PSP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -9,43%▼ -8,81%
3M▼ -1,42%▼ -0,74%
6M▼ -0,57%▲ +2,03%
منذ بداية العام▼ -16,12%▼ -13,69%
1Y▼ -18,58%▼ -14,41%
3Y▲ +10,88%▲ +33,31%
5Y▼ -25,29%▼ -1,68%
الأقصىمنذ 24 أكتوبر، 2006▼ -55,17%▲ +43,52%
تقلب 1 سنة21,22%
التقلب 3 سنوات21,47%
أقصى تراجع 3 سنوات -25,52% 23 يوليو، 2025 → 24 يونيو، 2026
بيتا 3 سنوات1,17
شارب 1 سنة*-0,87

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$0
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$15.1M
آخر 12 شهرًا -$39.7M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 74 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
3i Group PLC III 4,99 ≈$10.7M 314887 G88473148 0.08309 EQUITY USD
HAL Trust HAL 4,65 ≈$10.0M 53336 G45584102 0.01407 EQUITY USD
Partners Group Holding AG PGHN 4,52 ≈$9.7M 13368 H6120A101 0.003527 EQUITY USD
TPG Inc TPG 4,46 ≈$9.6M 212773 872657101 0.05615 EQUITY USD
KKR & Co Inc KKR 4,45 ≈$9.5M 103987 48251W104 0.02744 EQUITY USD
EQT AB EQT 4,44 ≈$9.5M 335827 W3R27C102 0.08862 EQUITY USD
Sofina SA SOF 4,35 ≈$9.3M 34242 B80925124 0.009036 EQUITY USD
Blackstone Inc BX 4,33 ≈$9.3M 82281 09260D107 0.02171 EQUITY USD
CVC Capital Partners PLC CVC 4,02 ≈$8.6M 620847 G2716N103 0.1638 EQUITY USD
Blue Owl Capital Inc OWL 3,79 ≈$8.1M 903225 09581B103 0.2383 EQUITY USD
Ares Capital Corp ARCC 3,43 ≈$7.4M 382519 04010L103 0.1009 OTHER USD
Onex Corp ONEX 2,98 ≈$6.4M 86034 68272K103 0.0227 EQUITY USD
Rosebank Industries PLC ROSE 2,71 ≈$5.8M 1407491 G7624N103 0.3714 EQUITY USD
Carlyle Group Inc/The CG 2,61 ≈$5.6M 138096 14316J108 0.03644 EQUITY USD
Bridgepoint Group PLC BPT 2,42 ≈$5.2M 1145203 G1636M104 0.3022 EQUITY USD
Sonae SGPS SA SON 2,20 ≈$4.7M 2005468 X8252W176 0.5292 EQUITY USD
Eurazeo SE RF 2,18 ≈$4.7M 92785 F3296A108 0.02448 EQUITY USD
Brookfield Business Corp BBUC 2,00 ≈$4.3M 168385 113006100 0.04443 EQUITY USD
Wendel SE MF 1,97 ≈$4.2M 47359 F98370103 0.0125 EQUITY USD
Graham Holdings Co GHC 1,96 ≈$4.2M 3634 384637104 0.0009589 EQUITY USD
StepStone Group Inc STEP 1,70 ≈$3.6M 81062 85914M107 0.02139 EQUITY USD
HgCapital Trust PLC/Fund HGT 1,69 ≈$3.6M 723757 G4441G148 0.191 OTHER USD
Hamilton Lane Inc HLNE 1,67 ≈$3.6M 40052 407497106 0.01057 EQUITY USD
Schiehallion Fund Ltd/The MNTN 1,37 ≈$2.9M 1340155 G78497107 0.3536 OTHER USD
Molten Ventures PLC GROW 1,34 ≈$2.9M 319416 G28295106 0.08428 EQUITY USD
Kinnevik AB KINVB 1,33 ≈$2.9M 462493 W5139V844 0.122 EQUITY USD
Pantheon International PLC/The Fund PIN 1,32 ≈$2.8M 555825 G6889N170 0.1467 OTHER USD
Blackstone Secured Lending Fund BXSL 1,10 ≈$2.4M 95415 09261X102 0.02518 OTHER USD
Gimv NV GIMB 1,10 ≈$2.4M 45325 B4567G117 0.01196 EQUITY USD
Main Street Capital Corp MAIN 1,07 ≈$2.3M 40893 56035L104 0.01079 OTHER USD
Blue Owl Capital Corp OBDC 1,04 ≈$2.2M 206901 69121K104 0.05459 OTHER USD
Blue Owl Technology Finance Corp OTF 0,99 ≈$2.1M 207265 095924106 0.05469 OTHER USD
Georgia Capital PLC CGEO 0,83 ≈$1.8M 29615 G9687A101 0.007814 EQUITY USD
HBM Healthcare Investments AG HBMN 0,81 ≈$1.7M 6151 H3553X112 0.001623 OTHER USD
Fairfax India Holdings Corp FIH/U 0,80 ≈$1.7M 95621 303897102 0.02523 EQUITY USD
Oakley Capital Investments Ltd OCI 0,79 ≈$1.7M 246046 G67013105 0.06492 OTHER USD
Destiny Tech100 Inc DXYZ 0,79 ≈$1.7M 54098 25063F107 0.01427 OTHER USD
Patria Investments Ltd PAX 0,75 ≈$1.6M 158797 G69451105 0.0419 EQUITY USD
Ratos AB RATOB 0,75 ≈$1.6M 433508 W72177111 0.1144 EQUITY USD
Syncona Ltd SYNC 0,59 ≈$1.3M 773622 G8651Q100 0.2041 OTHER USD
IP Group PLC IPO 0,57 ≈$1.2M 1261047 G49348116 0.3327 EQUITY USD
Seraphim Space Investment Trust PLC SSIT 0,57 ≈$1.2M 471700 G8038J100 0.1245 EQUITY USD
JAFCO Co ltd 8595 0,54 ≈$1.2M 80254 J25832106 0.02118 EQUITY USD
Neuberger Private Equity Partners Ltd NBPE 0,54 ≈$1.2M 59364 G64033106 0.01566 OTHER USD
Golub Capital BDC Inc GBDC 0,54 ≈$1.2M 90718 38173M102 0.02394 OTHER USD
Alaris Equity Partners Income AD-U 0,53 ≈$1.1M 67766 C01097101 0.01788 OTHER USD
Hercules Capital Inc HTGC 0,53 ≈$1.1M 66893 427096508 0.01765 OTHER USD
Gladstone Investment Corp GAIN 0,53 ≈$1.1M 71911 376546107 0.01897 OTHER USD
Italmobiliare SpA ITM 0,52 ≈$1.1M 39737 T62283188 0.01048 EQUITY USD
FS KKR Capital Corp FSK 0,51 ≈$1.1M 94801 302635206 0.02501 OTHER USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Financials 39,1%
Energy 9,1%
Technology 5,0%
Materials 2,7%
Industrials 2,0%
Consumer Discretionary 2,0%
Communication Services 1,4%
أخرى/غير معينة 38,8%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
1 أكتوبر، 2026 تقليص CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 وحدات/سهم: 0.005485 → 0.002195 (-60,0%)
1 أكتوبر، 2026 جديد CHRY — Chrysalis Investments Ltd G6000Y113 مركز جديد — 0.1531 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.04281 → -0.04049 (-5,4%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 وحدات/سهم: 0.002195 → 0.005485 (149,9%)
30 سبتمبر، 2026 تم الخروج CHRY — Chrysalis Investments Ltd G6000Y113 تم الخروج من المركز — كان 0.1597 وحدة/سهم
30 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.1025 → -0.04281 (-58,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.1123 → -0.1025 (-8,7%)
28 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.1155 → -0.1123 (-2,8%)
25 سبتمبر، 2026 تم الخروج AGPXX 825252885 تم الخروج من المركز — كان 0.3223 وحدة/سهم
25 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.0001383 → -0.1155 (83440,6%)
24 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.0003027 → -0.0001383 (-54,3%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.2278 → 0.3223 (41,5%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.0000123 → -0.0003027 (2361,3%)
22 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.9688 → 0.2278 (-76,5%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 وحدات/سهم: 0.002167 → 0.002195 (1,3%)
22 سبتمبر، 2026 تقليص CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 وحدات/سهم: -0.00006222 → -0.00006304 (1,3%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 وحدات/سهم: 0.0007687 → 0.0007788 (1,3%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 وحدات/سهم: 0.004836 → 0.005494 (13,6%)
22 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 وحدات/سهم: -0.007328 → -0.007425 (1,3%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 وحدات/سهم: 1.687 → 1.709 (1,3%)
22 سبتمبر، 2026 تقليص SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06 وحدات/سهم: -0.004693 → -0.004754 (1,3%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.0001365 → -0.0000123 (-91,0%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.0000002604 → 0.0000002639 (1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص 041190 — Woori Technology Investment Co Ltd Y96952109 وحدات/سهم: 0.04097 → 0.03379 (-17,5%)
21 سبتمبر، 2026 جديد 100790 — Mirae Asset Venture Investment Co Ltd Y6S4AH103 مركز جديد — 0.01403 وحدة/سهم
21 سبتمبر، 2026 زيادة 5842 — Integral Group Corp J2401C104 وحدات/سهم: 0.006786 → 0.007984 (17,7%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة 8595 — JAFCO Co ltd J25832106 وحدات/سهم: 0.02084 → 0.02118 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة AD-U — Alaris Equity Partners Income C01097101 وحدات/سهم: 0.01697 → 0.01788 (5,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.1193 → 0.9688 (711,9%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة ARCC — Ares Capital Corp 04010L103 وحدات/سهم: 0.09952 → 0.1009 (1,4%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة BBUC — Brookfield Business Corp 113006100 وحدات/سهم: 0.04362 → 0.04443 (1,9%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة BPT — Bridgepoint Group PLC G1636M104 وحدات/سهم: 0.2581 → 0.3022 (17,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص BX — Blackstone Inc 09260D107 وحدات/سهم: 0.02364 → 0.02171 (-8,1%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة BXSL — Blackstone Secured Lending Fund 09261X102 وحدات/سهم: 0.01831 → 0.02518 (37,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CG — Carlyle Group Inc/The 14316J108 وحدات/سهم: 0.0397 → 0.03644 (-8,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CGEO — Georgia Capital PLC G9687A101 وحدات/سهم: 0.00812 → 0.007814 (-3,8%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة CHRY — Chrysalis Investments Ltd G6000Y113 وحدات/سهم: 0.1414 → 0.1597 (12,9%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CNNE — Cannae Holdings Inc 13765N107 وحدات/سهم: 0.009962 → 0.009829 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CODI — Compass Diversified Holdings 20451Q104 وحدات/سهم: 0.02704 → 0.01333 (-50,7%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة CSWC — Capital Southwest Corp 140501107 وحدات/سهم: 0.006198 → 0.00633 (2,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CVC — CVC Capital Partners PLC G2716N103 وحدات/سهم: 0.1654 → 0.1638 (-1,0%)
21 سبتمبر، 2026 تم الخروج DBAN D18150181 تم الخروج من المركز — كان 0.005387 وحدة/سهم
21 سبتمبر، 2026 زيادة DXYZ — Destiny Tech100 Inc 25063F107 وحدات/سهم: 0.006885 → 0.01427 (107,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة EQT — EQT AB W3R27C102 وحدات/سهم: 0.08729 → 0.08862 (1,5%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة FIH/U — Fairfax India Holdings Corp 303897102 وحدات/سهم: 0.02379 → 0.02523 (6,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص FSK — FS KKR Capital Corp 302635206 وحدات/سهم: 0.02689 → 0.02501 (-7,0%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة GAIN — Gladstone Investment Corp 376546107 وحدات/سهم: 0.01874 → 0.01897 (1,2%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة GBDC — Golub Capital BDC Inc 38173M102 وحدات/سهم: 0.02206 → 0.02394 (8,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص GHC — Graham Holdings Co 384637104 وحدات/سهم: 0.001143 → 0.0009589 (-16,1%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة GIMB — Gimv NV B4567G117 وحدات/سهم: 0.0112 → 0.01196 (6,8%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة GROW — Molten Ventures PLC G28295106 وحدات/سهم: 0.07703 → 0.08428 (9,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص GSBD — Goldman Sachs BDC Inc 38147U107 وحدات/سهم: 0.01624 → 0.01559 (-4,0%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص HAL — HAL Trust G45584102 وحدات/سهم: 0.01475 → 0.01407 (-4,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة HBMN — HBM Healthcare Investments AG H3553X112 وحدات/سهم: 0.001468 → 0.001623 (10,6%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص HGT — HgCapital Trust PLC/Fund G4441G148 وحدات/سهم: 0.1977 → 0.191 (-3,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص HLNE — Hamilton Lane Inc 407497106 وحدات/سهم: 0.01073 → 0.01057 (-1,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص HTGC — Hercules Capital Inc 427096508 وحدات/سهم: 0.01883 → 0.01765 (-6,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص III — 3i Group PLC G88473148 وحدات/سهم: 0.0969 → 0.08309 (-14,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة IPO — IP Group PLC G49348116 وحدات/سهم: 0.3247 → 0.3327 (2,5%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة ITM — Italmobiliare SpA T62283188 وحدات/سهم: 0.009051 → 0.01048 (15,8%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة KINVB — Kinnevik AB W5139V844 وحدات/سهم: 0.115 → 0.122 (6,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص KKR — KKR & Co Inc 48251W104 وحدات/سهم: 0.02919 → 0.02744 (-6,0%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص MAIN — Main Street Capital Corp 56035L104 وحدات/سهم: 0.01111 → 0.01079 (-2,8%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة MF — Wendel SE F98370103 وحدات/سهم: 0.01052 → 0.0125 (18,8%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة MNTN — Schiehallion Fund Ltd/The G78497107 وحدات/سهم: 0.3315 → 0.3536 (6,7%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة MUX — Mutares SE & Co KGaA D5624A157 وحدات/سهم: 0.008953 → 0.01059 (18,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة NBPE — Neuberger Private Equity Partners Ltd G64033106 وحدات/سهم: 0.01472 → 0.01566 (6,4%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة NSLR — Neostellar Capital Corp 86887Q109 وحدات/سهم: 0.01047 → 0.03081 (194,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة OBDC — Blue Owl Capital Corp 69121K104 وحدات/سهم: 0.05221 → 0.05459 (4,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة OCI — Oakley Capital Investments Ltd G67013105 وحدات/سهم: 0.06152 → 0.06492 (5,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص OCSL — Oaktree Specialty Lending Corp 67401P405 وحدات/سهم: 0.01207 → 0.01191 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة ONEX — Onex Corp 68272K103 وحدات/سهم: 0.02022 → 0.0227 (12,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة OTF — Blue Owl Technology Finance Corp 095924106 وحدات/سهم: 0.05097 → 0.05469 (7,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص OWL — Blue Owl Capital Inc 09581B103 وحدات/سهم: 0.2489 → 0.2383 (-4,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة PAX — Patria Investments Ltd G69451105 وحدات/سهم: 0.0387 → 0.0419 (8,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص PEY — Partners Group Private Equity Ltd G72442125 وحدات/سهم: 0.02822 → 0.01855 (-34,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة PGHN — Partners Group Holding AG H6120A101 وحدات/سهم: 0.003053 → 0.003527 (15,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص PIN — Pantheon International PLC/The Fund G6889N170 وحدات/سهم: 0.1643 → 0.1467 (-10,7%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص RATOB — Ratos AB W72177111 وحدات/سهم: 0.1194 → 0.1144 (-4,2%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة RF — Eurazeo SE F3296A108 وحدات/سهم: 0.02288 → 0.02448 (7,0%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة ROSE — Rosebank Industries PLC G7624N103 وحدات/سهم: 0.3349 → 0.3714 (10,9%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص RPC — Ridgepost Capital Inc 69376K106 وحدات/سهم: 0.03565 → 0.0183 (-48,7%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص SOF — Sofina SA B80925124 وحدات/سهم: 0.009831 → 0.009036 (-8,1%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة SON — Sonae SGPS SA X8252W176 وحدات/سهم: 0.4614 → 0.5292 (14,7%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة SSIT — Seraphim Space Investment Trust PLC G8038J100 وحدات/سهم: 0.1216 → 0.1245 (2,4%)
21 سبتمبر، 2026 تم الخروج STCK 85236X104 تم الخروج من المركز — كان 0.006882 وحدة/سهم
21 سبتمبر، 2026 تقليص STEP — StepStone Group Inc 85914M107 وحدات/سهم: 0.02242 → 0.02139 (-4,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة SYNC — Syncona Ltd G8651Q100 وحدات/سهم: 0.1085 → 0.2041 (88,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص TPG — TPG Inc 872657101 وحدات/سهم: 0.06607 → 0.05615 (-15,0%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة TSLX — Sixth Street Specialty Lending Inc 83012A109 وحدات/سهم: 0.008272 → 0.008465 (2,3%)
18 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.1179 → 0.1193 (1,2%)
17 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 وحدات/سهم: 0.0007647 → 0.0007687 (0,5%)
16 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.06717 → 0.1179 (75,5%)
16 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 وحدات/سهم: 0.0447 → 0.0007647 (-98,3%)
16 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.00001213 → -0.0001365 (-1225,5%)
15 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.04693 → 0.06717 (43,1%)
15 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 وحدات/سهم: 0.0007687 → 0.0447 (5715,0%)
15 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.03543 → 0.00001213 (-100,0%)
14 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.04059 → 0.04693 (15,6%)
14 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.0001365 → 0.03543 (-26052,7%)
11 سبتمبر، 2026 جديد AGPXX 825252885 مركز جديد — 0.04059 وحدة/سهم
11 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.04536 → -0.0001365 (-99,7%)
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج AGPXX 825252885 تم الخروج من المركز — كان 0.04186 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 زيادة CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 وحدات/سهم: 0.002139 → 0.002167 (1,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 وحدات/سهم: -0.00006142 → -0.00006222 (1,3%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 وحدات/سهم: 0.0007588 → 0.0007687 (1,3%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 وحدات/سهم: 0.004773 → 0.004836 (1,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 وحدات/سهم: -0.007234 → -0.007328 (1,3%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 وحدات/سهم: 1.665 → 1.687 (1,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06 وحدات/سهم: -0.004632 → -0.004693 (1,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.0001347 → -0.04536 (33559,9%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.0000002571 → 0.0000002604 (1,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.0001558 → -0.0001347 (-186,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 5842 — Integral Group Corp J2401C104 وحدات/سهم: 0.00676 → 0.006786 (0,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 8595 — JAFCO Co ltd J25832106 وحدات/سهم: 0.02076 → 0.02084 (0,4%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.1085 → 0.04186 (-61,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة BPT — Bridgepoint Group PLC G1636M104 وحدات/سهم: 0.2575 → 0.2581 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة CGEO — Georgia Capital PLC G9687A101 وحدات/سهم: 0.008101 → 0.00812 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة CHRY — Chrysalis Investments Ltd G6000Y113 وحدات/سهم: 0.1408 → 0.1414 (0,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة CVC — CVC Capital Partners PLC G2716N103 وحدات/سهم: 0.165 → 0.1654 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة DBAN D18150181 وحدات/سهم: 0.005367 → 0.005387 (0,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة GIMB — Gimv NV B4567G117 وحدات/سهم: 0.01117 → 0.0112 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة GROW — Molten Ventures PLC G28295106 وحدات/سهم: 0.07685 → 0.07703 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة HAL — HAL Trust G45584102 وحدات/سهم: 0.01471 → 0.01475 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة HBMN — HBM Healthcare Investments AG H3553X112 وحدات/سهم: 0.001464 → 0.001468 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة HGT — HgCapital Trust PLC/Fund G4441G148 وحدات/سهم: 0.1972 → 0.1977 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة IPO — IP Group PLC G49348116 وحدات/سهم: 0.3233 → 0.3247 (0,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة ITM — Italmobiliare SpA T62283188 وحدات/سهم: 0.009014 → 0.009051 (0,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة KINVB — Kinnevik AB W5139V844 وحدات/سهم: 0.1148 → 0.115 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة MF — Wendel SE F98370103 وحدات/سهم: 0.0105 → 0.01052 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة MNTN — Schiehallion Fund Ltd/The G78497107 وحدات/سهم: 0.3307 → 0.3315 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة MUX — Mutares SE & Co KGaA D5624A157 وحدات/سهم: 0.008914 → 0.008953 (0,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة NBPE — Neuberger Private Equity Partners Ltd G64033106 وحدات/سهم: 0.01466 → 0.01472 (0,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة OCI — Oakley Capital Investments Ltd G67013105 وحدات/سهم: 0.06138 → 0.06152 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة PEY — Partners Group Private Equity Ltd G72442125 وحدات/سهم: 0.02815 → 0.02822 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة PGHN — Partners Group Holding AG H6120A101 وحدات/سهم: 0.003046 → 0.003053 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة PIN — Pantheon International PLC/The Fund G6889N170 وحدات/سهم: 0.1639 → 0.1643 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة RATOB — Ratos AB W72177111 وحدات/سهم: 0.1191 → 0.1194 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة RF — Eurazeo SE F3296A108 وحدات/سهم: 0.02282 → 0.02288 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة ROSE — Rosebank Industries PLC G7624N103 وحدات/سهم: 0.3341 → 0.3349 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة SOF — Sofina SA B80925124 وحدات/سهم: 0.009808 → 0.009831 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة SON — Sonae SGPS SA X8252W176 وحدات/سهم: 0.4603 → 0.4614 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة SSIT — Seraphim Space Investment Trust PLC G8038J100 وحدات/سهم: 0.1211 → 0.1216 (0,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة SYNC — Syncona Ltd G8651Q100 وحدات/سهم: 0.1081 → 0.1085 (0,4%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة AD-U — Alaris Equity Partners Income C01097101 وحدات/سهم: 0.01693 → 0.01697 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.1503 → 0.1085 (-27,9%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة ARCC — Ares Capital Corp 04010L103 وحدات/سهم: 0.09929 → 0.09952 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة BBUC — Brookfield Business Corp 113006100 وحدات/سهم: 0.04351 → 0.04362 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة BXSL — Blackstone Secured Lending Fund 09261X102 وحدات/سهم: 0.01827 → 0.01831 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة CG — Carlyle Group Inc/The 14316J108 وحدات/سهم: 0.03961 → 0.0397 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 وحدات/سهم: -0.00006118 → -0.00006142 (0,4%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة CNNE — Cannae Holdings Inc 13765N107 وحدات/سهم: 0.009938 → 0.009962 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة CODI — Compass Diversified Holdings 20451Q104 وحدات/سهم: 0.02697 → 0.02704 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة CSWC — Capital Southwest Corp 140501107 وحدات/سهم: 0.006183 → 0.006198 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة DXYZ — Destiny Tech100 Inc 25063F107 وحدات/سهم: 0.006868 → 0.006885 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة FIH/U — Fairfax India Holdings Corp 303897102 وحدات/سهم: 0.02373 → 0.02379 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة FSK — FS KKR Capital Corp 302635206 وحدات/سهم: 0.02682 → 0.02689 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة GAIN — Gladstone Investment Corp 376546107 وحدات/سهم: 0.0187 → 0.01874 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة GBDC — Golub Capital BDC Inc 38173M102 وحدات/سهم: 0.02201 → 0.02206 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 وحدات/سهم: 0.004788 → 0.004773 (-0,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة GHC — Graham Holdings Co 384637104 وحدات/سهم: 0.00114 → 0.001143 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة GSBD — Goldman Sachs BDC Inc 38147U107 وحدات/سهم: 0.0162 → 0.01624 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة HLNE — Hamilton Lane Inc 407497106 وحدات/سهم: 0.0107 → 0.01073 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة HTGC — Hercules Capital Inc 427096508 وحدات/سهم: 0.01875 → 0.01883 (0,4%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة MAIN — Main Street Capital Corp 56035L104 وحدات/سهم: 0.01108 → 0.01111 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة NSLR — Neostellar Capital Corp 86887Q109 وحدات/سهم: 0.01044 → 0.01047 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة OBDC — Blue Owl Capital Corp 69121K104 وحدات/سهم: 0.05209 → 0.05221 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة OCSL — Oaktree Specialty Lending Corp 67401P405 وحدات/سهم: 0.01204 → 0.01207 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة ONEX — Onex Corp 68272K103 وحدات/سهم: 0.02017 → 0.02022 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة OTF — Blue Owl Technology Finance Corp 095924106 وحدات/سهم: 0.05084 → 0.05097 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة PAX — Patria Investments Ltd G69451105 وحدات/سهم: 0.03861 → 0.0387 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة RPC — Ridgepost Capital Inc 69376K106 وحدات/سهم: 0.03557 → 0.03565 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06 وحدات/سهم: -0.004611 → -0.004632 (0,5%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة STCK 85236X104 وحدات/سهم: 0.00684 → 0.006882 (0,6%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة STEP — StepStone Group Inc 85914M107 وحدات/سهم: 0.02237 → 0.02242 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة TRIN — Trinity Capital Inc 896442308 وحدات/سهم: 0.008489 → 0.008522 (0,4%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة TSLX — Sixth Street Specialty Lending Inc 83012A109 وحدات/سهم: 0.008252 → 0.008272 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.0001348 → 0.0001558 (-215,7%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.1515 → 0.1503 (-0,8%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.001579 → -0.0001348 (-91,5%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.1446 → 0.1515 (4,8%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 وحدات/سهم: 0.009885 → 0.004788 (-51,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.1405 → 0.1446 (2,9%)
31 أغسطس، 2026 جديد JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 مركز جديد — -0.007234 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 مركز جديد — -0.001579 وحدة/سهم

التوزيعات 69 دفعة

08
5,58%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,14التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,4040
22 يونيو، 2026$1,1120
23 مارس، 2026$0,1530
22 ديسمبر، 2025$1,4720
22 سبتمبر، 2025$0,8360
23 يونيو، 2025$1,4050
24 مارس، 2025$0,2220
23 ديسمبر، 2024$1,1880
23 سبتمبر، 2024$0,5110
24 يونيو، 2024$3,5180
18 مارس، 2024$0,5380
18 ديسمبر، 2023$0,7470
18 سبتمبر، 2023$0,6000
20 يونيو، 2023$1,1150
19 سبتمبر، 2022$0,3350
21 يونيو، 2022$0,5200
21 مارس، 2022$0,5000
20 ديسمبر، 2021$2,6500
21 يونيو، 2021$2,7050
22 مارس، 2021$0,4400
21 ديسمبر، 2020$0,9100
21 سبتمبر، 2020$0,5850
22 يونيو، 2020$0,6400
23 مارس، 2020$1,0050
23 ديسمبر، 2019$1,8250
23 سبتمبر، 2019$1,1000
24 يونيو، 2019$0,8250
24 سبتمبر، 2018$1,3700
18 يونيو، 2018$0,5150
19 مارس، 2018$1,5200
18 ديسمبر، 2017$1,8050
18 سبتمبر، 2017$2,2050
16 يونيو، 2017$1,7450
17 مارس، 2017$0,5850
16 ديسمبر، 2016$0,5250
16 سبتمبر، 2016$1,0200
17 يونيو، 2016$0,1800
18 مارس، 2016$0,5600
18 ديسمبر، 2015$0,2250
19 يونيو، 2015$2,0650
20 مارس، 2015$0,9850
19 ديسمبر، 2014$1,3000
19 سبتمبر، 2014$0,6050
20 يونيو، 2014$0,0900
21 مارس، 2014$0,7150
20 ديسمبر، 2013$3,1150
20 سبتمبر، 2013$2,8400
21 يونيو، 2013$1,6700
15 مارس، 2013$0,5300
21 ديسمبر، 2012$0,9750

الملاك المؤسسيون (13F) 96 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MORGAN STANLEY $19467609 13,25% 349507 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $17018736 11,58% 305543 الأسهم 30 يونيو، 2026
Touchstone Capital, Inc. $16197568 11,02% 234679 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Endowment Wealth Management, Inc. $12938100 8,81% 232282 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8495024 5,78% 152514 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aletheian Wealth Advisors LLC $8151812 5,55% 146352 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $7219141 4,91% 129608 الأسهم 30 يونيو، 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $5843261 3,98% 104906 الأسهم 30 يونيو، 2026
First Interstate Bank $5798315 3,95% 104099 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crestwood Advisors Group, LLC $3899000 2,65% 70000 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3222356 2,19% 57852 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3019827 2,06% 54216 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2953103 2,01% 53018 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2739772 1,86% 49188 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2035500 1,39% 36544 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1888874 1,29% 33916 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1622541 1,10% 29130 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $1527059 1,04% 27416 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $1522560 1,04% 27335 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1242633 0,85% 22299 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nuveen, LLC $1173131 0,80% 21062 الأسهم 30 يونيو، 2026
Darwin Wealth Management, LLC $1133004 0,77% 20341 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $972812 0,66% 17466 الأسهم 30 يونيو، 2026
O'ROURKE & COMPANY, Inc $917239 0,62% 16467 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $911000 0,62% 16356 الأسهم 30 يونيو، 2026
Schechter Investment Advisors, LLC $864889 0,59% 13500 الأسهم 31 مارس، 2025
NTV Asset Management LLC $850539 0,58% 15270 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $815070 0,55% 14649 الأسهم 30 يونيو، 2026
LFA - Lugano Financial Advisors SA $811271 0,55% 15304 الأسهم 30 يونيو، 2026
Skopos Labs, Inc. $786283 0,54% 13912 الأسهم 31 مارس، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $744735 0,51% 13370 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC $598174 0,41% 10739 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cordoba Advisory Partners LLC $587190 0,40% 10542 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hyundai Investments Co., Ltd. $556261 0,38% 10112 الأسهم 30 يونيو، 2026
CreativeOne Wealth, LLC $420966 0,29% 7558 الأسهم 30 يونيو، 2026
Compound Planning, Inc. $387004 0,26% 6948 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sidoxia Capital Management, LLC $385778 0,26% 6926 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advyzon Investment Management, LLC $342955 0,23% 6158 الأسهم 30 يونيو، 2026
BRIGHTON JONES LLC $334200 0,23% 6000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $323792 0,22% 5813 الأسهم 30 يونيو، 2026
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $321445 0,22% 5771 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $316376 0,22% 5680 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fort Point Capital Partners LLC $297327 0,20% 5338 الأسهم 30 يونيو، 2026
Larson Financial Group LLC $296770 0,20% 5328 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $291932 0,20% 5241 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $283234 0,19% 5085 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighPoint Advisor Group LLC $275981 0,19% 4955 الأسهم 30 يونيو، 2026
MAI Capital Management $271259 0,18% 4870 الأسهم 30 يونيو، 2026
MARINO, STRAM & ASSOCIATES LLC $269421 0,18% 4837 الأسهم 30 يونيو، 2026
Toroso Investments, LLC $268766 0,18% 4007 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Equitable Holdings, Inc. $261370 0,18% 4692 الأسهم 30 يونيو، 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $256666 0,17% 4608 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $249313 0,17% 4476 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $240234 0,16% 4313 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $230142 0,16% 4132 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $230051 0,16% 4130 الأسهم 30 يونيو، 2026
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $209209 0,14% 3756 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $205812 0,14% 3695 الأسهم 30 يونيو، 2026
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $203235 0,14% 3533 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $202193 0,14% 3630 الأسهم 30 يونيو، 2026
Comprehensive Money Management Services LLC $200130 0,14% 3593 الأسهم 30 يونيو، 2026
Provident Wealth Management, LLC $153119 0,10% 2749 الأسهم 30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $129451 0,09% 2327 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Capital Management, Inc. $96751 0,07% 1737 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $85165 0,06% 1529 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $44560 0,03% 800 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Wealth Asset Management, LLC $44560 0,03% 800 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $42889 0,03% 770 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $41651 0,03% 748 الأسهم 30 يونيو، 2026
Manchester Capital Management LLC $25065 0,02% 450 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cornerstone Planning Group LLC $23473 0,02% 406 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $22837 0,02% 410 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $19718 0,01% 354 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $18445 0,01% 275 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Institute for Wealth Management, LLC. $17657 0,01% 317 الأسهم 30 يونيو، 2026
Founders Financial Alliance, LLC $9790 0,01% 176 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $8634 0,01% 155 الأسهم 30 يونيو، 2026
Costello Asset Management, INC $5570 0,00% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Concord Wealth Partners $5561 0,00% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Caitlin John, LLC $5013 0,00% 90 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $4664 0,00% 84 الأسهم 30 يونيو، 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $4289 0,00% 77 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $3175 0,00% 57 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3136 0,00% 57 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $2849 0,00% 51 الأسهم 30 يونيو، 2026
Parallel Advisors, LLC $2508 0,00% 45 الأسهم 30 يونيو، 2026
Winch Advisory Services, LLC $2228 0,00% 40 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1773 0,00% 31832 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1560 0,00% 28 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1448 0,00% 26 الأسهم 30 يونيو، 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $1393 0,00% 25 الأسهم 30 يونيو، 2026
BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. $668 0,00% 12 الأسهم 30 يونيو، 2026
Betterment LLC $539 0,00% 9668 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $485 0,00% 8700 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $272 0,00% 4886 الأسهم 30 يونيو، 2026
Davis Capital Management $135 0,00% 2 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $498.9B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $109.8B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.2B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.1B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.6B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … $218.3M
ASLV Allspring Special Large Value E… $218.7M
FCAL First Trust California Municipa… $218.7M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cow… $220.5M
AVGX Defiance Daily Target 2x Long A… مضاعف/عكسي $212.6M
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF $212.2M
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF $211.4M
SPTE SP Funds S&P Global Technology … $211.3M
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… $210.1M