Nabity-Jensen Investment Management Inc

CIK 2044851 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$163.1M
#7126 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 75.5%
المراكز
70
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
60,95%
وزن أكبر 25 مقتنية
83,18%
المراكز فوق 1%
23
العدد الفعلي للمراكز
18,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,52% تقدير المشتريات $12026826 · المبيعات $2329219

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 89,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
3
زيادة
14
انخفض
25
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
10,5%
Industrials
5,1%
Healthcare
2,9%
Communication Services
2,8%
Retail
2,5%
Financials
1,4%
Financial Services
1,3%
Consumer Discretionary
0,6%
Energy
0,5%
Real Estate
0,5%
Materials
0,4%
Communications
0,4%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,2%
أخرى/غير معينة
70,7%

المحفظة الكاملة 70 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTV $23806451 14,59% 109239 $2086342 هبوط ×2
GSLC $16724432 10,25% 117869 $1730855 هبوط ×1
VUG $12183383 7,47% 141437 $1706657 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10285308 6,30% 13967 $2115318 هبوط ×1
VBR $8460790 5,19% 34819 $862047 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7170425 4,40% 35836 $518460 هبوط ×1
SCHG $5459712 3,35% 161339 $758975 هبوط ×1
VEA $5143710 3,15% 72192 $503467 هبوط ×1
VBK $5133908 3,15% 14039 $867198 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5072868 3,11% 17531 $612172 هبوط ×1
BRKB $4072174 2,50% 8138 $213176 صعود ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3071172 1,88% 2884 $1026556 هبوط ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $2852766 1,75% 4939 $879290
BIV $2850687 1,75% 37167 $-7456 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2784594 1,71% 7465 $17573 هبوط ×1
VTI $2733337 1,68% 7387 $255272 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2473358 1,52% 6921 $476829 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2360049 1,45% 7210 $239155
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2214179 1,36% 9290 $314965 صعود ×3
VWO $2056676 1,26% 34456 $239302 صعود ×1
FNDX $2009806 1,23% 64624 $257233 صعود ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1991054 1,22% 1660 $464236
IWD $1895318 1,16% 7818 $224846
VB $1551827 0,95% 5120 $194727 هبوط ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1353134 0,83% 17122 $13127 صعود ×3
CWB $1346456 0,83% 12488 $203554
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1308766 0,80% 15309 $127981 هبوط ×1
SCHD $1220074 0,75% 38476 $39630
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1160389 0,71% 4569 $42320 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1154370 0,71% 1234 $-75225
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1024197 0,63% 11100 $-18981
IWF $924694 0,57% 7447 $101316 صعود ×1
ITOT $914327 0,56% 5566 $121562
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $856764 0,53% 1521 $8867 صعود ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $840494 0,52% 2225 $241902 صعود ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $840008 0,51% 6144 $-204080 هبوط ×1
V Visa Inc. $755827 0,46% 2203 $88481 هبوط ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $739568 0,45% 2719 $80855 صعود ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $728184 0,45% 1752 $251404 هبوط ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $711615 0,44% 1225 $462413
BBUS $691383 0,42% 5132 $90015
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $688287 0,42% 1948 $129197 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $672340 0,41% 1799 $303723 صعود ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $669592 0,41% 1348 $67656
LIN Linde plc - Ordinary Shares $656459 0,40% 1265 $29323
IJR $649598 0,40% 4380 $105120
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $583189 0,36% 4965 $197955
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $526585 0,32% 5153 $64928
GD General Dynamics Corporation Common Stock $505146 0,31% 1426 $15714
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $499923 0,31% 5194 $-675
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $492696 0,30% 3145 $-120515 هبوط ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $479905 0,29% 1141 $55738
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $478835 0,29% 2141 $76676 هبوط ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $415189 0,25% 1918 $44993 صعود ×1
VOO $412939 0,25% 601 $51921 هبوط ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $407345 0,25% 1155 $25833 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $376929 0,23% 3328 $-36675
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $369679 0,23% 2521 $5546
EFAV $355489 0,22% 4053 $-14834
VTEB $352897 0,22% 6977 $4814
IJH $348923 0,21% 4525 $43350
PLD Prologis, Inc. Common Stock $321064 0,20% 2370 $7797
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $316323 0,19% 3604 $-18417
XLU XLU $272040 0,17% 6000 $-3300
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $260716 0,16% 5025 $30316 صعود ×4
BSV $259596 0,16% 3332 $-72706 هبوط ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $220038 0,13% 2127
VIG $219347 0,13% 927
UTG $204618 0,13% 5025 صعود ×1
XLE XLE $202137 0,12% 3806 $-31019

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
BRKB $4072174 2,50% بزيادة ×5
AMZN $2214179 1,36% بزيادة ×3
FNDX $2009806 1,23% بزيادة ×4
VCSH $1353134 0,83% بزيادة ×3
META $856764 0,53% بزيادة ×6
AVGO $840494 0,52% بزيادة ×6
UNP $739568 0,45% بزيادة ×3
MAIN $260716 0,16% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
CVS $220038 2127 0,13%
VIG $219347 927 0,13%
UTG $204618 5025 0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
QQQ تقليص -188 +$2.1M
VTV تقليص -1K +$2.1M
GSLC تقليص -2K +$1.7M
VUG تم الشراء أكثر +117K +$1.7M
CAT تقليص -2 +$1.0M
VMI حركة السعر فقط +0 +$879K
VBK تقليص -77 +$867K
VBR تقليص -158 +$862K
SCHG تقليص -32 +$759K
AAPL تقليص -45 +$612K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
BND 31 مارس، 2026 3968 $293910
CMCSA 31 مارس، 2026 9425 $281713 -7,8%
ADBE 30 يونيو، 2026 1152 $280028 33,1%
O 30 يونيو، 2026 4280 $261867 1,9%
TGT 31 مارس، 2025 1872 $253057 55,6%
TSLA 31 مارس، 2025 594 $239881 34,6%
PFE 30 يونيو، 2026 8141 $228599 16,5%
D 31 مارس، 2026 3766 $220650 9,3%
CVS 30 يونيو، 2025 3147 $213209 35,7%
PYPL 30 سبتمبر، 2025 2852 $211961 -7,2%
VIG 31 مارس، 2026 960 $210989 لم يعد يتم تتبعه
XLE 30 يونيو، 2025 2203 $205870 لم يعد يتم تتبعه