توزيع القطاعات

04
Financials 20,7%
Technology 5,2%
Communication Services 4,0%
Retail 2,0%
Healthcare 1,4%
Industrials 0,8%
Energy 0,7%
Consumer Staples 0,5%
Materials 0,5%
Utilities 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 63,6%

المحفظة الكاملة 138 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $54269275 14,65% 72466 $8153435 صعود ×6
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $19148639 5,17% 1899667 $-1888732 صعود ×5
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $18473368 4,99% 1688690 $2684019 صعود ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $17003926 4,59% 176061 $2541749 صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14749959 3,98% 20030 $3153959 هبوط ×2
IEMG iShares, Inc. $13538523 3,65% 163430 $2969950 صعود ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $11440423 3,09% 30917 $1443877 هبوط ×1
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund $10517758 2,84% 3130285 $-491107 صعود ×5
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $10489937 2,83% 84480 $1370890 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9733961 2,63% 17281 $410258 صعود ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $9679776 2,61% 70383 $2001986 صعود ×6
IJH iShares Trust $7847527 2,12% 101771 $1623032 صعود ×6
IJR iShares Trust $7784922 2,10% 52491 $1600562 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7626042 2,06% 26355 $869359 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7247204 1,96% 30407 $-1635512 هبوط ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $6781946 1,83% 27975 $785214 هبوط ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $6510093 1,76% 505442 $-670722 هبوط ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5863113 1,58% 8537 $763958 صعود ×2
SPY SPY $4954400 1,34% 6632 $556004 هبوط ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $4895256 1,32% 11954 $633825 صعود ×3
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $4711893 1,27% 51339 $293075 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4524823 1,22% 22614 $586105 صعود ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $4483164 1,21% 144153 $918148 صعود ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4174491 1,13% 8342 $171985 هبوط ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3884715 1,05% 107520 $747279 هبوط ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3797136 1,03% 12533 $1148096 صعود ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3460238 0,93% 14624 $316792 صعود ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3298320 0,89% 112073 $372527 هبوط ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2964946 0,80% 25197 $398103 صعود ×6
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $2906758 0,78% 24569 $470783 صعود ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2854243 0,77% 17990 $215073 هبوط ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $2651432 0,72% 22184 $716654 صعود ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2618971 0,71% 30404 $405601 صعود ×2
EEM iShares, Inc. $2494189 0,67% 36459 $414334 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2290231 0,62% 6140 $197496 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2120592 0,57% 1768 $494439
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2118213 0,57% 5995 $293497 هبوط ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2110398 0,57% 19159 $110339 هبوط ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2038644 0,55% 10700 $925302 صعود ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2021374 0,55% 5656 $100768 هبوط ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2015723 0,54% 37600 $312073 صعود ×6
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $1848860 0,50% 5376 $242242
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1805312 0,49% 56932 $549901 صعود ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1780310 0,48% 11350 $-338395
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $1705315 0,46% 11648 $213582 صعود ×6
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $1537626 0,42% 5020 $245729
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1532226 0,41% 1515 $233631 هبوط ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1506123 0,41% 16323 $-84301 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1404454 0,38% 5530 $52701
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $1366441 0,37% 4068 $293125 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1349976 0,36% 16611 $86709
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1344045 0,36% 8505 $130662 صعود ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1336459 0,36% 4448 $207743 هبوط ×1
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $1300682 0,35% 32076 $248313 صعود ×1
EFA iShares Trust $1247523 0,34% 12009 $81062
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1242244 0,34% 17435 $168968 صعود ×2
KWEB Krane Shares Trust $1199519 0,32% 49020 $-194120
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1106437 0,30% 3380 $137852 صعود ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1012354 0,27% 1035 $85781
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1002585 0,27% 34620 $168809 صعود ×5
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $936963 0,25% 10342 $167626 صعود ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $898841 0,24% 20663 $36425 صعود ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $814934 0,22% 2925 $36825
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $792599 0,21% 3637 $115132 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $784089 0,21% 5735 $-188911
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $757979 0,20% 9959 $76086
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $755939 0,20% 8390 $39529 هبوط ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $752045 0,20% 5497 $11181 هبوط ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $751193 0,20% 5496 $100192
GLD SPDR Gold Shares $729024 0,20% 1979 $-122520
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $685087 0,18% 7880 $-27186
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $670793 0,18% 15750 $33390
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $651754 0,18% 10919 $72360 صعود ×3
GDX VanEck Gold Miners ETF $642985 0,17% 8522 $-139079
IWC iShares Microcap ETF $624725 0,17% 3123 $126263
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $605237 0,16% 4990 $66882 هبوط ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $594479 0,16% 506 $152792
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $594285 0,16% 3216 $173303 هبوط ×1
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI $584250 0,16% 88927 $-15118
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $572502 0,15% 3256 $131478 هبوط ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $564084 0,15% 3427 $23097 هبوط ×1
ARKG ARK ETF Trust $548715 0,15% 13046 $204040
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $527432 0,14% 14348 $-15496
TRS TriMas Corporation - Common Stock $517845 0,14% 11500 $104535
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $473573 0,13% 4962 $43665
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $463232 0,13% 435 $84206 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $431391 0,12% 1142 صعود ×1
OPP RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. Common Stock $425441 0,11% 55109 $2755
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $419838 0,11% 1898 $59996
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $418840 0,11% 9770 $-68195
DXJ WisdomTree Trust $407772 0,11% 2350 $35109
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $402116 0,11% 16280 $167196
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $394852 0,11% 860 $-44476 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $386274 0,10% 5410 $-184761 هبوط ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $378975 0,10% 2415 $27720 هبوط ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $375494 0,10% 10184 $60454 صعود ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $358724 0,10% 1686 $35796 صعود ×1
DBEF DBX ETF Trust $345863 0,09% 6331 $33112
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $345309 0,09% 4645 $7246
SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund $340422 0,09% 27520 $-53389

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IVV $54269275 14,65% بزيادة ×6
MFIC $19148639 5,17% بزيادة ×5
OBDC $18473368 4,99% بزيادة ×3
IEFA $17003926 4,59% بزيادة ×6
IEMG $13538523 3,65% بزيادة ×6
TCPC $10517758 2,84% بزيادة ×5
IVW $9679776 2,61% بزيادة ×6
IJH $7847527 2,12% بزيادة ×6
IJR $7784922 2,10% بزيادة ×6
IWB $4895256 1,32% بزيادة ×3
FNDX $4483164 1,21% بزيادة ×6
VIG $3460238 0,93% بزيادة ×4
BX $2964946 0,80% بزيادة ×6
APO $2906758 0,78% بزيادة ×3
XLK $2038644 0,55% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AVGO $431391 1142 0,12%
FDX $325655 1040 0,09%
XME $318117 2975 0,09%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 09261H305) $301543 12596 0,08%
ERAS $280296 15300 0,08%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $273158 1220 0,07%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $269718 1220 0,07%
ITOT $268868 1637 0,07%
SMH $264324 403 0,07%
WY $239400 10000 0,06%
DAL $234150 2500 0,06%
PANW $225073 660 0,06%
VB $223567 738 0,06%
UNH $215712 519 0,06%
AEVA $211236 7355 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +2K +$8.2M
QQQ تقليص -61 +$3.2M
IEMG تم الشراء أكثر +12K +$3.0M
OBDC تم الشراء أكثر +270K +$2.7M
IEFA تم الشراء أكثر +16K +$2.5M
IVW تم الشراء أكثر +3K +$2.0M
MFIC تم الشراء أكثر +28K -$1.9M
AMZN تقليص -12K -$1.6M
IJH تم الشراء أكثر +10K +$1.6M
IJR تم الشراء أكثر +3K +$1.6M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
WMT 31 ديسمبر، 2025 20600 $2123010 -5,7%
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) 31 مارس، 2026 2 $1509600 لم يعد يتم تتبعه
TFX 31 مارس، 2026 10423 $1271968 4,7%
PM 31 ديسمبر، 2025 7588 $1230774 18,2%
MCD 31 ديسمبر، 2025 4007 $1217687 -23,8%
JPST 30 يونيو، 2026 21598 $1093056
SHYG 30 يونيو، 2025 24600 $1045992
HD 31 ديسمبر، 2025 1993 $807544 -18,3%
CSGS 31 مارس، 2026 9000 $690210 لم يعد يتم تتبعه
BIZD 31 مارس، 2026 46000 $652280
HON 30 يونيو، 2026 2602 $588130 -4,4%
RYAM 30 يونيو، 2026 51422 $569242 -11,7%
ALAB 30 يونيو، 2026 5182 $567947 -25,0%
EWG 30 سبتمبر، 2025 11475 $485507
MRK 30 سبتمبر، 2025 5814 $460988 66,3%
PFE 30 سبتمبر، 2025 17903 $433965 7,6%
NOC 30 سبتمبر، 2025 811 $405484 -21,9%
UNH 30 سبتمبر، 2025 1246 $388715 9,6%
DFEN 31 ديسمبر، 2025 5000 $343750
MO 31 ديسمبر، 2025 5076 $335321 17,7%
CMCSA 31 مارس، 2026 10928 $326638 -24,9%
SLV 31 مارس، 2026 4585 $295366 -19,1%
PG 31 ديسمبر، 2025 1852 $284560 1,8%
PLTR 31 مارس، 2026 1578 $280490 29,5%
LII 31 مارس، 2026 563 $273382 -22,2%
GLW 30 يونيو، 2026 2000 $271940 -37,6%
BNDX 31 مارس، 2026 5519 $266678
OWL 30 يونيو، 2026 29006 $264825 2,5%
CRM 30 سبتمبر، 2025 943 $257147 -3,0%
PEP 30 سبتمبر، 2025 1738 $229486 -10,5%
MDLZ 31 ديسمبر، 2025 3656 $228390 8,7%
SCHM 30 سبتمبر، 2025 8100 $227200 16,5%
CBZ 31 مارس، 2026 4500 $227025 103,8%
BDX 31 مارس، 2026 1164 $225897 14,9%
ABT 30 سبتمبر، 2025 1634 $222240 -25,3%
HD 30 يونيو، 2026 675 $222001 -20,3%
INDA 31 مارس، 2026 4000 $216200
MGM 30 يونيو، 2026 5780 $213919 -36,9%
V 31 مارس، 2026 603 $211631 22,3%
AMRZ 30 يونيو، 2026 3750 $210075 -30,2%
WEC 31 ديسمبر، 2025 1806 $206950 -3,9%
MA 30 يونيو، 2026 411 $205471 9,9%
DIVB 31 مارس، 2026 3854 $204862
ABBV 31 مارس، 2026 889 $203229 22,2%
CVX 30 يونيو، 2025 1213 $202962 44,2%
PARA 30 يونيو، 2025 15550 $185978
ET 30 يونيو، 2025 8708 $161882 لم يعد يتم تتبعه
CRML 31 ديسمبر، 2025 19982 $124288 8,2%
SONY 30 يونيو، 2025 3685 $93562 -9,6%
EDF 30 يونيو، 2026 10000 $47800 -16,1%
ETWO 30 سبتمبر، 2025 14587 $47116 لم يعد يتم تتبعه
BYND 31 ديسمبر، 2025 10043 $18981 882,9%
DCGO 31 مارس، 2026 15000 $13167 -42,0%