC 31 ديسمبر، 2025 325976 $12572885
OKTA 30 سبتمبر، 2025 110367 $11033389 130,6%
DUHP 31 ديسمبر، 2025 284045 $10728375
DFSV 31 ديسمبر، 2025 333662 $10623810
DFEM 31 ديسمبر، 2025 301360 $9664603
SCHR 31 ديسمبر، 2025 347192 $8724925 -5,1%
QQQ 30 سبتمبر، 2025 15469 $8533246 24,0%
EFA 31 ديسمبر، 2025 79724 $7443861
DFAU 30 سبتمبر، 2025 159831 $6770427
IWF 31 ديسمبر، 2025 13155 $6162056 6,7%
VOO 30 سبتمبر، 2025 8615 $4893535
DIHP 31 ديسمبر، 2025 148801 $4522816
VEU 31 ديسمبر، 2025 60193 $4295972
VTIP 31 ديسمبر، 2025 82592 $4181637
BAPR 30 سبتمبر، 2025 91870 $4151403
DISV 31 ديسمبر، 2025 114395 $4082743
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 30 سبتمبر، 2025 8209 $3987686 لم يعد يتم تتبعه
DFIC 31 ديسمبر، 2025 119576 $3920882
IWD 31 ديسمبر، 2025 18811 $3829753
IWN 31 ديسمبر، 2025 21255 $3758143 17,8%
IWV 31 ديسمبر، 2025 9286 $3518837
BFEB 30 سبتمبر، 2025 76315 $3407465
BDEC 30 سبتمبر، 2025 74373 $3358685
ESGV 30 سبتمبر، 2025 27557 $3021367
AZN 31 ديسمبر، 2025 38411 $2946892 -14,7%
DVY 30 سبتمبر، 2025 21874 $2905140
VSS 31 ديسمبر، 2025 20322 $2896859
BJUL 30 سبتمبر، 2025 60420 $2847595
DFSD 31 ديسمبر، 2025 57733 $2782153
VDE 30 سبتمبر، 2025 23078 $2748999
BNOV 30 سبتمبر، 2025 64510 $2661308
IWO 31 ديسمبر، 2025 8129 $2601738
IQLT 30 سبتمبر، 2025 59711 $2580718
IWB 31 ديسمبر، 2025 6979 $2550685
IJR 31 ديسمبر، 2025 21457 $2549735 15,1%
DFSU 31 ديسمبر، 2025 59358 $2521080
STGW 30 سبتمبر، 2025 555029 $2497631 48,5%
DFUV 31 ديسمبر، 2025 55093 $2462108
BMAR 30 سبتمبر، 2025 49490 $2427014
TFLR 30 سبتمبر، 2025 46917 $2412919
SPYV 31 ديسمبر، 2025 42850 $2370891
IWM 31 ديسمبر، 2025 9668 $2339332 14,5%
BJAN 30 سبتمبر، 2025 46463 $2333586
VYM 30 سبتمبر، 2025 17165 $2288266
SPYM 30 سبتمبر، 2025 30999 $2253317 15,6%
SLYV 31 ديسمبر، 2025 25275 $2240629 14,3%
NJAN 30 سبتمبر، 2025 39000 $1979250
IJAN 30 سبتمبر، 2025 56630 $1937080
ITOT 30 سبتمبر، 2025 12287 $1659236 15,5%
SCHD 30 سبتمبر، 2025 60158 $1594197 21,6%
EFV 31 ديسمبر، 2025 22972 $1558225
DFAT 31 ديسمبر، 2025 25679 $1494763
IYH 30 سبتمبر، 2025 24750 $1397880 23,4%
DFIV 31 ديسمبر، 2025 28249 $1302849
AMAT 30 سبتمبر، 2025 7028 $1286616 163,8%
TIP 31 ديسمبر، 2025 10646 $1184035
BOCT 30 سبتمبر، 2025 25935 $1178746
DFAX 31 ديسمبر، 2025 33627 $1055215
BSEP 30 سبتمبر، 2025 22180 $1001746
W 30 سبتمبر، 2025 19302 $987104 13,3%
AMD 30 سبتمبر، 2025 6819 $967616 291,8%
DFEV 31 ديسمبر، 2025 29963 $955528
BJUN 30 سبتمبر، 2025 20580 $900581
EJAN 30 سبتمبر، 2025 26990 $864727
VTV 31 ديسمبر، 2025 4509 $840883
DFGR 31 ديسمبر، 2025 28078 $766818
SCHX 31 ديسمبر، 2025 28299 $745396 12,9%
HD 30 سبتمبر، 2025 1967 $721181 -30,2%
AJG 31 ديسمبر، 2025 2320 $718597 -12,6%
IWP 31 ديسمبر، 2025 5017 $714471 1,9%
SCHB 31 مارس، 2026 25257 $662491 18,2%
IBB 30 سبتمبر، 2025 5140 $650261 42,2%
SCHF 30 سبتمبر، 2025 29330 $648199 19,9%
IVE 31 ديسمبر، 2025 3114 $643072
XLK 30 سبتمبر، 2025 2467 $624667 41,8%
AVUV 31 ديسمبر، 2025 6173 $614399
SPDW 31 ديسمبر، 2025 13403 $573514
BMAY 30 سبتمبر، 2025 13550 $571810
SPEM 31 ديسمبر، 2025 12166 $569491
DFSI 31 ديسمبر، 2025 13801 $565149
IWR 30 سبتمبر، 2025 5718 $525851 12,2%
DFLV 31 ديسمبر، 2025 14926 $491065
MRK 31 ديسمبر، 2025 5739 $481674 37,1%
PG 31 ديسمبر، 2025 3083 $473687 1,1%
PJAN 30 سبتمبر، 2025 10205 $449530
XLV 30 سبتمبر، 2025 3326 $448371 19,4%
DIS 30 سبتمبر، 2025 3602 $446635 -10,8%
IJH 30 سبتمبر، 2025 7140 $442823 11,8%
AGG 31 ديسمبر، 2025 4222 $423255
A 30 سبتمبر، 2025 3500 $413035 30,7%
KAPR 30 سبتمبر، 2025 12731 $412301
VONG 30 سبتمبر، 2025 3659 $399589
VV 30 سبتمبر، 2025 1391 $396718
SDY 31 مارس، 2026 2800 $389648
SDY 30 سبتمبر، 2025 2800 $380044
GOOG 30 سبتمبر، 2025 1969 $349297 39,7%
IEMG 30 سبتمبر، 2025 5682 $341061
AVGO 31 مارس، 2026 965 $334143 14,7%
VIG 30 سبتمبر، 2025 1606 $328714
DCOR 31 ديسمبر، 2025 4472 $321730
BAC 30 سبتمبر، 2025 6638 $314110 4,2%
VGSH 30 سبتمبر، 2025 5236 $307772
VOOG 31 مارس، 2026 674 $299579
DFAE 31 ديسمبر، 2025 9031 $284743
XLP 30 سبتمبر، 2025 3506 $283844 لم يعد يتم تتبعه
CEG 31 ديسمبر، 2025 847 $278722 -27,1%
BIV 31 ديسمبر، 2025 3568 $278624
EFG 30 سبتمبر، 2025 2447 $274064
GSY 31 ديسمبر، 2025 5377 $270109
VOOG 30 سبتمبر، 2025 672 $266512
VOE 31 ديسمبر، 2025 1524 $266060
DFSE 31 ديسمبر، 2025 6350 $260911
CSCO 31 ديسمبر، 2025 3804 $260270 45,7%
IEI 30 سبتمبر، 2025 2096 $249613
BX 31 ديسمبر، 2025 1452 $248074 -27,5%
GOOG 31 مارس، 2026 780 $244756 18,6%
IWS 31 ديسمبر، 2025 1743 $243445 15,7%
IJS 31 ديسمبر، 2025 2164 $239317 14,7%
ITW 31 ديسمبر، 2025 898 $234162 6,7%
SPMD 30 سبتمبر، 2025 4228 $229919
XLE 30 سبتمبر، 2025 2695 $228587 40,6%
CRM 31 مارس، 2026 860 $227794 25,7%
CRM 30 سبتمبر، 2025 827 $225529 -1,0%
MUB 31 ديسمبر، 2025 2113 $224964
AWI 31 ديسمبر، 2025 1134 $222275 -14,6%
VXUS 30 سبتمبر، 2025 3204 $221371
NFLX 30 سبتمبر، 2025 164 $219617 -94,4%
GLD 31 مارس، 2026 552 $218763
SLYG 31 ديسمبر، 2025 2311 $217950 15,3%
NKE 31 مارس، 2026 3394 $216232 -35,9%
GS 30 سبتمبر، 2025 305 $215864 13,3%
FLRN 30 سبتمبر، 2025 7000 $215810
BNDX 31 ديسمبر، 2025 4215 $208474
SUB 31 ديسمبر، 2025 1949 $208114
IAU 31 ديسمبر، 2025 2812 $204629 -4,0%
TTWO 31 مارس، 2026 790 $202264 2,6%
XLE 30 يونيو، 2026 3265 $200036 18,3%
TMC 31 ديسمبر، 2025 20000 $127400 -38,6%
ORC 31 مارس، 2026 10000 $72000 -27,3%
ORC 30 سبتمبر، 2025 10000 $70100 -27,1%