My Personal CFO, LLC

CIK 1916366 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$256.2M
#5655 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 59.9%
المراكز
91
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
57,14%
وزن أكبر 25 مقتنية
77,27%
المراكز فوق 1%
27
العدد الفعلي للمراكز
20,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 5,7% تقدير المشتريات $13805291 · المبيعات $15857885

متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 52,0% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
4
زيادة
25
انخفض
38
مغلق
1
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
19,7%
Retail
0,8%
Healthcare
0,8%
Financials
0,6%
Communication Services
0,4%
Industrials
0,2%
Financial Services
0,1%
Energy
0,1%
أخرى/غير معينة
77,3%

المحفظة الكاملة 91 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI $39678141 15,49% 107227 $4900351 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19414667 7,58% 52047 $1564101 صعود ×3
DFAI $15946384 6,22% 386579 $2986512 صعود ×3
AVUS $14145547 5,52% 110443 $1116444 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11776129 4,60% 40697 $807138 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10604543 4,14% 14401 $2345374 صعود ×1
TFLR $9234693 3,60% 183192 $615525 صعود ×2
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $9231798 3,60% 67657 $431705 هبوط ×1
DFAU $8881846 3,47% 171829 $1346803 صعود ×2
SPY SPY $7473878 2,92% 10008 $1105928 صعود ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $5992880 2,34% 72844 $410429 صعود ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $4305468 1,68% 27546 $176014 صعود ×2
BFEB $3814973 1,49% 72470 $300029 هبوط ×1
BAPR $3639149 1,42% 68328 $-221846 هبوط ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3427743 1,34% 4741 $1773138 هبوط ×2
BDEC $3396501 1,33% 63841 $219760 هبوط ×2
VNQ $3302471 1,29% 34247 $269012 صعود ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $3259681 1,27% 33194 $2309369 صعود ×1
VDE $3227157 1,26% 21496 $-485644 صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3131686 1,22% 5391 $1933280 هبوط ×2
VO $2985256 1,17% 37052 $-26164 صعود ×1
BRKB $2867326 1,12% 5730 $121422
BNOV $2816726 1,10% 58915 $280950 هبوط ×2
IQLT $2755553 1,08% 55612 $85831 هبوط ×2
VYM $2651269 1,03% 16777 $109132 هبوط ×1
SPYM $2606169 1,02% 29656 $331562 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2588088 1,01% 12935 $166565 هبوط ×2
VOO $2485513 0,97% 3619 $-2664127 هبوط ×1
BJAN $2466300 0,96% 41894 $224573 هبوط ×1
IVV $2251590 0,88% 3007 $310465 صعود ×1
BMAR $2215082 0,86% 38438 $-123696 هبوط ×2
BJUL $2159094 0,84% 39755 $-163961 هبوط ×2
IJAN $2156427 0,84% 56629 $101891 هبوط ×1
SCHD $2152782 0,84% 67890 $297516 صعود ×1
AMJB $2141275 0,84% 62084 $-6352 هبوط ×1
NJAN $2124720 0,83% 36000 $203400
ITOT $2018385 0,79% 12287 $268348
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1863217 0,73% 7817 $1545923 صعود ×1
VWO $1626913 0,64% 27256 $294751 صعود ×2
BSEP $1244955 0,49% 23610 $109704
ESGV $1149959 0,45% 8696 $173659
IYH $1072160 0,42% 16000 $-37360 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1072007 0,42% 4221 $40226
BOCT $1028617 0,40% 19400 $-110350 هبوط ×2
EJAN $971564 0,38% 26990 $55793
BJUN $928814 0,36% 19080 $23180 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $893611 0,35% 2730 $74375 هبوط ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $808634 0,32% 11015 $250772 صعود ×1
SCHF $799436 0,31% 28861 $72003 هبوط ×1
VGT $715539 0,28% 5987 $193660 صعود ×1
IEFA $713195 0,28% 7385 $55964 صعود ×1
XLK XLK $677845 0,26% 3558 $188297 هبوط ×2
VB $633851 0,25% 2091 $86686 صعود ×1
IBB IBB $616216 0,24% 3240 $69142
BMAY $615077 0,24% 12990 $40701 صعود ×1
IWR $596762 0,23% 5409 $70880
BSV $585814 0,23% 7519 $-231221 هبوط ×3
VEA $571858 0,22% 8026 $-99466 هبوط ×3
IJH $551741 0,22% 7155 $68550
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $508315 0,20% 1223 $33700 هبوط ×1
DFUS $503445 0,20% 6144 صعود ×1
PJAN $494900 0,19% 10000 $33600
VV $478217 0,19% 1391 $62657
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $466366 0,18% 3511 $66182
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $442498 0,17% 3462 $58494 هبوط ×2
KAPR $440825 0,17% 11076 $39320
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $428090 0,17% 402 $143289
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $419893 0,16% 1175 $81467 هبوط ×2
XLV XLV $391210 0,15% 2466 $30753 صعود ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $391082 0,15% 6720 $-277400 هبوط ×2
VIG $374965 0,15% 1585 $34238 صعود ×1
VBR $365367 0,14% 1504 $39471 صعود ×3
IEMG $350657 0,14% 4233 $-44421 هبوط ×1
VUG $348768 0,14% 4049 $54000 صعود ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $328044 0,13% 678 $127044
SOXX SOXX $313211 0,12% 489 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $312513 0,12% 309 $51102
BAC Bank of America Corporation Common Stock $304615 0,12% 5346 $-21328 هبوط ×1
EFG $304456 0,12% 2447 $31934
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $295315 0,12% 2160 $-71151
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $294135 0,11% 834 $15894 هبوط ×2
SPMD $285644 0,11% 4228 $35262
INTC Intel Corporation - Common Stock $275775 0,11% 1975 صعود ×1
BAUG $275579 0,11% 5140 $24501
STGW Stagwell Inc. - Class A Common Stock $275170 0,11% 37035 $-290930 هبوط ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $267439 0,10% 560 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $260840 0,10% 3051 $24617 هبوط ×2
PLBC Plumas Bancorp - Common Stock $247380 0,10% 4228 $41244
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $246175 0,10% 2096 $-2411
FLRN $215950 0,08% 7000 $490
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $207895 0,08% 369 $-17562 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
MSFT $19414667 7,58% بزيادة ×3
DFAI $15946384 6,22% بزيادة ×3
SPY $7473878 2,92% بزيادة ×3
SCZ $5992880 2,34% بزيادة ×3
VBR $365367 0,14% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
DFUS $503445 6144 0,20%
SOXX $313211 489 0,12%
INTC $275775 1975 0,11%
TSM $267439 560 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VTI تقليص -1K +$4.9M
DFAI تم الشراء أكثر +54K +$3.0M
VOO تقليص -5K -$2.7M
QQQ تم الشراء أكثر +91 +$2.3M
VYMI تم الشراء أكثر +23K +$2.3M
AMD تقليص -500 +$1.9M
AMAT تقليص -100 +$1.8M
MSFT تم الشراء أكثر +4K +$1.6M
DFAU تم الشراء أكثر +5K +$1.3M
AVUS تقليص -7K +$1.1M

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
VCIT 31 ديسمبر، 2025 248946 $20938872
AVUS 30 سبتمبر، 2025 138935 $14007436 لم يعد يتم تتبعه
VCSH 31 ديسمبر، 2025 165923 $13262225
DFAC 31 ديسمبر، 2025 325976 $12572885 لم يعد يتم تتبعه
OKTA 30 سبتمبر، 2025 110367 $11033389 52,2%
DUHP 31 ديسمبر، 2025 284045 $10728375 لم يعد يتم تتبعه
DFSV 31 ديسمبر، 2025 333662 $10623810 لم يعد يتم تتبعه
DFEM 31 ديسمبر، 2025 301360 $9664603 لم يعد يتم تتبعه
SCHR 31 ديسمبر، 2025 347192 $8724925 لم يعد يتم تتبعه
QQQ 30 سبتمبر، 2025 15469 $8533246
EFA 31 ديسمبر، 2025 79724 $7443861 لم يعد يتم تتبعه
DFAU 30 سبتمبر، 2025 159831 $6770427 لم يعد يتم تتبعه
IWF 31 ديسمبر، 2025 13155 $6162056 لم يعد يتم تتبعه
VOO 30 سبتمبر، 2025 8615 $4893535 لم يعد يتم تتبعه
DIHP 31 ديسمبر، 2025 148801 $4522816 لم يعد يتم تتبعه
VEU 31 ديسمبر، 2025 60193 $4295972 لم يعد يتم تتبعه
VTIP 31 ديسمبر، 2025 82592 $4181637
BAPR 30 سبتمبر، 2025 91870 $4151403 لم يعد يتم تتبعه
DISV 31 ديسمبر، 2025 114395 $4082743 لم يعد يتم تتبعه
BRKB 30 سبتمبر، 2025 8209 $3987686 لم يعد يتم تتبعه
DFIC 31 ديسمبر، 2025 119576 $3920882 لم يعد يتم تتبعه
IWD 31 ديسمبر، 2025 18811 $3829753 لم يعد يتم تتبعه
IWN 31 ديسمبر، 2025 21255 $3758143 لم يعد يتم تتبعه
IWV 31 ديسمبر، 2025 9286 $3518837 لم يعد يتم تتبعه
BFEB 30 سبتمبر، 2025 76315 $3407465 لم يعد يتم تتبعه
BDEC 30 سبتمبر، 2025 74373 $3358685 لم يعد يتم تتبعه
ESGV 30 سبتمبر، 2025 27557 $3021367 لم يعد يتم تتبعه
AZN 31 ديسمبر، 2025 38411 $2946892 79,4%
DVY 30 سبتمبر، 2025 21874 $2905140
VSS 31 ديسمبر، 2025 20322 $2896859 لم يعد يتم تتبعه
BJUL 30 سبتمبر، 2025 60420 $2847595 لم يعد يتم تتبعه
DFSD 31 ديسمبر، 2025 57733 $2782153 لم يعد يتم تتبعه
VDE 30 سبتمبر، 2025 23078 $2748999 لم يعد يتم تتبعه
BNOV 30 سبتمبر، 2025 64510 $2661308 لم يعد يتم تتبعه
IWO 31 ديسمبر، 2025 8129 $2601738 لم يعد يتم تتبعه
IQLT 30 سبتمبر، 2025 59711 $2580718 لم يعد يتم تتبعه
IWB 31 ديسمبر، 2025 6979 $2550685 لم يعد يتم تتبعه
IJR 31 ديسمبر، 2025 21457 $2549735 لم يعد يتم تتبعه
DFSU 31 ديسمبر، 2025 59358 $2521080 لم يعد يتم تتبعه
STGW 30 سبتمبر، 2025 555029 $2497631 57,2%
DFUV 31 ديسمبر، 2025 55093 $2462108 لم يعد يتم تتبعه
BMAR 30 سبتمبر، 2025 49490 $2427014 لم يعد يتم تتبعه
TFLR 30 سبتمبر، 2025 46917 $2412919 لم يعد يتم تتبعه
SPYV 31 ديسمبر، 2025 42850 $2370891 لم يعد يتم تتبعه
IWM 31 ديسمبر، 2025 9668 $2339332 لم يعد يتم تتبعه
BJAN 30 سبتمبر، 2025 46463 $2333586 لم يعد يتم تتبعه
VYM 30 سبتمبر، 2025 17165 $2288266 لم يعد يتم تتبعه
SPYM 30 سبتمبر، 2025 30999 $2253317 لم يعد يتم تتبعه
SLYV 31 ديسمبر، 2025 25275 $2240629 لم يعد يتم تتبعه
NJAN 30 سبتمبر، 2025 39000 $1979250 لم يعد يتم تتبعه
IJAN 30 سبتمبر، 2025 56630 $1937080 لم يعد يتم تتبعه
ITOT 30 سبتمبر، 2025 12287 $1659236 لم يعد يتم تتبعه
SCHD 30 سبتمبر، 2025 60158 $1594197 لم يعد يتم تتبعه
EFV 31 ديسمبر، 2025 22972 $1558225 لم يعد يتم تتبعه
DFAT 31 ديسمبر، 2025 25679 $1494763 لم يعد يتم تتبعه
IYH 30 سبتمبر، 2025 24750 $1397880 لم يعد يتم تتبعه
DFIV 31 ديسمبر، 2025 28249 $1302849 لم يعد يتم تتبعه
AMAT 30 سبتمبر، 2025 7028 $1286616 141,6%
TIP 31 ديسمبر، 2025 10646 $1184035 لم يعد يتم تتبعه
BOCT 30 سبتمبر، 2025 25935 $1178746 لم يعد يتم تتبعه
DFAX 31 ديسمبر، 2025 33627 $1055215 لم يعد يتم تتبعه
BSEP 30 سبتمبر، 2025 22180 $1001746 لم يعد يتم تتبعه
W 30 سبتمبر، 2025 19302 $987104 19,0%
AMD 30 سبتمبر، 2025 6819 $967616 187,0%
DFEV 31 ديسمبر، 2025 29963 $955528 لم يعد يتم تتبعه
BJUN 30 سبتمبر، 2025 20580 $900581 لم يعد يتم تتبعه
EJAN 30 سبتمبر، 2025 26990 $864727 لم يعد يتم تتبعه
NKE 31 مارس، 2025 11227 $849558 -35,5%
VTV 31 ديسمبر، 2025 4509 $840883 لم يعد يتم تتبعه
DFGR 31 ديسمبر، 2025 28078 $766818 لم يعد يتم تتبعه
SCHX 31 ديسمبر، 2025 28299 $745396 لم يعد يتم تتبعه
HD 30 سبتمبر، 2025 1967 $721181 -14,3%
AJG 31 ديسمبر، 2025 2320 $718597 -1,2%
IWP 31 ديسمبر، 2025 5017 $714471 لم يعد يتم تتبعه
SCHB 31 مارس، 2026 25257 $662491 لم يعد يتم تتبعه
IBB 30 سبتمبر، 2025 5140 $650261 47,6%
SCHF 30 سبتمبر، 2025 29330 $648199 لم يعد يتم تتبعه
IVE 31 ديسمبر، 2025 3114 $643072 لم يعد يتم تتبعه
XLK 30 سبتمبر، 2025 2467 $624667 لم يعد يتم تتبعه
AVUV 31 ديسمبر، 2025 6173 $614399 لم يعد يتم تتبعه
SPDW 31 ديسمبر، 2025 13403 $573514 لم يعد يتم تتبعه
BMAY 30 سبتمبر، 2025 13550 $571810 لم يعد يتم تتبعه
SPEM 31 ديسمبر، 2025 12166 $569491 لم يعد يتم تتبعه
DFSI 31 ديسمبر، 2025 13801 $565149 لم يعد يتم تتبعه
IWR 30 سبتمبر، 2025 5718 $525851 لم يعد يتم تتبعه
DFLV 31 ديسمبر، 2025 14926 $491065 لم يعد يتم تتبعه
MRK 31 ديسمبر، 2025 5739 $481674 43,8%
PG 31 ديسمبر، 2025 3083 $473687 2,0%
PJAN 30 سبتمبر، 2025 10205 $449530 لم يعد يتم تتبعه
XLV 30 سبتمبر، 2025 3326 $448371 لم يعد يتم تتبعه
DIS 30 سبتمبر، 2025 3602 $446635 -7,1%
IJH 30 سبتمبر، 2025 7140 $442823 لم يعد يتم تتبعه
AGG 31 ديسمبر، 2025 4222 $423255 لم يعد يتم تتبعه
A 30 سبتمبر، 2025 3500 $413035 20,3%
KAPR 30 سبتمبر، 2025 12731 $412301 لم يعد يتم تتبعه
VONG 30 سبتمبر، 2025 3659 $399589
VV 30 سبتمبر، 2025 1391 $396718 لم يعد يتم تتبعه
SDY 31 مارس، 2026 2800 $389648 لم يعد يتم تتبعه
SDY 30 سبتمبر، 2025 2800 $380044 لم يعد يتم تتبعه
GOOG 30 سبتمبر، 2025 1969 $349297 40,2%
IEMG 30 سبتمبر، 2025 5682 $341061 لم يعد يتم تتبعه
AVGO 31 مارس، 2026 965 $334143 16,9%
VIG 30 سبتمبر، 2025 1606 $328714 لم يعد يتم تتبعه
DCOR 31 ديسمبر، 2025 4472 $321730 لم يعد يتم تتبعه
BAC 30 سبتمبر، 2025 6638 $314110 24,2%
VGSH 30 سبتمبر، 2025 5236 $307772
VOOG 31 مارس، 2026 674 $299579 لم يعد يتم تتبعه
DFAE 31 ديسمبر، 2025 9031 $284743 لم يعد يتم تتبعه
XLP 30 سبتمبر، 2025 3506 $283844 لم يعد يتم تتبعه
CEG 31 ديسمبر، 2025 847 $278722 -23,9%
BIV 31 ديسمبر، 2025 3568 $278624 لم يعد يتم تتبعه
EFG 30 سبتمبر، 2025 2447 $274064 لم يعد يتم تتبعه
GSY 31 ديسمبر، 2025 5377 $270109 لم يعد يتم تتبعه
VOOG 30 سبتمبر، 2025 672 $266512 لم يعد يتم تتبعه
VOE 31 ديسمبر، 2025 1524 $266060 لم يعد يتم تتبعه
DFSE 31 ديسمبر، 2025 6350 $260911 لم يعد يتم تتبعه
CSCO 31 ديسمبر، 2025 3804 $260270 44,3%
AVGO 31 مارس، 2025 1091 $252942 116,0%
IEI 30 سبتمبر، 2025 2096 $249613
BX 31 ديسمبر، 2025 1452 $248074 -5,9%
GOOG 31 مارس، 2026 780 $244756 19,0%
IWS 31 ديسمبر، 2025 1743 $243445 لم يعد يتم تتبعه
IJS 31 ديسمبر، 2025 2164 $239317 لم يعد يتم تتبعه
ITW 31 ديسمبر، 2025 898 $234162 17,3%
SPMD 30 سبتمبر، 2025 4228 $229919 لم يعد يتم تتبعه
XLE 30 سبتمبر، 2025 2695 $228587 لم يعد يتم تتبعه
CRM 31 مارس، 2026 860 $227794 8,1%
CRM 30 سبتمبر، 2025 827 $225529 -14,8%
MUB 31 ديسمبر، 2025 2113 $224964 لم يعد يتم تتبعه
AWI 31 ديسمبر، 2025 1134 $222275 -6,0%
VXUS 30 سبتمبر، 2025 3204 $221371
NFLX 30 سبتمبر، 2025 164 $219617 -93,3%
GLD 31 مارس، 2026 552 $218763 لم يعد يتم تتبعه
SLYG 31 ديسمبر، 2025 2311 $217950 لم يعد يتم تتبعه
VPU 31 مارس، 2025 1329 $217185 لم يعد يتم تتبعه
NKE 31 مارس، 2026 3394 $216232 -22,5%
GS 30 سبتمبر، 2025 305 $215864 28,0%
FLRN 30 سبتمبر، 2025 7000 $215810 لم يعد يتم تتبعه
BNDX 31 ديسمبر، 2025 4215 $208474
SUB 31 ديسمبر، 2025 1949 $208114 لم يعد يتم تتبعه
IAU 31 ديسمبر، 2025 2812 $204629 لم يعد يتم تتبعه
TTWO 31 مارس، 2026 790 $202264 23,5%
XLE 30 يونيو، 2026 3265 $200036 لم يعد يتم تتبعه
TMC 31 ديسمبر، 2025 20000 $127400 -38,1%
ORC 31 مارس، 2026 10000 $72000 -3,7%
ORC 30 سبتمبر، 2025 10000 $70100 -3,4%
MNTX 31 مارس، 2025 10000 $58000 لم يعد يتم تتبعه